Déposant 1 : TEREOS SYRAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403138225
Adresse :
ZI Portuaire
67390 MARCKOLSHEIM
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEREOS SYRAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403138225
Adresse :
ZI Portuaire
67390 MARCKOLSHEIM
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Déposant 1 : TEREOS SYRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403138225
Adresse :
ZI PORTUAIRE
67390 MARCKOLSHEIM
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TEREOS SYRAL
Déposant 1 : TEREOS SYRAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403138225
Adresse :
ZI PORTUAIRE
67390 MARCKOLSHEIM
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TEREOS SYRAL
Bénéficiare 1 : TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Déposant 1 : SYRAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403138225
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : TEREOS SYRAL
Déposant 1 : SYRAL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403138225
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : TEREOS SYRAL
Déposant 1 : SYRAL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403138225
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 135 | 117 135 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 536 818 | 9 343 703 | 193 115 | 216 974 |
AH | Fonds commercial | 630 002 | 630 002 | 630 002 | |
AN | Terrains | 2 913 181 | 828 074 | 2 085 106 | 2 057 907 |
AP | Constructions | 143 649 413 | 83 338 350 | 60 311 063 | 61 531 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 803 061 | 472 700 455 | 180 102 606 | 173 064 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 798 523 | 6 141 300 | 657 223 | 725 434 |
AV | Immobilisations en cours | 19 799 810 | 19 799 810 | 13 286 711 | |
CU | Autres participations | 464 964 362 | 56 294 625 | 408 669 736 | 408 902 375 |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | 33 577 842 | 33 908 092 | |
BF | Prêts | 259 840 | 259 840 | 246 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | 4 747 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 952 419 | 628 763 645 | 711 188 774 | 699 318 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 966 922 | 6 192 904 | 28 774 017 | 30 316 437 |
BN | En cours de production de biens | 4 319 991 | 4 319 991 | 5 688 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 973 902 | 432 259 | 57 541 643 | 51 463 461 |
BT | Marchandises | 553 | 553 | 34 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 591 335 | 548 729 | 65 042 605 | 66 339 745 |
BZ | Autres créances | 304 484 728 | 304 484 728 | 90 018 161 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 946 299 | 3 946 299 | 3 058 702 | |
CF | Disponibilités | 124 987 | 124 987 | 550 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | 2 357 447 | 11 344 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 766 167 | 7 173 893 | 466 592 273 | 258 835 225 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 014 159 | 2 014 159 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 644 | 29 644 | 414 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762 390 | 635 937 538 | 1 179 824 851 | 958 568 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 846 464 | 82 846 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097 | 174 638 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 284 646 | 8 284 646 | ||
DG | Autres réserves | 259 623 655 | 245 345 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 550 932 | 1 363 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 704 904 | 38 071 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 185 279 | 564 828 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 636 | 1 004 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 603 859 | 13 631 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 973 496 | 14 635 542 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772 328 | 82 366 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391 499 | 148 586 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564 | 114 860 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 079 987 | 20 919 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 5 928 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 203 352 | 4 632 995 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 472 188 | 972 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 503 076 | 378 266 492 | ||
ED | (V) | 163 000 | 837 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 824 851 | 958 568 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 736 709 | 167 538 | 6 904 247 | 5 081 928 |
FD | Production vendue biens | 1 561 866 | 476 524 543 | 478 086 410 | 506 106 434 |
FG | Production vendue services | 58 237 445 | 20 008 785 | 78 246 230 | 81 384 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 536 020 | 496 700 868 | 563 236 888 | 592 573 321 |
FM | Production stockée | 3 350 370 | -1 593 303 | ||
FN | Production immobilisée | 2 400 785 | 2 803 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 180 338 | 441 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 149 | 6 400 665 | ||
FQ | Autres produits | 354 140 | 313 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 701 672 | 600 939 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 240 975 | 11 478 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 651 | 836 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 523 497 | 315 311 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 221 | 1 019 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 823 598 | 179 229 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011 240 | 8 772 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 077 763 | 39 165 390 | ||
FZ | Charges sociales | 18 282 264 | 17 649 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 813 062 | 28 455 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 262 | 340 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 982 547 | 841 636 | ||
GE | Autres charges | 41 041 | 73 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 838 126 | 603 175 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 136 453 | -2 235 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 728 895 | 9 643 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 607 | 904 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 891 | 90 146 | ||
GN | Différences positives de change | 398 640 | 174 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 291 035 | 10 812 835 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 644 | 414 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 183 582 | 2 763 594 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 300 | 258 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 803 527 | 3 437 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 487 508 | 7 375 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 351 054 | 5 139 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 678 | 883 359 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 790 880 | 11 425 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430 558 | 12 308 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 750 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 776 | 1 945 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210 836 | 4 233 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 362 | 6 191 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 083 195 | 6 116 739 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351 | 196 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 831 680 | -3 217 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 423 266 | 624 060 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886 687 | 609 782 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135 | 117 135 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 612 | 98 921 | 27 831 | 9 343 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 949 128 | 31 425 801 | 2 449 899 | 548 925 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 338 876 | 31 524 722 | 2 477 730 | 558 385 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 071 471 | 1 039 533 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 635 542 | 3 012 192 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 254 453 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 673 164 | 416 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 548 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 770 973 | 416 262 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 477 987 | 4 467 987 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 398 810 | |||
UG | - Financières | 29 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 039 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | |||
UP | Prêts | 259 840 | 51 355 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | ||
UX | Autres créances clients | 64 987 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 813 581 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 728 | |||
VP | Divers | 2 275 525 | |||
VC | Groupe et associés | 274 681 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173 622 | 366 752 983 | 44 420 639 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777 | 242 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 328 | 3 397 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375 000 | 132 500 000 | 6 875 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 247 391 499 | 246 495 199 | 586 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 830 564 | 116 830 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 045 018 | 12 045 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962 515 | 6 962 515 | ||
VW | T.V.A. | 755 098 | 755 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317 354 | 3 317 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 6 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 352 | 3 203 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 472 188 | 2 472 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 503 076 | 534 731 776 | 7 461 300 | 50 310 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 135 | 117 135 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 536 818 | 9 343 703 | 193 115 | 216 974 |
AH | Fonds commercial | 630 002 | 630 002 | 630 002 | |
AN | Terrains | 2 913 181 | 828 074 | 2 085 106 | 2 057 907 |
AP | Constructions | 143 649 413 | 83 338 350 | 60 311 063 | 61 531 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 803 061 | 472 700 455 | 180 102 606 | 173 064 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 798 523 | 6 141 300 | 657 223 | 725 434 |
AV | Immobilisations en cours | 19 799 810 | 19 799 810 | 13 286 711 | |
CU | Autres participations | 464 964 362 | 56 294 625 | 408 669 736 | 408 902 375 |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | 33 577 842 | 33 908 092 | |
BF | Prêts | 259 840 | 259 840 | 246 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | 4 747 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 952 419 | 628 763 645 | 711 188 774 | 699 318 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 966 922 | 6 192 904 | 28 774 017 | 30 316 437 |
BN | En cours de production de biens | 4 319 991 | 4 319 991 | 5 688 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 973 902 | 432 259 | 57 541 643 | 51 463 461 |
BT | Marchandises | 553 | 553 | 34 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 591 335 | 548 729 | 65 042 605 | 66 339 745 |
BZ | Autres créances | 304 484 728 | 304 484 728 | 90 018 161 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 946 299 | 3 946 299 | 3 058 702 | |
CF | Disponibilités | 124 987 | 124 987 | 550 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | 2 357 447 | 11 344 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 766 167 | 7 173 893 | 466 592 273 | 258 835 225 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 014 159 | 2 014 159 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 644 | 29 644 | 414 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762 390 | 635 937 538 | 1 179 824 851 | 958 568 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 846 464 | 82 846 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097 | 174 638 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 284 646 | 8 284 646 | ||
DG | Autres réserves | 259 623 655 | 245 345 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 550 932 | 1 363 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 704 904 | 38 071 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 185 279 | 564 828 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 636 | 1 004 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 603 859 | 13 631 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 973 496 | 14 635 542 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772 328 | 82 366 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391 499 | 148 586 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564 | 114 860 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 079 987 | 20 919 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 5 928 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 203 352 | 4 632 995 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 472 188 | 972 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 503 076 | 378 266 492 | ||
ED | (V) | 163 000 | 837 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 824 851 | 958 568 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 736 709 | 167 538 | 6 904 247 | 5 081 928 |
FD | Production vendue biens | 1 561 866 | 476 524 543 | 478 086 410 | 506 106 434 |
FG | Production vendue services | 58 237 445 | 20 008 785 | 78 246 230 | 81 384 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 536 020 | 496 700 868 | 563 236 888 | 592 573 321 |
FM | Production stockée | 3 350 370 | -1 593 303 | ||
FN | Production immobilisée | 2 400 785 | 2 803 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 180 338 | 441 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 149 | 6 400 665 | ||
FQ | Autres produits | 354 140 | 313 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 701 672 | 600 939 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 240 975 | 11 478 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 651 | 836 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 523 497 | 315 311 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 221 | 1 019 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 823 598 | 179 229 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011 240 | 8 772 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 077 763 | 39 165 390 | ||
FZ | Charges sociales | 18 282 264 | 17 649 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 813 062 | 28 455 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 262 | 340 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 982 547 | 841 636 | ||
GE | Autres charges | 41 041 | 73 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 838 126 | 603 175 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 136 453 | -2 235 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 728 895 | 9 643 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 607 | 904 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 891 | 90 146 | ||
GN | Différences positives de change | 398 640 | 174 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 291 035 | 10 812 835 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 644 | 414 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 183 582 | 2 763 594 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 300 | 258 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 803 527 | 3 437 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 487 508 | 7 375 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 351 054 | 5 139 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 678 | 883 359 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 790 880 | 11 425 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430 558 | 12 308 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 750 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 776 | 1 945 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210 836 | 4 233 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 362 | 6 191 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 083 195 | 6 116 739 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351 | 196 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 831 680 | -3 217 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 423 266 | 624 060 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886 687 | 609 782 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135 | 117 135 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 612 | 98 921 | 27 831 | 9 343 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 949 128 | 31 425 801 | 2 449 899 | 548 925 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 338 876 | 31 524 722 | 2 477 730 | 558 385 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 071 471 | 1 039 533 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 635 542 | 3 012 192 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 254 453 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 673 164 | 416 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 548 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 770 973 | 416 262 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 477 987 | 4 467 987 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 398 810 | |||
UG | - Financières | 29 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 039 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | |||
UP | Prêts | 259 840 | 51 355 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | ||
UX | Autres créances clients | 64 987 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 813 581 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 728 | |||
VP | Divers | 2 275 525 | |||
VC | Groupe et associés | 274 681 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173 622 | 366 752 983 | 44 420 639 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777 | 242 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 328 | 3 397 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375 000 | 132 500 000 | 6 875 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 247 391 499 | 246 495 199 | 586 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 830 564 | 116 830 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 045 018 | 12 045 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962 515 | 6 962 515 | ||
VW | T.V.A. | 755 098 | 755 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317 354 | 3 317 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 6 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 352 | 3 203 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 472 188 | 2 472 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 503 076 | 534 731 776 | 7 461 300 | 50 310 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 135 | 117 135 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 536 818 | 9 343 703 | 193 115 | 216 974 |
AH | Fonds commercial | 630 002 | 630 002 | 630 002 | |
AN | Terrains | 2 913 181 | 828 074 | 2 085 106 | 2 057 907 |
AP | Constructions | 143 649 413 | 83 338 350 | 60 311 063 | 61 531 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 803 061 | 472 700 455 | 180 102 606 | 173 064 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 798 523 | 6 141 300 | 657 223 | 725 434 |
AV | Immobilisations en cours | 19 799 810 | 19 799 810 | 13 286 711 | |
CU | Autres participations | 464 964 362 | 56 294 625 | 408 669 736 | 408 902 375 |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | 33 577 842 | 33 908 092 | |
BF | Prêts | 259 840 | 259 840 | 246 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | 4 747 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 952 419 | 628 763 645 | 711 188 774 | 699 318 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 966 922 | 6 192 904 | 28 774 017 | 30 316 437 |
BN | En cours de production de biens | 4 319 991 | 4 319 991 | 5 688 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 973 902 | 432 259 | 57 541 643 | 51 463 461 |
BT | Marchandises | 553 | 553 | 34 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 591 335 | 548 729 | 65 042 605 | 66 339 745 |
BZ | Autres créances | 304 484 728 | 304 484 728 | 90 018 161 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 946 299 | 3 946 299 | 3 058 702 | |
CF | Disponibilités | 124 987 | 124 987 | 550 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | 2 357 447 | 11 344 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 766 167 | 7 173 893 | 466 592 273 | 258 835 225 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 014 159 | 2 014 159 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 644 | 29 644 | 414 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762 390 | 635 937 538 | 1 179 824 851 | 958 568 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 846 464 | 82 846 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097 | 174 638 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 284 646 | 8 284 646 | ||
DG | Autres réserves | 259 623 655 | 245 345 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 550 932 | 1 363 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 704 904 | 38 071 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 185 279 | 564 828 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 636 | 1 004 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 603 859 | 13 631 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 973 496 | 14 635 542 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772 328 | 82 366 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391 499 | 148 586 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564 | 114 860 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 079 987 | 20 919 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 5 928 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 203 352 | 4 632 995 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 472 188 | 972 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 503 076 | 378 266 492 | ||
ED | (V) | 163 000 | 837 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 824 851 | 958 568 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 736 709 | 167 538 | 6 904 247 | 5 081 928 |
FD | Production vendue biens | 1 561 866 | 476 524 543 | 478 086 410 | 506 106 434 |
FG | Production vendue services | 58 237 445 | 20 008 785 | 78 246 230 | 81 384 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 536 020 | 496 700 868 | 563 236 888 | 592 573 321 |
FM | Production stockée | 3 350 370 | -1 593 303 | ||
FN | Production immobilisée | 2 400 785 | 2 803 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 180 338 | 441 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 149 | 6 400 665 | ||
FQ | Autres produits | 354 140 | 313 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 701 672 | 600 939 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 240 975 | 11 478 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 651 | 836 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 523 497 | 315 311 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 221 | 1 019 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 823 598 | 179 229 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011 240 | 8 772 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 077 763 | 39 165 390 | ||
FZ | Charges sociales | 18 282 264 | 17 649 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 813 062 | 28 455 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 262 | 340 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 982 547 | 841 636 | ||
GE | Autres charges | 41 041 | 73 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 838 126 | 603 175 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 136 453 | -2 235 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 728 895 | 9 643 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 607 | 904 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 891 | 90 146 | ||
GN | Différences positives de change | 398 640 | 174 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 291 035 | 10 812 835 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 644 | 414 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 183 582 | 2 763 594 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 300 | 258 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 803 527 | 3 437 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 487 508 | 7 375 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 351 054 | 5 139 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 678 | 883 359 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 790 880 | 11 425 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430 558 | 12 308 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 750 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 776 | 1 945 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210 836 | 4 233 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 362 | 6 191 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 083 195 | 6 116 739 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351 | 196 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 831 680 | -3 217 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 423 266 | 624 060 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886 687 | 609 782 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135 | 117 135 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 612 | 98 921 | 27 831 | 9 343 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 949 128 | 31 425 801 | 2 449 899 | 548 925 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 338 876 | 31 524 722 | 2 477 730 | 558 385 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 071 471 | 1 039 533 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 635 542 | 3 012 192 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 254 453 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 673 164 | 416 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 548 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 770 973 | 416 262 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 477 987 | 4 467 987 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 398 810 | |||
UG | - Financières | 29 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 039 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | |||
UP | Prêts | 259 840 | 51 355 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | ||
UX | Autres créances clients | 64 987 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 813 581 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 728 | |||
VP | Divers | 2 275 525 | |||
VC | Groupe et associés | 274 681 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173 622 | 366 752 983 | 44 420 639 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777 | 242 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 328 | 3 397 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375 000 | 132 500 000 | 6 875 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 247 391 499 | 246 495 199 | 586 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 830 564 | 116 830 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 045 018 | 12 045 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962 515 | 6 962 515 | ||
VW | T.V.A. | 755 098 | 755 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317 354 | 3 317 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 6 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 352 | 3 203 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 472 188 | 2 472 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 503 076 | 534 731 776 | 7 461 300 | 50 310 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 135 | 117 135 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 536 818 | 9 343 703 | 193 115 | 216 974 |
AH | Fonds commercial | 630 002 | 630 002 | 630 002 | |
AN | Terrains | 2 913 181 | 828 074 | 2 085 106 | 2 057 907 |
AP | Constructions | 143 649 413 | 83 338 350 | 60 311 063 | 61 531 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 803 061 | 472 700 455 | 180 102 606 | 173 064 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 798 523 | 6 141 300 | 657 223 | 725 434 |
AV | Immobilisations en cours | 19 799 810 | 19 799 810 | 13 286 711 | |
CU | Autres participations | 464 964 362 | 56 294 625 | 408 669 736 | 408 902 375 |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | 33 577 842 | 33 908 092 | |
BF | Prêts | 259 840 | 259 840 | 246 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | 4 747 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 952 419 | 628 763 645 | 711 188 774 | 699 318 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 966 922 | 6 192 904 | 28 774 017 | 30 316 437 |
BN | En cours de production de biens | 4 319 991 | 4 319 991 | 5 688 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 973 902 | 432 259 | 57 541 643 | 51 463 461 |
BT | Marchandises | 553 | 553 | 34 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 591 335 | 548 729 | 65 042 605 | 66 339 745 |
BZ | Autres créances | 304 484 728 | 304 484 728 | 90 018 161 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 946 299 | 3 946 299 | 3 058 702 | |
CF | Disponibilités | 124 987 | 124 987 | 550 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | 2 357 447 | 11 344 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 766 167 | 7 173 893 | 466 592 273 | 258 835 225 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 014 159 | 2 014 159 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 644 | 29 644 | 414 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762 390 | 635 937 538 | 1 179 824 851 | 958 568 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 846 464 | 82 846 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097 | 174 638 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 284 646 | 8 284 646 | ||
DG | Autres réserves | 259 623 655 | 245 345 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 550 932 | 1 363 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 704 904 | 38 071 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 185 279 | 564 828 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 636 | 1 004 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 603 859 | 13 631 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 973 496 | 14 635 542 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772 328 | 82 366 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391 499 | 148 586 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564 | 114 860 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 079 987 | 20 919 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 5 928 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 203 352 | 4 632 995 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 472 188 | 972 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 503 076 | 378 266 492 | ||
ED | (V) | 163 000 | 837 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 824 851 | 958 568 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 736 709 | 167 538 | 6 904 247 | 5 081 928 |
FD | Production vendue biens | 1 561 866 | 476 524 543 | 478 086 410 | 506 106 434 |
FG | Production vendue services | 58 237 445 | 20 008 785 | 78 246 230 | 81 384 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 536 020 | 496 700 868 | 563 236 888 | 592 573 321 |
FM | Production stockée | 3 350 370 | -1 593 303 | ||
FN | Production immobilisée | 2 400 785 | 2 803 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 180 338 | 441 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 149 | 6 400 665 | ||
FQ | Autres produits | 354 140 | 313 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 701 672 | 600 939 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 240 975 | 11 478 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 651 | 836 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 523 497 | 315 311 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 221 | 1 019 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 823 598 | 179 229 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011 240 | 8 772 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 077 763 | 39 165 390 | ||
FZ | Charges sociales | 18 282 264 | 17 649 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 813 062 | 28 455 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 262 | 340 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 982 547 | 841 636 | ||
GE | Autres charges | 41 041 | 73 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 838 126 | 603 175 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 136 453 | -2 235 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 728 895 | 9 643 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 607 | 904 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 891 | 90 146 | ||
GN | Différences positives de change | 398 640 | 174 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 291 035 | 10 812 835 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 644 | 414 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 183 582 | 2 763 594 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 300 | 258 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 803 527 | 3 437 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 487 508 | 7 375 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 351 054 | 5 139 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 678 | 883 359 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 790 880 | 11 425 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430 558 | 12 308 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 750 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 776 | 1 945 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210 836 | 4 233 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 362 | 6 191 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 083 195 | 6 116 739 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351 | 196 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 831 680 | -3 217 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 423 266 | 624 060 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886 687 | 609 782 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135 | 117 135 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 612 | 98 921 | 27 831 | 9 343 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 949 128 | 31 425 801 | 2 449 899 | 548 925 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 338 876 | 31 524 722 | 2 477 730 | 558 385 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 071 471 | 1 039 533 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 635 542 | 3 012 192 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 254 453 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 673 164 | 416 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 548 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 770 973 | 416 262 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 477 987 | 4 467 987 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 398 810 | |||
UG | - Financières | 29 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 039 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | |||
UP | Prêts | 259 840 | 51 355 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | ||
UX | Autres créances clients | 64 987 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 813 581 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 728 | |||
VP | Divers | 2 275 525 | |||
VC | Groupe et associés | 274 681 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173 622 | 366 752 983 | 44 420 639 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777 | 242 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 328 | 3 397 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375 000 | 132 500 000 | 6 875 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 247 391 499 | 246 495 199 | 586 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 830 564 | 116 830 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 045 018 | 12 045 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962 515 | 6 962 515 | ||
VW | T.V.A. | 755 098 | 755 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317 354 | 3 317 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 6 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 352 | 3 203 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 472 188 | 2 472 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 503 076 | 534 731 776 | 7 461 300 | 50 310 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 135 | 117 135 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 536 818 | 9 343 703 | 193 115 | 216 974 |
AH | Fonds commercial | 630 002 | 630 002 | 630 002 | |
AN | Terrains | 2 913 181 | 828 074 | 2 085 106 | 2 057 907 |
AP | Constructions | 143 649 413 | 83 338 350 | 60 311 063 | 61 531 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 803 061 | 472 700 455 | 180 102 606 | 173 064 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 798 523 | 6 141 300 | 657 223 | 725 434 |
AV | Immobilisations en cours | 19 799 810 | 19 799 810 | 13 286 711 | |
CU | Autres participations | 464 964 362 | 56 294 625 | 408 669 736 | 408 902 375 |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | 33 577 842 | 33 908 092 | |
BF | Prêts | 259 840 | 259 840 | 246 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | 4 747 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 952 419 | 628 763 645 | 711 188 774 | 699 318 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 966 922 | 6 192 904 | 28 774 017 | 30 316 437 |
BN | En cours de production de biens | 4 319 991 | 4 319 991 | 5 688 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 973 902 | 432 259 | 57 541 643 | 51 463 461 |
BT | Marchandises | 553 | 553 | 34 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 591 335 | 548 729 | 65 042 605 | 66 339 745 |
BZ | Autres créances | 304 484 728 | 304 484 728 | 90 018 161 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 946 299 | 3 946 299 | 3 058 702 | |
CF | Disponibilités | 124 987 | 124 987 | 550 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | 2 357 447 | 11 344 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 766 167 | 7 173 893 | 466 592 273 | 258 835 225 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 014 159 | 2 014 159 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 644 | 29 644 | 414 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762 390 | 635 937 538 | 1 179 824 851 | 958 568 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 846 464 | 82 846 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097 | 174 638 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 284 646 | 8 284 646 | ||
DG | Autres réserves | 259 623 655 | 245 345 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 550 932 | 1 363 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 704 904 | 38 071 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 185 279 | 564 828 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 636 | 1 004 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 603 859 | 13 631 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 973 496 | 14 635 542 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772 328 | 82 366 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391 499 | 148 586 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564 | 114 860 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 079 987 | 20 919 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 5 928 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 203 352 | 4 632 995 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 472 188 | 972 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 503 076 | 378 266 492 | ||
ED | (V) | 163 000 | 837 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 824 851 | 958 568 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 736 709 | 167 538 | 6 904 247 | 5 081 928 |
FD | Production vendue biens | 1 561 866 | 476 524 543 | 478 086 410 | 506 106 434 |
FG | Production vendue services | 58 237 445 | 20 008 785 | 78 246 230 | 81 384 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 536 020 | 496 700 868 | 563 236 888 | 592 573 321 |
FM | Production stockée | 3 350 370 | -1 593 303 | ||
FN | Production immobilisée | 2 400 785 | 2 803 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 180 338 | 441 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 149 | 6 400 665 | ||
FQ | Autres produits | 354 140 | 313 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 701 672 | 600 939 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 240 975 | 11 478 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 651 | 836 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 523 497 | 315 311 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 221 | 1 019 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 823 598 | 179 229 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011 240 | 8 772 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 077 763 | 39 165 390 | ||
FZ | Charges sociales | 18 282 264 | 17 649 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 813 062 | 28 455 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 262 | 340 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 982 547 | 841 636 | ||
GE | Autres charges | 41 041 | 73 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 838 126 | 603 175 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 136 453 | -2 235 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 728 895 | 9 643 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 607 | 904 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 891 | 90 146 | ||
GN | Différences positives de change | 398 640 | 174 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 291 035 | 10 812 835 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 644 | 414 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 183 582 | 2 763 594 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 300 | 258 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 803 527 | 3 437 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 487 508 | 7 375 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 351 054 | 5 139 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 678 | 883 359 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 790 880 | 11 425 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430 558 | 12 308 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 750 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 776 | 1 945 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210 836 | 4 233 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 362 | 6 191 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 083 195 | 6 116 739 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351 | 196 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 831 680 | -3 217 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 423 266 | 624 060 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886 687 | 609 782 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135 | 117 135 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 612 | 98 921 | 27 831 | 9 343 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 949 128 | 31 425 801 | 2 449 899 | 548 925 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 338 876 | 31 524 722 | 2 477 730 | 558 385 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 071 471 | 1 039 533 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 635 542 | 3 012 192 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 254 453 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 673 164 | 416 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 548 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 770 973 | 416 262 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 477 987 | 4 467 987 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 398 810 | |||
UG | - Financières | 29 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 039 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | |||
UP | Prêts | 259 840 | 51 355 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | ||
UX | Autres créances clients | 64 987 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 813 581 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 728 | |||
VP | Divers | 2 275 525 | |||
VC | Groupe et associés | 274 681 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173 622 | 366 752 983 | 44 420 639 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777 | 242 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 328 | 3 397 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375 000 | 132 500 000 | 6 875 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 247 391 499 | 246 495 199 | 586 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 830 564 | 116 830 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 045 018 | 12 045 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962 515 | 6 962 515 | ||
VW | T.V.A. | 755 098 | 755 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317 354 | 3 317 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 6 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 352 | 3 203 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 472 188 | 2 472 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 503 076 | 534 731 776 | 7 461 300 | 50 310 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 135 | 117 135 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 536 818 | 9 343 703 | 193 115 | 216 974 |
AH | Fonds commercial | 630 002 | 630 002 | 630 002 | |
AN | Terrains | 2 913 181 | 828 074 | 2 085 106 | 2 057 907 |
AP | Constructions | 143 649 413 | 83 338 350 | 60 311 063 | 61 531 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 803 061 | 472 700 455 | 180 102 606 | 173 064 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 798 523 | 6 141 300 | 657 223 | 725 434 |
AV | Immobilisations en cours | 19 799 810 | 19 799 810 | 13 286 711 | |
CU | Autres participations | 464 964 362 | 56 294 625 | 408 669 736 | 408 902 375 |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | 33 577 842 | 33 908 092 | |
BF | Prêts | 259 840 | 259 840 | 246 072 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | 4 747 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 952 419 | 628 763 645 | 711 188 774 | 699 318 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 966 922 | 6 192 904 | 28 774 017 | 30 316 437 |
BN | En cours de production de biens | 4 319 991 | 4 319 991 | 5 688 398 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 973 902 | 432 259 | 57 541 643 | 51 463 461 |
BT | Marchandises | 553 | 553 | 34 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 65 591 335 | 548 729 | 65 042 605 | 66 339 745 |
BZ | Autres créances | 304 484 728 | 304 484 728 | 90 018 161 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 946 299 | 3 946 299 | 3 058 702 | |
CF | Disponibilités | 124 987 | 124 987 | 550 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | 2 357 447 | 11 344 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 766 167 | 7 173 893 | 466 592 273 | 258 835 225 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 014 159 | 2 014 159 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 29 644 | 29 644 | 414 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 762 390 | 635 937 538 | 1 179 824 851 | 958 568 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 846 464 | 82 846 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097 | 174 638 097 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 284 646 | 8 284 646 | ||
DG | Autres réserves | 259 623 655 | 245 345 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 550 932 | 1 363 989 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 704 904 | 38 071 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 185 279 | 564 828 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 636 | 1 004 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 603 859 | 13 631 468 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 973 496 | 14 635 542 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772 328 | 82 366 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 391 499 | 148 586 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830 564 | 114 860 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 079 987 | 20 919 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 5 928 792 | ||
EA | Autres dettes | 3 203 352 | 4 632 995 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 472 188 | 972 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 592 503 076 | 378 266 492 | ||
ED | (V) | 163 000 | 837 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 824 851 | 958 568 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 736 709 | 167 538 | 6 904 247 | 5 081 928 |
FD | Production vendue biens | 1 561 866 | 476 524 543 | 478 086 410 | 506 106 434 |
FG | Production vendue services | 58 237 445 | 20 008 785 | 78 246 230 | 81 384 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 536 020 | 496 700 868 | 563 236 888 | 592 573 321 |
FM | Production stockée | 3 350 370 | -1 593 303 | ||
FN | Production immobilisée | 2 400 785 | 2 803 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 180 338 | 441 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 179 149 | 6 400 665 | ||
FQ | Autres produits | 354 140 | 313 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 701 672 | 600 939 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 240 975 | 11 478 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 651 | 836 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 523 497 | 315 311 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576 221 | 1 019 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 823 598 | 179 229 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011 240 | 8 772 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 077 763 | 39 165 390 | ||
FZ | Charges sociales | 18 282 264 | 17 649 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 813 062 | 28 455 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 262 | 340 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 982 547 | 841 636 | ||
GE | Autres charges | 41 041 | 73 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 838 126 | 603 175 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 136 453 | -2 235 745 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 728 895 | 9 643 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 748 607 | 904 507 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 891 | 90 146 | ||
GN | Différences positives de change | 398 640 | 174 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 291 035 | 10 812 835 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 644 | 414 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 183 582 | 2 763 594 | ||
GS | Différences négatives de change | 590 300 | 258 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 803 527 | 3 437 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 487 508 | 7 375 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 351 054 | 5 139 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 678 | 883 359 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 790 880 | 11 425 201 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430 558 | 12 308 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 750 | 13 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 776 | 1 945 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210 836 | 4 233 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347 362 | 6 191 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 083 195 | 6 116 739 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351 | 196 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 831 680 | -3 217 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 423 266 | 624 060 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 886 687 | 609 782 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 536 579 | 14 278 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135 | 117 135 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 612 | 98 921 | 27 831 | 9 343 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 949 128 | 31 425 801 | 2 449 899 | 548 925 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 338 876 | 31 524 722 | 2 477 730 | 558 385 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 38 071 471 | 1 039 533 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 635 542 | 3 012 192 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 254 453 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 673 164 | 416 262 | ||
6T | Sur comptes clients | 548 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 770 973 | 416 262 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 477 987 | 4 467 987 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 398 810 | |||
UG | - Financières | 29 644 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 039 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 577 842 | |||
UP | Prêts | 259 840 | 51 355 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 902 428 | 4 902 428 | ||
UX | Autres créances clients | 64 987 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 813 581 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 728 | |||
VP | Divers | 2 275 525 | |||
VC | Groupe et associés | 274 681 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 357 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 173 622 | 366 752 983 | 44 420 639 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777 | 242 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397 328 | 3 397 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 375 000 | 132 500 000 | 6 875 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 247 391 499 | 246 495 199 | 586 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 830 564 | 116 830 564 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 045 018 | 12 045 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962 515 | 6 962 515 | ||
VW | T.V.A. | 755 098 | 755 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317 354 | 3 317 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510 377 | 6 510 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 352 | 3 203 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 472 188 | 2 472 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 503 076 | 534 731 776 | 7 461 300 | 50 310 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 059 |