Déposant 1 : TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302640610
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302640610
Adresse :
5, rue des Chardonnerets
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349 | 4 562 349 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 604 | 89 670 | 934 | 9 582 |
AH | Fonds commercial | 14 487 854 | 14 487 854 | 21 093 832 | |
AN | Terrains | 254 518 | |||
AP | Constructions | 186 827 | 45 148 | 141 679 | 1 418 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 489 | 2 074 470 | 1 496 019 | 1 884 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 291 | 227 976 | 32 315 | 134 540 |
AV | Immobilisations en cours | 1 573 592 | 1 573 592 | 988 974 | |
CU | Autres participations | 148 355 625 | 148 355 625 | 86 849 394 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 817 907 | 20 817 907 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 990 | |||
BF | Prêts | 10 377 820 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 820 | 312 820 | 127 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 218 359 | 6 999 613 | 187 218 746 | 123 172 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 365 | 189 109 | 1 515 256 | 4 629 072 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 104 095 | 1 104 095 | 757 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 620 | 409 671 | 9 449 950 | 8 140 759 |
BZ | Autres créances | 67 924 113 | 67 924 113 | 66 125 180 | |
CF | Disponibilités | 1 885 565 | 1 885 565 | 16 739 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 997 | 159 997 | 64 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 637 755 | 598 779 | 82 038 976 | 96 457 034 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 816 515 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 256 047 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 856 115 | 7 598 393 | 269 257 722 | 221 701 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 051 499 | 52 511 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 732 565 | 4 732 565 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 116 225 | 1 116 225 | ||
DH | Report à nouveau | 11 691 295 | 7 832 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 330 | 414 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 298 099 | 70 465 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 677 | 1 077 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 155 325 | 2 576 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 002 | 3 654 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820 040 | 39 838 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | 5 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 242 | 8 879 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 716 | 4 500 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 110 087 | ||
EA | Autres dettes | 62 651 891 | 93 165 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 977 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 301 621 | 147 477 332 | ||
ED | (V) | 104 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 257 722 | 221 701 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 559 418 | 110 893 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 273 797 | 29 803 103 | 50 076 901 | 63 369 159 |
FG | Production vendue services | 5 049 728 | 5 104 155 | 10 153 883 | 13 967 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 323 526 | 34 907 258 | 60 230 784 | 77 336 509 |
FM | Production stockée | 622 723 | -761 190 | ||
FN | Production immobilisée | 470 696 | 410 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553 114 | 881 821 | ||
FQ | Autres produits | 4 163 501 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 040 817 | 77 867 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331 176 | 22 478 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 874 259 | 21 847 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 481 055 | -173 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 122 548 | 11 315 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 691 | 956 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 926 | 10 781 242 | ||
FZ | Charges sociales | 4 021 681 | 5 088 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 370 148 | 1 069 080 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 904 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 722 445 | 449 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 589 | 601 543 | ||
GE | Autres charges | 4 404 425 | 93 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 418 182 | 74 507 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 377 364 | 3 360 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 179 441 | 3 420 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 998 | 3 264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 522 680 | |||
GN | Différences positives de change | 376 803 | 111 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 802 922 | 6 795 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 753 156 | 6 263 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 107 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 052 | 6 627 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 944 870 | 168 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 567 506 | 3 528 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 566 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 533 | 78 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686 757 | 78 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 79 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 914 | 75 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 910 373 | 75 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 776 384 | 2 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 987 | -327 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530 496 | 84 741 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109 311 | 80 882 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 979 504 | 292 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 205 | 88 144 | 4 562 349 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 955 | 5 858 | 1 392 143 | 89 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 296 | 554 227 | 6 433 929 | 2 347 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177 456 | 648 229 | 7 826 072 | 6 999 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 181 | 75 318 | 298 765 | 285 330 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 466 677 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 654 054 | 644 589 | 2 640 641 | 1 658 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 904 239 | 5 904 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 279 835 | 1 374 848 | 2 465 574 | 189 109 |
6T | Sur comptes clients | 356 823 | 347 598 | 294 750 | 409 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 903 291 | 7 626 685 | 18 931 196 | 598 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 526 | 8 346 592 | 21 870 602 | 2 542 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 271 273 | 1 573 670 | ||
UG | - Financières | 10 522 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 318 | 120 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 817 907 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 872 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 684 | |||
VB | T. V. A. | 710 089 | |||
VC | Groupe et associés | 67 100 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 074 457 | 77 943 730 | 21 130 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325 | 13 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806 715 | 70 000 | 54 736 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 488 | 5 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 913 242 | 5 913 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 422 | 1 018 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503 | 632 503 | ||
VW | T.V.A. | 40 063 | 40 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 728 | 177 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 42 244 | ||
VI | Groupe et associés | 61 853 841 | 61 853 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 050 | 798 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301 621 | 70 559 418 | 54 742 203 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349 | 4 562 349 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 604 | 89 670 | 934 | 9 582 |
AH | Fonds commercial | 14 487 854 | 14 487 854 | 21 093 832 | |
AN | Terrains | 254 518 | |||
AP | Constructions | 186 827 | 45 148 | 141 679 | 1 418 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 489 | 2 074 470 | 1 496 019 | 1 884 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 291 | 227 976 | 32 315 | 134 540 |
AV | Immobilisations en cours | 1 573 592 | 1 573 592 | 988 974 | |
CU | Autres participations | 148 355 625 | 148 355 625 | 86 849 394 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 817 907 | 20 817 907 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 990 | |||
BF | Prêts | 10 377 820 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 820 | 312 820 | 127 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 218 359 | 6 999 613 | 187 218 746 | 123 172 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 365 | 189 109 | 1 515 256 | 4 629 072 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 104 095 | 1 104 095 | 757 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 620 | 409 671 | 9 449 950 | 8 140 759 |
BZ | Autres créances | 67 924 113 | 67 924 113 | 66 125 180 | |
CF | Disponibilités | 1 885 565 | 1 885 565 | 16 739 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 997 | 159 997 | 64 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 637 755 | 598 779 | 82 038 976 | 96 457 034 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 816 515 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 256 047 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 856 115 | 7 598 393 | 269 257 722 | 221 701 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 051 499 | 52 511 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 732 565 | 4 732 565 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 116 225 | 1 116 225 | ||
DH | Report à nouveau | 11 691 295 | 7 832 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 330 | 414 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 298 099 | 70 465 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 677 | 1 077 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 155 325 | 2 576 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 002 | 3 654 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820 040 | 39 838 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | 5 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 242 | 8 879 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 716 | 4 500 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 110 087 | ||
EA | Autres dettes | 62 651 891 | 93 165 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 977 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 301 621 | 147 477 332 | ||
ED | (V) | 104 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 257 722 | 221 701 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 559 418 | 110 893 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 273 797 | 29 803 103 | 50 076 901 | 63 369 159 |
FG | Production vendue services | 5 049 728 | 5 104 155 | 10 153 883 | 13 967 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 323 526 | 34 907 258 | 60 230 784 | 77 336 509 |
FM | Production stockée | 622 723 | -761 190 | ||
FN | Production immobilisée | 470 696 | 410 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553 114 | 881 821 | ||
FQ | Autres produits | 4 163 501 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 040 817 | 77 867 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331 176 | 22 478 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 874 259 | 21 847 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 481 055 | -173 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 122 548 | 11 315 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 691 | 956 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 926 | 10 781 242 | ||
FZ | Charges sociales | 4 021 681 | 5 088 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 370 148 | 1 069 080 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 904 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 722 445 | 449 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 589 | 601 543 | ||
GE | Autres charges | 4 404 425 | 93 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 418 182 | 74 507 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 377 364 | 3 360 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 179 441 | 3 420 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 998 | 3 264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 522 680 | |||
GN | Différences positives de change | 376 803 | 111 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 802 922 | 6 795 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 753 156 | 6 263 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 107 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 052 | 6 627 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 944 870 | 168 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 567 506 | 3 528 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 566 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 533 | 78 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686 757 | 78 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 79 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 914 | 75 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 910 373 | 75 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 776 384 | 2 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 987 | -327 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530 496 | 84 741 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109 311 | 80 882 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 979 504 | 292 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 205 | 88 144 | 4 562 349 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 955 | 5 858 | 1 392 143 | 89 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 296 | 554 227 | 6 433 929 | 2 347 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177 456 | 648 229 | 7 826 072 | 6 999 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 181 | 75 318 | 298 765 | 285 330 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 466 677 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 654 054 | 644 589 | 2 640 641 | 1 658 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 904 239 | 5 904 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 279 835 | 1 374 848 | 2 465 574 | 189 109 |
6T | Sur comptes clients | 356 823 | 347 598 | 294 750 | 409 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 903 291 | 7 626 685 | 18 931 196 | 598 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 526 | 8 346 592 | 21 870 602 | 2 542 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 271 273 | 1 573 670 | ||
UG | - Financières | 10 522 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 318 | 120 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 817 907 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 872 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 684 | |||
VB | T. V. A. | 710 089 | |||
VC | Groupe et associés | 67 100 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 074 457 | 77 943 730 | 21 130 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325 | 13 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806 715 | 70 000 | 54 736 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 488 | 5 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 913 242 | 5 913 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 422 | 1 018 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503 | 632 503 | ||
VW | T.V.A. | 40 063 | 40 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 728 | 177 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 42 244 | ||
VI | Groupe et associés | 61 853 841 | 61 853 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 050 | 798 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301 621 | 70 559 418 | 54 742 203 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349 | 4 562 349 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 604 | 89 670 | 934 | 9 582 |
AH | Fonds commercial | 14 487 854 | 14 487 854 | 21 093 832 | |
AN | Terrains | 254 518 | |||
AP | Constructions | 186 827 | 45 148 | 141 679 | 1 418 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 489 | 2 074 470 | 1 496 019 | 1 884 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 291 | 227 976 | 32 315 | 134 540 |
AV | Immobilisations en cours | 1 573 592 | 1 573 592 | 988 974 | |
CU | Autres participations | 148 355 625 | 148 355 625 | 86 849 394 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 817 907 | 20 817 907 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 990 | |||
BF | Prêts | 10 377 820 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 820 | 312 820 | 127 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 218 359 | 6 999 613 | 187 218 746 | 123 172 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 365 | 189 109 | 1 515 256 | 4 629 072 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 104 095 | 1 104 095 | 757 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 620 | 409 671 | 9 449 950 | 8 140 759 |
BZ | Autres créances | 67 924 113 | 67 924 113 | 66 125 180 | |
CF | Disponibilités | 1 885 565 | 1 885 565 | 16 739 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 997 | 159 997 | 64 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 637 755 | 598 779 | 82 038 976 | 96 457 034 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 816 515 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 256 047 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 856 115 | 7 598 393 | 269 257 722 | 221 701 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 051 499 | 52 511 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 732 565 | 4 732 565 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 116 225 | 1 116 225 | ||
DH | Report à nouveau | 11 691 295 | 7 832 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 330 | 414 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 298 099 | 70 465 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 677 | 1 077 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 155 325 | 2 576 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 002 | 3 654 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820 040 | 39 838 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | 5 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 242 | 8 879 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 716 | 4 500 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 110 087 | ||
EA | Autres dettes | 62 651 891 | 93 165 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 977 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 301 621 | 147 477 332 | ||
ED | (V) | 104 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 257 722 | 221 701 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 559 418 | 110 893 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 273 797 | 29 803 103 | 50 076 901 | 63 369 159 |
FG | Production vendue services | 5 049 728 | 5 104 155 | 10 153 883 | 13 967 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 323 526 | 34 907 258 | 60 230 784 | 77 336 509 |
FM | Production stockée | 622 723 | -761 190 | ||
FN | Production immobilisée | 470 696 | 410 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553 114 | 881 821 | ||
FQ | Autres produits | 4 163 501 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 040 817 | 77 867 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331 176 | 22 478 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 874 259 | 21 847 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 481 055 | -173 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 122 548 | 11 315 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 691 | 956 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 926 | 10 781 242 | ||
FZ | Charges sociales | 4 021 681 | 5 088 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 370 148 | 1 069 080 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 904 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 722 445 | 449 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 589 | 601 543 | ||
GE | Autres charges | 4 404 425 | 93 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 418 182 | 74 507 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 377 364 | 3 360 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 179 441 | 3 420 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 998 | 3 264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 522 680 | |||
GN | Différences positives de change | 376 803 | 111 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 802 922 | 6 795 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 753 156 | 6 263 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 107 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 052 | 6 627 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 944 870 | 168 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 567 506 | 3 528 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 566 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 533 | 78 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686 757 | 78 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 79 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 914 | 75 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 910 373 | 75 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 776 384 | 2 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 987 | -327 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530 496 | 84 741 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109 311 | 80 882 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 979 504 | 292 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 205 | 88 144 | 4 562 349 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 955 | 5 858 | 1 392 143 | 89 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 296 | 554 227 | 6 433 929 | 2 347 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177 456 | 648 229 | 7 826 072 | 6 999 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 181 | 75 318 | 298 765 | 285 330 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 466 677 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 654 054 | 644 589 | 2 640 641 | 1 658 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 904 239 | 5 904 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 279 835 | 1 374 848 | 2 465 574 | 189 109 |
6T | Sur comptes clients | 356 823 | 347 598 | 294 750 | 409 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 903 291 | 7 626 685 | 18 931 196 | 598 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 526 | 8 346 592 | 21 870 602 | 2 542 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 271 273 | 1 573 670 | ||
UG | - Financières | 10 522 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 318 | 120 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 817 907 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 872 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 684 | |||
VB | T. V. A. | 710 089 | |||
VC | Groupe et associés | 67 100 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 074 457 | 77 943 730 | 21 130 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325 | 13 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806 715 | 70 000 | 54 736 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 488 | 5 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 913 242 | 5 913 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 422 | 1 018 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503 | 632 503 | ||
VW | T.V.A. | 40 063 | 40 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 728 | 177 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 42 244 | ||
VI | Groupe et associés | 61 853 841 | 61 853 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 050 | 798 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301 621 | 70 559 418 | 54 742 203 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349 | 4 562 349 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 604 | 89 670 | 934 | 9 582 |
AH | Fonds commercial | 14 487 854 | 14 487 854 | 21 093 832 | |
AN | Terrains | 254 518 | |||
AP | Constructions | 186 827 | 45 148 | 141 679 | 1 418 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 489 | 2 074 470 | 1 496 019 | 1 884 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 291 | 227 976 | 32 315 | 134 540 |
AV | Immobilisations en cours | 1 573 592 | 1 573 592 | 988 974 | |
CU | Autres participations | 148 355 625 | 148 355 625 | 86 849 394 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 817 907 | 20 817 907 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 990 | |||
BF | Prêts | 10 377 820 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 820 | 312 820 | 127 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 218 359 | 6 999 613 | 187 218 746 | 123 172 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 365 | 189 109 | 1 515 256 | 4 629 072 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 104 095 | 1 104 095 | 757 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 620 | 409 671 | 9 449 950 | 8 140 759 |
BZ | Autres créances | 67 924 113 | 67 924 113 | 66 125 180 | |
CF | Disponibilités | 1 885 565 | 1 885 565 | 16 739 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 997 | 159 997 | 64 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 637 755 | 598 779 | 82 038 976 | 96 457 034 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 816 515 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 256 047 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 856 115 | 7 598 393 | 269 257 722 | 221 701 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 051 499 | 52 511 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 732 565 | 4 732 565 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 116 225 | 1 116 225 | ||
DH | Report à nouveau | 11 691 295 | 7 832 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 330 | 414 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 298 099 | 70 465 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 677 | 1 077 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 155 325 | 2 576 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 002 | 3 654 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820 040 | 39 838 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | 5 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 242 | 8 879 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 716 | 4 500 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 110 087 | ||
EA | Autres dettes | 62 651 891 | 93 165 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 977 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 301 621 | 147 477 332 | ||
ED | (V) | 104 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 257 722 | 221 701 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 559 418 | 110 893 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 273 797 | 29 803 103 | 50 076 901 | 63 369 159 |
FG | Production vendue services | 5 049 728 | 5 104 155 | 10 153 883 | 13 967 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 323 526 | 34 907 258 | 60 230 784 | 77 336 509 |
FM | Production stockée | 622 723 | -761 190 | ||
FN | Production immobilisée | 470 696 | 410 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553 114 | 881 821 | ||
FQ | Autres produits | 4 163 501 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 040 817 | 77 867 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331 176 | 22 478 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 874 259 | 21 847 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 481 055 | -173 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 122 548 | 11 315 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 691 | 956 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 926 | 10 781 242 | ||
FZ | Charges sociales | 4 021 681 | 5 088 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 370 148 | 1 069 080 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 904 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 722 445 | 449 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 589 | 601 543 | ||
GE | Autres charges | 4 404 425 | 93 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 418 182 | 74 507 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 377 364 | 3 360 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 179 441 | 3 420 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 998 | 3 264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 522 680 | |||
GN | Différences positives de change | 376 803 | 111 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 802 922 | 6 795 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 753 156 | 6 263 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 107 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 052 | 6 627 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 944 870 | 168 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 567 506 | 3 528 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 566 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 533 | 78 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686 757 | 78 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 79 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 914 | 75 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 910 373 | 75 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 776 384 | 2 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 987 | -327 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530 496 | 84 741 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109 311 | 80 882 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 979 504 | 292 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 205 | 88 144 | 4 562 349 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 955 | 5 858 | 1 392 143 | 89 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 296 | 554 227 | 6 433 929 | 2 347 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177 456 | 648 229 | 7 826 072 | 6 999 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 181 | 75 318 | 298 765 | 285 330 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 466 677 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 654 054 | 644 589 | 2 640 641 | 1 658 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 904 239 | 5 904 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 279 835 | 1 374 848 | 2 465 574 | 189 109 |
6T | Sur comptes clients | 356 823 | 347 598 | 294 750 | 409 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 903 291 | 7 626 685 | 18 931 196 | 598 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 526 | 8 346 592 | 21 870 602 | 2 542 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 271 273 | 1 573 670 | ||
UG | - Financières | 10 522 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 318 | 120 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 817 907 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 872 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 684 | |||
VB | T. V. A. | 710 089 | |||
VC | Groupe et associés | 67 100 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 074 457 | 77 943 730 | 21 130 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325 | 13 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806 715 | 70 000 | 54 736 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 488 | 5 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 913 242 | 5 913 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 422 | 1 018 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503 | 632 503 | ||
VW | T.V.A. | 40 063 | 40 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 728 | 177 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 42 244 | ||
VI | Groupe et associés | 61 853 841 | 61 853 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 050 | 798 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301 621 | 70 559 418 | 54 742 203 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349 | 4 562 349 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 604 | 89 670 | 934 | 9 582 |
AH | Fonds commercial | 14 487 854 | 14 487 854 | 21 093 832 | |
AN | Terrains | 254 518 | |||
AP | Constructions | 186 827 | 45 148 | 141 679 | 1 418 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 489 | 2 074 470 | 1 496 019 | 1 884 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 291 | 227 976 | 32 315 | 134 540 |
AV | Immobilisations en cours | 1 573 592 | 1 573 592 | 988 974 | |
CU | Autres participations | 148 355 625 | 148 355 625 | 86 849 394 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 817 907 | 20 817 907 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 990 | |||
BF | Prêts | 10 377 820 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 820 | 312 820 | 127 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 218 359 | 6 999 613 | 187 218 746 | 123 172 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 365 | 189 109 | 1 515 256 | 4 629 072 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 104 095 | 1 104 095 | 757 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 620 | 409 671 | 9 449 950 | 8 140 759 |
BZ | Autres créances | 67 924 113 | 67 924 113 | 66 125 180 | |
CF | Disponibilités | 1 885 565 | 1 885 565 | 16 739 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 997 | 159 997 | 64 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 637 755 | 598 779 | 82 038 976 | 96 457 034 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 816 515 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 256 047 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 856 115 | 7 598 393 | 269 257 722 | 221 701 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 051 499 | 52 511 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 732 565 | 4 732 565 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 116 225 | 1 116 225 | ||
DH | Report à nouveau | 11 691 295 | 7 832 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 330 | 414 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 298 099 | 70 465 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 677 | 1 077 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 155 325 | 2 576 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 002 | 3 654 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820 040 | 39 838 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | 5 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 242 | 8 879 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 716 | 4 500 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 110 087 | ||
EA | Autres dettes | 62 651 891 | 93 165 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 977 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 301 621 | 147 477 332 | ||
ED | (V) | 104 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 257 722 | 221 701 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 559 418 | 110 893 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 273 797 | 29 803 103 | 50 076 901 | 63 369 159 |
FG | Production vendue services | 5 049 728 | 5 104 155 | 10 153 883 | 13 967 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 323 526 | 34 907 258 | 60 230 784 | 77 336 509 |
FM | Production stockée | 622 723 | -761 190 | ||
FN | Production immobilisée | 470 696 | 410 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553 114 | 881 821 | ||
FQ | Autres produits | 4 163 501 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 040 817 | 77 867 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331 176 | 22 478 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 874 259 | 21 847 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 481 055 | -173 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 122 548 | 11 315 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 691 | 956 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 926 | 10 781 242 | ||
FZ | Charges sociales | 4 021 681 | 5 088 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 370 148 | 1 069 080 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 904 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 722 445 | 449 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 589 | 601 543 | ||
GE | Autres charges | 4 404 425 | 93 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 418 182 | 74 507 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 377 364 | 3 360 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 179 441 | 3 420 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 998 | 3 264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 522 680 | |||
GN | Différences positives de change | 376 803 | 111 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 802 922 | 6 795 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 753 156 | 6 263 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 107 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 052 | 6 627 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 944 870 | 168 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 567 506 | 3 528 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 566 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 533 | 78 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686 757 | 78 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 79 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 914 | 75 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 910 373 | 75 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 776 384 | 2 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 987 | -327 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530 496 | 84 741 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109 311 | 80 882 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 979 504 | 292 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 205 | 88 144 | 4 562 349 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 955 | 5 858 | 1 392 143 | 89 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 296 | 554 227 | 6 433 929 | 2 347 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177 456 | 648 229 | 7 826 072 | 6 999 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 181 | 75 318 | 298 765 | 285 330 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 466 677 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 654 054 | 644 589 | 2 640 641 | 1 658 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 904 239 | 5 904 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 279 835 | 1 374 848 | 2 465 574 | 189 109 |
6T | Sur comptes clients | 356 823 | 347 598 | 294 750 | 409 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 903 291 | 7 626 685 | 18 931 196 | 598 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 526 | 8 346 592 | 21 870 602 | 2 542 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 271 273 | 1 573 670 | ||
UG | - Financières | 10 522 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 318 | 120 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 817 907 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 872 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 684 | |||
VB | T. V. A. | 710 089 | |||
VC | Groupe et associés | 67 100 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 074 457 | 77 943 730 | 21 130 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325 | 13 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806 715 | 70 000 | 54 736 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 488 | 5 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 913 242 | 5 913 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 422 | 1 018 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503 | 632 503 | ||
VW | T.V.A. | 40 063 | 40 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 728 | 177 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 42 244 | ||
VI | Groupe et associés | 61 853 841 | 61 853 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 050 | 798 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301 621 | 70 559 418 | 54 742 203 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349 | 4 562 349 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 604 | 89 670 | 934 | 9 582 |
AH | Fonds commercial | 14 487 854 | 14 487 854 | 21 093 832 | |
AN | Terrains | 254 518 | |||
AP | Constructions | 186 827 | 45 148 | 141 679 | 1 418 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 489 | 2 074 470 | 1 496 019 | 1 884 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 291 | 227 976 | 32 315 | 134 540 |
AV | Immobilisations en cours | 1 573 592 | 1 573 592 | 988 974 | |
CU | Autres participations | 148 355 625 | 148 355 625 | 86 849 394 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 817 907 | 20 817 907 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 990 | |||
BF | Prêts | 10 377 820 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 820 | 312 820 | 127 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 218 359 | 6 999 613 | 187 218 746 | 123 172 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 365 | 189 109 | 1 515 256 | 4 629 072 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 104 095 | 1 104 095 | 757 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 620 | 409 671 | 9 449 950 | 8 140 759 |
BZ | Autres créances | 67 924 113 | 67 924 113 | 66 125 180 | |
CF | Disponibilités | 1 885 565 | 1 885 565 | 16 739 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 997 | 159 997 | 64 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 637 755 | 598 779 | 82 038 976 | 96 457 034 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 816 515 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 256 047 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 856 115 | 7 598 393 | 269 257 722 | 221 701 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 051 499 | 52 511 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 732 565 | 4 732 565 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 116 225 | 1 116 225 | ||
DH | Report à nouveau | 11 691 295 | 7 832 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 330 | 414 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 298 099 | 70 465 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 677 | 1 077 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 155 325 | 2 576 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 002 | 3 654 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820 040 | 39 838 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | 5 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 242 | 8 879 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 716 | 4 500 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 110 087 | ||
EA | Autres dettes | 62 651 891 | 93 165 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 977 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 301 621 | 147 477 332 | ||
ED | (V) | 104 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 257 722 | 221 701 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 559 418 | 110 893 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 273 797 | 29 803 103 | 50 076 901 | 63 369 159 |
FG | Production vendue services | 5 049 728 | 5 104 155 | 10 153 883 | 13 967 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 323 526 | 34 907 258 | 60 230 784 | 77 336 509 |
FM | Production stockée | 622 723 | -761 190 | ||
FN | Production immobilisée | 470 696 | 410 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553 114 | 881 821 | ||
FQ | Autres produits | 4 163 501 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 040 817 | 77 867 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331 176 | 22 478 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 874 259 | 21 847 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 481 055 | -173 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 122 548 | 11 315 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 691 | 956 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 926 | 10 781 242 | ||
FZ | Charges sociales | 4 021 681 | 5 088 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 370 148 | 1 069 080 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 904 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 722 445 | 449 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 589 | 601 543 | ||
GE | Autres charges | 4 404 425 | 93 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 418 182 | 74 507 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 377 364 | 3 360 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 179 441 | 3 420 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 998 | 3 264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 522 680 | |||
GN | Différences positives de change | 376 803 | 111 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 802 922 | 6 795 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 753 156 | 6 263 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 107 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 052 | 6 627 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 944 870 | 168 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 567 506 | 3 528 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 566 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 533 | 78 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686 757 | 78 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 79 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 914 | 75 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 910 373 | 75 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 776 384 | 2 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 987 | -327 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530 496 | 84 741 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109 311 | 80 882 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 979 504 | 292 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 205 | 88 144 | 4 562 349 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 955 | 5 858 | 1 392 143 | 89 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 296 | 554 227 | 6 433 929 | 2 347 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177 456 | 648 229 | 7 826 072 | 6 999 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 181 | 75 318 | 298 765 | 285 330 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 466 677 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 654 054 | 644 589 | 2 640 641 | 1 658 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 904 239 | 5 904 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 279 835 | 1 374 848 | 2 465 574 | 189 109 |
6T | Sur comptes clients | 356 823 | 347 598 | 294 750 | 409 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 903 291 | 7 626 685 | 18 931 196 | 598 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 526 | 8 346 592 | 21 870 602 | 2 542 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 271 273 | 1 573 670 | ||
UG | - Financières | 10 522 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 318 | 120 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 817 907 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 872 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 684 | |||
VB | T. V. A. | 710 089 | |||
VC | Groupe et associés | 67 100 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 074 457 | 77 943 730 | 21 130 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325 | 13 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806 715 | 70 000 | 54 736 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 488 | 5 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 913 242 | 5 913 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 422 | 1 018 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503 | 632 503 | ||
VW | T.V.A. | 40 063 | 40 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 728 | 177 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 42 244 | ||
VI | Groupe et associés | 61 853 841 | 61 853 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 050 | 798 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301 621 | 70 559 418 | 54 742 203 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 562 349 | 4 562 349 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 604 | 89 670 | 934 | 9 582 |
AH | Fonds commercial | 14 487 854 | 14 487 854 | 21 093 832 | |
AN | Terrains | 254 518 | |||
AP | Constructions | 186 827 | 45 148 | 141 679 | 1 418 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 489 | 2 074 470 | 1 496 019 | 1 884 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 291 | 227 976 | 32 315 | 134 540 |
AV | Immobilisations en cours | 1 573 592 | 1 573 592 | 988 974 | |
CU | Autres participations | 148 355 625 | 148 355 625 | 86 849 394 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 817 907 | 20 817 907 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 990 | |||
BF | Prêts | 10 377 820 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 820 | 312 820 | 127 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 218 359 | 6 999 613 | 187 218 746 | 123 172 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 365 | 189 109 | 1 515 256 | 4 629 072 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 104 095 | 1 104 095 | 757 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 620 | 409 671 | 9 449 950 | 8 140 759 |
BZ | Autres créances | 67 924 113 | 67 924 113 | 66 125 180 | |
CF | Disponibilités | 1 885 565 | 1 885 565 | 16 739 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 997 | 159 997 | 64 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 82 637 755 | 598 779 | 82 038 976 | 96 457 034 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 816 515 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 256 047 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 856 115 | 7 598 393 | 269 257 722 | 221 701 635 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 051 499 | 52 511 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 732 565 | 4 732 565 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 116 225 | 1 116 225 | ||
DH | Report à nouveau | 11 691 295 | 7 832 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 285 330 | 414 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 298 099 | 70 465 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 677 | 1 077 719 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 155 325 | 2 576 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 658 002 | 3 654 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 820 040 | 39 838 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 | 5 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 242 | 8 879 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 868 716 | 4 500 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 110 087 | ||
EA | Autres dettes | 62 651 891 | 93 165 233 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 977 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 301 621 | 147 477 332 | ||
ED | (V) | 104 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 257 722 | 221 701 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 559 418 | 110 893 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 273 797 | 29 803 103 | 50 076 901 | 63 369 159 |
FG | Production vendue services | 5 049 728 | 5 104 155 | 10 153 883 | 13 967 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 323 526 | 34 907 258 | 60 230 784 | 77 336 509 |
FM | Production stockée | 622 723 | -761 190 | ||
FN | Production immobilisée | 470 696 | 410 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553 114 | 881 821 | ||
FQ | Autres produits | 4 163 501 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 040 817 | 77 867 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331 176 | 22 478 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 874 259 | 21 847 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 481 055 | -173 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 122 548 | 11 315 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 691 | 956 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 926 | 10 781 242 | ||
FZ | Charges sociales | 4 021 681 | 5 088 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 370 148 | 1 069 080 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 904 239 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 722 445 | 449 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 644 589 | 601 543 | ||
GE | Autres charges | 4 404 425 | 93 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 418 182 | 74 507 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 377 364 | 3 360 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 179 441 | 3 420 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 998 | 3 264 280 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 522 680 | |||
GN | Différences positives de change | 376 803 | 111 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 802 922 | 6 795 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 753 156 | 6 263 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 896 | 107 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 858 052 | 6 627 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 944 870 | 168 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 567 506 | 3 528 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 566 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 533 | 78 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 686 757 | 78 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 79 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 740 416 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 914 | 75 889 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 910 373 | 75 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 776 384 | 2 273 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 915 987 | -327 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530 496 | 84 741 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 109 311 | 80 882 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 421 185 | 3 858 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 979 504 | 292 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 205 | 88 144 | 4 562 349 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 955 | 5 858 | 1 392 143 | 89 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 296 | 554 227 | 6 433 929 | 2 347 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177 456 | 648 229 | 7 826 072 | 6 999 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 285 330 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 414 181 | 75 318 | 298 765 | 285 330 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 466 677 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 155 325 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 654 054 | 644 589 | 2 640 641 | 1 658 002 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 904 239 | 5 904 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 279 835 | 1 374 848 | 2 465 574 | 189 109 |
6T | Sur comptes clients | 356 823 | 347 598 | 294 750 | 409 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 903 291 | 7 626 685 | 18 931 196 | 598 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 971 526 | 8 346 592 | 21 870 602 | 2 542 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 271 273 | 1 573 670 | ||
UG | - Financières | 10 522 680 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 318 | 120 533 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 817 907 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 312 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 872 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 684 | |||
VB | T. V. A. | 710 089 | |||
VC | Groupe et associés | 67 100 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 074 457 | 77 943 730 | 21 130 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325 | 13 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806 715 | 70 000 | 54 736 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 488 | 5 488 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 913 242 | 5 913 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 018 422 | 1 018 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 503 | 632 503 | ||
VW | T.V.A. | 40 063 | 40 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 728 | 177 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 244 | 42 244 | ||
VI | Groupe et associés | 61 853 841 | 61 853 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 050 | 798 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 301 621 | 70 559 418 | 54 742 203 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806 715 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121 290 |