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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 805 | 23 227 | 5 579 | 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 149 874 | 41 358 | 41 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 374 | 173 348 | 50 027 | 54 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 | 12 500 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 052 | 346 448 | 109 604 | 109 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 909 | 51 909 | 59 590 | |
BP | En cours de production de services | 117 301 | 117 301 | 124 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 522 | 13 522 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 491 | 89 183 | 436 309 | 454 779 |
BZ | Autres créances | 77 639 | 77 639 | 67 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 299 732 | 299 732 | 69 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 669 | 9 669 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 263 | 89 183 | 1 006 080 | 947 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 315 | 435 631 | 1 115 684 | 1 056 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 688 | 130 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488 | 27 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 069 | 6 428 | ||
DG | Autres réserves | 401 197 | 249 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 017 | 158 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 458 | 572 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513 | 40 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 947 | 133 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 830 | 284 248 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 226 | 484 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684 | 1 056 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 226 | 484 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FM | Production stockée | -6 374 | -4 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 | |||
FQ | Autres produits | 422 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 211 | 1 972 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 101 | 98 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 681 | -27 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 150 | 778 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 572 | 45 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 024 | 593 956 | ||
FZ | Charges sociales | 225 369 | 221 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 331 | 33 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 2 478 | 2 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 911 705 | 1 761 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 505 | 210 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 1 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 1 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 627 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 128 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 633 | 211 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 486 | 52 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 265 | 1 973 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 249 | 1 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 017 | 158 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 756 | 22 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 627 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 470 | 2 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 079 | 1 361 | 11 214 | 23 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371 | 33 969 | 35 119 | 323 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 449 | 35 331 | 46 332 | 346 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 183 | 89 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 183 | 89 183 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 183 | 89 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 726 | |||
UX | Autres créances clients | 418 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 652 | |||
VB | T. V. A. | 25 213 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940 | 506 073 | 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 | 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967 | 23 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 947 | 157 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 913 | 56 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249 | 59 249 | ||
VW | T.V.A. | 98 878 | 98 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790 | 14 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 226 | 413 226 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 805 | 23 227 | 5 579 | 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 149 874 | 41 358 | 41 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 374 | 173 348 | 50 027 | 54 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 | 12 500 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 052 | 346 448 | 109 604 | 109 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 909 | 51 909 | 59 590 | |
BP | En cours de production de services | 117 301 | 117 301 | 124 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 522 | 13 522 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 491 | 89 183 | 436 309 | 454 779 |
BZ | Autres créances | 77 639 | 77 639 | 67 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 299 732 | 299 732 | 69 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 669 | 9 669 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 263 | 89 183 | 1 006 080 | 947 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 315 | 435 631 | 1 115 684 | 1 056 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 688 | 130 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488 | 27 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 069 | 6 428 | ||
DG | Autres réserves | 401 197 | 249 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 017 | 158 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 458 | 572 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513 | 40 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 947 | 133 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 830 | 284 248 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 226 | 484 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684 | 1 056 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 226 | 484 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FM | Production stockée | -6 374 | -4 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 | |||
FQ | Autres produits | 422 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 211 | 1 972 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 101 | 98 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 681 | -27 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 150 | 778 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 572 | 45 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 024 | 593 956 | ||
FZ | Charges sociales | 225 369 | 221 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 331 | 33 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 2 478 | 2 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 911 705 | 1 761 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 505 | 210 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 1 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 1 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 627 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 128 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 633 | 211 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 486 | 52 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 265 | 1 973 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 249 | 1 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 017 | 158 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 756 | 22 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 627 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 470 | 2 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 079 | 1 361 | 11 214 | 23 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371 | 33 969 | 35 119 | 323 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 449 | 35 331 | 46 332 | 346 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 183 | 89 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 183 | 89 183 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 183 | 89 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 726 | |||
UX | Autres créances clients | 418 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 652 | |||
VB | T. V. A. | 25 213 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940 | 506 073 | 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 | 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967 | 23 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 947 | 157 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 913 | 56 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249 | 59 249 | ||
VW | T.V.A. | 98 878 | 98 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790 | 14 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 226 | 413 226 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 805 | 23 227 | 5 579 | 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 149 874 | 41 358 | 41 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 374 | 173 348 | 50 027 | 54 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 | 12 500 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 052 | 346 448 | 109 604 | 109 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 909 | 51 909 | 59 590 | |
BP | En cours de production de services | 117 301 | 117 301 | 124 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 522 | 13 522 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 491 | 89 183 | 436 309 | 454 779 |
BZ | Autres créances | 77 639 | 77 639 | 67 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 299 732 | 299 732 | 69 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 669 | 9 669 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 263 | 89 183 | 1 006 080 | 947 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 315 | 435 631 | 1 115 684 | 1 056 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 688 | 130 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488 | 27 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 069 | 6 428 | ||
DG | Autres réserves | 401 197 | 249 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 017 | 158 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 458 | 572 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513 | 40 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 947 | 133 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 830 | 284 248 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 226 | 484 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684 | 1 056 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 226 | 484 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FM | Production stockée | -6 374 | -4 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 | |||
FQ | Autres produits | 422 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 211 | 1 972 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 101 | 98 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 681 | -27 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 150 | 778 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 572 | 45 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 024 | 593 956 | ||
FZ | Charges sociales | 225 369 | 221 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 331 | 33 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 2 478 | 2 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 911 705 | 1 761 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 505 | 210 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 1 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 1 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 627 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 128 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 633 | 211 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 486 | 52 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 265 | 1 973 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 249 | 1 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 017 | 158 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 756 | 22 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 627 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 470 | 2 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 079 | 1 361 | 11 214 | 23 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371 | 33 969 | 35 119 | 323 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 449 | 35 331 | 46 332 | 346 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 183 | 89 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 183 | 89 183 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 183 | 89 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 726 | |||
UX | Autres créances clients | 418 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 652 | |||
VB | T. V. A. | 25 213 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940 | 506 073 | 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 | 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967 | 23 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 947 | 157 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 913 | 56 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249 | 59 249 | ||
VW | T.V.A. | 98 878 | 98 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790 | 14 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 226 | 413 226 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 805 | 23 227 | 5 579 | 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 149 874 | 41 358 | 41 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 374 | 173 348 | 50 027 | 54 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 | 12 500 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 052 | 346 448 | 109 604 | 109 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 909 | 51 909 | 59 590 | |
BP | En cours de production de services | 117 301 | 117 301 | 124 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 522 | 13 522 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 491 | 89 183 | 436 309 | 454 779 |
BZ | Autres créances | 77 639 | 77 639 | 67 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 299 732 | 299 732 | 69 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 669 | 9 669 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 263 | 89 183 | 1 006 080 | 947 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 315 | 435 631 | 1 115 684 | 1 056 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 688 | 130 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488 | 27 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 069 | 6 428 | ||
DG | Autres réserves | 401 197 | 249 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 017 | 158 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 458 | 572 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513 | 40 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 947 | 133 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 830 | 284 248 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 226 | 484 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684 | 1 056 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 226 | 484 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FM | Production stockée | -6 374 | -4 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 | |||
FQ | Autres produits | 422 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 211 | 1 972 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 101 | 98 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 681 | -27 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 150 | 778 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 572 | 45 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 024 | 593 956 | ||
FZ | Charges sociales | 225 369 | 221 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 331 | 33 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 2 478 | 2 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 911 705 | 1 761 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 505 | 210 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 1 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 1 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 627 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 128 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 633 | 211 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 486 | 52 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 265 | 1 973 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 249 | 1 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 017 | 158 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 756 | 22 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 627 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 470 | 2 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 079 | 1 361 | 11 214 | 23 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371 | 33 969 | 35 119 | 323 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 449 | 35 331 | 46 332 | 346 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 183 | 89 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 183 | 89 183 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 183 | 89 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 726 | |||
UX | Autres créances clients | 418 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 652 | |||
VB | T. V. A. | 25 213 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940 | 506 073 | 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 | 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967 | 23 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 947 | 157 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 913 | 56 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249 | 59 249 | ||
VW | T.V.A. | 98 878 | 98 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790 | 14 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 226 | 413 226 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 805 | 23 227 | 5 579 | 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 149 874 | 41 358 | 41 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 374 | 173 348 | 50 027 | 54 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 | 12 500 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 052 | 346 448 | 109 604 | 109 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 909 | 51 909 | 59 590 | |
BP | En cours de production de services | 117 301 | 117 301 | 124 319 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 522 | 13 522 | 12 878 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 525 491 | 89 183 | 436 309 | 454 779 |
BZ | Autres créances | 77 639 | 77 639 | 67 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 299 732 | 299 732 | 69 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 669 | 9 669 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 095 263 | 89 183 | 1 006 080 | 947 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 315 | 435 631 | 1 115 684 | 1 056 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 688 | 130 688 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488 | 27 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 069 | 6 428 | ||
DG | Autres réserves | 401 197 | 249 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 017 | 158 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 702 458 | 572 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513 | 40 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 947 | 133 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 830 | 284 248 | ||
EA | Autres dettes | 935 | 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 226 | 484 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684 | 1 056 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 226 | 484 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 088 104 | 1 058 | 2 089 163 | 1 971 089 |
FM | Production stockée | -6 374 | -4 928 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 | |||
FQ | Autres produits | 422 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 211 | 1 972 062 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 101 | 98 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 681 | -27 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 909 150 | 778 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 572 | 45 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 024 | 593 956 | ||
FZ | Charges sociales | 225 369 | 221 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 331 | 33 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 904 | |||
GE | Autres charges | 2 478 | 2 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 911 705 | 1 761 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 505 | 210 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | 1 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 755 | 1 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 627 | 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 627 | 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 128 | 1 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 633 | 211 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 486 | 52 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 265 | 1 973 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 249 | 1 815 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 017 | 158 645 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 756 | 22 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 627 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 470 | 2 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 079 | 1 361 | 11 214 | 23 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371 | 33 969 | 35 119 | 323 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 449 | 35 331 | 46 332 | 346 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 183 | 89 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 183 | 89 183 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 183 | 89 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 726 | |||
UX | Autres créances clients | 418 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 652 | |||
VB | T. V. A. | 25 213 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940 | 506 073 | 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 | 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967 | 23 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 947 | 157 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 913 | 56 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249 | 59 249 | ||
VW | T.V.A. | 98 878 | 98 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790 | 14 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 | 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 226 | 413 226 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533 |