Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE -TAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'Activités Alpespace, 74, voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Bénéficiare 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE -TAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'Activités Alpespace, 74, voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Bénéficiare 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
74 Voie Magellan, Parc d'Activités Alpespace
73800 SAINTE-HELÈNE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Société par actions simplifiée, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
74 Voie Magellan, Parc d'Activités Alpespace
73800 SAINTE-HELÈNE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Société par actions simplifiée, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'activités Alpespace, 74 Voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE – TAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'Activités Alpespace, 74, voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Bénéficiare 1 : HEAVEN CLIMBER SYSTEC-H.C SYSTEC
Bénéficiare 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE
Bénéficiare 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE – TAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'Activités Alpespace, 74, voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Bénéficiare 1 : HEAVEN CLIMBER SYSTEC-H.C SYSTEC
Bénéficiare 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE
Bénéficiare 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE – TAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'Activités Alpespace, 74, voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Bénéficiare 1 : HEAVEN CLIMBER SYSTEC-H.C SYSTEC
Bénéficiare 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE
Bénéficiare 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Déposant 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE – TAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'Activités Alpespace, 74, voie Magellan
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Bénéficiare 1 : HEAVEN CLIMBER SYSTEC-H.C SYSTEC
Bénéficiare 1 : TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE
Bénéficiare 1 : Technologie Alpine de Securite - TAS, SAS
Numéro de SIREN : 382489128
Adresse :
Parc d'actvités Alespace 74 voie magellan
73800 SAINTE HELENE DU LAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361 | 156 493 | 595 868 | 17 802 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 098 | 2 756 002 | 128 096 | 136 915 |
AH | Fonds commercial | 165 735 | 165 735 | 165 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 575 740 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 081 | 18 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 236 | 192 463 | 114 773 | 140 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 982 | 107 555 | 61 427 | 72 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 035 | 160 035 | 179 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 528 | 3 212 512 | 1 244 016 | 1 288 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 736 501 | 1 736 501 | 2 051 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 228 | 2 057 228 | 914 875 | |
BZ | Autres créances | 5 403 044 | 5 403 044 | 4 108 568 | |
CF | Disponibilités | 16 318 | 16 318 | 362 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 371 | 13 371 | 9 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 226 463 | 9 226 463 | 7 447 410 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 379 | 2 379 | 3 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 369 | 3 212 512 | 10 472 857 | 8 740 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 000 | 508 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 478 | 1 186 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 296 478 | 2 244 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 885 | 2 514 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 438 | 1 725 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 343 | 1 207 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 710 | 829 675 | ||
EA | Autres dettes | 195 375 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 004 | 2 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 176 380 | 6 495 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 857 | 8 740 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 539 | 4 724 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664 386 | 1 873 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 370 250 | 7 370 250 | 7 350 896 | |
FG | Production vendue services | 1 174 779 | 1 174 779 | 855 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 029 | 8 545 029 | 8 206 043 | |
FN | Production immobilisée | 54 950 | 273 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 404 | 22 918 | ||
FQ | Autres produits | 8 152 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 625 536 | 8 502 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 244 | 1 999 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 428 | 289 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 371 | 2 970 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 553 | 129 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 573 | 906 532 | ||
FZ | Charges sociales | 430 930 | 471 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 925 | 100 946 | ||
GE | Autres charges | 50 840 | 71 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 864 | 6 939 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 672 | 1 562 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 561 | 49 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 028 | 209 | ||
GN | Différences positives de change | 17 819 | 30 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 408 | 80 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 251 | 62 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 759 | 1 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 010 | 64 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 602 | 16 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 070 | 1 578 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 530 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | 5 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 411 | 523 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499 | 528 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 416 | 1 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 176 | 393 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 027 | 9 113 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 549 | 7 927 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 478 | 1 186 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 077 | 57 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 869 | 52 624 | 156 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 754 | 45 016 | 109 752 | 300 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 695 | 117 570 | 109 752 | 3 212 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361 | 156 493 | 595 868 | 17 802 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 098 | 2 756 002 | 128 096 | 136 915 |
AH | Fonds commercial | 165 735 | 165 735 | 165 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 575 740 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 081 | 18 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 236 | 192 463 | 114 773 | 140 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 982 | 107 555 | 61 427 | 72 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 035 | 160 035 | 179 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 528 | 3 212 512 | 1 244 016 | 1 288 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 736 501 | 1 736 501 | 2 051 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 228 | 2 057 228 | 914 875 | |
BZ | Autres créances | 5 403 044 | 5 403 044 | 4 108 568 | |
CF | Disponibilités | 16 318 | 16 318 | 362 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 371 | 13 371 | 9 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 226 463 | 9 226 463 | 7 447 410 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 379 | 2 379 | 3 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 369 | 3 212 512 | 10 472 857 | 8 740 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 000 | 508 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 478 | 1 186 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 296 478 | 2 244 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 885 | 2 514 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 438 | 1 725 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 343 | 1 207 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 710 | 829 675 | ||
EA | Autres dettes | 195 375 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 004 | 2 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 176 380 | 6 495 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 857 | 8 740 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 539 | 4 724 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664 386 | 1 873 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 370 250 | 7 370 250 | 7 350 896 | |
FG | Production vendue services | 1 174 779 | 1 174 779 | 855 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 029 | 8 545 029 | 8 206 043 | |
FN | Production immobilisée | 54 950 | 273 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 404 | 22 918 | ||
FQ | Autres produits | 8 152 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 625 536 | 8 502 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 244 | 1 999 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 428 | 289 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 371 | 2 970 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 553 | 129 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 573 | 906 532 | ||
FZ | Charges sociales | 430 930 | 471 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 925 | 100 946 | ||
GE | Autres charges | 50 840 | 71 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 864 | 6 939 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 672 | 1 562 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 561 | 49 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 028 | 209 | ||
GN | Différences positives de change | 17 819 | 30 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 408 | 80 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 251 | 62 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 759 | 1 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 010 | 64 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 602 | 16 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 070 | 1 578 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 530 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | 5 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 411 | 523 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499 | 528 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 416 | 1 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 176 | 393 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 027 | 9 113 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 549 | 7 927 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 478 | 1 186 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 077 | 57 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 869 | 52 624 | 156 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 754 | 45 016 | 109 752 | 300 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 695 | 117 570 | 109 752 | 3 212 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361 | 156 493 | 595 868 | 17 802 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 098 | 2 756 002 | 128 096 | 136 915 |
AH | Fonds commercial | 165 735 | 165 735 | 165 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 575 740 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 081 | 18 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 236 | 192 463 | 114 773 | 140 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 982 | 107 555 | 61 427 | 72 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 035 | 160 035 | 179 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 528 | 3 212 512 | 1 244 016 | 1 288 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 736 501 | 1 736 501 | 2 051 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 228 | 2 057 228 | 914 875 | |
BZ | Autres créances | 5 403 044 | 5 403 044 | 4 108 568 | |
CF | Disponibilités | 16 318 | 16 318 | 362 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 371 | 13 371 | 9 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 226 463 | 9 226 463 | 7 447 410 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 379 | 2 379 | 3 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 369 | 3 212 512 | 10 472 857 | 8 740 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 000 | 508 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 478 | 1 186 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 296 478 | 2 244 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 885 | 2 514 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 438 | 1 725 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 343 | 1 207 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 710 | 829 675 | ||
EA | Autres dettes | 195 375 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 004 | 2 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 176 380 | 6 495 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 857 | 8 740 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 539 | 4 724 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664 386 | 1 873 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 370 250 | 7 370 250 | 7 350 896 | |
FG | Production vendue services | 1 174 779 | 1 174 779 | 855 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 029 | 8 545 029 | 8 206 043 | |
FN | Production immobilisée | 54 950 | 273 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 404 | 22 918 | ||
FQ | Autres produits | 8 152 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 625 536 | 8 502 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 244 | 1 999 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 428 | 289 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 371 | 2 970 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 553 | 129 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 573 | 906 532 | ||
FZ | Charges sociales | 430 930 | 471 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 925 | 100 946 | ||
GE | Autres charges | 50 840 | 71 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 864 | 6 939 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 672 | 1 562 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 561 | 49 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 028 | 209 | ||
GN | Différences positives de change | 17 819 | 30 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 408 | 80 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 251 | 62 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 759 | 1 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 010 | 64 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 602 | 16 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 070 | 1 578 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 530 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | 5 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 411 | 523 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499 | 528 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 416 | 1 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 176 | 393 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 027 | 9 113 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 549 | 7 927 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 478 | 1 186 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 077 | 57 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 869 | 52 624 | 156 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 754 | 45 016 | 109 752 | 300 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 695 | 117 570 | 109 752 | 3 212 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 752 361 | 156 493 | 595 868 | 17 802 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 098 | 2 756 002 | 128 096 | 136 915 |
AH | Fonds commercial | 165 735 | 165 735 | 165 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 575 740 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 18 081 | 18 081 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 236 | 192 463 | 114 773 | 140 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 982 | 107 555 | 61 427 | 72 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 035 | 160 035 | 179 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 456 528 | 3 212 512 | 1 244 016 | 1 288 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 736 501 | 1 736 501 | 2 051 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 228 | 2 057 228 | 914 875 | |
BZ | Autres créances | 5 403 044 | 5 403 044 | 4 108 568 | |
CF | Disponibilités | 16 318 | 16 318 | 362 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 371 | 13 371 | 9 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 226 463 | 9 226 463 | 7 447 410 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 379 | 2 379 | 3 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 369 | 3 212 512 | 10 472 857 | 8 740 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 000 | 508 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 478 | 1 186 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 296 478 | 2 244 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 885 | 2 514 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 438 | 1 725 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 343 | 1 207 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 618 710 | 829 675 | ||
EA | Autres dettes | 195 375 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 004 | 2 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 176 380 | 6 495 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 857 | 8 740 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 539 | 4 724 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 664 386 | 1 873 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 370 250 | 7 370 250 | 7 350 896 | |
FG | Production vendue services | 1 174 779 | 1 174 779 | 855 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 545 029 | 8 545 029 | 8 206 043 | |
FN | Production immobilisée | 54 950 | 273 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 404 | 22 918 | ||
FQ | Autres produits | 8 152 | 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 625 536 | 8 502 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 537 244 | 1 999 983 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 315 428 | 289 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 371 | 2 970 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 553 | 129 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 573 | 906 532 | ||
FZ | Charges sociales | 430 930 | 471 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 925 | 100 946 | ||
GE | Autres charges | 50 840 | 71 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 546 864 | 6 939 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 078 672 | 1 562 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 561 | 49 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 028 | 209 | ||
GN | Différences positives de change | 17 819 | 30 779 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 408 | 80 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 251 | 62 752 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 759 | 1 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 010 | 64 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 602 | 16 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 070 | 1 578 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 018 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | 530 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | 5 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 411 | 523 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499 | 528 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 416 | 1 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 176 | 393 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 027 | 9 113 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 549 | 7 927 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 796 478 | 1 186 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 077 | 57 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 869 | 52 624 | 156 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 754 | 45 016 | 109 752 | 300 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 695 | 117 570 | 109 752 | 3 212 513 |