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d'Ollainville
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Déposant 1 : TERRE DES 3 FRERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 535244255
Adresse :
Rue Camille Vergoz, Résidence Halley
97462 SAINT-DENIS
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. BOUGEARD Pierre
Adresse :
87 RUE DE SEZE
69451 LYON CEDEX 06
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BJ | TOTAL (I) | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 | 6 034 | 7 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 597 | 700 597 | 845 041 | |
BZ | Autres créances | 107 441 | 107 441 | 332 151 | |
CF | Disponibilités | 28 402 | 28 402 | 334 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 474 | 842 474 | 1 519 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 281 | 1 842 139 | 12 325 141 | 13 656 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -153 745 | 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563 | -153 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 210 231 | 5 592 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 010 922 | 5 549 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 034 | 325 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 193 | 25 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 650 | |||
EA | Autres dettes | 6 403 342 | 7 756 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 314 219 | 8 106 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 141 | 13 656 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FQ | Autres produits | 5 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 782 059 | 809 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 | -12 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 531 | 431 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 4 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 103 | |||
FZ | Charges sociales | 16 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 744 321 | 731 879 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 175 | 1 209 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -500 117 | -400 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 42 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 42 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | -42 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 972 | -443 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 409 | 289 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 409 | 289 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 409 | 289 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 467 | 1 098 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 031 | 1 252 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 563 | -153 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BJ | TOTAL (I) | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 | 6 034 | 7 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 597 | 700 597 | 845 041 | |
BZ | Autres créances | 107 441 | 107 441 | 332 151 | |
CF | Disponibilités | 28 402 | 28 402 | 334 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 474 | 842 474 | 1 519 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 281 | 1 842 139 | 12 325 141 | 13 656 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -153 745 | 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563 | -153 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 210 231 | 5 592 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 010 922 | 5 549 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 034 | 325 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 193 | 25 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 650 | |||
EA | Autres dettes | 6 403 342 | 7 756 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 314 219 | 8 106 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 141 | 13 656 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FQ | Autres produits | 5 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 782 059 | 809 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 | -12 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 531 | 431 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 4 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 103 | |||
FZ | Charges sociales | 16 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 744 321 | 731 879 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 175 | 1 209 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -500 117 | -400 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 42 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 42 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | -42 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 972 | -443 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 409 | 289 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 409 | 289 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 409 | 289 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 467 | 1 098 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 031 | 1 252 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 563 | -153 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BJ | TOTAL (I) | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 | 6 034 | 7 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 597 | 700 597 | 845 041 | |
BZ | Autres créances | 107 441 | 107 441 | 332 151 | |
CF | Disponibilités | 28 402 | 28 402 | 334 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 474 | 842 474 | 1 519 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 281 | 1 842 139 | 12 325 141 | 13 656 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -153 745 | 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563 | -153 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 210 231 | 5 592 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 010 922 | 5 549 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 034 | 325 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 193 | 25 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 650 | |||
EA | Autres dettes | 6 403 342 | 7 756 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 314 219 | 8 106 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 141 | 13 656 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FQ | Autres produits | 5 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 782 059 | 809 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 | -12 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 531 | 431 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 4 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 103 | |||
FZ | Charges sociales | 16 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 744 321 | 731 879 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 175 | 1 209 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -500 117 | -400 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 42 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 42 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | -42 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 972 | -443 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 409 | 289 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 409 | 289 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 409 | 289 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 467 | 1 098 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 031 | 1 252 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 563 | -153 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BJ | TOTAL (I) | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 | 6 034 | 7 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 597 | 700 597 | 845 041 | |
BZ | Autres créances | 107 441 | 107 441 | 332 151 | |
CF | Disponibilités | 28 402 | 28 402 | 334 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 474 | 842 474 | 1 519 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 281 | 1 842 139 | 12 325 141 | 13 656 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -153 745 | 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563 | -153 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 210 231 | 5 592 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 010 922 | 5 549 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 034 | 325 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 193 | 25 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 650 | |||
EA | Autres dettes | 6 403 342 | 7 756 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 314 219 | 8 106 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 141 | 13 656 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FQ | Autres produits | 5 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 782 059 | 809 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 | -12 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 531 | 431 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 4 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 103 | |||
FZ | Charges sociales | 16 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 744 321 | 731 879 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 175 | 1 209 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -500 117 | -400 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 42 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 42 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | -42 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 972 | -443 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 409 | 289 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 409 | 289 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 409 | 289 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 467 | 1 098 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 031 | 1 252 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 563 | -153 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BJ | TOTAL (I) | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 | 6 034 | 7 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 597 | 700 597 | 845 041 | |
BZ | Autres créances | 107 441 | 107 441 | 332 151 | |
CF | Disponibilités | 28 402 | 28 402 | 334 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 474 | 842 474 | 1 519 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 281 | 1 842 139 | 12 325 141 | 13 656 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -153 745 | 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563 | -153 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 210 231 | 5 592 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 010 922 | 5 549 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 034 | 325 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 193 | 25 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 650 | |||
EA | Autres dettes | 6 403 342 | 7 756 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 314 219 | 8 106 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 141 | 13 656 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FQ | Autres produits | 5 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 782 059 | 809 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 | -12 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 531 | 431 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 4 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 103 | |||
FZ | Charges sociales | 16 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 744 321 | 731 879 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 175 | 1 209 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -500 117 | -400 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 42 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 42 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | -42 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 972 | -443 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 409 | 289 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 409 | 289 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 409 | 289 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 467 | 1 098 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 031 | 1 252 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 563 | -153 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BJ | TOTAL (I) | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 | 6 034 | 7 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 597 | 700 597 | 845 041 | |
BZ | Autres créances | 107 441 | 107 441 | 332 151 | |
CF | Disponibilités | 28 402 | 28 402 | 334 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 474 | 842 474 | 1 519 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 281 | 1 842 139 | 12 325 141 | 13 656 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -153 745 | 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563 | -153 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 210 231 | 5 592 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 010 922 | 5 549 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 034 | 325 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 193 | 25 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 650 | |||
EA | Autres dettes | 6 403 342 | 7 756 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 314 219 | 8 106 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 141 | 13 656 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FQ | Autres produits | 5 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 782 059 | 809 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 | -12 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 531 | 431 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 4 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 103 | |||
FZ | Charges sociales | 16 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 744 321 | 731 879 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 175 | 1 209 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -500 117 | -400 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 42 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 42 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | -42 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 972 | -443 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 409 | 289 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 409 | 289 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 409 | 289 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 467 | 1 098 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 031 | 1 252 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 563 | -153 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BJ | TOTAL (I) | 13 324 806 | 1 842 139 | 11 482 667 | 12 136 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 | 6 034 | 7 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 597 | 700 597 | 845 041 | |
BZ | Autres créances | 107 441 | 107 441 | 332 151 | |
CF | Disponibilités | 28 402 | 28 402 | 334 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 842 474 | 842 474 | 1 519 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 281 | 1 842 139 | 12 325 141 | 13 656 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -153 745 | 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 563 | -153 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 210 231 | 5 592 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 010 922 | 5 549 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 034 | 325 091 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 193 | 25 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 650 | |||
EA | Autres dettes | 6 403 342 | 7 756 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 314 219 | 8 106 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 141 | 13 656 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 776 357 | 776 357 | 809 011 | |
FQ | Autres produits | 5 702 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 782 059 | 809 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 068 | -12 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 531 | 431 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380 | 4 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 103 | |||
FZ | Charges sociales | 16 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 744 321 | 731 879 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 175 | 1 209 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -500 117 | -400 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 42 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 42 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 855 | -42 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 972 | -443 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 409 | 289 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 409 | 289 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 409 | 289 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 467 | 1 098 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 031 | 1 252 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 563 | -153 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 818 | 744 321 | 1 842 139 |