Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 | 4 405 | 1 574 | |
AP | Constructions | 3 354 | 3 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552 | 34 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 338 | 6 026 | 1 313 | 2 090 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 787 | 12 787 | 12 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 416 | 48 336 | 14 079 | 17 431 |
BT | Marchandises | 42 058 | 42 058 | 39 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 841 | 1 423 | 40 418 | 46 310 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 185 | 123 185 | 127 053 | |
CF | Disponibilités | 4 251 | 4 251 | 3 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 054 | 1 054 | 1 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 217 339 | 1 423 | 215 916 | 222 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 755 | 49 759 | 229 995 | 240 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 553 | -7 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 859 | -8 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 974 | 191 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 334 | 26 006 | ||
EA | Autres dettes | 12 995 | 12 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 021 | 48 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 995 | 240 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 389 | |||
FG | Production vendue services | 221 515 | 77 | 221 592 | 177 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 515 | 77 | 221 592 | 207 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 406 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 021 | 207 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 061 | 27 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | 1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 848 | 96 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863 | 1 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 346 | 74 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 960 | 4 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 440 | 3 442 | ||
GE | Autres charges | 5 166 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 452 | 212 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 430 | -5 752 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 | 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 | 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -523 | -293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 953 | -6 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 | 2 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | -2 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 189 | 207 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 048 | 216 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 859 | -8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 411 | 668 | 56 674 | 4 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 154 | 778 | 43 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 565 | 1 446 | 56 674 | 48 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 423 | 1 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 423 | 1 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 423 | 1 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 702 | |||
UX | Autres créances clients | 40 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 370 | |||
VB | T. V. A. | 1 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 612 | 47 846 | 12 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 334 | 24 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 590 | 2 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450 | 3 450 | ||
VW | T.V.A. | 4 963 | 4 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 995 | 12 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 021 | 49 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 | 4 405 | 1 574 | |
AP | Constructions | 3 354 | 3 354 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552 | 34 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 338 | 6 026 | 1 313 | 2 090 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 787 | 12 787 | 12 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 416 | 48 336 | 14 079 | 17 431 |
BT | Marchandises | 42 058 | 42 058 | 39 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 841 | 1 423 | 40 418 | 46 310 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 185 | 123 185 | 127 053 | |
CF | Disponibilités | 4 251 | 4 251 | 3 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 054 | 1 054 | 1 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 217 339 | 1 423 | 215 916 | 222 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 755 | 49 759 | 229 995 | 240 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 553 | -7 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 859 | -8 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 974 | 191 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 334 | 26 006 | ||
EA | Autres dettes | 12 995 | 12 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 021 | 48 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 995 | 240 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 389 | |||
FG | Production vendue services | 221 515 | 77 | 221 592 | 177 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 515 | 77 | 221 592 | 207 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 406 | |||
FQ | Autres produits | 21 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 021 | 207 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 061 | 27 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 230 | 1 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 848 | 96 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863 | 1 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 346 | 74 304 | ||
FZ | Charges sociales | 4 960 | 4 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 440 | 3 442 | ||
GE | Autres charges | 5 166 | 3 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 232 452 | 212 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 430 | -5 752 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 691 | 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 691 | 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -523 | -293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 953 | -6 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 | 2 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | -2 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 189 | 207 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 048 | 216 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 859 | -8 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 411 | 668 | 56 674 | 4 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 154 | 778 | 43 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 565 | 1 446 | 56 674 | 48 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 423 | 1 423 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 423 | 1 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 423 | 1 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 702 | |||
UX | Autres créances clients | 40 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 370 | |||
VB | T. V. A. | 1 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 612 | 47 846 | 12 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 | 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 334 | 24 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 590 | 2 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450 | 3 450 | ||
VW | T.V.A. | 4 963 | 4 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 463 | 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 995 | 12 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 021 | 49 021 |