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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 630 | 170 304 | 33 326 | 47 672 |
AN | Terrains | 1 130 607 | 1 130 607 | 1 130 607 | |
AP | Constructions | 8 582 867 | 5 175 244 | 3 407 623 | 3 287 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221 218 | 12 513 468 | 7 707 751 | 7 806 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 683 | 320 330 | 44 352 | 58 758 |
AV | Immobilisations en cours | 4 018 352 | 4 018 352 | 1 965 240 | |
BF | Prêts | 7 461 375 | 7 461 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 982 733 | 18 179 346 | 23 803 387 | 14 296 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 627 330 | 765 162 | 862 168 | 1 434 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 116 379 | 2 116 379 | 5 515 819 | |
BZ | Autres créances | 1 379 535 | 1 379 535 | 2 783 775 | |
CF | Disponibilités | 461 863 | 461 863 | 435 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 002 | 14 002 | 63 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 599 110 | 765 162 | 4 833 948 | 10 232 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 843 | 18 944 508 | 28 637 335 | 24 529 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 707 465 | 10 707 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 739 053 | 697 708 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 979 | 3 349 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366 | 826 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 832 863 | 15 581 497 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 189 | 36 376 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 189 | 36 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140 | 3 458 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 316 493 | 2 391 900 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 213 | 89 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 740 186 | 5 939 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 637 335 | 24 529 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FN | Production immobilisée | 3 580 957 | 2 174 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 162 896 | 24 389 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 863 | 770 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 940 | 1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 318 | 10 940 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 595 | 1 098 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 053 408 | 5 904 123 | ||
FZ | Charges sociales | 2 640 051 | 3 184 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 548 | 1 555 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 612 657 | 23 454 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 239 | 935 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 231 | 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 231 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 379 | 1 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 199 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 579 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 652 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 891 | 934 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | 115 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188 | 2 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 | 4 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 530 | 186 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300 | 193 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 689 | -78 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 202 | 29 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 738 | 24 505 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 372 | 23 679 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 366 | 826 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 958 | 14 346 | 170 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 443 | 1 576 202 | 24 602 | 18 009 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 401 | 1 590 548 | 24 602 | 18 179 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 034 424 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 971 567 | 74 530 | 3 046 097 | |
6N | Sur stocks et en cours | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 914 | 740 345 | 3 811 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 665 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 461 375 | 37 425 | ||
UX | Autres créances clients | 2 116 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 454 181 | |||
VB | T. V. A. | 918 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 291 | 3 547 341 | 7 423 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 009 340 | 9 340 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 236 140 | 3 236 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 228 227 | 1 228 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 084 | 521 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 595 | 318 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 619 | 10 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 967 | 237 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 213 | 2 178 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 186 | 7 740 186 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 630 | 170 304 | 33 326 | 47 672 |
AN | Terrains | 1 130 607 | 1 130 607 | 1 130 607 | |
AP | Constructions | 8 582 867 | 5 175 244 | 3 407 623 | 3 287 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221 218 | 12 513 468 | 7 707 751 | 7 806 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 683 | 320 330 | 44 352 | 58 758 |
AV | Immobilisations en cours | 4 018 352 | 4 018 352 | 1 965 240 | |
BF | Prêts | 7 461 375 | 7 461 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 982 733 | 18 179 346 | 23 803 387 | 14 296 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 627 330 | 765 162 | 862 168 | 1 434 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 116 379 | 2 116 379 | 5 515 819 | |
BZ | Autres créances | 1 379 535 | 1 379 535 | 2 783 775 | |
CF | Disponibilités | 461 863 | 461 863 | 435 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 002 | 14 002 | 63 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 599 110 | 765 162 | 4 833 948 | 10 232 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 843 | 18 944 508 | 28 637 335 | 24 529 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 707 465 | 10 707 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 739 053 | 697 708 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 979 | 3 349 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366 | 826 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 832 863 | 15 581 497 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 189 | 36 376 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 189 | 36 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140 | 3 458 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 316 493 | 2 391 900 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 213 | 89 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 740 186 | 5 939 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 637 335 | 24 529 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FN | Production immobilisée | 3 580 957 | 2 174 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 162 896 | 24 389 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 863 | 770 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 940 | 1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 318 | 10 940 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 595 | 1 098 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 053 408 | 5 904 123 | ||
FZ | Charges sociales | 2 640 051 | 3 184 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 548 | 1 555 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 612 657 | 23 454 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 239 | 935 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 231 | 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 231 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 379 | 1 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 199 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 579 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 652 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 891 | 934 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | 115 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188 | 2 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 | 4 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 530 | 186 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300 | 193 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 689 | -78 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 202 | 29 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 738 | 24 505 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 372 | 23 679 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 366 | 826 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 958 | 14 346 | 170 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 443 | 1 576 202 | 24 602 | 18 009 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 401 | 1 590 548 | 24 602 | 18 179 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 034 424 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 971 567 | 74 530 | 3 046 097 | |
6N | Sur stocks et en cours | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 914 | 740 345 | 3 811 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 665 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 461 375 | 37 425 | ||
UX | Autres créances clients | 2 116 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 454 181 | |||
VB | T. V. A. | 918 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 291 | 3 547 341 | 7 423 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 009 340 | 9 340 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 236 140 | 3 236 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 228 227 | 1 228 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 084 | 521 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 595 | 318 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 619 | 10 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 967 | 237 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 213 | 2 178 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 186 | 7 740 186 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 630 | 170 304 | 33 326 | 47 672 |
AN | Terrains | 1 130 607 | 1 130 607 | 1 130 607 | |
AP | Constructions | 8 582 867 | 5 175 244 | 3 407 623 | 3 287 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221 218 | 12 513 468 | 7 707 751 | 7 806 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 683 | 320 330 | 44 352 | 58 758 |
AV | Immobilisations en cours | 4 018 352 | 4 018 352 | 1 965 240 | |
BF | Prêts | 7 461 375 | 7 461 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 982 733 | 18 179 346 | 23 803 387 | 14 296 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 627 330 | 765 162 | 862 168 | 1 434 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 116 379 | 2 116 379 | 5 515 819 | |
BZ | Autres créances | 1 379 535 | 1 379 535 | 2 783 775 | |
CF | Disponibilités | 461 863 | 461 863 | 435 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 002 | 14 002 | 63 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 599 110 | 765 162 | 4 833 948 | 10 232 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 843 | 18 944 508 | 28 637 335 | 24 529 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 707 465 | 10 707 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 739 053 | 697 708 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 979 | 3 349 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366 | 826 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 832 863 | 15 581 497 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 189 | 36 376 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 189 | 36 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140 | 3 458 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 316 493 | 2 391 900 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 213 | 89 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 740 186 | 5 939 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 637 335 | 24 529 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FN | Production immobilisée | 3 580 957 | 2 174 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 162 896 | 24 389 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 863 | 770 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 940 | 1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 318 | 10 940 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 595 | 1 098 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 053 408 | 5 904 123 | ||
FZ | Charges sociales | 2 640 051 | 3 184 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 548 | 1 555 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 612 657 | 23 454 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 239 | 935 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 231 | 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 231 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 379 | 1 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 199 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 579 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 652 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 891 | 934 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | 115 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188 | 2 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 | 4 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 530 | 186 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300 | 193 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 689 | -78 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 202 | 29 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 738 | 24 505 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 372 | 23 679 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 366 | 826 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 958 | 14 346 | 170 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 443 | 1 576 202 | 24 602 | 18 009 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 401 | 1 590 548 | 24 602 | 18 179 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 034 424 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 971 567 | 74 530 | 3 046 097 | |
6N | Sur stocks et en cours | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 914 | 740 345 | 3 811 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 665 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 461 375 | 37 425 | ||
UX | Autres créances clients | 2 116 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 454 181 | |||
VB | T. V. A. | 918 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 291 | 3 547 341 | 7 423 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 009 340 | 9 340 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 236 140 | 3 236 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 228 227 | 1 228 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 084 | 521 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 595 | 318 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 619 | 10 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 967 | 237 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 213 | 2 178 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 186 | 7 740 186 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 630 | 170 304 | 33 326 | 47 672 |
AN | Terrains | 1 130 607 | 1 130 607 | 1 130 607 | |
AP | Constructions | 8 582 867 | 5 175 244 | 3 407 623 | 3 287 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221 218 | 12 513 468 | 7 707 751 | 7 806 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 683 | 320 330 | 44 352 | 58 758 |
AV | Immobilisations en cours | 4 018 352 | 4 018 352 | 1 965 240 | |
BF | Prêts | 7 461 375 | 7 461 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 982 733 | 18 179 346 | 23 803 387 | 14 296 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 627 330 | 765 162 | 862 168 | 1 434 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 116 379 | 2 116 379 | 5 515 819 | |
BZ | Autres créances | 1 379 535 | 1 379 535 | 2 783 775 | |
CF | Disponibilités | 461 863 | 461 863 | 435 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 002 | 14 002 | 63 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 599 110 | 765 162 | 4 833 948 | 10 232 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 843 | 18 944 508 | 28 637 335 | 24 529 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 707 465 | 10 707 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 739 053 | 697 708 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 979 | 3 349 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366 | 826 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 832 863 | 15 581 497 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 189 | 36 376 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 189 | 36 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140 | 3 458 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 316 493 | 2 391 900 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 213 | 89 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 740 186 | 5 939 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 637 335 | 24 529 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FN | Production immobilisée | 3 580 957 | 2 174 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 162 896 | 24 389 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 863 | 770 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 940 | 1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 318 | 10 940 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 595 | 1 098 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 053 408 | 5 904 123 | ||
FZ | Charges sociales | 2 640 051 | 3 184 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 548 | 1 555 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 612 657 | 23 454 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 239 | 935 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 231 | 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 231 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 379 | 1 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 199 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 579 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 652 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 891 | 934 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | 115 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188 | 2 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 | 4 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 530 | 186 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300 | 193 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 689 | -78 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 202 | 29 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 738 | 24 505 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 372 | 23 679 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 366 | 826 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 958 | 14 346 | 170 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 443 | 1 576 202 | 24 602 | 18 009 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 401 | 1 590 548 | 24 602 | 18 179 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 034 424 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 971 567 | 74 530 | 3 046 097 | |
6N | Sur stocks et en cours | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 914 | 740 345 | 3 811 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 665 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 461 375 | 37 425 | ||
UX | Autres créances clients | 2 116 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 454 181 | |||
VB | T. V. A. | 918 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 291 | 3 547 341 | 7 423 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 009 340 | 9 340 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 236 140 | 3 236 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 228 227 | 1 228 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 084 | 521 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 595 | 318 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 619 | 10 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 967 | 237 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 213 | 2 178 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 186 | 7 740 186 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 630 | 170 304 | 33 326 | 47 672 |
AN | Terrains | 1 130 607 | 1 130 607 | 1 130 607 | |
AP | Constructions | 8 582 867 | 5 175 244 | 3 407 623 | 3 287 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221 218 | 12 513 468 | 7 707 751 | 7 806 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 683 | 320 330 | 44 352 | 58 758 |
AV | Immobilisations en cours | 4 018 352 | 4 018 352 | 1 965 240 | |
BF | Prêts | 7 461 375 | 7 461 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 982 733 | 18 179 346 | 23 803 387 | 14 296 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 627 330 | 765 162 | 862 168 | 1 434 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 116 379 | 2 116 379 | 5 515 819 | |
BZ | Autres créances | 1 379 535 | 1 379 535 | 2 783 775 | |
CF | Disponibilités | 461 863 | 461 863 | 435 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 002 | 14 002 | 63 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 599 110 | 765 162 | 4 833 948 | 10 232 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 843 | 18 944 508 | 28 637 335 | 24 529 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 707 465 | 10 707 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 739 053 | 697 708 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 979 | 3 349 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366 | 826 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 832 863 | 15 581 497 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 189 | 36 376 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 189 | 36 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140 | 3 458 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 316 493 | 2 391 900 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 213 | 89 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 740 186 | 5 939 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 637 335 | 24 529 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FN | Production immobilisée | 3 580 957 | 2 174 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 162 896 | 24 389 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 863 | 770 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 940 | 1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 318 | 10 940 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 595 | 1 098 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 053 408 | 5 904 123 | ||
FZ | Charges sociales | 2 640 051 | 3 184 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 548 | 1 555 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 612 657 | 23 454 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 239 | 935 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 231 | 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 231 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 379 | 1 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 199 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 579 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 652 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 891 | 934 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | 115 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188 | 2 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 | 4 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 530 | 186 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300 | 193 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 689 | -78 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 202 | 29 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 738 | 24 505 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 372 | 23 679 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 366 | 826 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 958 | 14 346 | 170 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 443 | 1 576 202 | 24 602 | 18 009 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 401 | 1 590 548 | 24 602 | 18 179 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 034 424 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 971 567 | 74 530 | 3 046 097 | |
6N | Sur stocks et en cours | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 914 | 740 345 | 3 811 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 665 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 461 375 | 37 425 | ||
UX | Autres créances clients | 2 116 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 454 181 | |||
VB | T. V. A. | 918 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 291 | 3 547 341 | 7 423 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 009 340 | 9 340 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 236 140 | 3 236 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 228 227 | 1 228 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 084 | 521 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 595 | 318 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 619 | 10 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 967 | 237 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 213 | 2 178 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 186 | 7 740 186 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 630 | 170 304 | 33 326 | 47 672 |
AN | Terrains | 1 130 607 | 1 130 607 | 1 130 607 | |
AP | Constructions | 8 582 867 | 5 175 244 | 3 407 623 | 3 287 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221 218 | 12 513 468 | 7 707 751 | 7 806 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 683 | 320 330 | 44 352 | 58 758 |
AV | Immobilisations en cours | 4 018 352 | 4 018 352 | 1 965 240 | |
BF | Prêts | 7 461 375 | 7 461 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 885 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 982 733 | 18 179 346 | 23 803 387 | 14 296 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 627 330 | 765 162 | 862 168 | 1 434 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 116 379 | 2 116 379 | 5 515 819 | |
BZ | Autres créances | 1 379 535 | 1 379 535 | 2 783 775 | |
CF | Disponibilités | 461 863 | 461 863 | 435 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 002 | 14 002 | 63 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 599 110 | 765 162 | 4 833 948 | 10 232 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 581 843 | 18 944 508 | 28 637 335 | 24 529 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 707 465 | 10 707 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 739 053 | 697 708 | ||
DG | Autres réserves | 4 134 979 | 3 349 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 366 | 826 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 832 863 | 15 581 497 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 189 | 36 376 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 189 | 36 376 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 046 097 | 2 971 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 140 | 3 458 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 316 493 | 2 391 900 | ||
EA | Autres dettes | 2 178 213 | 89 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 740 186 | 5 939 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 637 335 | 24 529 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 581 940 | 23 581 940 | 22 214 510 | |
FN | Production immobilisée | 3 580 957 | 2 174 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 162 896 | 24 389 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 863 | 770 620 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 940 | 1 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 451 318 | 10 940 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373 595 | 1 098 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 053 408 | 5 904 123 | ||
FZ | Charges sociales | 2 640 051 | 3 184 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 548 | 1 555 631 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 665 815 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 612 657 | 23 454 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 239 | 935 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 231 | 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 231 | 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 379 | 1 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 199 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 579 | 1 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 652 | -385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 891 | 934 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611 | 4 746 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | 115 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188 | 2 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 | 4 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 530 | 186 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300 | 193 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 689 | -78 091 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 202 | 29 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 203 738 | 24 505 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 952 372 | 23 679 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 366 | 826 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 958 | 14 346 | 170 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 443 | 1 576 202 | 24 602 | 18 009 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 401 | 1 590 548 | 24 602 | 18 179 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 034 424 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 971 567 | 74 530 | 3 046 097 | |
6N | Sur stocks et en cours | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 347 | 665 815 | 765 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 914 | 740 345 | 3 811 259 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 665 815 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 461 375 | 37 425 | ||
UX | Autres créances clients | 2 116 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 454 181 | |||
VB | T. V. A. | 918 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971 291 | 3 547 341 | 7 423 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 009 340 | 9 340 | 2 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 236 140 | 3 236 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 228 227 | 1 228 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 084 | 521 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 595 | 318 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 619 | 10 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 967 | 237 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 213 | 2 178 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 186 | 7 740 186 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187 |