Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 319 561 | 170 856 | 148 706 | 102 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902 | 178 704 | 29 198 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 386 | 115 991 | 157 395 | 169 468 |
CU | Autres participations | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | 55 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 668 | 465 551 | 404 118 | 345 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 217 | 43 217 | 34 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 110 | 99 991 | 374 119 | 438 745 |
BZ | Autres créances | 23 181 | 23 181 | 8 978 | |
CF | Disponibilités | 378 878 | 378 878 | 406 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 869 | 40 869 | 47 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 255 | 99 991 | 860 264 | 935 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 923 | 565 542 | 1 264 382 | 1 280 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 200 | 253 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 238 | 5 238 | ||
DH | Report à nouveau | 310 554 | 120 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 466 | 190 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 458 | 580 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 284 | 150 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 | 5 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 508 | 108 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 491 | 428 038 | ||
EA | Autres dettes | 7 033 | 6 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 924 | 699 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 382 | 1 280 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 924 | 699 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 449 | 16 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 654 | 1 770 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 079 | 114 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 958 | -12 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 681 | 508 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 947 | 15 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 627 | 523 940 | ||
FZ | Charges sociales | 149 545 | 214 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 502 | 50 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 786 | 76 205 | ||
GE | Autres charges | 394 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 601 | 1 491 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 053 | 279 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 632 | 7 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 632 | 7 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 632 | -7 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 421 | 272 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 080 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 874 | 81 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 654 | 1 770 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 188 | 1 580 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 466 | 190 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 342 | 18 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 056 | 16 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 786 | 4 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 817 | |||
UX | Autres créances clients | 347 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 670 | 593 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 284 | 101 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 508 | 122 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 617 | 62 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716 | 48 716 | ||
VW | T.V.A. | 106 552 | 106 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607 | 30 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 608 | 6 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033 | 7 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 924 | 485 924 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 319 561 | 170 856 | 148 706 | 102 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902 | 178 704 | 29 198 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 386 | 115 991 | 157 395 | 169 468 |
CU | Autres participations | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | 55 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 668 | 465 551 | 404 118 | 345 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 217 | 43 217 | 34 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 110 | 99 991 | 374 119 | 438 745 |
BZ | Autres créances | 23 181 | 23 181 | 8 978 | |
CF | Disponibilités | 378 878 | 378 878 | 406 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 869 | 40 869 | 47 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 255 | 99 991 | 860 264 | 935 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 923 | 565 542 | 1 264 382 | 1 280 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 200 | 253 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 238 | 5 238 | ||
DH | Report à nouveau | 310 554 | 120 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 466 | 190 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 458 | 580 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 284 | 150 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 | 5 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 508 | 108 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 491 | 428 038 | ||
EA | Autres dettes | 7 033 | 6 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 924 | 699 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 382 | 1 280 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 924 | 699 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 449 | 16 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 654 | 1 770 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 079 | 114 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 958 | -12 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 681 | 508 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 947 | 15 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 627 | 523 940 | ||
FZ | Charges sociales | 149 545 | 214 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 502 | 50 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 786 | 76 205 | ||
GE | Autres charges | 394 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 601 | 1 491 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 053 | 279 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 632 | 7 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 632 | 7 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 632 | -7 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 421 | 272 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 080 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 874 | 81 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 654 | 1 770 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 188 | 1 580 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 466 | 190 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 342 | 18 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 056 | 16 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 786 | 4 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 817 | |||
UX | Autres créances clients | 347 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 670 | 593 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 284 | 101 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 508 | 122 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 617 | 62 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716 | 48 716 | ||
VW | T.V.A. | 106 552 | 106 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607 | 30 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 608 | 6 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033 | 7 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 924 | 485 924 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 319 561 | 170 856 | 148 706 | 102 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902 | 178 704 | 29 198 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 386 | 115 991 | 157 395 | 169 468 |
CU | Autres participations | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | 55 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 668 | 465 551 | 404 118 | 345 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 217 | 43 217 | 34 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 110 | 99 991 | 374 119 | 438 745 |
BZ | Autres créances | 23 181 | 23 181 | 8 978 | |
CF | Disponibilités | 378 878 | 378 878 | 406 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 869 | 40 869 | 47 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 255 | 99 991 | 860 264 | 935 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 923 | 565 542 | 1 264 382 | 1 280 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 200 | 253 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 238 | 5 238 | ||
DH | Report à nouveau | 310 554 | 120 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 466 | 190 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 458 | 580 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 284 | 150 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 | 5 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 508 | 108 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 491 | 428 038 | ||
EA | Autres dettes | 7 033 | 6 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 924 | 699 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 382 | 1 280 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 924 | 699 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 449 | 16 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 654 | 1 770 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 079 | 114 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 958 | -12 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 681 | 508 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 947 | 15 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 627 | 523 940 | ||
FZ | Charges sociales | 149 545 | 214 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 502 | 50 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 786 | 76 205 | ||
GE | Autres charges | 394 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 601 | 1 491 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 053 | 279 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 632 | 7 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 632 | 7 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 632 | -7 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 421 | 272 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 080 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 874 | 81 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 654 | 1 770 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 188 | 1 580 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 466 | 190 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 342 | 18 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 056 | 16 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 786 | 4 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 817 | |||
UX | Autres créances clients | 347 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 670 | 593 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 284 | 101 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 508 | 122 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 617 | 62 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716 | 48 716 | ||
VW | T.V.A. | 106 552 | 106 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607 | 30 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 608 | 6 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033 | 7 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 924 | 485 924 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 319 561 | 170 856 | 148 706 | 102 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902 | 178 704 | 29 198 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 386 | 115 991 | 157 395 | 169 468 |
CU | Autres participations | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | 55 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 668 | 465 551 | 404 118 | 345 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 217 | 43 217 | 34 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 110 | 99 991 | 374 119 | 438 745 |
BZ | Autres créances | 23 181 | 23 181 | 8 978 | |
CF | Disponibilités | 378 878 | 378 878 | 406 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 869 | 40 869 | 47 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 960 255 | 99 991 | 860 264 | 935 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 923 | 565 542 | 1 264 382 | 1 280 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 510 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 200 | 253 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 238 | 5 238 | ||
DH | Report à nouveau | 310 554 | 120 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 466 | 190 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 778 458 | 580 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 284 | 150 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 | 5 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 508 | 108 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 491 | 428 038 | ||
EA | Autres dettes | 7 033 | 6 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 924 | 699 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 382 | 1 280 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 924 | 699 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 203 | 1 527 203 | 1 753 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 449 | 16 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 654 | 1 770 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 079 | 114 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 958 | -12 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 681 | 508 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 947 | 15 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 627 | 523 940 | ||
FZ | Charges sociales | 149 545 | 214 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 502 | 50 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 786 | 76 205 | ||
GE | Autres charges | 394 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 258 601 | 1 491 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 053 | 279 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 632 | 7 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 632 | 7 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 632 | -7 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 421 | 272 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 080 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 874 | 81 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 654 | 1 770 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 188 | 1 580 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 466 | 190 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 342 | 18 878 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 056 | 16 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 749 329 | 69 502 | 353 280 | 465 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 599 | 23 786 | 4 393 | 99 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 786 | 4 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 510 | 55 510 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 817 | |||
UX | Autres créances clients | 347 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 20 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 670 | 593 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 284 | 101 284 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 508 | 122 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 617 | 62 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716 | 48 716 | ||
VW | T.V.A. | 106 552 | 106 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607 | 30 607 | ||
VI | Groupe et associés | 6 608 | 6 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033 | 7 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 924 | 485 924 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 352 |