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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 890 | 66 890 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 39 004 | 39 004 | 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 987 | 298 357 | 195 630 | 233 432 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 381 | 404 251 | 306 130 | 344 087 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 761 | 64 996 | 259 765 | 238 879 |
BZ | Autres créances | 127 175 | 5 141 | 122 034 | 79 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 331 | |||
CF | Disponibilités | 219 104 | 219 104 | 145 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 630 | 32 630 | 39 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 670 | 70 137 | 633 533 | 505 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051 | 474 388 | 939 663 | 849 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 204 631 | 388 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727 | -183 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 405 | 342 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169 | 73 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000 | 1 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 223 | 205 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 621 | 204 075 | ||
EA | Autres dettes | 127 244 | 22 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 258 | 507 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 663 | 849 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 258 | 484 035 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 096 | 53 571 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 335 | 1 401 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 594 | 841 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 510 | 28 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 293 | 416 932 | ||
FZ | Charges sociales | 174 107 | 184 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 574 | 47 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 173 | 11 382 | ||
GE | Autres charges | 17 844 | 25 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 095 | 1 556 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 241 | -154 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 126 | 57 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 432 | 4 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 087 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 961 | -5 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 280 | -159 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 457 | 4 823 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 235 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 692 | 12 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 619 | 29 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079 | 8 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 698 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 007 | -24 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 153 | 1 414 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 880 | 1 598 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 727 | -183 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 933 | 29 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890 | 66 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220 | 39 574 | 8 433 | 337 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 978 | 39 574 | 31 300 | 404 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 890 | 66 890 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 39 004 | 39 004 | 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 987 | 298 357 | 195 630 | 233 432 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 381 | 404 251 | 306 130 | 344 087 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 761 | 64 996 | 259 765 | 238 879 |
BZ | Autres créances | 127 175 | 5 141 | 122 034 | 79 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 331 | |||
CF | Disponibilités | 219 104 | 219 104 | 145 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 630 | 32 630 | 39 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 670 | 70 137 | 633 533 | 505 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051 | 474 388 | 939 663 | 849 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 204 631 | 388 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727 | -183 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 405 | 342 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169 | 73 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000 | 1 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 223 | 205 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 621 | 204 075 | ||
EA | Autres dettes | 127 244 | 22 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 258 | 507 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 663 | 849 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 258 | 484 035 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 096 | 53 571 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 335 | 1 401 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 594 | 841 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 510 | 28 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 293 | 416 932 | ||
FZ | Charges sociales | 174 107 | 184 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 574 | 47 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 173 | 11 382 | ||
GE | Autres charges | 17 844 | 25 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 095 | 1 556 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 241 | -154 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 126 | 57 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 432 | 4 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 087 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 961 | -5 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 280 | -159 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 457 | 4 823 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 235 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 692 | 12 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 619 | 29 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079 | 8 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 698 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 007 | -24 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 153 | 1 414 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 880 | 1 598 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 727 | -183 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 933 | 29 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890 | 66 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220 | 39 574 | 8 433 | 337 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 978 | 39 574 | 31 300 | 404 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 890 | 66 890 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 39 004 | 39 004 | 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 987 | 298 357 | 195 630 | 233 432 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 381 | 404 251 | 306 130 | 344 087 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 761 | 64 996 | 259 765 | 238 879 |
BZ | Autres créances | 127 175 | 5 141 | 122 034 | 79 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 331 | |||
CF | Disponibilités | 219 104 | 219 104 | 145 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 630 | 32 630 | 39 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 670 | 70 137 | 633 533 | 505 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051 | 474 388 | 939 663 | 849 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 204 631 | 388 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727 | -183 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 405 | 342 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169 | 73 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000 | 1 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 223 | 205 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 621 | 204 075 | ||
EA | Autres dettes | 127 244 | 22 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 258 | 507 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 663 | 849 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 258 | 484 035 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 096 | 53 571 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 335 | 1 401 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 594 | 841 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 510 | 28 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 293 | 416 932 | ||
FZ | Charges sociales | 174 107 | 184 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 574 | 47 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 173 | 11 382 | ||
GE | Autres charges | 17 844 | 25 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 095 | 1 556 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 241 | -154 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 126 | 57 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 432 | 4 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 087 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 961 | -5 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 280 | -159 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 457 | 4 823 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 235 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 692 | 12 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 619 | 29 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079 | 8 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 698 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 007 | -24 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 153 | 1 414 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 880 | 1 598 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 727 | -183 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 933 | 29 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890 | 66 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220 | 39 574 | 8 433 | 337 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 978 | 39 574 | 31 300 | 404 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 890 | 66 890 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 39 004 | 39 004 | 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 987 | 298 357 | 195 630 | 233 432 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 381 | 404 251 | 306 130 | 344 087 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 761 | 64 996 | 259 765 | 238 879 |
BZ | Autres créances | 127 175 | 5 141 | 122 034 | 79 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 331 | |||
CF | Disponibilités | 219 104 | 219 104 | 145 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 630 | 32 630 | 39 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 670 | 70 137 | 633 533 | 505 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051 | 474 388 | 939 663 | 849 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 204 631 | 388 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727 | -183 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 405 | 342 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169 | 73 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000 | 1 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 223 | 205 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 621 | 204 075 | ||
EA | Autres dettes | 127 244 | 22 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 258 | 507 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 663 | 849 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 258 | 484 035 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 096 | 53 571 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 335 | 1 401 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 594 | 841 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 510 | 28 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 293 | 416 932 | ||
FZ | Charges sociales | 174 107 | 184 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 574 | 47 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 173 | 11 382 | ||
GE | Autres charges | 17 844 | 25 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 095 | 1 556 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 241 | -154 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 126 | 57 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 432 | 4 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 087 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 961 | -5 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 280 | -159 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 457 | 4 823 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 235 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 692 | 12 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 619 | 29 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079 | 8 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 698 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 007 | -24 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 153 | 1 414 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 880 | 1 598 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 727 | -183 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 933 | 29 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890 | 66 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220 | 39 574 | 8 433 | 337 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 978 | 39 574 | 31 300 | 404 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 890 | 66 890 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 39 004 | 39 004 | 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 493 987 | 298 357 | 195 630 | 233 432 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 381 | 404 251 | 306 130 | 344 087 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 761 | 64 996 | 259 765 | 238 879 |
BZ | Autres créances | 127 175 | 5 141 | 122 034 | 79 210 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 331 | |||
CF | Disponibilités | 219 104 | 219 104 | 145 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 630 | 32 630 | 39 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 670 | 70 137 | 633 533 | 505 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051 | 474 388 | 939 663 | 849 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 204 631 | 388 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727 | -183 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 306 405 | 342 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169 | 73 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000 | 1 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 223 | 205 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 621 | 204 075 | ||
EA | Autres dettes | 127 244 | 22 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 633 258 | 507 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 663 | 849 494 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 258 | 484 035 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 244 029 | 4 200 | 1 248 229 | 1 346 198 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 096 | 53 571 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 335 | 1 401 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 594 | 841 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 510 | 28 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 293 | 416 932 | ||
FZ | Charges sociales | 174 107 | 184 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 574 | 47 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 173 | 11 382 | ||
GE | Autres charges | 17 844 | 25 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 095 | 1 556 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 241 | -154 358 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 126 | 57 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 432 | 4 859 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 087 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 961 | -5 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 280 | -159 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 457 | 4 823 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 235 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 692 | 12 823 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 619 | 29 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079 | 8 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 698 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 007 | -24 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 153 | 1 414 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 880 | 1 598 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 727 | -183 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 933 | 29 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890 | 66 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220 | 39 574 | 8 433 | 337 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 978 | 39 574 | 31 300 | 404 251 |