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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Déposant 1 : TFS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 477798532
Adresse :
0 rue René Cassin ZAC de la Villette aux Aulnes
77290 MITRY MORY
FR
Mandataire 1 : TFS FRANCE
Adresse :
0 rue René Cassin ZAC de la Villette aux Aulnes
77290 MITRY MORY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AH | Fonds commercial | 134 160 | 134 160 | 134 160 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300 | 9 931 | 369 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 663 | 243 812 | 93 850 | 123 349 |
CU | Autres participations | 306 850 | 306 850 | 306 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | 100 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 425 | 265 344 | 635 081 | 666 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 | 1 089 | 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 936 | 1 858 936 | 1 955 437 | |
BZ | Autres créances | 164 881 | 164 881 | 158 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
CF | Disponibilités | 722 594 | 722 594 | 1 025 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 317 | 125 317 | 115 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 878 817 | 2 878 817 | 3 260 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243 | 265 344 | 3 513 899 | 3 927 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 99 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 871 823 | 675 816 | ||
DH | Report à nouveau | -240 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360 | 436 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 123 | 991 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 100 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 100 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350 | 190 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 | 3 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765 | 2 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 399 | 418 692 | ||
EA | Autres dettes | 3 573 | 24 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899 | 3 927 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 430 | 61 430 | 66 890 | |
FG | Production vendue services | 4 002 463 | 1 776 254 | 5 778 717 | 7 516 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 463 | 1 837 684 | 5 840 147 | 7 583 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 985 | 60 492 | ||
FQ | Autres produits | 497 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 629 | 7 644 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104 | 62 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 172 453 | 5 324 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 159 | 69 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 460 | 1 063 493 | ||
FZ | Charges sociales | 389 900 | 496 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 41 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 391 | 37 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 073 | 7 096 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 556 | 548 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | 6 001 | ||
GN | Différences positives de change | 2 765 | 3 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 025 | 10 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 425 | 31 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 400 | 18 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 49 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 800 | -39 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 756 | 508 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735 | 6 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893 | 15 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627 | 27 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 327 | -26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 069 | 45 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955 | 7 656 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595 | 7 219 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 360 | 436 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 088 | 7 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 985 | 31 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239 | 37 505 | 2 000 | 253 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839 | 37 505 | 2 000 | 265 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
4A | Provisions pour litiges | 65 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 44 100 | 65 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 940 | 44 100 | 75 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | ||
UX | Autres créances clients | 1 858 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 084 | |||
VB | T. V. A. | 63 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987 | 2 248 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 | 3 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404 | 65 720 | 50 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 765 | 1 937 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 961 | 63 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555 | 124 555 | ||
VW | T.V.A. | 67 720 | 67 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162 | 12 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086 | 2 279 402 | 50 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AH | Fonds commercial | 134 160 | 134 160 | 134 160 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300 | 9 931 | 369 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 663 | 243 812 | 93 850 | 123 349 |
CU | Autres participations | 306 850 | 306 850 | 306 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | 100 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 425 | 265 344 | 635 081 | 666 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 | 1 089 | 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 936 | 1 858 936 | 1 955 437 | |
BZ | Autres créances | 164 881 | 164 881 | 158 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
CF | Disponibilités | 722 594 | 722 594 | 1 025 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 317 | 125 317 | 115 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 878 817 | 2 878 817 | 3 260 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243 | 265 344 | 3 513 899 | 3 927 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 99 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 871 823 | 675 816 | ||
DH | Report à nouveau | -240 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360 | 436 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 123 | 991 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 100 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 100 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350 | 190 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 | 3 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765 | 2 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 399 | 418 692 | ||
EA | Autres dettes | 3 573 | 24 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899 | 3 927 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 430 | 61 430 | 66 890 | |
FG | Production vendue services | 4 002 463 | 1 776 254 | 5 778 717 | 7 516 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 463 | 1 837 684 | 5 840 147 | 7 583 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 985 | 60 492 | ||
FQ | Autres produits | 497 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 629 | 7 644 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104 | 62 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 172 453 | 5 324 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 159 | 69 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 460 | 1 063 493 | ||
FZ | Charges sociales | 389 900 | 496 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 41 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 391 | 37 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 073 | 7 096 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 556 | 548 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | 6 001 | ||
GN | Différences positives de change | 2 765 | 3 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 025 | 10 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 425 | 31 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 400 | 18 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 49 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 800 | -39 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 756 | 508 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735 | 6 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893 | 15 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627 | 27 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 327 | -26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 069 | 45 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955 | 7 656 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595 | 7 219 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 360 | 436 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 088 | 7 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 985 | 31 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239 | 37 505 | 2 000 | 253 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839 | 37 505 | 2 000 | 265 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
4A | Provisions pour litiges | 65 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 44 100 | 65 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 940 | 44 100 | 75 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | ||
UX | Autres créances clients | 1 858 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 084 | |||
VB | T. V. A. | 63 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987 | 2 248 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 | 3 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404 | 65 720 | 50 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 765 | 1 937 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 961 | 63 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555 | 124 555 | ||
VW | T.V.A. | 67 720 | 67 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162 | 12 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086 | 2 279 402 | 50 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AH | Fonds commercial | 134 160 | 134 160 | 134 160 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300 | 9 931 | 369 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 663 | 243 812 | 93 850 | 123 349 |
CU | Autres participations | 306 850 | 306 850 | 306 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | 100 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 425 | 265 344 | 635 081 | 666 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 | 1 089 | 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 936 | 1 858 936 | 1 955 437 | |
BZ | Autres créances | 164 881 | 164 881 | 158 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
CF | Disponibilités | 722 594 | 722 594 | 1 025 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 317 | 125 317 | 115 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 878 817 | 2 878 817 | 3 260 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243 | 265 344 | 3 513 899 | 3 927 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 99 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 871 823 | 675 816 | ||
DH | Report à nouveau | -240 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360 | 436 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 123 | 991 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 100 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 100 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350 | 190 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 | 3 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765 | 2 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 399 | 418 692 | ||
EA | Autres dettes | 3 573 | 24 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899 | 3 927 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 430 | 61 430 | 66 890 | |
FG | Production vendue services | 4 002 463 | 1 776 254 | 5 778 717 | 7 516 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 463 | 1 837 684 | 5 840 147 | 7 583 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 985 | 60 492 | ||
FQ | Autres produits | 497 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 629 | 7 644 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104 | 62 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 172 453 | 5 324 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 159 | 69 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 460 | 1 063 493 | ||
FZ | Charges sociales | 389 900 | 496 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 41 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 391 | 37 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 073 | 7 096 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 556 | 548 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | 6 001 | ||
GN | Différences positives de change | 2 765 | 3 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 025 | 10 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 425 | 31 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 400 | 18 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 49 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 800 | -39 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 756 | 508 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735 | 6 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893 | 15 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627 | 27 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 327 | -26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 069 | 45 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955 | 7 656 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595 | 7 219 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 360 | 436 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 088 | 7 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 985 | 31 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239 | 37 505 | 2 000 | 253 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839 | 37 505 | 2 000 | 265 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
4A | Provisions pour litiges | 65 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 44 100 | 65 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 940 | 44 100 | 75 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | ||
UX | Autres créances clients | 1 858 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 084 | |||
VB | T. V. A. | 63 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987 | 2 248 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 | 3 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404 | 65 720 | 50 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 765 | 1 937 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 961 | 63 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555 | 124 555 | ||
VW | T.V.A. | 67 720 | 67 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162 | 12 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086 | 2 279 402 | 50 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AH | Fonds commercial | 134 160 | 134 160 | 134 160 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300 | 9 931 | 369 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 663 | 243 812 | 93 850 | 123 349 |
CU | Autres participations | 306 850 | 306 850 | 306 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | 100 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 425 | 265 344 | 635 081 | 666 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 | 1 089 | 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 936 | 1 858 936 | 1 955 437 | |
BZ | Autres créances | 164 881 | 164 881 | 158 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
CF | Disponibilités | 722 594 | 722 594 | 1 025 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 317 | 125 317 | 115 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 878 817 | 2 878 817 | 3 260 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243 | 265 344 | 3 513 899 | 3 927 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 99 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 871 823 | 675 816 | ||
DH | Report à nouveau | -240 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360 | 436 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 123 | 991 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 100 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 100 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350 | 190 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 | 3 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765 | 2 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 399 | 418 692 | ||
EA | Autres dettes | 3 573 | 24 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899 | 3 927 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 430 | 61 430 | 66 890 | |
FG | Production vendue services | 4 002 463 | 1 776 254 | 5 778 717 | 7 516 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 463 | 1 837 684 | 5 840 147 | 7 583 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 985 | 60 492 | ||
FQ | Autres produits | 497 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 629 | 7 644 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104 | 62 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 172 453 | 5 324 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 159 | 69 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 460 | 1 063 493 | ||
FZ | Charges sociales | 389 900 | 496 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 41 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 391 | 37 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 073 | 7 096 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 556 | 548 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | 6 001 | ||
GN | Différences positives de change | 2 765 | 3 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 025 | 10 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 425 | 31 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 400 | 18 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 49 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 800 | -39 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 756 | 508 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735 | 6 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893 | 15 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627 | 27 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 327 | -26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 069 | 45 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955 | 7 656 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595 | 7 219 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 360 | 436 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 088 | 7 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 985 | 31 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239 | 37 505 | 2 000 | 253 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839 | 37 505 | 2 000 | 265 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
4A | Provisions pour litiges | 65 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 44 100 | 65 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 940 | 44 100 | 75 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | ||
UX | Autres créances clients | 1 858 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 084 | |||
VB | T. V. A. | 63 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987 | 2 248 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 | 3 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404 | 65 720 | 50 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 765 | 1 937 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 961 | 63 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555 | 124 555 | ||
VW | T.V.A. | 67 720 | 67 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162 | 12 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086 | 2 279 402 | 50 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AH | Fonds commercial | 134 160 | 134 160 | 134 160 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300 | 9 931 | 369 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 663 | 243 812 | 93 850 | 123 349 |
CU | Autres participations | 306 850 | 306 850 | 306 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | 100 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 425 | 265 344 | 635 081 | 666 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 | 1 089 | 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 936 | 1 858 936 | 1 955 437 | |
BZ | Autres créances | 164 881 | 164 881 | 158 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
CF | Disponibilités | 722 594 | 722 594 | 1 025 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 317 | 125 317 | 115 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 878 817 | 2 878 817 | 3 260 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243 | 265 344 | 3 513 899 | 3 927 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 99 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 871 823 | 675 816 | ||
DH | Report à nouveau | -240 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360 | 436 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 123 | 991 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 100 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 100 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350 | 190 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 | 3 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765 | 2 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 399 | 418 692 | ||
EA | Autres dettes | 3 573 | 24 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899 | 3 927 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 430 | 61 430 | 66 890 | |
FG | Production vendue services | 4 002 463 | 1 776 254 | 5 778 717 | 7 516 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 463 | 1 837 684 | 5 840 147 | 7 583 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 985 | 60 492 | ||
FQ | Autres produits | 497 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 629 | 7 644 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104 | 62 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 172 453 | 5 324 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 159 | 69 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 460 | 1 063 493 | ||
FZ | Charges sociales | 389 900 | 496 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 41 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 391 | 37 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 073 | 7 096 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 556 | 548 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | 6 001 | ||
GN | Différences positives de change | 2 765 | 3 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 025 | 10 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 425 | 31 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 400 | 18 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 49 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 800 | -39 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 756 | 508 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735 | 6 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893 | 15 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627 | 27 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 327 | -26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 069 | 45 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955 | 7 656 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595 | 7 219 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 360 | 436 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 088 | 7 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 985 | 31 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239 | 37 505 | 2 000 | 253 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839 | 37 505 | 2 000 | 265 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
4A | Provisions pour litiges | 65 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 44 100 | 65 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 940 | 44 100 | 75 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | ||
UX | Autres créances clients | 1 858 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 084 | |||
VB | T. V. A. | 63 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987 | 2 248 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 | 3 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404 | 65 720 | 50 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 765 | 1 937 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 961 | 63 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555 | 124 555 | ||
VW | T.V.A. | 67 720 | 67 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162 | 12 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086 | 2 279 402 | 50 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AH | Fonds commercial | 134 160 | 134 160 | 134 160 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300 | 9 931 | 369 | 1 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 663 | 243 812 | 93 850 | 123 349 |
CU | Autres participations | 306 850 | 306 850 | 306 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | 100 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 425 | 265 344 | 635 081 | 666 654 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089 | 1 089 | 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 858 936 | 1 858 936 | 1 955 437 | |
BZ | Autres créances | 164 881 | 164 881 | 158 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
CF | Disponibilités | 722 594 | 722 594 | 1 025 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 317 | 125 317 | 115 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 878 817 | 2 878 817 | 3 260 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243 | 265 344 | 3 513 899 | 3 927 215 |
CP | Parts à moins d’un an | 99 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 871 823 | 675 816 | ||
DH | Report à nouveau | -240 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360 | 436 245 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 117 123 | 991 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 100 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 100 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350 | 190 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589 | 3 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765 | 2 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 399 | 418 692 | ||
EA | Autres dettes | 3 573 | 24 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899 | 3 927 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676 | 2 914 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 430 | 61 430 | 66 890 | |
FG | Production vendue services | 4 002 463 | 1 776 254 | 5 778 717 | 7 516 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 002 463 | 1 837 684 | 5 840 147 | 7 583 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 985 | 60 492 | ||
FQ | Autres produits | 497 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 629 | 7 644 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104 | 62 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 172 453 | 5 324 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 159 | 69 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 460 | 1 063 493 | ||
FZ | Charges sociales | 389 900 | 496 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 41 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 100 | |||
GE | Autres charges | 391 | 37 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 073 | 7 096 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 556 | 548 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | 6 001 | ||
GN | Différences positives de change | 2 765 | 3 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 025 | 10 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 425 | 31 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 400 | 18 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 49 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 800 | -39 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 756 | 508 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735 | 6 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893 | 15 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627 | 27 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 327 | -26 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 069 | 45 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955 | 7 656 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595 | 7 219 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 360 | 436 245 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 088 | 7 088 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 985 | 31 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239 | 37 505 | 2 000 | 253 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839 | 37 505 | 2 000 | 265 344 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 940 | 9 940 | ||
4A | Provisions pour litiges | 65 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 44 100 | 65 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 940 | 44 100 | 75 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 853 | 99 853 | ||
UX | Autres créances clients | 1 858 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 084 | |||
VB | T. V. A. | 63 875 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987 | 2 248 987 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 | 3 946 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404 | 65 720 | 50 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 937 765 | 1 937 765 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 961 | 63 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555 | 124 555 | ||
VW | T.V.A. | 67 720 | 67 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162 | 12 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 | 3 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086 | 2 279 402 | 50 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513 |