de Vaux-en-Beaujolais
Déposant 1 : SYNERGIHP Champagne, SAS
Numéro de SIREN : 478131584
Adresse :
22 Rue des Essios
51430 BEZANNES
FR
Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, M. CHRONOWSKI Jean-François
Adresse :
1 Avenue du Chater, BP 33
69340 FRANCHEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : SYNERGIHP, SAS
Numéro de SIREN : 431855675
Adresse :
15 Allée des Grands Pâquis
54180 HEILLECOURT
FR
Déposant 1 : SYNERGIHP BRETAGNE, SARL
Numéro de SIREN : 433995339
Adresse :
0 RUE DES CHATELETS
22440 PLOUFRAGAN
FR
Déposant 2 : Synergihp , SAS
Numéro de SIREN : 431855675
Adresse :
28 BOULEVARD DE LA WOIVRE
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
FR
Mandataire 1 : SYNERGIHP BRETAGNE
Adresse :
0 RUE DES CHATELETS
22440 PLOUFRAGAN
FR
Déposant 1 : SYNERGIHP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 431855675
Adresse :
15 ALLEE DES GRANDS PAQUIS
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 | 672 | 1 329 | |
6T | Sur comptes clients | 67 | 67 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 727 | 75 000 | 100 067 | 1 068 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 794 384 | 75 672 | 100 067 | 1 069 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 900 | |||
UX | Autres créances clients | 116 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 623 | 973 723 | 10 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 503 588 | 503 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 710 | 252 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 604 | 394 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 367 | 14 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208 | 27 208 | ||
VW | T.V.A. | 10 810 | 10 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588 | 8 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 516 329 | 1 516 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 204 | 1 971 905 | 756 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -236 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 | 672 | 1 329 | |
6T | Sur comptes clients | 67 | 67 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 727 | 75 000 | 100 067 | 1 068 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 794 384 | 75 672 | 100 067 | 1 069 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 900 | |||
UX | Autres créances clients | 116 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 623 | 973 723 | 10 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 503 588 | 503 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 710 | 252 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 604 | 394 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 367 | 14 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208 | 27 208 | ||
VW | T.V.A. | 10 810 | 10 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588 | 8 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 516 329 | 1 516 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 204 | 1 971 905 | 756 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -236 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 | 672 | 1 329 | |
6T | Sur comptes clients | 67 | 67 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 727 | 75 000 | 100 067 | 1 068 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 794 384 | 75 672 | 100 067 | 1 069 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 900 | |||
UX | Autres créances clients | 116 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 623 | 973 723 | 10 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 503 588 | 503 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 710 | 252 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 604 | 394 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 367 | 14 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208 | 27 208 | ||
VW | T.V.A. | 10 810 | 10 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588 | 8 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 516 329 | 1 516 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 204 | 1 971 905 | 756 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -236 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 | 672 | 1 329 | |
6T | Sur comptes clients | 67 | 67 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 727 | 75 000 | 100 067 | 1 068 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 794 384 | 75 672 | 100 067 | 1 069 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 900 | |||
UX | Autres créances clients | 116 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 623 | 973 723 | 10 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 503 588 | 503 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 710 | 252 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 604 | 394 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 367 | 14 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208 | 27 208 | ||
VW | T.V.A. | 10 810 | 10 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588 | 8 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 516 329 | 1 516 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 204 | 1 971 905 | 756 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -236 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -236 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 | 672 | 1 329 | |
6T | Sur comptes clients | 67 | 67 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 727 | 75 000 | 100 067 | 1 068 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 794 384 | 75 672 | 100 067 | 1 069 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 900 | |||
UX | Autres créances clients | 116 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 623 | 973 723 | 10 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 503 588 | 503 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 710 | 252 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 604 | 394 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 367 | 14 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208 | 27 208 | ||
VW | T.V.A. | 10 810 | 10 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588 | 8 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 516 329 | 1 516 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 204 | 1 971 905 | 756 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (IV) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -236 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 370 | 1 176 | 194 | |
CU | Autres participations | 8 188 334 | 993 660 | 7 194 674 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | -75 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 207 679 | 1 076 836 | 7 130 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 116 501 | 116 501 | ||
BZ | Autres créances | 853 517 | 853 517 | ||
CF | Disponibilités | 91 749 | 91 749 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 705 | 3 705 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 065 473 | 1 065 473 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 152 | 1 076 836 | 8 196 316 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 780 952 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 089 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 943 | |||
DH | Report à nouveau | -27 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 211 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 466 783 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 503 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 710 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 728 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 316 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 905 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 870 | 992 870 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 870 | 992 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 862 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 041 | |||
FY | Salaires et traitements | 287 169 | |||
FZ | Charges sociales | 83 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -499 981 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 091 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 026 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 209 377 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 421 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 787 942 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 885 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 935 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 211 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 614 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 | 672 | 1 329 | |
6T | Sur comptes clients | 67 | 67 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 727 | 75 000 | 100 067 | 1 068 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 794 384 | 75 672 | 100 067 | 1 069 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 900 | |||
UX | Autres créances clients | 116 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 817 | |||
VB | T. V. A. | 67 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 623 | 973 723 | 10 900 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 503 588 | 503 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 710 | 252 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 604 | 394 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 367 | 14 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208 | 27 208 | ||
VW | T.V.A. | 10 810 | 10 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588 | 8 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 516 329 | 1 516 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 204 | 1 971 905 | 756 299 |