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de Frontenaud
de Frontenaud
Déposant 1 : TOP INDUSTRIE, SAS
Numéro de SIREN : 328824891
Adresse :
79 rue marinoni, bp 38
77013 vaux le penil
FR
Mandataire 1 : TOP INDUSTRIE, M. gildas merian
Adresse :
79 rue marinoni, bp 38
77013 vaux le penil
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 085 | 3 914 | 4 164 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 109 | 74 109 | 7 346 | |
AN | Terrains | 4 975 | 581 | 4 393 | 4 890 |
AP | Constructions | 246 341 | 44 336 | 202 004 | 215 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373 | 214 948 | 32 425 | 34 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 056 | 159 285 | 109 770 | 87 318 |
BF | Prêts | 7 635 | 7 635 | 3 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 280 | 72 280 | 81 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 771 | 494 347 | 432 423 | 437 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 008 | 6 595 | 595 413 | 462 845 |
BN | En cours de production de biens | 1 191 947 | 22 654 | 1 169 292 | 875 922 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 252 | 9 675 | 637 577 | 1 073 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293 | 76 293 | 50 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 372 | 1 919 | 3 136 452 | 2 604 120 |
BZ | Autres créances | 339 096 | 339 096 | 562 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 166 | 367 166 | 56 041 | |
CF | Disponibilités | 1 417 993 | 1 417 993 | 697 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 258 | 29 258 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 809 389 | 40 843 | 7 768 545 | 6 410 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 272 | 8 272 | 9 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433 | 535 191 | 8 209 241 | 6 857 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 736 | 1 410 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814 | 767 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 477 550 | 2 540 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 272 | 9 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 250 | 188 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 522 | 198 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989 | 648 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506 | 55 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009 | 1 235 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 220 | 761 552 | ||
EA | Autres dettes | 44 652 | 23 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108 | 1 391 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 765 | 4 116 249 | ||
ED | (V) | 2 403 | 2 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241 | 6 857 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 514 857 | 4 623 879 | 9 138 736 | 9 223 256 |
FG | Production vendue services | 35 310 | 91 448 | 126 758 | 82 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 167 | 4 715 327 | 9 265 495 | 9 305 585 |
FM | Production stockée | -140 845 | 231 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 000 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 369 | 148 414 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 032 | 9 703 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 852 267 | 3 296 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 189 | -12 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 968 086 | 2 828 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 111 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 934 | 1 839 369 | ||
FZ | Charges sociales | 737 736 | 744 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 946 | 65 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 843 | 34 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 478 | |||
GE | Autres charges | 8 505 | 25 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 063 | 8 932 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 969 | 770 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 4 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279 | 1 495 | ||
GN | Différences positives de change | 4 784 | 8 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 382 | 14 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 272 | 9 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 606 | 5 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 167 | 37 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 046 | 52 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | -37 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 305 | 732 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 15 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721 | 140 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449 | 156 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582 | 4 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | 142 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 024 | 107 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864 | 9 874 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049 | 9 106 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 814 | 767 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598 | 7 596 | 75 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850 | 65 349 | 32 048 | 419 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449 | 72 946 | 32 048 | 494 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 272 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 478 | |||
UG | - Financières | 8 272 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 635 | 4 192 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643 | 3 508 616 | 78 026 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989 | 328 231 | 1 153 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 278 | 31 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 009 | 719 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652 | 44 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 326 108 | 2 326 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259 | 4 255 222 | 1 185 036 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 085 | 3 914 | 4 164 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 109 | 74 109 | 7 346 | |
AN | Terrains | 4 975 | 581 | 4 393 | 4 890 |
AP | Constructions | 246 341 | 44 336 | 202 004 | 215 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373 | 214 948 | 32 425 | 34 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 056 | 159 285 | 109 770 | 87 318 |
BF | Prêts | 7 635 | 7 635 | 3 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 280 | 72 280 | 81 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 771 | 494 347 | 432 423 | 437 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 008 | 6 595 | 595 413 | 462 845 |
BN | En cours de production de biens | 1 191 947 | 22 654 | 1 169 292 | 875 922 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 252 | 9 675 | 637 577 | 1 073 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293 | 76 293 | 50 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 372 | 1 919 | 3 136 452 | 2 604 120 |
BZ | Autres créances | 339 096 | 339 096 | 562 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 166 | 367 166 | 56 041 | |
CF | Disponibilités | 1 417 993 | 1 417 993 | 697 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 258 | 29 258 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 809 389 | 40 843 | 7 768 545 | 6 410 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 272 | 8 272 | 9 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433 | 535 191 | 8 209 241 | 6 857 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 736 | 1 410 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814 | 767 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 477 550 | 2 540 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 272 | 9 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 250 | 188 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 522 | 198 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989 | 648 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506 | 55 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009 | 1 235 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 220 | 761 552 | ||
EA | Autres dettes | 44 652 | 23 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108 | 1 391 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 765 | 4 116 249 | ||
ED | (V) | 2 403 | 2 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241 | 6 857 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 514 857 | 4 623 879 | 9 138 736 | 9 223 256 |
FG | Production vendue services | 35 310 | 91 448 | 126 758 | 82 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 167 | 4 715 327 | 9 265 495 | 9 305 585 |
FM | Production stockée | -140 845 | 231 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 000 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 369 | 148 414 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 032 | 9 703 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 852 267 | 3 296 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 189 | -12 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 968 086 | 2 828 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 111 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 934 | 1 839 369 | ||
FZ | Charges sociales | 737 736 | 744 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 946 | 65 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 843 | 34 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 478 | |||
GE | Autres charges | 8 505 | 25 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 063 | 8 932 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 969 | 770 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 4 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279 | 1 495 | ||
GN | Différences positives de change | 4 784 | 8 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 382 | 14 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 272 | 9 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 606 | 5 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 167 | 37 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 046 | 52 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | -37 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 305 | 732 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 15 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721 | 140 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449 | 156 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582 | 4 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | 142 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 024 | 107 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864 | 9 874 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049 | 9 106 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 814 | 767 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598 | 7 596 | 75 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850 | 65 349 | 32 048 | 419 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449 | 72 946 | 32 048 | 494 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 272 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 478 | |||
UG | - Financières | 8 272 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 635 | 4 192 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643 | 3 508 616 | 78 026 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989 | 328 231 | 1 153 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 278 | 31 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 009 | 719 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652 | 44 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 326 108 | 2 326 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259 | 4 255 222 | 1 185 036 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 085 | 3 914 | 4 164 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 109 | 74 109 | 7 346 | |
AN | Terrains | 4 975 | 581 | 4 393 | 4 890 |
AP | Constructions | 246 341 | 44 336 | 202 004 | 215 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373 | 214 948 | 32 425 | 34 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 056 | 159 285 | 109 770 | 87 318 |
BF | Prêts | 7 635 | 7 635 | 3 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 280 | 72 280 | 81 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 771 | 494 347 | 432 423 | 437 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 008 | 6 595 | 595 413 | 462 845 |
BN | En cours de production de biens | 1 191 947 | 22 654 | 1 169 292 | 875 922 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 252 | 9 675 | 637 577 | 1 073 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293 | 76 293 | 50 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 372 | 1 919 | 3 136 452 | 2 604 120 |
BZ | Autres créances | 339 096 | 339 096 | 562 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 166 | 367 166 | 56 041 | |
CF | Disponibilités | 1 417 993 | 1 417 993 | 697 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 258 | 29 258 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 809 389 | 40 843 | 7 768 545 | 6 410 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 272 | 8 272 | 9 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433 | 535 191 | 8 209 241 | 6 857 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 736 | 1 410 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814 | 767 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 477 550 | 2 540 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 272 | 9 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 250 | 188 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 522 | 198 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989 | 648 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506 | 55 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009 | 1 235 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 220 | 761 552 | ||
EA | Autres dettes | 44 652 | 23 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108 | 1 391 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 765 | 4 116 249 | ||
ED | (V) | 2 403 | 2 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241 | 6 857 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 514 857 | 4 623 879 | 9 138 736 | 9 223 256 |
FG | Production vendue services | 35 310 | 91 448 | 126 758 | 82 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 167 | 4 715 327 | 9 265 495 | 9 305 585 |
FM | Production stockée | -140 845 | 231 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 000 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 369 | 148 414 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 032 | 9 703 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 852 267 | 3 296 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 189 | -12 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 968 086 | 2 828 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 111 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 934 | 1 839 369 | ||
FZ | Charges sociales | 737 736 | 744 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 946 | 65 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 843 | 34 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 478 | |||
GE | Autres charges | 8 505 | 25 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 063 | 8 932 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 969 | 770 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 4 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279 | 1 495 | ||
GN | Différences positives de change | 4 784 | 8 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 382 | 14 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 272 | 9 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 606 | 5 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 167 | 37 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 046 | 52 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | -37 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 305 | 732 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 15 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721 | 140 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449 | 156 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582 | 4 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | 142 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 024 | 107 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864 | 9 874 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049 | 9 106 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 814 | 767 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598 | 7 596 | 75 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850 | 65 349 | 32 048 | 419 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449 | 72 946 | 32 048 | 494 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 272 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 478 | |||
UG | - Financières | 8 272 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 635 | 4 192 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643 | 3 508 616 | 78 026 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989 | 328 231 | 1 153 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 278 | 31 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 009 | 719 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652 | 44 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 326 108 | 2 326 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259 | 4 255 222 | 1 185 036 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 085 | 3 914 | 4 164 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 109 | 74 109 | 7 346 | |
AN | Terrains | 4 975 | 581 | 4 393 | 4 890 |
AP | Constructions | 246 341 | 44 336 | 202 004 | 215 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373 | 214 948 | 32 425 | 34 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 056 | 159 285 | 109 770 | 87 318 |
BF | Prêts | 7 635 | 7 635 | 3 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 280 | 72 280 | 81 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 771 | 494 347 | 432 423 | 437 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 008 | 6 595 | 595 413 | 462 845 |
BN | En cours de production de biens | 1 191 947 | 22 654 | 1 169 292 | 875 922 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 252 | 9 675 | 637 577 | 1 073 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293 | 76 293 | 50 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 372 | 1 919 | 3 136 452 | 2 604 120 |
BZ | Autres créances | 339 096 | 339 096 | 562 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 166 | 367 166 | 56 041 | |
CF | Disponibilités | 1 417 993 | 1 417 993 | 697 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 258 | 29 258 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 809 389 | 40 843 | 7 768 545 | 6 410 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 272 | 8 272 | 9 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433 | 535 191 | 8 209 241 | 6 857 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 736 | 1 410 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814 | 767 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 477 550 | 2 540 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 272 | 9 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 250 | 188 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 522 | 198 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989 | 648 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506 | 55 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009 | 1 235 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 220 | 761 552 | ||
EA | Autres dettes | 44 652 | 23 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108 | 1 391 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 765 | 4 116 249 | ||
ED | (V) | 2 403 | 2 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241 | 6 857 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 514 857 | 4 623 879 | 9 138 736 | 9 223 256 |
FG | Production vendue services | 35 310 | 91 448 | 126 758 | 82 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 167 | 4 715 327 | 9 265 495 | 9 305 585 |
FM | Production stockée | -140 845 | 231 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 000 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 369 | 148 414 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 032 | 9 703 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 852 267 | 3 296 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 189 | -12 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 968 086 | 2 828 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 111 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 934 | 1 839 369 | ||
FZ | Charges sociales | 737 736 | 744 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 946 | 65 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 843 | 34 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 478 | |||
GE | Autres charges | 8 505 | 25 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 063 | 8 932 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 969 | 770 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 4 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279 | 1 495 | ||
GN | Différences positives de change | 4 784 | 8 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 382 | 14 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 272 | 9 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 606 | 5 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 167 | 37 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 046 | 52 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | -37 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 305 | 732 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 15 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721 | 140 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449 | 156 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582 | 4 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | 142 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 024 | 107 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864 | 9 874 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049 | 9 106 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 814 | 767 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598 | 7 596 | 75 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850 | 65 349 | 32 048 | 419 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449 | 72 946 | 32 048 | 494 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 272 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 478 | |||
UG | - Financières | 8 272 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 635 | 4 192 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643 | 3 508 616 | 78 026 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989 | 328 231 | 1 153 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 278 | 31 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 009 | 719 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652 | 44 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 326 108 | 2 326 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259 | 4 255 222 | 1 185 036 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 085 | 3 914 | 4 164 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 109 | 74 109 | 7 346 | |
AN | Terrains | 4 975 | 581 | 4 393 | 4 890 |
AP | Constructions | 246 341 | 44 336 | 202 004 | 215 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373 | 214 948 | 32 425 | 34 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 056 | 159 285 | 109 770 | 87 318 |
BF | Prêts | 7 635 | 7 635 | 3 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 280 | 72 280 | 81 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 771 | 494 347 | 432 423 | 437 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 008 | 6 595 | 595 413 | 462 845 |
BN | En cours de production de biens | 1 191 947 | 22 654 | 1 169 292 | 875 922 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 252 | 9 675 | 637 577 | 1 073 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293 | 76 293 | 50 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 372 | 1 919 | 3 136 452 | 2 604 120 |
BZ | Autres créances | 339 096 | 339 096 | 562 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 166 | 367 166 | 56 041 | |
CF | Disponibilités | 1 417 993 | 1 417 993 | 697 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 258 | 29 258 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 809 389 | 40 843 | 7 768 545 | 6 410 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 272 | 8 272 | 9 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433 | 535 191 | 8 209 241 | 6 857 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 736 | 1 410 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814 | 767 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 477 550 | 2 540 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 272 | 9 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 250 | 188 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 522 | 198 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989 | 648 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506 | 55 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009 | 1 235 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 220 | 761 552 | ||
EA | Autres dettes | 44 652 | 23 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108 | 1 391 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 765 | 4 116 249 | ||
ED | (V) | 2 403 | 2 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241 | 6 857 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 514 857 | 4 623 879 | 9 138 736 | 9 223 256 |
FG | Production vendue services | 35 310 | 91 448 | 126 758 | 82 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 167 | 4 715 327 | 9 265 495 | 9 305 585 |
FM | Production stockée | -140 845 | 231 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 000 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 369 | 148 414 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 032 | 9 703 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 852 267 | 3 296 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 189 | -12 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 968 086 | 2 828 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 111 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 934 | 1 839 369 | ||
FZ | Charges sociales | 737 736 | 744 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 946 | 65 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 843 | 34 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 478 | |||
GE | Autres charges | 8 505 | 25 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 063 | 8 932 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 969 | 770 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 4 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279 | 1 495 | ||
GN | Différences positives de change | 4 784 | 8 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 382 | 14 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 272 | 9 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 606 | 5 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 167 | 37 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 046 | 52 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | -37 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 305 | 732 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 15 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721 | 140 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449 | 156 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582 | 4 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | 142 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 024 | 107 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864 | 9 874 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049 | 9 106 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 814 | 767 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598 | 7 596 | 75 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850 | 65 349 | 32 048 | 419 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449 | 72 946 | 32 048 | 494 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 272 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 478 | |||
UG | - Financières | 8 272 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 635 | 4 192 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643 | 3 508 616 | 78 026 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989 | 328 231 | 1 153 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 278 | 31 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 009 | 719 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652 | 44 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 326 108 | 2 326 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259 | 4 255 222 | 1 185 036 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 085 | 3 914 | 4 164 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 109 | 74 109 | 7 346 | |
AN | Terrains | 4 975 | 581 | 4 393 | 4 890 |
AP | Constructions | 246 341 | 44 336 | 202 004 | 215 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373 | 214 948 | 32 425 | 34 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 056 | 159 285 | 109 770 | 87 318 |
BF | Prêts | 7 635 | 7 635 | 3 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 280 | 72 280 | 81 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 771 | 494 347 | 432 423 | 437 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 008 | 6 595 | 595 413 | 462 845 |
BN | En cours de production de biens | 1 191 947 | 22 654 | 1 169 292 | 875 922 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 252 | 9 675 | 637 577 | 1 073 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293 | 76 293 | 50 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 372 | 1 919 | 3 136 452 | 2 604 120 |
BZ | Autres créances | 339 096 | 339 096 | 562 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 166 | 367 166 | 56 041 | |
CF | Disponibilités | 1 417 993 | 1 417 993 | 697 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 258 | 29 258 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 809 389 | 40 843 | 7 768 545 | 6 410 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 272 | 8 272 | 9 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433 | 535 191 | 8 209 241 | 6 857 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 736 | 1 410 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814 | 767 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 477 550 | 2 540 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 272 | 9 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 250 | 188 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 522 | 198 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989 | 648 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506 | 55 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009 | 1 235 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 220 | 761 552 | ||
EA | Autres dettes | 44 652 | 23 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108 | 1 391 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 765 | 4 116 249 | ||
ED | (V) | 2 403 | 2 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241 | 6 857 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 514 857 | 4 623 879 | 9 138 736 | 9 223 256 |
FG | Production vendue services | 35 310 | 91 448 | 126 758 | 82 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 167 | 4 715 327 | 9 265 495 | 9 305 585 |
FM | Production stockée | -140 845 | 231 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 000 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 369 | 148 414 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 032 | 9 703 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 852 267 | 3 296 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 189 | -12 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 968 086 | 2 828 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 111 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 934 | 1 839 369 | ||
FZ | Charges sociales | 737 736 | 744 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 946 | 65 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 843 | 34 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 478 | |||
GE | Autres charges | 8 505 | 25 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 063 | 8 932 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 969 | 770 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 4 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279 | 1 495 | ||
GN | Différences positives de change | 4 784 | 8 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 382 | 14 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 272 | 9 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 606 | 5 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 167 | 37 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 046 | 52 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | -37 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 305 | 732 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 15 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721 | 140 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449 | 156 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582 | 4 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | 142 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 024 | 107 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864 | 9 874 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049 | 9 106 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 814 | 767 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598 | 7 596 | 75 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850 | 65 349 | 32 048 | 419 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449 | 72 946 | 32 048 | 494 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 272 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 478 | |||
UG | - Financières | 8 272 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 635 | 4 192 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643 | 3 508 616 | 78 026 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989 | 328 231 | 1 153 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 278 | 31 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 009 | 719 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652 | 44 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 326 108 | 2 326 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259 | 4 255 222 | 1 185 036 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 085 | 3 914 | 4 164 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 109 | 74 109 | 7 346 | |
AN | Terrains | 4 975 | 581 | 4 393 | 4 890 |
AP | Constructions | 246 341 | 44 336 | 202 004 | 215 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 373 | 214 948 | 32 425 | 34 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 056 | 159 285 | 109 770 | 87 318 |
BF | Prêts | 7 635 | 7 635 | 3 318 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 280 | 72 280 | 81 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 771 | 494 347 | 432 423 | 437 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 008 | 6 595 | 595 413 | 462 845 |
BN | En cours de production de biens | 1 191 947 | 22 654 | 1 169 292 | 875 922 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 647 252 | 9 675 | 637 577 | 1 073 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 293 | 76 293 | 50 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 138 372 | 1 919 | 3 136 452 | 2 604 120 |
BZ | Autres créances | 339 096 | 339 096 | 562 136 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 367 166 | 367 166 | 56 041 | |
CF | Disponibilités | 1 417 993 | 1 417 993 | 697 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 258 | 29 258 | 27 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 809 389 | 40 843 | 7 768 545 | 6 410 466 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 272 | 8 272 | 9 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 433 | 535 191 | 8 209 241 | 6 857 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 477 736 | 1 410 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 814 | 767 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 477 550 | 2 540 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 272 | 9 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 250 | 188 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 522 | 198 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 989 | 648 880 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 506 | 55 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 009 | 1 235 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 837 220 | 761 552 | ||
EA | Autres dettes | 44 652 | 23 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 326 108 | 1 391 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 765 | 4 116 249 | ||
ED | (V) | 2 403 | 2 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 241 | 6 857 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 514 857 | 4 623 879 | 9 138 736 | 9 223 256 |
FG | Production vendue services | 35 310 | 91 448 | 126 758 | 82 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 550 167 | 4 715 327 | 9 265 495 | 9 305 585 |
FM | Production stockée | -140 845 | 231 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 000 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 369 | 148 414 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 255 032 | 9 703 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 852 267 | 3 296 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 189 | -12 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 968 086 | 2 828 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 454 | 111 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 815 934 | 1 839 369 | ||
FZ | Charges sociales | 737 736 | 744 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 946 | 65 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 843 | 34 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 478 | |||
GE | Autres charges | 8 505 | 25 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 063 | 8 932 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 969 | 770 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 4 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 279 | 1 495 | ||
GN | Différences positives de change | 4 784 | 8 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 382 | 14 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 272 | 9 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 606 | 5 176 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 167 | 37 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 046 | 52 392 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | -37 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 305 | 732 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728 | 15 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 721 | 140 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 449 | 156 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 582 | 4 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916 | 14 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 533 | 142 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 024 | 107 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 864 | 9 874 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 049 | 9 106 631 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 814 | 767 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 598 | 7 596 | 75 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 850 | 65 349 | 32 048 | 419 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 449 | 72 946 | 32 048 | 494 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 272 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 62 750 | 9 279 | 251 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 478 | |||
UG | - Financières | 8 272 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 635 | 4 192 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 29 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 643 | 3 508 616 | 78 026 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 989 | 328 231 | 1 153 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 278 | 31 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 009 | 719 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652 | 44 652 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 326 108 | 2 326 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 259 | 4 255 222 | 1 185 036 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 278 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 890 |