Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 919 | 66 891 | 54 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670 | 56 068 | 2 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 815 | 54 317 | 34 497 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 532 435 | 532 435 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 738 | 26 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 186 | 710 321 | 117 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 117 | 201 117 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 602 | 52 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 935 | 337 253 | 85 682 | |
BZ | Autres créances | 53 615 | 53 615 | ||
CF | Disponibilités | 12 437 | 12 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 198 | 9 198 | ||
CJ | TOTAL (II) | 751 904 | 337 253 | 414 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 090 | 1 047 574 | 532 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 745 | |||
DH | Report à nouveau | 204 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 397 | |||
DL | TOTAL (I) | -475 529 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 531 | 144 211 | 179 742 | |
FD | Production vendue biens | 912 972 | 282 762 | 1 195 734 | |
FG | Production vendue services | 116 862 | 116 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 365 | 426 973 | 1 492 338 | |
FM | Production stockée | -64 743 | |||
FN | Production immobilisée | 4 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 685 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 204 | |||
FZ | Charges sociales | 98 619 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 046 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 210 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 254 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 533 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 847 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 011 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 397 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 212 | 11 679 | 66 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 021 | 19 404 | 155 039 | 110 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 033 | 31 083 | 183 839 | 177 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 533 045 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 207 | 278 046 | 337 253 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 000 | 67 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 207 | 811 091 | 67 000 | 870 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 207 | 831 091 | 67 000 | 890 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 046 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 533 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 532 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 859 | |||
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VB | T. V. A. | 35 867 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 922 | 485 748 | 559 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178 | 11 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 345 | 146 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 783 | 70 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 091 | 172 091 | ||
VW | T.V.A. | 137 786 | 137 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 | 2 135 | ||
VI | Groupe et associés | 447 727 | 447 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 045 | 81 961 | 906 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 919 | 66 891 | 54 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670 | 56 068 | 2 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 815 | 54 317 | 34 497 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 532 435 | 532 435 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 738 | 26 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 186 | 710 321 | 117 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 117 | 201 117 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 602 | 52 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 935 | 337 253 | 85 682 | |
BZ | Autres créances | 53 615 | 53 615 | ||
CF | Disponibilités | 12 437 | 12 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 198 | 9 198 | ||
CJ | TOTAL (II) | 751 904 | 337 253 | 414 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 090 | 1 047 574 | 532 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 745 | |||
DH | Report à nouveau | 204 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 397 | |||
DL | TOTAL (I) | -475 529 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 531 | 144 211 | 179 742 | |
FD | Production vendue biens | 912 972 | 282 762 | 1 195 734 | |
FG | Production vendue services | 116 862 | 116 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 365 | 426 973 | 1 492 338 | |
FM | Production stockée | -64 743 | |||
FN | Production immobilisée | 4 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 685 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 204 | |||
FZ | Charges sociales | 98 619 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 046 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 210 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 254 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 533 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 847 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 011 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 397 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 212 | 11 679 | 66 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 021 | 19 404 | 155 039 | 110 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 033 | 31 083 | 183 839 | 177 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 533 045 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 207 | 278 046 | 337 253 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 000 | 67 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 207 | 811 091 | 67 000 | 870 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 207 | 831 091 | 67 000 | 890 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 046 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 533 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 532 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 859 | |||
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VB | T. V. A. | 35 867 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 922 | 485 748 | 559 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178 | 11 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 345 | 146 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 783 | 70 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 091 | 172 091 | ||
VW | T.V.A. | 137 786 | 137 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 | 2 135 | ||
VI | Groupe et associés | 447 727 | 447 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 045 | 81 961 | 906 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 919 | 66 891 | 54 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670 | 56 068 | 2 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 815 | 54 317 | 34 497 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 532 435 | 532 435 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 738 | 26 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 186 | 710 321 | 117 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 117 | 201 117 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 602 | 52 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 935 | 337 253 | 85 682 | |
BZ | Autres créances | 53 615 | 53 615 | ||
CF | Disponibilités | 12 437 | 12 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 198 | 9 198 | ||
CJ | TOTAL (II) | 751 904 | 337 253 | 414 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 090 | 1 047 574 | 532 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 745 | |||
DH | Report à nouveau | 204 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 397 | |||
DL | TOTAL (I) | -475 529 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 531 | 144 211 | 179 742 | |
FD | Production vendue biens | 912 972 | 282 762 | 1 195 734 | |
FG | Production vendue services | 116 862 | 116 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 365 | 426 973 | 1 492 338 | |
FM | Production stockée | -64 743 | |||
FN | Production immobilisée | 4 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 685 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 204 | |||
FZ | Charges sociales | 98 619 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 046 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 210 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 254 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 533 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 847 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 011 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 397 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 212 | 11 679 | 66 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 021 | 19 404 | 155 039 | 110 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 033 | 31 083 | 183 839 | 177 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 533 045 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 207 | 278 046 | 337 253 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 000 | 67 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 207 | 811 091 | 67 000 | 870 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 207 | 831 091 | 67 000 | 890 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 046 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 533 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 532 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 859 | |||
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VB | T. V. A. | 35 867 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 922 | 485 748 | 559 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178 | 11 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 345 | 146 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 783 | 70 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 091 | 172 091 | ||
VW | T.V.A. | 137 786 | 137 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 | 2 135 | ||
VI | Groupe et associés | 447 727 | 447 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 045 | 81 961 | 906 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 919 | 66 891 | 54 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670 | 56 068 | 2 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 815 | 54 317 | 34 497 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 532 435 | 532 435 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 738 | 26 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 186 | 710 321 | 117 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 117 | 201 117 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 602 | 52 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 935 | 337 253 | 85 682 | |
BZ | Autres créances | 53 615 | 53 615 | ||
CF | Disponibilités | 12 437 | 12 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 198 | 9 198 | ||
CJ | TOTAL (II) | 751 904 | 337 253 | 414 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 090 | 1 047 574 | 532 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 745 | |||
DH | Report à nouveau | 204 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 397 | |||
DL | TOTAL (I) | -475 529 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 531 | 144 211 | 179 742 | |
FD | Production vendue biens | 912 972 | 282 762 | 1 195 734 | |
FG | Production vendue services | 116 862 | 116 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 365 | 426 973 | 1 492 338 | |
FM | Production stockée | -64 743 | |||
FN | Production immobilisée | 4 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 685 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 204 | |||
FZ | Charges sociales | 98 619 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 046 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 210 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 254 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 533 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 847 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 011 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 397 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 212 | 11 679 | 66 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 021 | 19 404 | 155 039 | 110 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 033 | 31 083 | 183 839 | 177 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 533 045 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 207 | 278 046 | 337 253 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 000 | 67 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 207 | 811 091 | 67 000 | 870 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 207 | 831 091 | 67 000 | 890 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 046 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 533 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 532 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 859 | |||
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VB | T. V. A. | 35 867 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 922 | 485 748 | 559 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178 | 11 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 345 | 146 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 783 | 70 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 091 | 172 091 | ||
VW | T.V.A. | 137 786 | 137 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 | 2 135 | ||
VI | Groupe et associés | 447 727 | 447 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 045 | 81 961 | 906 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 120 919 | 66 891 | 54 028 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670 | 56 068 | 2 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 815 | 54 317 | 34 497 | |
CU | Autres participations | 610 | 610 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 532 435 | 532 435 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 738 | 26 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 828 186 | 710 321 | 117 865 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 117 | 201 117 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 602 | 52 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 422 935 | 337 253 | 85 682 | |
BZ | Autres créances | 53 615 | 53 615 | ||
CF | Disponibilités | 12 437 | 12 437 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 198 | 9 198 | ||
CJ | TOTAL (II) | 751 904 | 337 253 | 414 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 090 | 1 047 574 | 532 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 745 | |||
DH | Report à nouveau | 204 123 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 397 | |||
DL | TOTAL (I) | -475 529 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 727 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 961 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 531 | 144 211 | 179 742 | |
FD | Production vendue biens | 912 972 | 282 762 | 1 195 734 | |
FG | Production vendue services | 116 862 | 116 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 365 | 426 973 | 1 492 338 | |
FM | Production stockée | -64 743 | |||
FN | Production immobilisée | 4 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 685 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 522 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 204 | |||
FZ | Charges sociales | 98 619 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 083 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 046 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 210 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 254 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 533 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 568 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 847 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -817 011 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 615 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 930 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -790 397 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 212 | 11 679 | 66 891 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800 | 28 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 021 | 19 404 | 155 039 | 110 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 033 | 31 083 | 183 839 | 177 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 533 045 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 207 | 278 046 | 337 253 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 000 | 67 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 207 | 811 091 | 67 000 | 870 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 207 | 831 091 | 67 000 | 890 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 046 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 533 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 532 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 859 | |||
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 748 | |||
VB | T. V. A. | 35 867 | |||
VP | Divers | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 922 | 485 748 | 559 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178 | 11 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 345 | 146 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 783 | 70 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 091 | 172 091 | ||
VW | T.V.A. | 137 786 | 137 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 | 2 135 | ||
VI | Groupe et associés | 447 727 | 447 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 045 | 81 961 | 906 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028 |