Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 973 361 | 2 396 603 | 3 576 758 | 865 761 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 495 | 1 734 071 | 17 425 | 36 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 594 374 | 3 594 374 | 4 144 871 | |
AN | Terrains | 3 349 056 | 1 471 774 | 1 877 283 | 1 950 789 |
AP | Constructions | 13 955 758 | 8 986 781 | 4 968 978 | 5 090 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102 958 | 28 762 375 | 3 340 583 | 3 631 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 927 | 764 828 | 223 099 | 151 770 |
AV | Immobilisations en cours | 307 059 | 307 059 | 166 624 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 565 | 565 | 1 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 747 000 | 747 000 | 657 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 779 554 | 44 116 431 | 18 663 123 | 16 707 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 609 174 | 1 937 847 | 6 671 327 | 5 486 922 |
BN | En cours de production de biens | 3 662 523 | 133 916 | 3 528 606 | 2 741 579 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 466 824 | 1 044 948 | 3 421 876 | 3 820 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 876 | 1 065 876 | 252 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 219 176 | 4 156 | 14 215 021 | 9 294 610 |
BZ | Autres créances | 6 319 547 | 6 319 547 | 4 681 417 | |
CF | Disponibilités | 14 414 166 | 14 414 166 | 1 864 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 386 | 208 386 | 131 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 965 671 | 3 120 867 | 49 844 804 | 28 273 971 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 | 21 | 18 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 745 246 | 47 237 298 | 68 507 948 | 44 981 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 451 410 | 15 451 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 203 | 166 203 | ||
DH | Report à nouveau | -8 016 007 | -6 211 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 319 483 | 365 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 548 670 | 3 690 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 180 132 | 11 657 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 100 161 | 4 779 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 754 877 | 3 665 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 855 038 | 8 444 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 1 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 175 | 3 732 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684 663 | 2 307 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352 | 6 276 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 040 891 | 4 169 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 4 115 | ||
EA | Autres dettes | 10 832 501 | 6 819 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 468 | 316 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 472 517 | 24 876 741 | ||
ED | (V) | 261 | 2 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 507 948 | 44 981 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 572 217 | 14 634 628 | 46 206 845 | 33 853 419 |
FG | Production vendue services | 5 728 783 | 529 741 | 6 258 525 | 3 389 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 301 000 | 15 164 369 | 52 465 369 | 37 242 730 |
FM | Production stockée | 170 665 | 1 114 384 | ||
FN | Production immobilisée | 2 897 132 | 2 431 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 453 266 | 2 988 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 587 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 995 206 | 43 777 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 583 782 | 16 961 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403 561 | -858 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 593 137 | 9 808 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 762 | 1 232 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 973 | 10 962 354 | ||
FZ | Charges sociales | 4 522 850 | 4 487 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 330 | 2 148 404 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 929 | 81 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 351 659 | 1 157 436 | ||
GE | Autres charges | 529 792 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 466 427 | 45 998 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 528 780 | -2 220 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 733 | 3 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | 1 231 | ||
GN | Différences positives de change | 52 658 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 409 | 20 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 460 703 | 149 904 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 302 | 31 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 027 | 180 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 618 | -159 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 081 162 | -2 380 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 74 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 388 | 918 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 778 | 391 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 290 | 1 384 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 090 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | 813 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 663 | 478 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053 | 1 291 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 237 | 93 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -419 974 | -483 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 905 | 45 182 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 533 | 46 987 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 470 | 741 132 | 2 396 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 533 | 19 538 | 1 734 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 777 | 1 763 661 | 1 576 681 | 39 985 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 781 | 2 524 331 | 1 576 681 | 44 116 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 548 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 690 518 | 327 559 | 469 406 | 3 548 670 |
4A | Provisions pour litiges | 82 928 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 017 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 21 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 754 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 695 | 2 434 608 | 2 024 265 | 8 855 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 165 886 | 248 928 | 298 103 | 3 116 712 |
6T | Sur comptes clients | 4 216 | 60 | 4 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 170 102 | 248 928 | 298 163 | 3 120 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 305 314 | 3 011 095 | 2 791 834 | 15 524 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 411 | 2 307 038 | ||
UG | - Financières | 21 | 18 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 359 663 | 484 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 | 565 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 747 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 970 | |||
UX | Autres créances clients | 14 214 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 682 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 936 | |||
VC | Groupe et associés | 1 213 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494 674 | 20 247 674 | 1 247 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 500 000 | 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 794 155 | 518 027 | 2 781 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 096 352 | 9 096 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 784 462 | 1 784 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 529 | 1 455 529 | ||
VW | T.V.A. | 233 033 | 233 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 867 | 567 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 246 467 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 020 | 1 790 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 501 | 10 832 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 468 | 237 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 854 | 27 261 726 | 3 031 128 | 495 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 973 361 | 2 396 603 | 3 576 758 | 865 761 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 495 | 1 734 071 | 17 425 | 36 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 594 374 | 3 594 374 | 4 144 871 | |
AN | Terrains | 3 349 056 | 1 471 774 | 1 877 283 | 1 950 789 |
AP | Constructions | 13 955 758 | 8 986 781 | 4 968 978 | 5 090 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102 958 | 28 762 375 | 3 340 583 | 3 631 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 927 | 764 828 | 223 099 | 151 770 |
AV | Immobilisations en cours | 307 059 | 307 059 | 166 624 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 565 | 565 | 1 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 747 000 | 747 000 | 657 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 779 554 | 44 116 431 | 18 663 123 | 16 707 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 609 174 | 1 937 847 | 6 671 327 | 5 486 922 |
BN | En cours de production de biens | 3 662 523 | 133 916 | 3 528 606 | 2 741 579 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 466 824 | 1 044 948 | 3 421 876 | 3 820 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 876 | 1 065 876 | 252 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 219 176 | 4 156 | 14 215 021 | 9 294 610 |
BZ | Autres créances | 6 319 547 | 6 319 547 | 4 681 417 | |
CF | Disponibilités | 14 414 166 | 14 414 166 | 1 864 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 386 | 208 386 | 131 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 965 671 | 3 120 867 | 49 844 804 | 28 273 971 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 | 21 | 18 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 745 246 | 47 237 298 | 68 507 948 | 44 981 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 451 410 | 15 451 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 203 | 166 203 | ||
DH | Report à nouveau | -8 016 007 | -6 211 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 319 483 | 365 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 548 670 | 3 690 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 180 132 | 11 657 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 100 161 | 4 779 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 754 877 | 3 665 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 855 038 | 8 444 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 1 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 175 | 3 732 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684 663 | 2 307 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352 | 6 276 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 040 891 | 4 169 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 4 115 | ||
EA | Autres dettes | 10 832 501 | 6 819 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 468 | 316 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 472 517 | 24 876 741 | ||
ED | (V) | 261 | 2 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 507 948 | 44 981 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 572 217 | 14 634 628 | 46 206 845 | 33 853 419 |
FG | Production vendue services | 5 728 783 | 529 741 | 6 258 525 | 3 389 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 301 000 | 15 164 369 | 52 465 369 | 37 242 730 |
FM | Production stockée | 170 665 | 1 114 384 | ||
FN | Production immobilisée | 2 897 132 | 2 431 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 453 266 | 2 988 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 587 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 995 206 | 43 777 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 583 782 | 16 961 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403 561 | -858 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 593 137 | 9 808 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 762 | 1 232 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 973 | 10 962 354 | ||
FZ | Charges sociales | 4 522 850 | 4 487 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 330 | 2 148 404 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 929 | 81 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 351 659 | 1 157 436 | ||
GE | Autres charges | 529 792 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 466 427 | 45 998 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 528 780 | -2 220 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 733 | 3 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | 1 231 | ||
GN | Différences positives de change | 52 658 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 409 | 20 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 460 703 | 149 904 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 302 | 31 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 027 | 180 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 618 | -159 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 081 162 | -2 380 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 74 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 388 | 918 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 778 | 391 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 290 | 1 384 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 090 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | 813 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 663 | 478 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053 | 1 291 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 237 | 93 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -419 974 | -483 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 905 | 45 182 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 533 | 46 987 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 470 | 741 132 | 2 396 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 533 | 19 538 | 1 734 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 777 | 1 763 661 | 1 576 681 | 39 985 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 781 | 2 524 331 | 1 576 681 | 44 116 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 548 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 690 518 | 327 559 | 469 406 | 3 548 670 |
4A | Provisions pour litiges | 82 928 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 017 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 21 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 754 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 695 | 2 434 608 | 2 024 265 | 8 855 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 165 886 | 248 928 | 298 103 | 3 116 712 |
6T | Sur comptes clients | 4 216 | 60 | 4 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 170 102 | 248 928 | 298 163 | 3 120 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 305 314 | 3 011 095 | 2 791 834 | 15 524 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 411 | 2 307 038 | ||
UG | - Financières | 21 | 18 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 359 663 | 484 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 | 565 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 747 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 970 | |||
UX | Autres créances clients | 14 214 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 682 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 936 | |||
VC | Groupe et associés | 1 213 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494 674 | 20 247 674 | 1 247 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 500 000 | 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 794 155 | 518 027 | 2 781 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 096 352 | 9 096 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 784 462 | 1 784 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 529 | 1 455 529 | ||
VW | T.V.A. | 233 033 | 233 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 867 | 567 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 246 467 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 020 | 1 790 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 501 | 10 832 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 468 | 237 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 854 | 27 261 726 | 3 031 128 | 495 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 973 361 | 2 396 603 | 3 576 758 | 865 761 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 495 | 1 734 071 | 17 425 | 36 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 594 374 | 3 594 374 | 4 144 871 | |
AN | Terrains | 3 349 056 | 1 471 774 | 1 877 283 | 1 950 789 |
AP | Constructions | 13 955 758 | 8 986 781 | 4 968 978 | 5 090 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102 958 | 28 762 375 | 3 340 583 | 3 631 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 927 | 764 828 | 223 099 | 151 770 |
AV | Immobilisations en cours | 307 059 | 307 059 | 166 624 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 565 | 565 | 1 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 747 000 | 747 000 | 657 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 779 554 | 44 116 431 | 18 663 123 | 16 707 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 609 174 | 1 937 847 | 6 671 327 | 5 486 922 |
BN | En cours de production de biens | 3 662 523 | 133 916 | 3 528 606 | 2 741 579 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 466 824 | 1 044 948 | 3 421 876 | 3 820 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 876 | 1 065 876 | 252 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 219 176 | 4 156 | 14 215 021 | 9 294 610 |
BZ | Autres créances | 6 319 547 | 6 319 547 | 4 681 417 | |
CF | Disponibilités | 14 414 166 | 14 414 166 | 1 864 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 386 | 208 386 | 131 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 965 671 | 3 120 867 | 49 844 804 | 28 273 971 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 | 21 | 18 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 745 246 | 47 237 298 | 68 507 948 | 44 981 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 451 410 | 15 451 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 203 | 166 203 | ||
DH | Report à nouveau | -8 016 007 | -6 211 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 319 483 | 365 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 548 670 | 3 690 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 180 132 | 11 657 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 100 161 | 4 779 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 754 877 | 3 665 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 855 038 | 8 444 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 1 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 175 | 3 732 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684 663 | 2 307 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352 | 6 276 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 040 891 | 4 169 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 4 115 | ||
EA | Autres dettes | 10 832 501 | 6 819 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 468 | 316 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 472 517 | 24 876 741 | ||
ED | (V) | 261 | 2 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 507 948 | 44 981 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 572 217 | 14 634 628 | 46 206 845 | 33 853 419 |
FG | Production vendue services | 5 728 783 | 529 741 | 6 258 525 | 3 389 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 301 000 | 15 164 369 | 52 465 369 | 37 242 730 |
FM | Production stockée | 170 665 | 1 114 384 | ||
FN | Production immobilisée | 2 897 132 | 2 431 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 453 266 | 2 988 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 587 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 995 206 | 43 777 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 583 782 | 16 961 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403 561 | -858 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 593 137 | 9 808 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 762 | 1 232 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 973 | 10 962 354 | ||
FZ | Charges sociales | 4 522 850 | 4 487 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 330 | 2 148 404 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 929 | 81 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 351 659 | 1 157 436 | ||
GE | Autres charges | 529 792 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 466 427 | 45 998 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 528 780 | -2 220 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 733 | 3 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | 1 231 | ||
GN | Différences positives de change | 52 658 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 409 | 20 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 460 703 | 149 904 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 302 | 31 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 027 | 180 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 618 | -159 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 081 162 | -2 380 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 74 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 388 | 918 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 778 | 391 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 290 | 1 384 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 090 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | 813 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 663 | 478 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053 | 1 291 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 237 | 93 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -419 974 | -483 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 905 | 45 182 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 533 | 46 987 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 470 | 741 132 | 2 396 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 533 | 19 538 | 1 734 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 777 | 1 763 661 | 1 576 681 | 39 985 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 781 | 2 524 331 | 1 576 681 | 44 116 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 548 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 690 518 | 327 559 | 469 406 | 3 548 670 |
4A | Provisions pour litiges | 82 928 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 017 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 21 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 754 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 695 | 2 434 608 | 2 024 265 | 8 855 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 165 886 | 248 928 | 298 103 | 3 116 712 |
6T | Sur comptes clients | 4 216 | 60 | 4 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 170 102 | 248 928 | 298 163 | 3 120 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 305 314 | 3 011 095 | 2 791 834 | 15 524 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 411 | 2 307 038 | ||
UG | - Financières | 21 | 18 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 359 663 | 484 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 | 565 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 747 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 970 | |||
UX | Autres créances clients | 14 214 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 682 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 936 | |||
VC | Groupe et associés | 1 213 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494 674 | 20 247 674 | 1 247 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 500 000 | 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 794 155 | 518 027 | 2 781 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 096 352 | 9 096 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 784 462 | 1 784 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 529 | 1 455 529 | ||
VW | T.V.A. | 233 033 | 233 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 867 | 567 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 246 467 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 020 | 1 790 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 501 | 10 832 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 468 | 237 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 854 | 27 261 726 | 3 031 128 | 495 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 973 361 | 2 396 603 | 3 576 758 | 865 761 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 495 | 1 734 071 | 17 425 | 36 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 594 374 | 3 594 374 | 4 144 871 | |
AN | Terrains | 3 349 056 | 1 471 774 | 1 877 283 | 1 950 789 |
AP | Constructions | 13 955 758 | 8 986 781 | 4 968 978 | 5 090 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102 958 | 28 762 375 | 3 340 583 | 3 631 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 927 | 764 828 | 223 099 | 151 770 |
AV | Immobilisations en cours | 307 059 | 307 059 | 166 624 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 565 | 565 | 1 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 747 000 | 747 000 | 657 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 779 554 | 44 116 431 | 18 663 123 | 16 707 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 609 174 | 1 937 847 | 6 671 327 | 5 486 922 |
BN | En cours de production de biens | 3 662 523 | 133 916 | 3 528 606 | 2 741 579 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 466 824 | 1 044 948 | 3 421 876 | 3 820 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 876 | 1 065 876 | 252 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 219 176 | 4 156 | 14 215 021 | 9 294 610 |
BZ | Autres créances | 6 319 547 | 6 319 547 | 4 681 417 | |
CF | Disponibilités | 14 414 166 | 14 414 166 | 1 864 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 386 | 208 386 | 131 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 965 671 | 3 120 867 | 49 844 804 | 28 273 971 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 | 21 | 18 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 745 246 | 47 237 298 | 68 507 948 | 44 981 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 451 410 | 15 451 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 203 | 166 203 | ||
DH | Report à nouveau | -8 016 007 | -6 211 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 319 483 | 365 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 548 670 | 3 690 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 180 132 | 11 657 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 100 161 | 4 779 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 754 877 | 3 665 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 855 038 | 8 444 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 1 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 175 | 3 732 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684 663 | 2 307 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352 | 6 276 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 040 891 | 4 169 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 4 115 | ||
EA | Autres dettes | 10 832 501 | 6 819 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 468 | 316 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 472 517 | 24 876 741 | ||
ED | (V) | 261 | 2 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 507 948 | 44 981 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 572 217 | 14 634 628 | 46 206 845 | 33 853 419 |
FG | Production vendue services | 5 728 783 | 529 741 | 6 258 525 | 3 389 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 301 000 | 15 164 369 | 52 465 369 | 37 242 730 |
FM | Production stockée | 170 665 | 1 114 384 | ||
FN | Production immobilisée | 2 897 132 | 2 431 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 453 266 | 2 988 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 587 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 995 206 | 43 777 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 583 782 | 16 961 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403 561 | -858 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 593 137 | 9 808 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 762 | 1 232 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 973 | 10 962 354 | ||
FZ | Charges sociales | 4 522 850 | 4 487 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 330 | 2 148 404 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 929 | 81 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 351 659 | 1 157 436 | ||
GE | Autres charges | 529 792 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 466 427 | 45 998 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 528 780 | -2 220 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 733 | 3 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | 1 231 | ||
GN | Différences positives de change | 52 658 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 409 | 20 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 460 703 | 149 904 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 302 | 31 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 027 | 180 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 618 | -159 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 081 162 | -2 380 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 74 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 388 | 918 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 778 | 391 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 290 | 1 384 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 090 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | 813 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 663 | 478 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053 | 1 291 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 237 | 93 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -419 974 | -483 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 905 | 45 182 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 533 | 46 987 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 470 | 741 132 | 2 396 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 533 | 19 538 | 1 734 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 777 | 1 763 661 | 1 576 681 | 39 985 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 781 | 2 524 331 | 1 576 681 | 44 116 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 548 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 690 518 | 327 559 | 469 406 | 3 548 670 |
4A | Provisions pour litiges | 82 928 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 017 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 21 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 754 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 695 | 2 434 608 | 2 024 265 | 8 855 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 165 886 | 248 928 | 298 103 | 3 116 712 |
6T | Sur comptes clients | 4 216 | 60 | 4 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 170 102 | 248 928 | 298 163 | 3 120 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 305 314 | 3 011 095 | 2 791 834 | 15 524 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 411 | 2 307 038 | ||
UG | - Financières | 21 | 18 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 359 663 | 484 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 | 565 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 747 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 970 | |||
UX | Autres créances clients | 14 214 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 682 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 936 | |||
VC | Groupe et associés | 1 213 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494 674 | 20 247 674 | 1 247 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 500 000 | 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 794 155 | 518 027 | 2 781 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 096 352 | 9 096 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 784 462 | 1 784 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 529 | 1 455 529 | ||
VW | T.V.A. | 233 033 | 233 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 867 | 567 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 246 467 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 020 | 1 790 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 501 | 10 832 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 468 | 237 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 854 | 27 261 726 | 3 031 128 | 495 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 973 361 | 2 396 603 | 3 576 758 | 865 761 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 495 | 1 734 071 | 17 425 | 36 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 594 374 | 3 594 374 | 4 144 871 | |
AN | Terrains | 3 349 056 | 1 471 774 | 1 877 283 | 1 950 789 |
AP | Constructions | 13 955 758 | 8 986 781 | 4 968 978 | 5 090 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102 958 | 28 762 375 | 3 340 583 | 3 631 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 927 | 764 828 | 223 099 | 151 770 |
AV | Immobilisations en cours | 307 059 | 307 059 | 166 624 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 565 | 565 | 1 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 747 000 | 747 000 | 657 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 779 554 | 44 116 431 | 18 663 123 | 16 707 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 609 174 | 1 937 847 | 6 671 327 | 5 486 922 |
BN | En cours de production de biens | 3 662 523 | 133 916 | 3 528 606 | 2 741 579 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 466 824 | 1 044 948 | 3 421 876 | 3 820 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 876 | 1 065 876 | 252 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 219 176 | 4 156 | 14 215 021 | 9 294 610 |
BZ | Autres créances | 6 319 547 | 6 319 547 | 4 681 417 | |
CF | Disponibilités | 14 414 166 | 14 414 166 | 1 864 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 386 | 208 386 | 131 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 965 671 | 3 120 867 | 49 844 804 | 28 273 971 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 | 21 | 18 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 745 246 | 47 237 298 | 68 507 948 | 44 981 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 451 410 | 15 451 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 203 | 166 203 | ||
DH | Report à nouveau | -8 016 007 | -6 211 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 319 483 | 365 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 548 670 | 3 690 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 180 132 | 11 657 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 100 161 | 4 779 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 754 877 | 3 665 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 855 038 | 8 444 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 1 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 175 | 3 732 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684 663 | 2 307 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352 | 6 276 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 040 891 | 4 169 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 4 115 | ||
EA | Autres dettes | 10 832 501 | 6 819 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 468 | 316 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 472 517 | 24 876 741 | ||
ED | (V) | 261 | 2 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 507 948 | 44 981 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 572 217 | 14 634 628 | 46 206 845 | 33 853 419 |
FG | Production vendue services | 5 728 783 | 529 741 | 6 258 525 | 3 389 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 301 000 | 15 164 369 | 52 465 369 | 37 242 730 |
FM | Production stockée | 170 665 | 1 114 384 | ||
FN | Production immobilisée | 2 897 132 | 2 431 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 453 266 | 2 988 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 587 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 995 206 | 43 777 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 583 782 | 16 961 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403 561 | -858 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 593 137 | 9 808 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 762 | 1 232 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 973 | 10 962 354 | ||
FZ | Charges sociales | 4 522 850 | 4 487 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 330 | 2 148 404 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 929 | 81 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 351 659 | 1 157 436 | ||
GE | Autres charges | 529 792 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 466 427 | 45 998 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 528 780 | -2 220 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 733 | 3 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | 1 231 | ||
GN | Différences positives de change | 52 658 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 409 | 20 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 460 703 | 149 904 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 302 | 31 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 027 | 180 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 618 | -159 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 081 162 | -2 380 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 74 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 388 | 918 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 778 | 391 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 290 | 1 384 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 090 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | 813 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 663 | 478 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053 | 1 291 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 237 | 93 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -419 974 | -483 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 905 | 45 182 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 533 | 46 987 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 470 | 741 132 | 2 396 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 533 | 19 538 | 1 734 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 777 | 1 763 661 | 1 576 681 | 39 985 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 781 | 2 524 331 | 1 576 681 | 44 116 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 548 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 690 518 | 327 559 | 469 406 | 3 548 670 |
4A | Provisions pour litiges | 82 928 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 017 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 21 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 754 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 695 | 2 434 608 | 2 024 265 | 8 855 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 165 886 | 248 928 | 298 103 | 3 116 712 |
6T | Sur comptes clients | 4 216 | 60 | 4 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 170 102 | 248 928 | 298 163 | 3 120 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 305 314 | 3 011 095 | 2 791 834 | 15 524 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 411 | 2 307 038 | ||
UG | - Financières | 21 | 18 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 359 663 | 484 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 | 565 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 747 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 970 | |||
UX | Autres créances clients | 14 214 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 682 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 936 | |||
VC | Groupe et associés | 1 213 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494 674 | 20 247 674 | 1 247 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 500 000 | 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 794 155 | 518 027 | 2 781 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 096 352 | 9 096 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 784 462 | 1 784 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 529 | 1 455 529 | ||
VW | T.V.A. | 233 033 | 233 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 867 | 567 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 246 467 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 020 | 1 790 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 501 | 10 832 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 468 | 237 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 854 | 27 261 726 | 3 031 128 | 495 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 973 361 | 2 396 603 | 3 576 758 | 865 761 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 495 | 1 734 071 | 17 425 | 36 962 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 594 374 | 3 594 374 | 4 144 871 | |
AN | Terrains | 3 349 056 | 1 471 774 | 1 877 283 | 1 950 789 |
AP | Constructions | 13 955 758 | 8 986 781 | 4 968 978 | 5 090 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102 958 | 28 762 375 | 3 340 583 | 3 631 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 987 927 | 764 828 | 223 099 | 151 770 |
AV | Immobilisations en cours | 307 059 | 307 059 | 166 624 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 565 | 565 | 1 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 747 000 | 747 000 | 657 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 779 554 | 44 116 431 | 18 663 123 | 16 707 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 609 174 | 1 937 847 | 6 671 327 | 5 486 922 |
BN | En cours de production de biens | 3 662 523 | 133 916 | 3 528 606 | 2 741 579 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 466 824 | 1 044 948 | 3 421 876 | 3 820 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 876 | 1 065 876 | 252 808 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 219 176 | 4 156 | 14 215 021 | 9 294 610 |
BZ | Autres créances | 6 319 547 | 6 319 547 | 4 681 417 | |
CF | Disponibilités | 14 414 166 | 14 414 166 | 1 864 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 386 | 208 386 | 131 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 965 671 | 3 120 867 | 49 844 804 | 28 273 971 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 | 21 | 18 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 745 246 | 47 237 298 | 68 507 948 | 44 981 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 451 410 | 15 451 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 203 | 166 203 | ||
DH | Report à nouveau | -8 016 007 | -6 211 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 319 483 | 365 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 548 670 | 3 690 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 180 132 | 11 657 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 100 161 | 4 779 179 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 754 877 | 3 665 516 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 855 038 | 8 444 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 1 250 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584 175 | 3 732 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684 663 | 2 307 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 352 | 6 276 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 040 891 | 4 169 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 4 115 | ||
EA | Autres dettes | 10 832 501 | 6 819 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 468 | 316 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 472 517 | 24 876 741 | ||
ED | (V) | 261 | 2 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 507 948 | 44 981 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 572 217 | 14 634 628 | 46 206 845 | 33 853 419 |
FG | Production vendue services | 5 728 783 | 529 741 | 6 258 525 | 3 389 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 301 000 | 15 164 369 | 52 465 369 | 37 242 730 |
FM | Production stockée | 170 665 | 1 114 384 | ||
FN | Production immobilisée | 2 897 132 | 2 431 342 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 453 266 | 2 988 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 587 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 995 206 | 43 777 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 583 782 | 16 961 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403 561 | -858 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 593 137 | 9 808 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 762 | 1 232 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 934 973 | 10 962 354 | ||
FZ | Charges sociales | 4 522 850 | 4 487 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 330 | 2 148 404 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 929 | 81 535 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 351 659 | 1 157 436 | ||
GE | Autres charges | 529 792 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 466 427 | 45 998 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 528 780 | -2 220 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 733 | 3 119 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | 1 231 | ||
GN | Différences positives de change | 52 658 | 16 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 409 | 20 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 460 703 | 149 904 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 302 | 31 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 027 | 180 957 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 618 | -159 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 081 162 | -2 380 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124 | 74 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 388 | 918 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 778 | 391 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 290 | 1 384 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 090 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 | 813 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 663 | 478 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053 | 1 291 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 209 237 | 93 077 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -419 974 | -483 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 905 | 45 182 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 533 | 46 987 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 710 373 | -1 804 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655 470 | 741 132 | 2 396 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 533 | 19 538 | 1 734 071 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 777 | 1 763 661 | 1 576 681 | 39 985 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 781 | 2 524 331 | 1 576 681 | 44 116 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 548 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 690 518 | 327 559 | 469 406 | 3 548 670 |
4A | Provisions pour litiges | 82 928 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 017 211 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 21 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 754 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 444 695 | 2 434 608 | 2 024 265 | 8 855 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 165 886 | 248 928 | 298 103 | 3 116 712 |
6T | Sur comptes clients | 4 216 | 60 | 4 156 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 170 102 | 248 928 | 298 163 | 3 120 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 305 314 | 3 011 095 | 2 791 834 | 15 524 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 411 | 2 307 038 | ||
UG | - Financières | 21 | 18 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 359 663 | 484 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 565 | 565 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 747 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 970 | |||
UX | Autres créances clients | 14 214 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 682 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 936 | |||
VC | Groupe et associés | 1 213 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494 674 | 20 247 674 | 1 247 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 500 000 | 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 794 155 | 518 027 | 2 781 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 096 352 | 9 096 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 784 462 | 1 784 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 529 | 1 455 529 | ||
VW | T.V.A. | 233 033 | 233 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 567 867 | 567 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 467 | 246 467 | ||
VI | Groupe et associés | 1 790 020 | 1 790 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832 501 | 10 832 501 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 468 | 237 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 854 | 27 261 726 | 3 031 128 | 495 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 500 |