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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 174 | 12 174 | ||
AP | Constructions | 79 465 | 24 844 | 54 621 | 60 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293 | 14 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 621 | 66 957 | 20 664 | 2 936 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 408 | 15 408 | 15 408 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 893 | 15 893 | 15 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 353 | 118 268 | 107 086 | 96 275 |
BT | Marchandises | 684 148 | 56 964 | 627 185 | 594 801 |
BX | Clients et comptes rattachés | 935 885 | 110 849 | 825 036 | 878 245 |
BZ | Autres créances | 148 368 | 148 368 | 262 189 | |
CF | Disponibilités | 3 078 | 3 078 | 130 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 495 | 13 495 | 12 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 974 | 167 813 | 1 617 161 | 1 878 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 327 | 286 080 | 1 724 247 | 1 974 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 118 | 828 118 | ||
DH | Report à nouveau | 175 315 | 435 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 283 | -260 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 | 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 333 | 1 169 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 100 | 40 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 100 | 40 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 004 | 54 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145 | 271 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 175 | 219 629 | ||
EA | Autres dettes | 104 214 | 214 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 276 | 5 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 813 | 764 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 247 | 1 974 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 248 | 244 104 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 3 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 294 006 | 7 166 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469 468 | 5 077 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 853 | 5 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 024 | 882 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 467 | 448 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 413 | 23 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 625 | 507 202 | ||
FZ | Charges sociales | 181 960 | 205 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 805 | 8 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 152 | 79 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 430 | |||
GE | Autres charges | 33 829 | 138 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 320 | 7 376 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 314 | -209 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 | 3 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 467 | 3 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 668 | 53 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 668 | 53 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 201 | -50 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 515 | -259 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 395 | 31 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 107 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | 1 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 044 | 34 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 798 | 34 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 34 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 231 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 518 | 7 204 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 801 | 7 464 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 283 | -260 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174 | 12 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 530 | 8 805 | 1 242 | 106 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704 | 8 805 | 1 242 | 118 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 711 | 15 | 542 | 184 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 670 | 16 430 | 57 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 53 494 | 56 964 | 53 494 | 56 964 |
6T | Sur comptes clients | 72 211 | 65 188 | 26 550 | 110 849 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 705 | 122 152 | 80 044 | 167 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 086 | 138 596 | 80 586 | 225 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 582 | 80 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 015 | 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 540 | |||
UX | Autres créances clients | 797 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 232 | |||
VB | T. V. A. | 28 897 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VC | Groupe et associés | 106 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 141 | 959 708 | 154 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 340 | 79 340 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663 | 4 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 145 | 390 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 805 | 43 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492 | 68 492 | ||
VW | T.V.A. | 31 341 | 31 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537 | 10 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 214 | 104 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 276 | 3 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 813 | 735 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 174 | 12 174 | ||
AP | Constructions | 79 465 | 24 844 | 54 621 | 60 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293 | 14 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 621 | 66 957 | 20 664 | 2 936 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 408 | 15 408 | 15 408 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 893 | 15 893 | 15 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 353 | 118 268 | 107 086 | 96 275 |
BT | Marchandises | 684 148 | 56 964 | 627 185 | 594 801 |
BX | Clients et comptes rattachés | 935 885 | 110 849 | 825 036 | 878 245 |
BZ | Autres créances | 148 368 | 148 368 | 262 189 | |
CF | Disponibilités | 3 078 | 3 078 | 130 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 495 | 13 495 | 12 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 974 | 167 813 | 1 617 161 | 1 878 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 327 | 286 080 | 1 724 247 | 1 974 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 118 | 828 118 | ||
DH | Report à nouveau | 175 315 | 435 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 283 | -260 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 | 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 333 | 1 169 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 100 | 40 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 100 | 40 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 004 | 54 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145 | 271 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 175 | 219 629 | ||
EA | Autres dettes | 104 214 | 214 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 276 | 5 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 813 | 764 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 247 | 1 974 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 248 | 244 104 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 3 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 294 006 | 7 166 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469 468 | 5 077 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 853 | 5 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 024 | 882 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 467 | 448 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 413 | 23 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 625 | 507 202 | ||
FZ | Charges sociales | 181 960 | 205 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 805 | 8 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 152 | 79 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 430 | |||
GE | Autres charges | 33 829 | 138 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 320 | 7 376 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 314 | -209 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 | 3 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 467 | 3 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 668 | 53 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 668 | 53 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 201 | -50 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 515 | -259 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 395 | 31 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 107 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | 1 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 044 | 34 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 798 | 34 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 34 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 231 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 518 | 7 204 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 801 | 7 464 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 283 | -260 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174 | 12 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 530 | 8 805 | 1 242 | 106 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704 | 8 805 | 1 242 | 118 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 711 | 15 | 542 | 184 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 670 | 16 430 | 57 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 53 494 | 56 964 | 53 494 | 56 964 |
6T | Sur comptes clients | 72 211 | 65 188 | 26 550 | 110 849 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 705 | 122 152 | 80 044 | 167 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 086 | 138 596 | 80 586 | 225 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 582 | 80 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 015 | 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 540 | |||
UX | Autres créances clients | 797 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 232 | |||
VB | T. V. A. | 28 897 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VC | Groupe et associés | 106 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 141 | 959 708 | 154 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 340 | 79 340 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663 | 4 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 145 | 390 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 805 | 43 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492 | 68 492 | ||
VW | T.V.A. | 31 341 | 31 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537 | 10 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 214 | 104 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 276 | 3 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 813 | 735 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 174 | 12 174 | ||
AP | Constructions | 79 465 | 24 844 | 54 621 | 60 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293 | 14 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 621 | 66 957 | 20 664 | 2 936 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 408 | 15 408 | 15 408 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 893 | 15 893 | 15 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 353 | 118 268 | 107 086 | 96 275 |
BT | Marchandises | 684 148 | 56 964 | 627 185 | 594 801 |
BX | Clients et comptes rattachés | 935 885 | 110 849 | 825 036 | 878 245 |
BZ | Autres créances | 148 368 | 148 368 | 262 189 | |
CF | Disponibilités | 3 078 | 3 078 | 130 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 495 | 13 495 | 12 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 974 | 167 813 | 1 617 161 | 1 878 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 327 | 286 080 | 1 724 247 | 1 974 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 118 | 828 118 | ||
DH | Report à nouveau | 175 315 | 435 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 283 | -260 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 | 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 333 | 1 169 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 100 | 40 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 100 | 40 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 004 | 54 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145 | 271 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 175 | 219 629 | ||
EA | Autres dettes | 104 214 | 214 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 276 | 5 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 813 | 764 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 247 | 1 974 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 248 | 244 104 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 3 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 294 006 | 7 166 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469 468 | 5 077 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 853 | 5 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 024 | 882 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 467 | 448 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 413 | 23 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 625 | 507 202 | ||
FZ | Charges sociales | 181 960 | 205 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 805 | 8 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 152 | 79 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 430 | |||
GE | Autres charges | 33 829 | 138 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 320 | 7 376 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 314 | -209 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 | 3 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 467 | 3 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 668 | 53 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 668 | 53 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 201 | -50 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 515 | -259 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 395 | 31 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 107 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | 1 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 044 | 34 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 798 | 34 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 34 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 231 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 518 | 7 204 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 801 | 7 464 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 283 | -260 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174 | 12 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 530 | 8 805 | 1 242 | 106 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704 | 8 805 | 1 242 | 118 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 711 | 15 | 542 | 184 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 670 | 16 430 | 57 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 53 494 | 56 964 | 53 494 | 56 964 |
6T | Sur comptes clients | 72 211 | 65 188 | 26 550 | 110 849 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 705 | 122 152 | 80 044 | 167 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 086 | 138 596 | 80 586 | 225 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 582 | 80 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 015 | 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 540 | |||
UX | Autres créances clients | 797 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 232 | |||
VB | T. V. A. | 28 897 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VC | Groupe et associés | 106 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 141 | 959 708 | 154 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 340 | 79 340 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663 | 4 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 145 | 390 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 805 | 43 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492 | 68 492 | ||
VW | T.V.A. | 31 341 | 31 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537 | 10 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 214 | 104 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 276 | 3 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 813 | 735 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 174 | 12 174 | ||
AP | Constructions | 79 465 | 24 844 | 54 621 | 60 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293 | 14 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 621 | 66 957 | 20 664 | 2 936 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 408 | 15 408 | 15 408 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 893 | 15 893 | 15 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 353 | 118 268 | 107 086 | 96 275 |
BT | Marchandises | 684 148 | 56 964 | 627 185 | 594 801 |
BX | Clients et comptes rattachés | 935 885 | 110 849 | 825 036 | 878 245 |
BZ | Autres créances | 148 368 | 148 368 | 262 189 | |
CF | Disponibilités | 3 078 | 3 078 | 130 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 495 | 13 495 | 12 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 974 | 167 813 | 1 617 161 | 1 878 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 327 | 286 080 | 1 724 247 | 1 974 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 118 | 828 118 | ||
DH | Report à nouveau | 175 315 | 435 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 283 | -260 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 | 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 333 | 1 169 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 100 | 40 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 100 | 40 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 004 | 54 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145 | 271 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 175 | 219 629 | ||
EA | Autres dettes | 104 214 | 214 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 276 | 5 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 813 | 764 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 247 | 1 974 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 248 | 244 104 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 3 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 294 006 | 7 166 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469 468 | 5 077 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 853 | 5 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 024 | 882 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 467 | 448 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 413 | 23 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 625 | 507 202 | ||
FZ | Charges sociales | 181 960 | 205 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 805 | 8 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 152 | 79 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 430 | |||
GE | Autres charges | 33 829 | 138 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 320 | 7 376 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 314 | -209 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 | 3 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 467 | 3 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 668 | 53 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 668 | 53 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 201 | -50 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 515 | -259 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 395 | 31 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 107 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | 1 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 044 | 34 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 798 | 34 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 34 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 231 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 518 | 7 204 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 801 | 7 464 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 283 | -260 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174 | 12 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 530 | 8 805 | 1 242 | 106 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704 | 8 805 | 1 242 | 118 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 711 | 15 | 542 | 184 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 670 | 16 430 | 57 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 53 494 | 56 964 | 53 494 | 56 964 |
6T | Sur comptes clients | 72 211 | 65 188 | 26 550 | 110 849 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 705 | 122 152 | 80 044 | 167 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 086 | 138 596 | 80 586 | 225 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 582 | 80 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 015 | 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 540 | |||
UX | Autres créances clients | 797 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 232 | |||
VB | T. V. A. | 28 897 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VC | Groupe et associés | 106 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 141 | 959 708 | 154 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 340 | 79 340 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663 | 4 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 145 | 390 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 805 | 43 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492 | 68 492 | ||
VW | T.V.A. | 31 341 | 31 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537 | 10 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 214 | 104 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 276 | 3 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 813 | 735 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 174 | 12 174 | ||
AP | Constructions | 79 465 | 24 844 | 54 621 | 60 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293 | 14 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 621 | 66 957 | 20 664 | 2 936 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 408 | 15 408 | 15 408 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 893 | 15 893 | 15 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 353 | 118 268 | 107 086 | 96 275 |
BT | Marchandises | 684 148 | 56 964 | 627 185 | 594 801 |
BX | Clients et comptes rattachés | 935 885 | 110 849 | 825 036 | 878 245 |
BZ | Autres créances | 148 368 | 148 368 | 262 189 | |
CF | Disponibilités | 3 078 | 3 078 | 130 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 495 | 13 495 | 12 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 974 | 167 813 | 1 617 161 | 1 878 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 327 | 286 080 | 1 724 247 | 1 974 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 118 | 828 118 | ||
DH | Report à nouveau | 175 315 | 435 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 283 | -260 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 | 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 333 | 1 169 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 100 | 40 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 100 | 40 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 004 | 54 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145 | 271 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 175 | 219 629 | ||
EA | Autres dettes | 104 214 | 214 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 276 | 5 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 813 | 764 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 247 | 1 974 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 248 | 244 104 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 3 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 294 006 | 7 166 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469 468 | 5 077 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 853 | 5 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 024 | 882 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 467 | 448 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 413 | 23 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 625 | 507 202 | ||
FZ | Charges sociales | 181 960 | 205 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 805 | 8 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 152 | 79 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 430 | |||
GE | Autres charges | 33 829 | 138 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 320 | 7 376 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 314 | -209 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 | 3 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 467 | 3 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 668 | 53 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 668 | 53 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 201 | -50 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 515 | -259 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 395 | 31 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 107 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | 1 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 044 | 34 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 798 | 34 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 34 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 231 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 518 | 7 204 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 801 | 7 464 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 283 | -260 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174 | 12 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 530 | 8 805 | 1 242 | 106 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704 | 8 805 | 1 242 | 118 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 711 | 15 | 542 | 184 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 670 | 16 430 | 57 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 53 494 | 56 964 | 53 494 | 56 964 |
6T | Sur comptes clients | 72 211 | 65 188 | 26 550 | 110 849 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 705 | 122 152 | 80 044 | 167 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 086 | 138 596 | 80 586 | 225 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 582 | 80 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 015 | 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 540 | |||
UX | Autres créances clients | 797 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 232 | |||
VB | T. V. A. | 28 897 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VC | Groupe et associés | 106 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 141 | 959 708 | 154 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 340 | 79 340 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663 | 4 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 145 | 390 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 805 | 43 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492 | 68 492 | ||
VW | T.V.A. | 31 341 | 31 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537 | 10 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 214 | 104 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 276 | 3 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 813 | 735 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 174 | 12 174 | ||
AP | Constructions | 79 465 | 24 844 | 54 621 | 60 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293 | 14 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 621 | 66 957 | 20 664 | 2 936 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 408 | 15 408 | 15 408 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 893 | 15 893 | 15 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 353 | 118 268 | 107 086 | 96 275 |
BT | Marchandises | 684 148 | 56 964 | 627 185 | 594 801 |
BX | Clients et comptes rattachés | 935 885 | 110 849 | 825 036 | 878 245 |
BZ | Autres créances | 148 368 | 148 368 | 262 189 | |
CF | Disponibilités | 3 078 | 3 078 | 130 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 495 | 13 495 | 12 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 974 | 167 813 | 1 617 161 | 1 878 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 327 | 286 080 | 1 724 247 | 1 974 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 118 | 828 118 | ||
DH | Report à nouveau | 175 315 | 435 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 283 | -260 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 | 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 333 | 1 169 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 100 | 40 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 100 | 40 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 004 | 54 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 145 | 271 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 175 | 219 629 | ||
EA | Autres dettes | 104 214 | 214 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 276 | 5 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 813 | 764 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 247 | 1 974 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 120 159 | 74 458 | 6 194 617 | 6 919 339 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 109 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 248 | 244 104 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 3 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 294 006 | 7 166 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469 468 | 5 077 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 853 | 5 732 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 024 | 882 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 467 | 448 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 413 | 23 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 625 | 507 202 | ||
FZ | Charges sociales | 181 960 | 205 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 805 | 8 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 152 | 79 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 430 | |||
GE | Autres charges | 33 829 | 138 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 320 | 7 376 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -292 314 | -209 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 | 3 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 467 | 3 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 668 | 53 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 668 | 53 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 201 | -50 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 515 | -259 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 395 | 31 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 107 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | 1 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 044 | 34 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 798 | 34 417 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813 | 34 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 231 | -151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 518 | 7 204 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 801 | 7 464 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 283 | -260 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174 | 12 174 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 530 | 8 805 | 1 242 | 106 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 704 | 8 805 | 1 242 | 118 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 711 | 15 | 542 | 184 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 670 | 16 430 | 57 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 53 494 | 56 964 | 53 494 | 56 964 |
6T | Sur comptes clients | 72 211 | 65 188 | 26 550 | 110 849 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 705 | 122 152 | 80 044 | 167 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 086 | 138 596 | 80 586 | 225 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 582 | 80 044 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 015 | 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 893 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 540 | |||
UX | Autres créances clients | 797 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 232 | |||
VB | T. V. A. | 28 897 | |||
VP | Divers | 1 444 | |||
VC | Groupe et associés | 106 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 141 | 959 708 | 154 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 340 | 79 340 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663 | 4 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 145 | 390 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 805 | 43 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492 | 68 492 | ||
VW | T.V.A. | 31 341 | 31 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537 | 10 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 214 | 104 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 276 | 3 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 813 | 735 813 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558 |