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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 | 1 558 | ||
AH | Fonds commercial | 177 597 | 177 597 | 177 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 351 | 299 101 | 141 250 | 111 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 452 | 50 552 | 40 900 | 40 979 |
CU | Autres participations | 56 | 56 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 013 | 351 211 | 359 803 | 329 688 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 353 | 185 353 | 227 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 209 | 2 293 | 626 916 | 501 363 |
BZ | Autres créances | 330 170 | 330 170 | 250 253 | |
CF | Disponibilités | 145 342 | 145 342 | 16 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 578 | 34 578 | 26 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 324 652 | 2 293 | 1 322 359 | 1 021 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 665 | 353 504 | 1 682 162 | 1 351 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 500 | 157 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 750 | 15 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 571 | 2 571 | ||
DG | Autres réserves | 62 882 | |||
DH | Report à nouveau | -479 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 074 | 542 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 619 | 15 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 397 | 253 849 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 248 | 159 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 248 | 159 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 139 | 43 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 905 | 581 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 658 | 211 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864 | |||
EA | Autres dettes | 245 951 | 102 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 111 517 | 937 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 162 | 1 351 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 230 912 | 11 230 912 | 10 066 614 | |
FG | Production vendue services | 438 774 | 438 774 | 462 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 669 686 | 11 669 686 | 10 528 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 258 | 4 438 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 124 | 96 660 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 816 076 | 10 629 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 834 259 | 9 019 154 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 998 | -113 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 884 | 565 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 863 | 70 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 883 | 856 052 | ||
FZ | Charges sociales | 289 749 | 299 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 790 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | |||
GE | Autres charges | 42 344 | 12 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 687 771 | 10 762 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 305 | -133 157 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 405 | 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 405 | 1 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 527 | 11 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 527 | 11 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 122 | -10 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 183 | -143 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166 | 42 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 587 | 686 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488 | 1 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 242 | 730 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971 | 1 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 961 | 44 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932 | 48 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 310 | 681 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 581 | -3 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 723 | 11 361 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 648 | 10 819 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 074 | 542 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558 | 1 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 523 | 43 790 | 7 661 | 349 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 082 | 43 790 | 7 660 | 351 211 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 146 | 4 961 | 1 488 | 18 619 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 159 997 | 21 749 | 138 248 | |
6T | Sur comptes clients | 21 825 | 19 532 | 2 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 825 | 19 532 | 2 293 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 968 | 4 961 | 42 770 | 159 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 961 | 1 488 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 419 | 2 419 | ||
UX | Autres créances clients | 626 790 | 626 790 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 365 | 2 365 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 196 | 6 196 | ||
VB | T. V. A. | 19 266 | 19 266 | ||
VC | Groupe et associés | 233 841 | 233 841 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 418 | 70 418 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 34 578 | 34 578 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 872 | 995 872 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 139 | 53 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 905 | 577 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 174 | 53 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 412 | 143 412 | ||
VW | T.V.A. | 9 373 | 9 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615 | 1 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864 | 28 864 | ||
VI | Groupe et associés | 181 500 | 181 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 451 | 64 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 432 | 1 113 432 |