d'Ardres
Déposant 1 : Thé Cha Yuan International, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : Thé Cha Yuan International, M. Jean-Claude Collet
Adresse :
25 Place Carnot
69002 Lyon
FR
Déposant 1 : Thé Cha Yuan International, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : Thé Cha Yuan International, M. Jean-Claude Collet
Adresse :
25 Place Carnot
69002 Lyon
FR
Déposant 1 : Thé Cha Yuan, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON 2ème
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Thé Cha Yuan, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON 2ème
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONALE, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, Mme PARISOT Amélie
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONALE, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, Mme PARISOT Amélie
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. Collet Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
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25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. Collet Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. Collet Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. Collet Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTRNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN International, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. DAOUD Driss
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7 rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, Mme PARISOT Amélie
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7 rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, Mme PARISOT Amélie
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7 rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, Mme PARISOT Amélie
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7 rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, Mme PARISOT Amélie
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7 rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, Mme PARISOT Amélie
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7/9 RUE DES REMPARTS D'AINAY
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL
Adresse :
25 PLACE CARNOT
69002 LYON
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D AINAY
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean Claude
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D'AINAY
69002 LYON
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D AINAY
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean Claude
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D'AINAY
69002 LYON
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D AINAY
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean Claude
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D'AINAY
69002 LYON
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D AINAY
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean Claude
Adresse :
7-9 RUE DES REMPARTS D'AINAY
69002 LYON
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL,
M. COLLET Jean-Claude
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. Collet Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 412278301
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : THE CHA YUAN INTERNATIONAL, M. COLLET Jean-Claude
Adresse :
25 Place Carnot
69002 LYON--2E--ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Thé CHA YUAN International Sarl
Numéro de SIREN : 412278301
Mandataire 1 : Thé CHA YUAN International Sarl Mme BECAUD Gérante
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 623 | 22 419 | 203 204 | 204 206 |
AH | Fonds commercial | 460 385 | 460 385 | 460 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 | 14 134 | 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 007 | 187 186 | 103 821 | 106 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 849 | 6 849 | 6 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 992 | 223 738 | 775 254 | 777 822 |
BT | Marchandises | 221 967 | 21 000 | 200 967 | 224 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 015 | 4 015 | 11 417 | |
BZ | Autres créances | 23 121 | 23 121 | 37 962 | |
CF | Disponibilités | 122 640 | 122 640 | 119 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 343 | 54 343 | 8 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 086 | 21 000 | 405 086 | 402 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078 | 244 738 | 1 180 340 | 1 179 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 139 | 496 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220 | 10 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 359 | 562 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861 | 193 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936 | 235 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224 | 64 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 460 | 89 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 476 481 | 582 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340 | 1 179 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674 | 431 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 287 | 1 089 287 | 961 346 | |
FG | Production vendue services | 4 876 | 4 876 | 6 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 163 | 1 094 163 | 968 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 783 | 3 597 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 583 | 972 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 330 | 299 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 362 | -35 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 856 | 330 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206 | 9 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 982 | 200 903 | ||
FZ | Charges sociales | 56 460 | 43 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 387 | 20 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000 | 9 195 | ||
GE | Autres charges | 12 972 | 10 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 554 | 888 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 028 | 83 409 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 418 | ||
GN | Différences positives de change | 731 | 2 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | 2 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 191 | 11 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 1 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 454 | 13 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 562 | -10 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 466 | 72 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286 | 2 782 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375 | 10 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488 | 55 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500 | 17 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988 | 72 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 613 | -62 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849 | 984 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629 | 974 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 220 | 10 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 951 | 1 261 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417 | 1 002 | 22 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934 | 18 385 | 201 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351 | 19 387 | 223 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 39 500 | 74 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 000 | 21 000 | 14 000 | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 832 | 10 832 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 21 000 | 24 832 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 832 | 60 500 | 24 832 | 95 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 24 832 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 572 | |||
VB | T. V. A. | 14 493 | |||
VP | Divers | 6 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328 | 81 479 | 6 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702 | 43 894 | 108 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 224 | 128 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 172 | 12 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476 | 28 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 | 4 812 | ||
VI | Groupe et associés | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481 | 367 674 | 108 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 623 | 22 419 | 203 204 | 204 206 |
AH | Fonds commercial | 460 385 | 460 385 | 460 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 | 14 134 | 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 007 | 187 186 | 103 821 | 106 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 849 | 6 849 | 6 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 992 | 223 738 | 775 254 | 777 822 |
BT | Marchandises | 221 967 | 21 000 | 200 967 | 224 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 015 | 4 015 | 11 417 | |
BZ | Autres créances | 23 121 | 23 121 | 37 962 | |
CF | Disponibilités | 122 640 | 122 640 | 119 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 343 | 54 343 | 8 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 086 | 21 000 | 405 086 | 402 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078 | 244 738 | 1 180 340 | 1 179 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 139 | 496 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220 | 10 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 359 | 562 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861 | 193 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936 | 235 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224 | 64 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 460 | 89 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 476 481 | 582 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340 | 1 179 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674 | 431 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 287 | 1 089 287 | 961 346 | |
FG | Production vendue services | 4 876 | 4 876 | 6 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 163 | 1 094 163 | 968 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 783 | 3 597 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 583 | 972 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 330 | 299 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 362 | -35 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 856 | 330 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206 | 9 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 982 | 200 903 | ||
FZ | Charges sociales | 56 460 | 43 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 387 | 20 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000 | 9 195 | ||
GE | Autres charges | 12 972 | 10 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 554 | 888 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 028 | 83 409 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 418 | ||
GN | Différences positives de change | 731 | 2 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | 2 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 191 | 11 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 1 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 454 | 13 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 562 | -10 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 466 | 72 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286 | 2 782 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375 | 10 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488 | 55 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500 | 17 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988 | 72 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 613 | -62 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849 | 984 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629 | 974 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 220 | 10 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 951 | 1 261 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417 | 1 002 | 22 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934 | 18 385 | 201 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351 | 19 387 | 223 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 39 500 | 74 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 000 | 21 000 | 14 000 | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 832 | 10 832 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 21 000 | 24 832 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 832 | 60 500 | 24 832 | 95 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 24 832 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 572 | |||
VB | T. V. A. | 14 493 | |||
VP | Divers | 6 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328 | 81 479 | 6 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702 | 43 894 | 108 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 224 | 128 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 172 | 12 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476 | 28 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 | 4 812 | ||
VI | Groupe et associés | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481 | 367 674 | 108 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 623 | 22 419 | 203 204 | 204 206 |
AH | Fonds commercial | 460 385 | 460 385 | 460 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 | 14 134 | 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 007 | 187 186 | 103 821 | 106 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 849 | 6 849 | 6 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 992 | 223 738 | 775 254 | 777 822 |
BT | Marchandises | 221 967 | 21 000 | 200 967 | 224 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 015 | 4 015 | 11 417 | |
BZ | Autres créances | 23 121 | 23 121 | 37 962 | |
CF | Disponibilités | 122 640 | 122 640 | 119 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 343 | 54 343 | 8 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 086 | 21 000 | 405 086 | 402 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078 | 244 738 | 1 180 340 | 1 179 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 139 | 496 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220 | 10 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 359 | 562 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861 | 193 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936 | 235 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224 | 64 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 460 | 89 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 476 481 | 582 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340 | 1 179 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674 | 431 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 287 | 1 089 287 | 961 346 | |
FG | Production vendue services | 4 876 | 4 876 | 6 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 163 | 1 094 163 | 968 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 783 | 3 597 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 583 | 972 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 330 | 299 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 362 | -35 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 856 | 330 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206 | 9 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 982 | 200 903 | ||
FZ | Charges sociales | 56 460 | 43 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 387 | 20 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000 | 9 195 | ||
GE | Autres charges | 12 972 | 10 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 554 | 888 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 028 | 83 409 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 418 | ||
GN | Différences positives de change | 731 | 2 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | 2 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 191 | 11 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 1 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 454 | 13 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 562 | -10 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 466 | 72 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286 | 2 782 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375 | 10 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488 | 55 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500 | 17 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988 | 72 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 613 | -62 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849 | 984 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629 | 974 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 220 | 10 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 951 | 1 261 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417 | 1 002 | 22 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934 | 18 385 | 201 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351 | 19 387 | 223 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 39 500 | 74 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 000 | 21 000 | 14 000 | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 832 | 10 832 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 21 000 | 24 832 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 832 | 60 500 | 24 832 | 95 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 24 832 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 572 | |||
VB | T. V. A. | 14 493 | |||
VP | Divers | 6 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328 | 81 479 | 6 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702 | 43 894 | 108 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 224 | 128 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 172 | 12 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476 | 28 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 | 4 812 | ||
VI | Groupe et associés | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481 | 367 674 | 108 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 623 | 22 419 | 203 204 | 204 206 |
AH | Fonds commercial | 460 385 | 460 385 | 460 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 | 14 134 | 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 007 | 187 186 | 103 821 | 106 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 849 | 6 849 | 6 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 992 | 223 738 | 775 254 | 777 822 |
BT | Marchandises | 221 967 | 21 000 | 200 967 | 224 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 015 | 4 015 | 11 417 | |
BZ | Autres créances | 23 121 | 23 121 | 37 962 | |
CF | Disponibilités | 122 640 | 122 640 | 119 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 343 | 54 343 | 8 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 086 | 21 000 | 405 086 | 402 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078 | 244 738 | 1 180 340 | 1 179 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 139 | 496 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220 | 10 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 359 | 562 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861 | 193 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936 | 235 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224 | 64 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 460 | 89 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 476 481 | 582 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340 | 1 179 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674 | 431 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 287 | 1 089 287 | 961 346 | |
FG | Production vendue services | 4 876 | 4 876 | 6 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 163 | 1 094 163 | 968 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 783 | 3 597 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 583 | 972 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 330 | 299 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 362 | -35 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 856 | 330 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206 | 9 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 982 | 200 903 | ||
FZ | Charges sociales | 56 460 | 43 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 387 | 20 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000 | 9 195 | ||
GE | Autres charges | 12 972 | 10 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 554 | 888 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 028 | 83 409 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 418 | ||
GN | Différences positives de change | 731 | 2 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | 2 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 191 | 11 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 1 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 454 | 13 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 562 | -10 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 466 | 72 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286 | 2 782 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375 | 10 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488 | 55 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500 | 17 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988 | 72 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 613 | -62 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849 | 984 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629 | 974 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 220 | 10 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 951 | 1 261 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417 | 1 002 | 22 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934 | 18 385 | 201 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351 | 19 387 | 223 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 39 500 | 74 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 000 | 21 000 | 14 000 | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 832 | 10 832 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 21 000 | 24 832 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 832 | 60 500 | 24 832 | 95 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 24 832 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 572 | |||
VB | T. V. A. | 14 493 | |||
VP | Divers | 6 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328 | 81 479 | 6 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702 | 43 894 | 108 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 224 | 128 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 172 | 12 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476 | 28 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 | 4 812 | ||
VI | Groupe et associés | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481 | 367 674 | 108 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 623 | 22 419 | 203 204 | 204 206 |
AH | Fonds commercial | 460 385 | 460 385 | 460 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 | 14 134 | 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 007 | 187 186 | 103 821 | 106 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 849 | 6 849 | 6 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 992 | 223 738 | 775 254 | 777 822 |
BT | Marchandises | 221 967 | 21 000 | 200 967 | 224 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 015 | 4 015 | 11 417 | |
BZ | Autres créances | 23 121 | 23 121 | 37 962 | |
CF | Disponibilités | 122 640 | 122 640 | 119 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 343 | 54 343 | 8 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 086 | 21 000 | 405 086 | 402 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078 | 244 738 | 1 180 340 | 1 179 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 139 | 496 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220 | 10 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 359 | 562 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861 | 193 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936 | 235 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224 | 64 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 460 | 89 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 476 481 | 582 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340 | 1 179 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674 | 431 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 287 | 1 089 287 | 961 346 | |
FG | Production vendue services | 4 876 | 4 876 | 6 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 163 | 1 094 163 | 968 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 783 | 3 597 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 583 | 972 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 330 | 299 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 362 | -35 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 856 | 330 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206 | 9 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 982 | 200 903 | ||
FZ | Charges sociales | 56 460 | 43 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 387 | 20 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000 | 9 195 | ||
GE | Autres charges | 12 972 | 10 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 554 | 888 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 028 | 83 409 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 418 | ||
GN | Différences positives de change | 731 | 2 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | 2 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 191 | 11 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 1 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 454 | 13 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 562 | -10 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 466 | 72 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286 | 2 782 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375 | 10 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488 | 55 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500 | 17 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988 | 72 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 613 | -62 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849 | 984 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629 | 974 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 220 | 10 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 951 | 1 261 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417 | 1 002 | 22 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934 | 18 385 | 201 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351 | 19 387 | 223 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 39 500 | 74 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 000 | 21 000 | 14 000 | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 832 | 10 832 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 21 000 | 24 832 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 832 | 60 500 | 24 832 | 95 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 24 832 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 572 | |||
VB | T. V. A. | 14 493 | |||
VP | Divers | 6 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328 | 81 479 | 6 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702 | 43 894 | 108 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 224 | 128 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 172 | 12 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476 | 28 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 | 4 812 | ||
VI | Groupe et associés | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481 | 367 674 | 108 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 623 | 22 419 | 203 204 | 204 206 |
AH | Fonds commercial | 460 385 | 460 385 | 460 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 | 14 134 | 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 007 | 187 186 | 103 821 | 106 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 849 | 6 849 | 6 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 992 | 223 738 | 775 254 | 777 822 |
BT | Marchandises | 221 967 | 21 000 | 200 967 | 224 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 015 | 4 015 | 11 417 | |
BZ | Autres créances | 23 121 | 23 121 | 37 962 | |
CF | Disponibilités | 122 640 | 122 640 | 119 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 343 | 54 343 | 8 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 086 | 21 000 | 405 086 | 402 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078 | 244 738 | 1 180 340 | 1 179 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 139 | 496 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220 | 10 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 359 | 562 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861 | 193 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936 | 235 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224 | 64 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 460 | 89 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 476 481 | 582 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340 | 1 179 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674 | 431 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 287 | 1 089 287 | 961 346 | |
FG | Production vendue services | 4 876 | 4 876 | 6 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 163 | 1 094 163 | 968 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 783 | 3 597 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 583 | 972 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 330 | 299 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 362 | -35 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 856 | 330 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206 | 9 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 982 | 200 903 | ||
FZ | Charges sociales | 56 460 | 43 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 387 | 20 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000 | 9 195 | ||
GE | Autres charges | 12 972 | 10 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 554 | 888 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 028 | 83 409 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 418 | ||
GN | Différences positives de change | 731 | 2 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | 2 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 191 | 11 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 1 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 454 | 13 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 562 | -10 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 466 | 72 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286 | 2 782 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375 | 10 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488 | 55 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500 | 17 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988 | 72 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 613 | -62 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849 | 984 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629 | 974 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 220 | 10 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 951 | 1 261 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417 | 1 002 | 22 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934 | 18 385 | 201 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351 | 19 387 | 223 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 39 500 | 74 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 000 | 21 000 | 14 000 | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 832 | 10 832 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 21 000 | 24 832 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 832 | 60 500 | 24 832 | 95 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 24 832 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 572 | |||
VB | T. V. A. | 14 493 | |||
VP | Divers | 6 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328 | 81 479 | 6 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702 | 43 894 | 108 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 224 | 128 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 172 | 12 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476 | 28 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 | 4 812 | ||
VI | Groupe et associés | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481 | 367 674 | 108 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 623 | 22 419 | 203 204 | 204 206 |
AH | Fonds commercial | 460 385 | 460 385 | 460 385 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 | 14 134 | 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 007 | 187 186 | 103 821 | 106 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 849 | 6 849 | 6 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 992 | 223 738 | 775 254 | 777 822 |
BT | Marchandises | 221 967 | 21 000 | 200 967 | 224 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 015 | 4 015 | 11 417 | |
BZ | Autres créances | 23 121 | 23 121 | 37 962 | |
CF | Disponibilités | 122 640 | 122 640 | 119 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 343 | 54 343 | 8 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 086 | 21 000 | 405 086 | 402 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 078 | 244 738 | 1 180 340 | 1 179 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 507 139 | 496 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 220 | 10 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 359 | 562 139 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 500 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 500 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 861 | 193 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 936 | 235 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224 | 64 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 460 | 89 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 476 481 | 582 693 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340 | 1 179 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 674 | 431 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 287 | 1 089 287 | 961 346 | |
FG | Production vendue services | 4 876 | 4 876 | 6 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 094 163 | 1 094 163 | 968 008 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 783 | 3 597 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 583 | 972 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 330 | 299 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 362 | -35 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 856 | 330 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206 | 9 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 982 | 200 903 | ||
FZ | Charges sociales | 56 460 | 43 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 387 | 20 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000 | 9 195 | ||
GE | Autres charges | 12 972 | 10 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 554 | 888 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 028 | 83 409 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 418 | ||
GN | Différences positives de change | 731 | 2 248 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 892 | 2 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 191 | 11 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 1 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 454 | 13 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 562 | -10 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 466 | 72 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 286 | 2 782 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 375 | 10 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488 | 55 481 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 500 | 17 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 988 | 72 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 613 | -62 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 849 | 984 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 629 | 974 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 220 | 10 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 951 | 1 261 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 875 | 1 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417 | 1 002 | 22 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934 | 18 385 | 201 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 351 | 19 387 | 223 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 39 500 | 74 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 000 | 21 000 | 14 000 | 21 000 |
6T | Sur comptes clients | 10 832 | 10 832 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 21 000 | 24 832 | 21 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 832 | 60 500 | 24 832 | 95 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 000 | 24 832 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 849 | |||
UX | Autres créances clients | 4 015 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 572 | |||
VB | T. V. A. | 14 493 | |||
VP | Divers | 6 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328 | 81 479 | 6 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 702 | 43 894 | 108 807 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 224 | 128 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 172 | 12 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476 | 28 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 | 4 812 | ||
VI | Groupe et associés | 149 936 | 149 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 481 | 367 674 | 108 807 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867 |