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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 776 | 37 975 | 10 801 | 25 788 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 1 469 | 1 469 | ||
AP | Constructions | 27 778 | 27 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277 | 64 489 | 14 788 | 21 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 867 | 1 106 947 | 487 920 | 575 373 |
CU | Autres participations | 1 109 431 | 6 446 | 1 102 984 | 1 109 431 |
BF | Prêts | 240 000 | 240 000 | 255 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 859 | 33 859 | 33 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 573 | 1 245 107 | 1 928 466 | 2 059 553 |
BT | Marchandises | 2 014 504 | 2 014 504 | 1 883 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 404 | 18 147 | 2 359 257 | 2 288 173 |
BZ | Autres créances | 864 250 | 864 250 | 755 611 | |
CF | Disponibilités | 6 020 | 6 020 | 8 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 13 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 437 | 18 147 | 5 246 290 | 4 948 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 011 | 1 263 254 | 7 174 756 | 7 008 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 578 294 | 1 327 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 424 | 490 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 719 | 2 148 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 978 | 1 901 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 10 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 408 | 2 527 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 434 | 368 157 | ||
EA | Autres dettes | 39 214 | 52 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 037 | 4 859 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 756 | 7 008 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 039 829 | 1 622 785 | 13 662 614 | 14 090 323 |
FG | Production vendue services | 161 859 | 220 000 | 381 859 | 281 294 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 201 688 | 1 842 785 | 14 044 474 | 14 371 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 284 | 90 808 | ||
FQ | Autres produits | 4 491 | 10 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 181 366 | 14 473 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 598 836 | 10 840 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 285 | -159 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 159 | 976 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 120 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 567 | 1 571 398 | ||
FZ | Charges sociales | 342 587 | 334 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 434 | 140 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 790 | 2 578 | ||
GE | Autres charges | 60 143 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 987 | 13 827 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 379 | 645 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 915 | 104 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 915 | 104 572 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 059 | 77 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 505 | 77 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 27 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 789 | 673 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394 | 4 836 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 28 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 7 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 19 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 686 | 13 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 051 | 196 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 510 | 14 610 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 085 | 14 120 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 424 | 490 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 090 | 33 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988 | 14 987 | 37 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 352 | 148 448 | 106 114 | 1 200 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 340 | 163 435 | 106 114 | 1 238 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 71 454 | 6 791 | 60 097 | 18 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 791 | 60 097 | ||
UG | - Financières | 6 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 240 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 772 | |||
UX | Autres créances clients | 2 347 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 332 | |||
VB | T. V. A. | 175 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 833 | |||
VP | Divers | 65 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 772 | 3 229 141 | 288 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 264 | 1 955 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 714 | 125 359 | 239 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 291 409 | 2 291 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 634 | 85 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421 | 87 421 | ||
VW | T.V.A. | 134 750 | 134 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629 | 32 629 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214 | 39 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 038 | 4 751 683 | 239 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 776 | 37 975 | 10 801 | 25 788 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 1 469 | 1 469 | ||
AP | Constructions | 27 778 | 27 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277 | 64 489 | 14 788 | 21 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 867 | 1 106 947 | 487 920 | 575 373 |
CU | Autres participations | 1 109 431 | 6 446 | 1 102 984 | 1 109 431 |
BF | Prêts | 240 000 | 240 000 | 255 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 859 | 33 859 | 33 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 573 | 1 245 107 | 1 928 466 | 2 059 553 |
BT | Marchandises | 2 014 504 | 2 014 504 | 1 883 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 404 | 18 147 | 2 359 257 | 2 288 173 |
BZ | Autres créances | 864 250 | 864 250 | 755 611 | |
CF | Disponibilités | 6 020 | 6 020 | 8 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 13 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 437 | 18 147 | 5 246 290 | 4 948 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 011 | 1 263 254 | 7 174 756 | 7 008 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 578 294 | 1 327 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 424 | 490 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 719 | 2 148 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 978 | 1 901 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 10 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 408 | 2 527 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 434 | 368 157 | ||
EA | Autres dettes | 39 214 | 52 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 037 | 4 859 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 756 | 7 008 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 039 829 | 1 622 785 | 13 662 614 | 14 090 323 |
FG | Production vendue services | 161 859 | 220 000 | 381 859 | 281 294 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 201 688 | 1 842 785 | 14 044 474 | 14 371 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 284 | 90 808 | ||
FQ | Autres produits | 4 491 | 10 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 181 366 | 14 473 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 598 836 | 10 840 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 285 | -159 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 159 | 976 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 120 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 567 | 1 571 398 | ||
FZ | Charges sociales | 342 587 | 334 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 434 | 140 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 790 | 2 578 | ||
GE | Autres charges | 60 143 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 987 | 13 827 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 379 | 645 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 915 | 104 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 915 | 104 572 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 059 | 77 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 505 | 77 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 27 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 789 | 673 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394 | 4 836 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 28 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 7 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 19 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 686 | 13 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 051 | 196 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 510 | 14 610 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 085 | 14 120 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 424 | 490 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 090 | 33 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988 | 14 987 | 37 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 352 | 148 448 | 106 114 | 1 200 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 340 | 163 435 | 106 114 | 1 238 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 71 454 | 6 791 | 60 097 | 18 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 791 | 60 097 | ||
UG | - Financières | 6 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 240 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 772 | |||
UX | Autres créances clients | 2 347 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 332 | |||
VB | T. V. A. | 175 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 833 | |||
VP | Divers | 65 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 772 | 3 229 141 | 288 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 264 | 1 955 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 714 | 125 359 | 239 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 291 409 | 2 291 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 634 | 85 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421 | 87 421 | ||
VW | T.V.A. | 134 750 | 134 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629 | 32 629 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214 | 39 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 038 | 4 751 683 | 239 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 776 | 37 975 | 10 801 | 25 788 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 1 469 | 1 469 | ||
AP | Constructions | 27 778 | 27 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277 | 64 489 | 14 788 | 21 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 867 | 1 106 947 | 487 920 | 575 373 |
CU | Autres participations | 1 109 431 | 6 446 | 1 102 984 | 1 109 431 |
BF | Prêts | 240 000 | 240 000 | 255 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 859 | 33 859 | 33 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 573 | 1 245 107 | 1 928 466 | 2 059 553 |
BT | Marchandises | 2 014 504 | 2 014 504 | 1 883 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 404 | 18 147 | 2 359 257 | 2 288 173 |
BZ | Autres créances | 864 250 | 864 250 | 755 611 | |
CF | Disponibilités | 6 020 | 6 020 | 8 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 13 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 437 | 18 147 | 5 246 290 | 4 948 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 011 | 1 263 254 | 7 174 756 | 7 008 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 578 294 | 1 327 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 424 | 490 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 719 | 2 148 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 978 | 1 901 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 10 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 408 | 2 527 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 434 | 368 157 | ||
EA | Autres dettes | 39 214 | 52 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 037 | 4 859 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 756 | 7 008 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 039 829 | 1 622 785 | 13 662 614 | 14 090 323 |
FG | Production vendue services | 161 859 | 220 000 | 381 859 | 281 294 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 201 688 | 1 842 785 | 14 044 474 | 14 371 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 284 | 90 808 | ||
FQ | Autres produits | 4 491 | 10 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 181 366 | 14 473 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 598 836 | 10 840 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 285 | -159 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 159 | 976 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 120 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 567 | 1 571 398 | ||
FZ | Charges sociales | 342 587 | 334 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 434 | 140 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 790 | 2 578 | ||
GE | Autres charges | 60 143 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 987 | 13 827 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 379 | 645 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 915 | 104 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 915 | 104 572 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 059 | 77 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 505 | 77 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 27 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 789 | 673 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394 | 4 836 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 28 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 7 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 19 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 686 | 13 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 051 | 196 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 510 | 14 610 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 085 | 14 120 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 424 | 490 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 090 | 33 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988 | 14 987 | 37 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 352 | 148 448 | 106 114 | 1 200 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 340 | 163 435 | 106 114 | 1 238 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 71 454 | 6 791 | 60 097 | 18 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 791 | 60 097 | ||
UG | - Financières | 6 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 240 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 772 | |||
UX | Autres créances clients | 2 347 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 332 | |||
VB | T. V. A. | 175 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 833 | |||
VP | Divers | 65 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 772 | 3 229 141 | 288 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 264 | 1 955 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 714 | 125 359 | 239 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 291 409 | 2 291 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 634 | 85 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421 | 87 421 | ||
VW | T.V.A. | 134 750 | 134 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629 | 32 629 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214 | 39 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 038 | 4 751 683 | 239 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 776 | 37 975 | 10 801 | 25 788 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 1 469 | 1 469 | ||
AP | Constructions | 27 778 | 27 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277 | 64 489 | 14 788 | 21 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 867 | 1 106 947 | 487 920 | 575 373 |
CU | Autres participations | 1 109 431 | 6 446 | 1 102 984 | 1 109 431 |
BF | Prêts | 240 000 | 240 000 | 255 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 859 | 33 859 | 33 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 573 | 1 245 107 | 1 928 466 | 2 059 553 |
BT | Marchandises | 2 014 504 | 2 014 504 | 1 883 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 404 | 18 147 | 2 359 257 | 2 288 173 |
BZ | Autres créances | 864 250 | 864 250 | 755 611 | |
CF | Disponibilités | 6 020 | 6 020 | 8 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 13 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 437 | 18 147 | 5 246 290 | 4 948 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 011 | 1 263 254 | 7 174 756 | 7 008 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 578 294 | 1 327 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 424 | 490 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 719 | 2 148 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 978 | 1 901 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 10 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 408 | 2 527 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 434 | 368 157 | ||
EA | Autres dettes | 39 214 | 52 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 037 | 4 859 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 756 | 7 008 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 039 829 | 1 622 785 | 13 662 614 | 14 090 323 |
FG | Production vendue services | 161 859 | 220 000 | 381 859 | 281 294 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 201 688 | 1 842 785 | 14 044 474 | 14 371 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 284 | 90 808 | ||
FQ | Autres produits | 4 491 | 10 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 181 366 | 14 473 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 598 836 | 10 840 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 285 | -159 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 159 | 976 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 120 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 567 | 1 571 398 | ||
FZ | Charges sociales | 342 587 | 334 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 434 | 140 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 790 | 2 578 | ||
GE | Autres charges | 60 143 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 987 | 13 827 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 379 | 645 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 915 | 104 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 915 | 104 572 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 059 | 77 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 505 | 77 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 27 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 789 | 673 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394 | 4 836 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 28 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 7 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 19 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 686 | 13 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 051 | 196 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 510 | 14 610 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 085 | 14 120 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 424 | 490 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 090 | 33 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988 | 14 987 | 37 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 352 | 148 448 | 106 114 | 1 200 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 340 | 163 435 | 106 114 | 1 238 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 71 454 | 6 791 | 60 097 | 18 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 791 | 60 097 | ||
UG | - Financières | 6 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 240 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 772 | |||
UX | Autres créances clients | 2 347 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 332 | |||
VB | T. V. A. | 175 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 833 | |||
VP | Divers | 65 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 772 | 3 229 141 | 288 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 264 | 1 955 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 714 | 125 359 | 239 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 291 409 | 2 291 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 634 | 85 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421 | 87 421 | ||
VW | T.V.A. | 134 750 | 134 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629 | 32 629 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214 | 39 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 038 | 4 751 683 | 239 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 776 | 37 975 | 10 801 | 25 788 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 1 469 | 1 469 | ||
AP | Constructions | 27 778 | 27 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277 | 64 489 | 14 788 | 21 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 867 | 1 106 947 | 487 920 | 575 373 |
CU | Autres participations | 1 109 431 | 6 446 | 1 102 984 | 1 109 431 |
BF | Prêts | 240 000 | 240 000 | 255 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 859 | 33 859 | 33 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 573 | 1 245 107 | 1 928 466 | 2 059 553 |
BT | Marchandises | 2 014 504 | 2 014 504 | 1 883 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 404 | 18 147 | 2 359 257 | 2 288 173 |
BZ | Autres créances | 864 250 | 864 250 | 755 611 | |
CF | Disponibilités | 6 020 | 6 020 | 8 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 13 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 437 | 18 147 | 5 246 290 | 4 948 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 011 | 1 263 254 | 7 174 756 | 7 008 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 578 294 | 1 327 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 424 | 490 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 719 | 2 148 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 978 | 1 901 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 10 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 408 | 2 527 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 434 | 368 157 | ||
EA | Autres dettes | 39 214 | 52 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 037 | 4 859 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 756 | 7 008 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 039 829 | 1 622 785 | 13 662 614 | 14 090 323 |
FG | Production vendue services | 161 859 | 220 000 | 381 859 | 281 294 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 201 688 | 1 842 785 | 14 044 474 | 14 371 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 284 | 90 808 | ||
FQ | Autres produits | 4 491 | 10 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 181 366 | 14 473 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 598 836 | 10 840 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 285 | -159 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 159 | 976 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 120 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 567 | 1 571 398 | ||
FZ | Charges sociales | 342 587 | 334 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 434 | 140 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 790 | 2 578 | ||
GE | Autres charges | 60 143 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 987 | 13 827 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 379 | 645 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 915 | 104 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 915 | 104 572 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 059 | 77 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 505 | 77 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 27 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 789 | 673 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394 | 4 836 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 28 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 7 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 19 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 686 | 13 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 051 | 196 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 510 | 14 610 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 085 | 14 120 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 424 | 490 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 090 | 33 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988 | 14 987 | 37 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 352 | 148 448 | 106 114 | 1 200 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 340 | 163 435 | 106 114 | 1 238 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 71 454 | 6 791 | 60 097 | 18 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 791 | 60 097 | ||
UG | - Financières | 6 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 240 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 772 | |||
UX | Autres créances clients | 2 347 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 332 | |||
VB | T. V. A. | 175 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 833 | |||
VP | Divers | 65 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 772 | 3 229 141 | 288 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 264 | 1 955 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 714 | 125 359 | 239 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 291 409 | 2 291 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 634 | 85 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421 | 87 421 | ||
VW | T.V.A. | 134 750 | 134 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629 | 32 629 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214 | 39 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 038 | 4 751 683 | 239 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 776 | 37 975 | 10 801 | 25 788 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 1 469 | 1 469 | ||
AP | Constructions | 27 778 | 27 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 277 | 64 489 | 14 788 | 21 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 867 | 1 106 947 | 487 920 | 575 373 |
CU | Autres participations | 1 109 431 | 6 446 | 1 102 984 | 1 109 431 |
BF | Prêts | 240 000 | 240 000 | 255 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 859 | 33 859 | 33 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 173 573 | 1 245 107 | 1 928 466 | 2 059 553 |
BT | Marchandises | 2 014 504 | 2 014 504 | 1 883 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 404 | 18 147 | 2 359 257 | 2 288 173 |
BZ | Autres créances | 864 250 | 864 250 | 755 611 | |
CF | Disponibilités | 6 020 | 6 020 | 8 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 257 | 2 257 | 13 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 437 | 18 147 | 5 246 290 | 4 948 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 011 | 1 263 254 | 7 174 756 | 7 008 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 578 294 | 1 327 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 424 | 490 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 183 719 | 2 148 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 978 | 1 901 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 10 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 408 | 2 527 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 434 | 368 157 | ||
EA | Autres dettes | 39 214 | 52 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 991 037 | 4 859 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 756 | 7 008 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 039 829 | 1 622 785 | 13 662 614 | 14 090 323 |
FG | Production vendue services | 161 859 | 220 000 | 381 859 | 281 294 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 201 688 | 1 842 785 | 14 044 474 | 14 371 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 116 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 284 | 90 808 | ||
FQ | Autres produits | 4 491 | 10 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 181 366 | 14 473 205 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 598 836 | 10 840 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 285 | -159 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 989 159 | 976 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 753 | 120 840 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 567 | 1 571 398 | ||
FZ | Charges sociales | 342 587 | 334 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 434 | 140 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 790 | 2 578 | ||
GE | Autres charges | 60 143 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 987 | 13 827 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 369 379 | 645 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 915 | 104 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 915 | 104 572 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 059 | 77 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 505 | 77 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 409 | 27 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 789 | 673 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394 | 4 836 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | 28 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228 | 33 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 7 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 | 19 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 686 | 13 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 051 | 196 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 510 | 14 610 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 085 | 14 120 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 424 | 490 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 090 | 33 935 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988 | 14 987 | 37 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 352 | 148 448 | 106 114 | 1 200 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 340 | 163 435 | 106 114 | 1 238 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 71 454 | 6 791 | 60 097 | 18 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 454 | 13 237 | 60 097 | 24 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 791 | 60 097 | ||
UG | - Financières | 6 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 240 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 772 | |||
UX | Autres créances clients | 2 347 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 332 | |||
VB | T. V. A. | 175 239 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 833 | |||
VP | Divers | 65 578 | |||
VC | Groupe et associés | 10 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 772 | 3 229 141 | 288 631 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 264 | 1 955 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 714 | 125 359 | 239 355 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 291 409 | 2 291 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 634 | 85 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421 | 87 421 | ||
VW | T.V.A. | 134 750 | 134 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629 | 32 629 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214 | 39 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 038 | 4 751 683 | 239 355 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 345 |