Portail de la ville
de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 975 | 26 032 | 7 944 | 16 817 |
AH | Fonds commercial | 14 241 | 14 241 | 14 241 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 524 | 2 619 | 4 905 | 6 410 |
AP | Constructions | 402 990 | 342 529 | 60 461 | 77 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 916 | 176 057 | 136 859 | 155 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 485 | 454 767 | 62 718 | 69 755 |
AV | Immobilisations en cours | 122 757 | |||
BF | Prêts | 49 029 | 49 029 | 44 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 650 | 102 650 | 102 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 440 811 | 1 002 004 | 438 806 | 609 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 700 | 1 256 700 | 15 631 | |
BZ | Autres créances | 308 391 | 13 879 | 294 513 | 485 720 |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 690 | 18 690 | 18 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 791 | 13 879 | 1 569 913 | 519 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 602 | 1 015 883 | 2 008 719 | 1 129 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 081 | 255 114 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 | 107 340 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 198 | 152 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 388 | 559 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 633 | 97 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 832 | 145 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 792 | 222 939 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422 | |||
EA | Autres dettes | 20 388 | 17 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 334 | 79 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 331 | 570 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 719 | 1 129 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 | 228 | 250 | |
FG | Production vendue services | 2 138 335 | 2 138 335 | 2 206 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 138 563 | 2 138 563 | 2 207 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 230 | 168 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 296 | 4 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 188 089 | 2 380 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 | 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 903 | 108 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 127 | 639 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 764 | 109 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 994 | 1 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 366 773 | 367 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 855 | 65 741 | ||
GE | Autres charges | 1 035 930 | 33 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 123 | 2 337 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 035 | 42 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 764 | -1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 799 | 41 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 361 | 20 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 361 | 20 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 483 | 20 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 423 | -45 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 747 | 2 400 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 640 | 2 293 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 | 107 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 273 | 10 378 | 28 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 877 | 58 477 | 973 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 149 | 68 855 | 1 002 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 879 | 13 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 029 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 878 | |||
VB | T. V. A. | 249 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 460 | 1 583 781 | 151 679 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 | 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 310 | 77 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 832 | 397 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 917 | 79 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 393 | 119 393 | ||
VW | T.V.A. | 206 329 | 206 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 725 323 | 725 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388 | 20 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 334 | 85 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 331 | 1 640 021 | 77 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 975 | 26 032 | 7 944 | 16 817 |
AH | Fonds commercial | 14 241 | 14 241 | 14 241 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 524 | 2 619 | 4 905 | 6 410 |
AP | Constructions | 402 990 | 342 529 | 60 461 | 77 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 916 | 176 057 | 136 859 | 155 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 485 | 454 767 | 62 718 | 69 755 |
AV | Immobilisations en cours | 122 757 | |||
BF | Prêts | 49 029 | 49 029 | 44 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 650 | 102 650 | 102 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 440 811 | 1 002 004 | 438 806 | 609 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 700 | 1 256 700 | 15 631 | |
BZ | Autres créances | 308 391 | 13 879 | 294 513 | 485 720 |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 690 | 18 690 | 18 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 791 | 13 879 | 1 569 913 | 519 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 602 | 1 015 883 | 2 008 719 | 1 129 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 081 | 255 114 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 | 107 340 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 198 | 152 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 388 | 559 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 633 | 97 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 832 | 145 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 792 | 222 939 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422 | |||
EA | Autres dettes | 20 388 | 17 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 334 | 79 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 331 | 570 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 719 | 1 129 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 | 228 | 250 | |
FG | Production vendue services | 2 138 335 | 2 138 335 | 2 206 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 138 563 | 2 138 563 | 2 207 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 230 | 168 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 296 | 4 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 188 089 | 2 380 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 | 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 903 | 108 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 127 | 639 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 764 | 109 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 994 | 1 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 366 773 | 367 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 855 | 65 741 | ||
GE | Autres charges | 1 035 930 | 33 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 123 | 2 337 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 035 | 42 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 764 | -1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 799 | 41 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 361 | 20 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 361 | 20 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 483 | 20 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 423 | -45 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 747 | 2 400 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 640 | 2 293 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 | 107 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 273 | 10 378 | 28 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 877 | 58 477 | 973 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 149 | 68 855 | 1 002 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 879 | 13 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 029 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 878 | |||
VB | T. V. A. | 249 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 460 | 1 583 781 | 151 679 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 | 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 310 | 77 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 832 | 397 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 917 | 79 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 393 | 119 393 | ||
VW | T.V.A. | 206 329 | 206 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 725 323 | 725 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388 | 20 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 334 | 85 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 331 | 1 640 021 | 77 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 975 | 26 032 | 7 944 | 16 817 |
AH | Fonds commercial | 14 241 | 14 241 | 14 241 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 524 | 2 619 | 4 905 | 6 410 |
AP | Constructions | 402 990 | 342 529 | 60 461 | 77 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 916 | 176 057 | 136 859 | 155 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 485 | 454 767 | 62 718 | 69 755 |
AV | Immobilisations en cours | 122 757 | |||
BF | Prêts | 49 029 | 49 029 | 44 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 650 | 102 650 | 102 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 440 811 | 1 002 004 | 438 806 | 609 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 700 | 1 256 700 | 15 631 | |
BZ | Autres créances | 308 391 | 13 879 | 294 513 | 485 720 |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 690 | 18 690 | 18 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 791 | 13 879 | 1 569 913 | 519 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 602 | 1 015 883 | 2 008 719 | 1 129 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 081 | 255 114 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 | 107 340 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 198 | 152 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 388 | 559 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 633 | 97 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 832 | 145 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 792 | 222 939 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422 | |||
EA | Autres dettes | 20 388 | 17 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 334 | 79 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 331 | 570 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 719 | 1 129 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 | 228 | 250 | |
FG | Production vendue services | 2 138 335 | 2 138 335 | 2 206 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 138 563 | 2 138 563 | 2 207 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 230 | 168 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 296 | 4 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 188 089 | 2 380 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 | 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 903 | 108 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 127 | 639 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 764 | 109 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 994 | 1 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 366 773 | 367 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 855 | 65 741 | ||
GE | Autres charges | 1 035 930 | 33 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 123 | 2 337 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 035 | 42 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 764 | -1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 799 | 41 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 361 | 20 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 361 | 20 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 483 | 20 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 423 | -45 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 747 | 2 400 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 640 | 2 293 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 | 107 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 273 | 10 378 | 28 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 877 | 58 477 | 973 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 149 | 68 855 | 1 002 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 879 | 13 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 029 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 878 | |||
VB | T. V. A. | 249 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 460 | 1 583 781 | 151 679 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 | 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 310 | 77 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 832 | 397 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 917 | 79 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 393 | 119 393 | ||
VW | T.V.A. | 206 329 | 206 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 725 323 | 725 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388 | 20 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 334 | 85 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 331 | 1 640 021 | 77 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 975 | 26 032 | 7 944 | 16 817 |
AH | Fonds commercial | 14 241 | 14 241 | 14 241 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 524 | 2 619 | 4 905 | 6 410 |
AP | Constructions | 402 990 | 342 529 | 60 461 | 77 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 916 | 176 057 | 136 859 | 155 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 485 | 454 767 | 62 718 | 69 755 |
AV | Immobilisations en cours | 122 757 | |||
BF | Prêts | 49 029 | 49 029 | 44 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 650 | 102 650 | 102 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 440 811 | 1 002 004 | 438 806 | 609 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 700 | 1 256 700 | 15 631 | |
BZ | Autres créances | 308 391 | 13 879 | 294 513 | 485 720 |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 690 | 18 690 | 18 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 791 | 13 879 | 1 569 913 | 519 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 602 | 1 015 883 | 2 008 719 | 1 129 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 081 | 255 114 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 | 107 340 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 198 | 152 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 388 | 559 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 633 | 97 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 832 | 145 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 792 | 222 939 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422 | |||
EA | Autres dettes | 20 388 | 17 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 334 | 79 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 331 | 570 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 719 | 1 129 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 | 228 | 250 | |
FG | Production vendue services | 2 138 335 | 2 138 335 | 2 206 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 138 563 | 2 138 563 | 2 207 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 230 | 168 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 296 | 4 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 188 089 | 2 380 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 | 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 903 | 108 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 127 | 639 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 764 | 109 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 994 | 1 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 366 773 | 367 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 855 | 65 741 | ||
GE | Autres charges | 1 035 930 | 33 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 123 | 2 337 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 035 | 42 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 764 | -1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 799 | 41 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 361 | 20 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 361 | 20 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 483 | 20 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 423 | -45 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 747 | 2 400 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 640 | 2 293 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 | 107 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 273 | 10 378 | 28 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 877 | 58 477 | 973 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 149 | 68 855 | 1 002 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 879 | 13 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 029 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 878 | |||
VB | T. V. A. | 249 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 460 | 1 583 781 | 151 679 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 | 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 310 | 77 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 832 | 397 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 917 | 79 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 393 | 119 393 | ||
VW | T.V.A. | 206 329 | 206 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 725 323 | 725 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388 | 20 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 334 | 85 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 331 | 1 640 021 | 77 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 975 | 26 032 | 7 944 | 16 817 |
AH | Fonds commercial | 14 241 | 14 241 | 14 241 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 524 | 2 619 | 4 905 | 6 410 |
AP | Constructions | 402 990 | 342 529 | 60 461 | 77 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 916 | 176 057 | 136 859 | 155 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 485 | 454 767 | 62 718 | 69 755 |
AV | Immobilisations en cours | 122 757 | |||
BF | Prêts | 49 029 | 49 029 | 44 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 102 650 | 102 650 | 102 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 440 811 | 1 002 004 | 438 806 | 609 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 256 700 | 1 256 700 | 15 631 | |
BZ | Autres créances | 308 391 | 13 879 | 294 513 | 485 720 |
CF | Disponibilités | 10 | 10 | 44 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 690 | 18 690 | 18 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 583 791 | 13 879 | 1 569 913 | 519 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 602 | 1 015 883 | 2 008 719 | 1 129 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 081 | 255 114 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 | 107 340 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 198 | 152 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 388 | 559 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 633 | 97 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 832 | 145 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 792 | 222 939 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422 | |||
EA | Autres dettes | 20 388 | 17 078 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 334 | 79 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 331 | 570 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 719 | 1 129 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 | 228 | 250 | |
FG | Production vendue services | 2 138 335 | 2 138 335 | 2 206 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 138 563 | 2 138 563 | 2 207 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 230 | 168 893 | ||
FQ | Autres produits | 1 036 296 | 4 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 188 089 | 2 380 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 | 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 903 | 108 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 127 | 639 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 764 | 109 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 994 | 1 008 877 | ||
FZ | Charges sociales | 366 773 | 367 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 855 | 65 741 | ||
GE | Autres charges | 1 035 930 | 33 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 123 | 2 337 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 035 | 42 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 1 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 1 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 764 | -1 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 799 | 41 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 361 | 20 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 361 | 20 272 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 483 | 20 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 423 | -45 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 747 | 2 400 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 640 | 2 293 444 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 | 107 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 273 | 10 378 | 28 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 877 | 58 477 | 973 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 933 149 | 68 855 | 1 002 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 879 | 13 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 879 | 13 879 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 879 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 029 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 102 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 256 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 878 | |||
VB | T. V. A. | 249 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 460 | 1 583 781 | 151 679 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 | 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 310 | 77 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 832 | 397 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 917 | 79 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 393 | 119 393 | ||
VW | T.V.A. | 206 329 | 206 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154 | 5 154 | ||
VI | Groupe et associés | 725 323 | 725 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388 | 20 388 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 334 | 85 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 331 | 1 640 021 | 77 310 |