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de Chassenon
de Chassenon
Déposant 1 : TONNELLERIE VICARD, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 905720074
Adresse :
184 rue Haute de Crouin
16100 COGNAC
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TONNELLERIE VICARD
Déposant 1 : TONNELLERIE VICARD, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 905720074
Adresse :
184 rue Haute de Crouin
16100 COGNAC
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
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9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TONNELLERIE VICARD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 169 068 | 169 068 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 804 | 114 578 | 1 226 | |
AH | Fonds commercial | 15 246 | 15 246 | ||
AN | Terrains | 37 872 | 35 948 | 1 924 | |
AP | Constructions | 2 763 072 | 1 980 805 | 782 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 319 | 4 228 073 | 533 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 943 | 738 819 | 180 124 | |
AV | Immobilisations en cours | 983 217 | 273 752 | 709 465 | |
AX | Avances et acomptes | 41 724 | 41 724 | ||
CU | Autres participations | 1 279 589 | 940 506 | 339 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 088 916 | 8 481 552 | 2 607 363 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 564 827 | 37 564 827 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 047 175 | 2 047 175 | ||
BT | Marchandises | 143 750 | 143 750 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 804 | 14 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 732 034 | 67 456 | 8 664 577 | |
BZ | Autres créances | 9 735 810 | 9 735 810 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 121 | 1 268 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 313 194 | 313 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 819 719 | 67 456 | 59 752 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 908 635 | 8 549 009 | 62 359 626 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 535 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 782 413 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 500 | |||
DG | Autres réserves | 36 839 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 070 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 46 460 617 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204 705 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 849 442 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181 | |||
EA | Autres dettes | 120 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 589 607 | |||
ED | (V) | 476 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 178 863 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 580 | 255 680 | 677 260 | |
FD | Production vendue biens | 10 700 904 | 15 626 267 | 26 327 171 | |
FG | Production vendue services | 1 016 575 | 87 321 | 1 103 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 139 060 | 15 969 268 | 28 108 328 | |
FM | Production stockée | 5 272 | |||
FN | Production immobilisée | 19 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 374 | |||
FQ | Autres produits | 58 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 229 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 703 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 174 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 341 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 104 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 397 623 | |||
FZ | Charges sociales | 1 511 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 273 752 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 925 | |||
GE | Autres charges | 14 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 069 224 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 160 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 549 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 969 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -398 029 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 589 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 557 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 068 | 169 068 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 379 | 1 649 | 1 450 | 114 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058 109 | 375 686 | 450 149 | 6 983 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341 557 | 377 335 | 451 599 | 7 267 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 380 | 2 405 | 5 785 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 594 | 308 925 | 594 | 308 925 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 273 752 | 273 752 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 506 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 456 | 67 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 962 | 468 752 | 1 281 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 816 937 | 780 082 | 594 | 1 596 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 677 | |||
UG | - Financières | 195 000 | 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 986 | 67 986 | ||
UX | Autres créances clients | 8 664 048 | 8 664 048 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 006 | 3 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 838 | 64 838 | ||
VB | T. V. A. | 276 418 | 276 418 | ||
VP | Divers | 56 395 | 56 395 | ||
VC | Groupe et associés | 9 282 529 | 9 282 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 223 | 52 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 313 194 | 313 194 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784 095 | 18 781 039 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504 705 | 455 007 | 7 980 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 751 426 | 3 751 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 902 | 774 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 196 | 362 196 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 733 | 336 733 | ||
VW | T.V.A. | 148 757 | 148 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 853 | 226 853 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181 | 29 181 | ||
VI | Groupe et associés | 250 792 | 250 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 587 | 120 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 423 | 22 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 560 | 7 178 863 | 7 980 354 | 69 343 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 789 635 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 169 068 | 169 068 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 804 | 114 578 | 1 226 | |
AH | Fonds commercial | 15 246 | 15 246 | ||
AN | Terrains | 37 872 | 35 948 | 1 924 | |
AP | Constructions | 2 763 072 | 1 980 805 | 782 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 319 | 4 228 073 | 533 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 943 | 738 819 | 180 124 | |
AV | Immobilisations en cours | 983 217 | 273 752 | 709 465 | |
AX | Avances et acomptes | 41 724 | 41 724 | ||
CU | Autres participations | 1 279 589 | 940 506 | 339 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 088 916 | 8 481 552 | 2 607 363 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 564 827 | 37 564 827 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 047 175 | 2 047 175 | ||
BT | Marchandises | 143 750 | 143 750 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 804 | 14 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 732 034 | 67 456 | 8 664 577 | |
BZ | Autres créances | 9 735 810 | 9 735 810 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 121 | 1 268 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 313 194 | 313 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 819 719 | 67 456 | 59 752 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 908 635 | 8 549 009 | 62 359 626 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 535 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 782 413 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 500 | |||
DG | Autres réserves | 36 839 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 070 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 46 460 617 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204 705 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 849 442 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181 | |||
EA | Autres dettes | 120 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 589 607 | |||
ED | (V) | 476 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 178 863 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 580 | 255 680 | 677 260 | |
FD | Production vendue biens | 10 700 904 | 15 626 267 | 26 327 171 | |
FG | Production vendue services | 1 016 575 | 87 321 | 1 103 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 139 060 | 15 969 268 | 28 108 328 | |
FM | Production stockée | 5 272 | |||
FN | Production immobilisée | 19 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 374 | |||
FQ | Autres produits | 58 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 229 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 703 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 174 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 341 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 104 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 397 623 | |||
FZ | Charges sociales | 1 511 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 273 752 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 925 | |||
GE | Autres charges | 14 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 069 224 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 160 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 549 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 969 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -398 029 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 589 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 557 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 068 | 169 068 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 379 | 1 649 | 1 450 | 114 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058 109 | 375 686 | 450 149 | 6 983 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341 557 | 377 335 | 451 599 | 7 267 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 380 | 2 405 | 5 785 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 594 | 308 925 | 594 | 308 925 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 273 752 | 273 752 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 506 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 456 | 67 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 962 | 468 752 | 1 281 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 816 937 | 780 082 | 594 | 1 596 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 677 | |||
UG | - Financières | 195 000 | 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 986 | 67 986 | ||
UX | Autres créances clients | 8 664 048 | 8 664 048 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 006 | 3 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 838 | 64 838 | ||
VB | T. V. A. | 276 418 | 276 418 | ||
VP | Divers | 56 395 | 56 395 | ||
VC | Groupe et associés | 9 282 529 | 9 282 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 223 | 52 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 313 194 | 313 194 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784 095 | 18 781 039 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504 705 | 455 007 | 7 980 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 751 426 | 3 751 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 902 | 774 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 196 | 362 196 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 733 | 336 733 | ||
VW | T.V.A. | 148 757 | 148 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 853 | 226 853 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181 | 29 181 | ||
VI | Groupe et associés | 250 792 | 250 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 587 | 120 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 423 | 22 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 560 | 7 178 863 | 7 980 354 | 69 343 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 789 635 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 169 068 | 169 068 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 804 | 114 578 | 1 226 | |
AH | Fonds commercial | 15 246 | 15 246 | ||
AN | Terrains | 37 872 | 35 948 | 1 924 | |
AP | Constructions | 2 763 072 | 1 980 805 | 782 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 319 | 4 228 073 | 533 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 943 | 738 819 | 180 124 | |
AV | Immobilisations en cours | 983 217 | 273 752 | 709 465 | |
AX | Avances et acomptes | 41 724 | 41 724 | ||
CU | Autres participations | 1 279 589 | 940 506 | 339 083 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 088 916 | 8 481 552 | 2 607 363 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 564 827 | 37 564 827 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 047 175 | 2 047 175 | ||
BT | Marchandises | 143 750 | 143 750 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 804 | 14 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 732 034 | 67 456 | 8 664 577 | |
BZ | Autres créances | 9 735 810 | 9 735 810 | ||
CF | Disponibilités | 1 268 121 | 1 268 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 313 194 | 313 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 819 719 | 67 456 | 59 752 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 908 635 | 8 549 009 | 62 359 626 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 535 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 782 413 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 500 | |||
DG | Autres réserves | 36 839 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 070 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | |||
DL | TOTAL (I) | 46 460 617 | |||
DP | Provisions pour risques | 308 925 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 925 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204 705 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 426 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 849 442 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181 | |||
EA | Autres dettes | 120 587 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 589 607 | |||
ED | (V) | 476 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 626 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 178 863 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 580 | 255 680 | 677 260 | |
FD | Production vendue biens | 10 700 904 | 15 626 267 | 26 327 171 | |
FG | Production vendue services | 1 016 575 | 87 321 | 1 103 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 139 060 | 15 969 268 | 28 108 328 | |
FM | Production stockée | 5 272 | |||
FN | Production immobilisée | 19 359 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 406 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 374 | |||
FQ | Autres produits | 58 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 229 456 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 703 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 174 357 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 683 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 341 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 104 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 397 623 | |||
FZ | Charges sociales | 1 511 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 335 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 273 752 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 925 | |||
GE | Autres charges | 14 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 069 224 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 160 231 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 549 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 572 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 023 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 969 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 643 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -398 029 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 539 108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 589 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 557 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 068 | 169 068 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 379 | 1 649 | 1 450 | 114 578 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058 109 | 375 686 | 450 149 | 6 983 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341 557 | 377 335 | 451 599 | 7 267 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 380 | 2 405 | 5 785 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 308 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 594 | 308 925 | 594 | 308 925 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 273 752 | 273 752 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 940 506 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 456 | 67 456 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 962 | 468 752 | 1 281 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 816 937 | 780 082 | 594 | 1 596 425 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 677 | |||
UG | - Financières | 195 000 | 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 055 | 3 055 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 986 | 67 986 | ||
UX | Autres créances clients | 8 664 048 | 8 664 048 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 006 | 3 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 838 | 64 838 | ||
VB | T. V. A. | 276 418 | 276 418 | ||
VP | Divers | 56 395 | 56 395 | ||
VC | Groupe et associés | 9 282 529 | 9 282 529 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 223 | 52 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 313 194 | 313 194 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784 095 | 18 781 039 | 3 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504 705 | 455 007 | 7 980 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 751 426 | 3 751 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 774 902 | 774 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 196 | 362 196 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 336 733 | 336 733 | ||
VW | T.V.A. | 148 757 | 148 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 853 | 226 853 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181 | 29 181 | ||
VI | Groupe et associés | 250 792 | 250 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 587 | 120 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 423 | 22 423 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 560 | 7 178 863 | 7 980 354 | 69 343 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 789 635 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 283 |