Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 242 | 49 242 | ||
AN | Terrains | 330 638 | 122 821 | 207 817 | 225 042 |
AP | Constructions | 6 267 890 | 2 323 613 | 3 944 277 | 4 261 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296 228 | 6 145 286 | 7 150 941 | 7 485 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 436 | 47 551 | 1 885 | 3 768 |
AV | Immobilisations en cours | 131 654 | 131 654 | 236 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | 525 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 440 088 | 8 688 514 | 11 751 574 | 12 737 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 307 | 114 307 | 86 572 | |
BN | En cours de production de biens | 218 452 | 218 452 | 393 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 112 543 | 3 112 543 | 3 167 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 967 | 1 601 967 | 1 754 804 | |
BZ | Autres créances | 9 405 783 | 9 405 783 | 8 853 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 738 | 61 738 | 830 725 | |
CF | Disponibilités | 79 063 | 79 063 | 17 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 213 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 594 354 | 14 594 354 | 15 317 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 034 442 | 8 688 514 | 26 345 928 | 28 054 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 605 | 167 375 | ||
DG | Autres réserves | 4 946 495 | 3 180 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 548 905 | 2 225 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 249 984 | 19 537 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 426 | 5 978 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 353 | 53 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 78 797 | ||
EA | Autres dettes | 2 043 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 613 | 5 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 928 | 28 054 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FM | Production stockée | -229 806 | -1 596 106 | ||
FN | Production immobilisée | 7 576 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 712 463 | 32 588 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 399 831 | 14 742 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 736 | 57 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 091 307 | 10 180 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 887 | 127 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 194 | 1 158 836 | ||
GE | Autres charges | 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 832 974 | 26 267 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 879 490 | 6 321 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 24 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 779 | 24 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 24 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 24 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 355 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 844 | 6 321 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 798 | 63 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800 | 63 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 061 | 376 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 063 | 376 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 263 | -313 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 602 | 2 043 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 042 | 32 676 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 428 063 | 28 712 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242 | 49 242 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 077 | 1 227 194 | 8 639 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 319 | 1 227 194 | 8 688 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 548 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
UJ | - Exceptionnelles | 387 061 | 63 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 601 967 | |||
VB | T. V. A. | 890 807 | |||
VC | Groupe et associés | 8 484 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 250 | 11 323 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 839 426 | 5 839 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 353 | 50 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 164 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 613 | 41 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 944 | 6 095 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 242 | 49 242 | ||
AN | Terrains | 330 638 | 122 821 | 207 817 | 225 042 |
AP | Constructions | 6 267 890 | 2 323 613 | 3 944 277 | 4 261 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296 228 | 6 145 286 | 7 150 941 | 7 485 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 436 | 47 551 | 1 885 | 3 768 |
AV | Immobilisations en cours | 131 654 | 131 654 | 236 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | 525 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 440 088 | 8 688 514 | 11 751 574 | 12 737 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 307 | 114 307 | 86 572 | |
BN | En cours de production de biens | 218 452 | 218 452 | 393 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 112 543 | 3 112 543 | 3 167 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 967 | 1 601 967 | 1 754 804 | |
BZ | Autres créances | 9 405 783 | 9 405 783 | 8 853 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 738 | 61 738 | 830 725 | |
CF | Disponibilités | 79 063 | 79 063 | 17 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 213 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 594 354 | 14 594 354 | 15 317 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 034 442 | 8 688 514 | 26 345 928 | 28 054 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 605 | 167 375 | ||
DG | Autres réserves | 4 946 495 | 3 180 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 548 905 | 2 225 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 249 984 | 19 537 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 426 | 5 978 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 353 | 53 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 78 797 | ||
EA | Autres dettes | 2 043 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 613 | 5 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 928 | 28 054 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FM | Production stockée | -229 806 | -1 596 106 | ||
FN | Production immobilisée | 7 576 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 712 463 | 32 588 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 399 831 | 14 742 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 736 | 57 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 091 307 | 10 180 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 887 | 127 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 194 | 1 158 836 | ||
GE | Autres charges | 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 832 974 | 26 267 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 879 490 | 6 321 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 24 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 779 | 24 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 24 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 24 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 355 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 844 | 6 321 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 798 | 63 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800 | 63 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 061 | 376 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 063 | 376 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 263 | -313 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 602 | 2 043 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 042 | 32 676 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 428 063 | 28 712 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242 | 49 242 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 077 | 1 227 194 | 8 639 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 319 | 1 227 194 | 8 688 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 548 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
UJ | - Exceptionnelles | 387 061 | 63 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 601 967 | |||
VB | T. V. A. | 890 807 | |||
VC | Groupe et associés | 8 484 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 250 | 11 323 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 839 426 | 5 839 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 353 | 50 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 164 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 613 | 41 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 944 | 6 095 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 242 | 49 242 | ||
AN | Terrains | 330 638 | 122 821 | 207 817 | 225 042 |
AP | Constructions | 6 267 890 | 2 323 613 | 3 944 277 | 4 261 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296 228 | 6 145 286 | 7 150 941 | 7 485 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 436 | 47 551 | 1 885 | 3 768 |
AV | Immobilisations en cours | 131 654 | 131 654 | 236 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | 525 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 440 088 | 8 688 514 | 11 751 574 | 12 737 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 307 | 114 307 | 86 572 | |
BN | En cours de production de biens | 218 452 | 218 452 | 393 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 112 543 | 3 112 543 | 3 167 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 967 | 1 601 967 | 1 754 804 | |
BZ | Autres créances | 9 405 783 | 9 405 783 | 8 853 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 738 | 61 738 | 830 725 | |
CF | Disponibilités | 79 063 | 79 063 | 17 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 213 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 594 354 | 14 594 354 | 15 317 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 034 442 | 8 688 514 | 26 345 928 | 28 054 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 605 | 167 375 | ||
DG | Autres réserves | 4 946 495 | 3 180 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 548 905 | 2 225 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 249 984 | 19 537 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 426 | 5 978 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 353 | 53 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 78 797 | ||
EA | Autres dettes | 2 043 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 613 | 5 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 928 | 28 054 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FM | Production stockée | -229 806 | -1 596 106 | ||
FN | Production immobilisée | 7 576 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 712 463 | 32 588 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 399 831 | 14 742 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 736 | 57 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 091 307 | 10 180 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 887 | 127 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 194 | 1 158 836 | ||
GE | Autres charges | 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 832 974 | 26 267 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 879 490 | 6 321 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 24 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 779 | 24 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 24 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 24 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 355 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 844 | 6 321 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 798 | 63 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800 | 63 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 061 | 376 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 063 | 376 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 263 | -313 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 602 | 2 043 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 042 | 32 676 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 428 063 | 28 712 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242 | 49 242 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 077 | 1 227 194 | 8 639 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 319 | 1 227 194 | 8 688 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 548 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
UJ | - Exceptionnelles | 387 061 | 63 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 601 967 | |||
VB | T. V. A. | 890 807 | |||
VC | Groupe et associés | 8 484 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 250 | 11 323 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 839 426 | 5 839 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 353 | 50 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 164 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 613 | 41 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 944 | 6 095 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 242 | 49 242 | ||
AN | Terrains | 330 638 | 122 821 | 207 817 | 225 042 |
AP | Constructions | 6 267 890 | 2 323 613 | 3 944 277 | 4 261 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296 228 | 6 145 286 | 7 150 941 | 7 485 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 436 | 47 551 | 1 885 | 3 768 |
AV | Immobilisations en cours | 131 654 | 131 654 | 236 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | 525 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 440 088 | 8 688 514 | 11 751 574 | 12 737 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 307 | 114 307 | 86 572 | |
BN | En cours de production de biens | 218 452 | 218 452 | 393 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 112 543 | 3 112 543 | 3 167 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 967 | 1 601 967 | 1 754 804 | |
BZ | Autres créances | 9 405 783 | 9 405 783 | 8 853 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 738 | 61 738 | 830 725 | |
CF | Disponibilités | 79 063 | 79 063 | 17 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 213 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 594 354 | 14 594 354 | 15 317 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 034 442 | 8 688 514 | 26 345 928 | 28 054 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 605 | 167 375 | ||
DG | Autres réserves | 4 946 495 | 3 180 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 548 905 | 2 225 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 249 984 | 19 537 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 426 | 5 978 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 353 | 53 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 78 797 | ||
EA | Autres dettes | 2 043 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 613 | 5 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 928 | 28 054 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FM | Production stockée | -229 806 | -1 596 106 | ||
FN | Production immobilisée | 7 576 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 712 463 | 32 588 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 399 831 | 14 742 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 736 | 57 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 091 307 | 10 180 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 887 | 127 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 194 | 1 158 836 | ||
GE | Autres charges | 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 832 974 | 26 267 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 879 490 | 6 321 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 24 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 779 | 24 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 24 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 24 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 355 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 844 | 6 321 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 798 | 63 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800 | 63 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 061 | 376 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 063 | 376 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 263 | -313 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 602 | 2 043 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 042 | 32 676 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 428 063 | 28 712 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242 | 49 242 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 077 | 1 227 194 | 8 639 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 319 | 1 227 194 | 8 688 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 548 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
UJ | - Exceptionnelles | 387 061 | 63 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 601 967 | |||
VB | T. V. A. | 890 807 | |||
VC | Groupe et associés | 8 484 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 250 | 11 323 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 839 426 | 5 839 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 353 | 50 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 164 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 613 | 41 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 944 | 6 095 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 242 | 49 242 | ||
AN | Terrains | 330 638 | 122 821 | 207 817 | 225 042 |
AP | Constructions | 6 267 890 | 2 323 613 | 3 944 277 | 4 261 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296 228 | 6 145 286 | 7 150 941 | 7 485 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 436 | 47 551 | 1 885 | 3 768 |
AV | Immobilisations en cours | 131 654 | 131 654 | 236 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | 525 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 440 088 | 8 688 514 | 11 751 574 | 12 737 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 307 | 114 307 | 86 572 | |
BN | En cours de production de biens | 218 452 | 218 452 | 393 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 112 543 | 3 112 543 | 3 167 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 967 | 1 601 967 | 1 754 804 | |
BZ | Autres créances | 9 405 783 | 9 405 783 | 8 853 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 738 | 61 738 | 830 725 | |
CF | Disponibilités | 79 063 | 79 063 | 17 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 213 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 594 354 | 14 594 354 | 15 317 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 034 442 | 8 688 514 | 26 345 928 | 28 054 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 605 | 167 375 | ||
DG | Autres réserves | 4 946 495 | 3 180 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 548 905 | 2 225 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 249 984 | 19 537 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 426 | 5 978 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 353 | 53 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 78 797 | ||
EA | Autres dettes | 2 043 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 613 | 5 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 928 | 28 054 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FM | Production stockée | -229 806 | -1 596 106 | ||
FN | Production immobilisée | 7 576 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 712 463 | 32 588 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 399 831 | 14 742 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 736 | 57 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 091 307 | 10 180 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 887 | 127 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 194 | 1 158 836 | ||
GE | Autres charges | 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 832 974 | 26 267 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 879 490 | 6 321 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 24 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 779 | 24 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 24 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 24 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 355 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 844 | 6 321 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 798 | 63 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800 | 63 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 061 | 376 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 063 | 376 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 263 | -313 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 602 | 2 043 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 042 | 32 676 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 428 063 | 28 712 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242 | 49 242 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 077 | 1 227 194 | 8 639 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 319 | 1 227 194 | 8 688 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 548 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
UJ | - Exceptionnelles | 387 061 | 63 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 601 967 | |||
VB | T. V. A. | 890 807 | |||
VC | Groupe et associés | 8 484 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 250 | 11 323 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 839 426 | 5 839 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 353 | 50 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 164 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 613 | 41 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 944 | 6 095 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 242 | 49 242 | ||
AN | Terrains | 330 638 | 122 821 | 207 817 | 225 042 |
AP | Constructions | 6 267 890 | 2 323 613 | 3 944 277 | 4 261 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296 228 | 6 145 286 | 7 150 941 | 7 485 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 436 | 47 551 | 1 885 | 3 768 |
AV | Immobilisations en cours | 131 654 | 131 654 | 236 868 | |
BH | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | 525 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 440 088 | 8 688 514 | 11 751 574 | 12 737 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 307 | 114 307 | 86 572 | |
BN | En cours de production de biens | 218 452 | 218 452 | 393 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 112 543 | 3 112 543 | 3 167 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 967 | 1 601 967 | 1 754 804 | |
BZ | Autres créances | 9 405 783 | 9 405 783 | 8 853 876 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 738 | 61 738 | 830 725 | |
CF | Disponibilités | 79 063 | 79 063 | 17 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 | 500 | 213 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 594 354 | 14 594 354 | 15 317 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 034 442 | 8 688 514 | 26 345 928 | 28 054 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 605 | 167 375 | ||
DG | Autres réserves | 4 946 495 | 3 180 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 548 905 | 2 225 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 249 984 | 19 537 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 426 | 5 978 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 353 | 53 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 78 797 | ||
EA | Autres dettes | 2 043 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 613 | 5 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 928 | 28 054 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 944 | 8 516 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 687 540 | 13 247 153 | 30 934 693 | 34 180 809 |
FM | Production stockée | -229 806 | -1 596 106 | ||
FN | Production immobilisée | 7 576 | 3 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 712 463 | 32 588 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 399 831 | 14 742 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 736 | 57 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 091 307 | 10 180 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 887 | 127 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 194 | 1 158 836 | ||
GE | Autres charges | 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 832 974 | 26 267 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 879 490 | 6 321 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 24 738 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 779 | 24 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 24 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 24 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 355 | -134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 910 844 | 6 321 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 798 | 63 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 800 | 63 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 061 | 376 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 063 | 376 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 263 | -313 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 602 | 2 043 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 817 042 | 32 676 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 428 063 | 28 712 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 388 979 | 3 964 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242 | 49 242 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 077 | 1 227 194 | 8 639 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 319 | 1 227 194 | 8 688 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 548 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 225 642 | 387 061 | 63 798 | 2 548 905 |
UJ | - Exceptionnelles | 387 061 | 63 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 315 000 | 315 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 601 967 | |||
VB | T. V. A. | 890 807 | |||
VC | Groupe et associés | 8 484 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 250 | 11 323 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 839 426 | 5 839 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 353 | 50 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 553 | 164 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 613 | 41 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 944 | 6 095 944 |