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de Chassenon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 725 | 8 725 | ||
AH | Fonds commercial | 76 319 | 76 319 | 76 319 | |
AP | Constructions | 55 819 | 38 702 | 17 117 | 21 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 132 | 765 032 | 482 100 | 189 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 282 | 386 447 | 139 836 | 177 377 |
AV | Immobilisations en cours | 392 787 | |||
CU | Autres participations | 309 317 | 309 317 | 309 317 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 900 | 58 900 | 58 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 282 494 | 1 198 905 | 1 083 589 | 1 225 200 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 480 224 | 480 224 | 237 704 | |
BN | En cours de production de biens | 242 379 | 23 336 | 219 043 | 116 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 398 776 | 398 776 | 510 000 | |
BT | Marchandises | 342 307 | 9 439 | 332 868 | 310 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 514 195 | 37 183 | 4 477 012 | 4 211 690 |
BZ | Autres créances | 4 604 521 | 4 604 521 | 5 244 040 | |
CF | Disponibilités | 735 796 | 735 796 | 1 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 320 | 15 320 | 15 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 333 519 | 69 958 | 11 263 561 | 10 647 548 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 484 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 013 | 1 268 863 | 12 347 150 | 11 873 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 128 413 | 1 019 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 692 | 109 190 | ||
DK | Provisions réglementées | 863 | 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 682 967 | 1 172 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 | |||
DR | TOTAL (III) | 484 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 142 | 1 652 497 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 930 | 6 016 958 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 269 | 2 695 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 429 | 329 313 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 | 2 036 | ||
EA | Autres dettes | 12 374 | 2 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 657 932 | 10 699 373 | ||
ED | (V) | 6 251 | 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 150 | 11 873 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 875 091 | 250 137 | 3 125 228 | 4 215 025 |
FD | Production vendue biens | 8 950 539 | 2 552 988 | 11 503 527 | 11 296 530 |
FG | Production vendue services | 395 413 | 22 110 | 417 523 | 233 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 221 043 | 2 825 235 | 15 046 278 | 15 744 991 |
FM | Production stockée | -5 456 | 34 992 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 771 | 4 313 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 456 | 133 401 | ||
FQ | Autres produits | 6 915 | 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 285 964 | 15 917 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 974 078 | 6 357 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 779 | -52 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 232 712 | 6 043 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -242 520 | -77 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 127 510 | 2 273 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 731 | 82 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 742 920 | 595 377 | ||
FZ | Charges sociales | 301 813 | 242 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 107 | 154 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 117 | 122 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 484 | |||
GE | Autres charges | 5 091 | 45 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 459 338 | 15 788 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 826 626 | 129 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 494 | 65 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 494 | 65 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 537 | 61 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 537 | 61 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 043 | 3 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 582 | 133 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 537 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 659 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 183 | 31 930 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 | 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 466 | 32 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 466 | -554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 424 | 23 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 340 458 | 16 014 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 830 765 | 15 905 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 509 692 | 109 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725 | 8 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 835 | 161 107 | 54 762 | 1 190 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 560 | 161 107 | 54 762 | 1 198 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 579 | 283 | 863 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 | 484 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 82 203 | 32 775 | 82 203 | 32 775 |
6T | Sur comptes clients | 15 247 | 25 342 | 3 406 | 37 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 450 | 58 117 | 85 609 | 69 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 513 | 58 401 | 86 093 | 70 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 117 | 86 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 283 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 900 | 58 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 643 | 52 643 | ||
UX | Autres créances clients | 4 461 552 | 4 461 552 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 684 | 1 684 | ||
VB | T. V. A. | 65 703 | 65 703 | ||
VP | Divers | 13 473 | 13 473 | ||
VC | Groupe et associés | 4 499 318 | 4 499 318 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 343 | 24 343 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 320 | 15 320 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 937 | 9 134 037 | 58 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 138 | 88 421 | 240 145 | 25 572 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 269 | 1 838 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 118 967 | 118 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 476 | 73 476 | ||
VW | T.V.A. | 75 443 | 75 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 543 | 52 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 660 | 7 189 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 374 | 12 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 932 | 9 450 215 | 240 145 | 25 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 452 |