de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, M. Jean-Baptiste Yvon
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 Rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Mandataire 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, M. Jean-Baptiste Yvon
Adresse :
8 Rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RIUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, M. COUSIN PATRICK
Adresse :
8 RIUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 737 | 12 606 | 131 | |
AN | Terrains | 21 766 | 11 583 | 10 183 | |
AP | Constructions | 215 954 | 157 190 | 58 763 | 64 839 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 736 | 106 665 | 205 071 | 24 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 957 | 43 142 | 42 815 | 56 126 |
BH | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 373 | 331 186 | 317 188 | 145 471 |
BN | En cours de production de biens | 3 008 | 3 008 | 4 366 | |
BT | Marchandises | 827 028 | 827 028 | 689 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 327 | 1 651 | 350 676 | 446 432 |
BZ | Autres créances | 6 376 | 6 376 | 5 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 188 115 | 188 115 | 209 092 | |
CF | Disponibilités | 158 292 | 158 292 | 129 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 031 | 5 031 | 4 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 540 177 | 1 651 | 1 538 526 | 1 488 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 550 | 332 837 | 1 855 713 | 1 633 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 755 | 775 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872 | 112 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 168 627 | 1 107 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514 | 41 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470 | 58 095 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248 | 345 408 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 152 | 71 559 | ||
EA | Autres dettes | 1 703 | 1 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 687 086 | 526 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 713 | 1 633 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 702 | 516 128 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 815 | 1 804 435 | 2 903 250 | 2 729 457 |
FG | Production vendue services | 2 850 | 2 862 | 5 712 | 7 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 665 | 1 807 297 | 2 908 962 | 2 736 462 |
FM | Production stockée | -1 358 | -481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 614 | 7 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 518 | 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 736 | 2 744 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 529 | 1 901 988 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 784 | 123 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641 | 8 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 175 475 | 165 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 381 | 23 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 488 | 227 734 | ||
FZ | Charges sociales | 110 044 | 101 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 906 | 26 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 651 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 681 | 2 580 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 055 | 163 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 701 | 253 | ||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 566 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 566 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 843 | -4 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 233 213 | 159 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 | 1 432 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 | 12 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 2 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 17 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 715 | -4 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 625 | 42 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 613 | 2 757 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 740 | 2 644 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 872 | 112 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 518 | -817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551 | 55 | 12 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 338 | 30 851 | 610 | 318 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889 | 30 906 | 610 | 331 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 651 | 1 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 651 | 1 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 651 | 1 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 | 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 168 | |||
UX | Autres créances clients | 346 159 | |||
VB | T. V. A. | 4 468 | |||
VP | Divers | 1 680 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959 | 363 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466 | 52 082 | 81 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 248 | 369 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 437 | 11 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140 | 44 140 | ||
VW | T.V.A. | 8 644 | 8 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931 | 10 931 | ||
VI | Groupe et associés | 107 470 | 107 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 | 1 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086 | 605 702 | 81 384 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536 |