Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 129 891 | 129 891 | 129 891 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 997 | 93 997 | ||
AP | Constructions | 501 359 | 265 190 | 236 169 | 147 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 613 | 103 256 | 56 357 | 67 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 649 703 | 6 700 273 | 3 949 429 | 3 841 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 448 | 53 448 | 42 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 593 012 | 7 162 717 | 4 430 295 | 4 234 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 988 | 87 988 | 65 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000 | 54 000 | 4 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 311 | 61 453 | 1 610 859 | 1 504 024 |
BZ | Autres créances | 520 747 | 520 747 | 442 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 737 | 136 737 | 408 928 | |
CF | Disponibilités | 369 074 | 369 074 | 446 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 608 | 13 608 | 20 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 854 465 | 61 453 | 2 793 012 | 2 892 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 476 | 7 224 170 | 7 223 307 | 7 126 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 416 | 52 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 648 | 195 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 242 | 4 806 | ||
DG | Autres réserves | 617 169 | 532 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232 | 85 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 856 924 | 940 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 631 | 1 811 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 104 | 3 349 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344 | 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 691 | 892 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 306 | 875 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 42 799 | ||
EA | Autres dettes | 53 799 | 53 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 676 | 5 315 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 307 | 7 126 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 708 | 754 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 522 | 136 009 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 916 577 | 9 616 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 979 | 258 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 418 | -17 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 436 | 964 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 166 | 2 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 394 075 | 4 852 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 293 | 131 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 135 | 1 566 171 | ||
FZ | Charges sociales | 483 262 | 485 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 029 030 | 1 028 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 121 | 9 182 | ||
GE | Autres charges | 120 | 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 840 704 | 9 281 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 873 | 334 556 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 279 | 2 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 388 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 814 | 73 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 814 | 73 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 425 | -68 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 447 | 266 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 | 6 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 197 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 815 | 136 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 280 | 340 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761 | 22 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 256 | 190 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 079 | 310 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 096 | 523 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 184 | -182 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 245 | 9 962 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 013 | 9 877 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 232 | 85 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 407 | 102 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 626 | 2 069 | 66 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 498 | 1 029 030 | 525 807 | 7 068 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 124 | 1 029 030 | 527 876 | 7 135 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 856 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 660 | 101 079 | 184 815 | 856 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 775 | 4 121 | 2 443 | 61 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 215 | 4 121 | 2 443 | 88 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 876 | 105 200 | 187 258 | 945 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 121 | 2 443 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 079 | 184 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 785 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 107 054 | |||
VP | Divers | 164 828 | |||
VC | Groupe et associés | 218 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 115 | 1 925 770 | 334 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500 | 17 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 604 | 1 083 779 | 2 180 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 691 | 1 066 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 947 | 317 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 835 | 188 835 | ||
VW | T.V.A. | 313 678 | 313 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846 | 27 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 25 431 | ||
VI | Groupe et associés | 53 799 | 53 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 332 | 3 041 708 | 2 234 283 | 20 341 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 941 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 129 891 | 129 891 | 129 891 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 997 | 93 997 | ||
AP | Constructions | 501 359 | 265 190 | 236 169 | 147 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 613 | 103 256 | 56 357 | 67 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 649 703 | 6 700 273 | 3 949 429 | 3 841 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 448 | 53 448 | 42 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 593 012 | 7 162 717 | 4 430 295 | 4 234 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 988 | 87 988 | 65 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000 | 54 000 | 4 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 311 | 61 453 | 1 610 859 | 1 504 024 |
BZ | Autres créances | 520 747 | 520 747 | 442 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 737 | 136 737 | 408 928 | |
CF | Disponibilités | 369 074 | 369 074 | 446 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 608 | 13 608 | 20 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 854 465 | 61 453 | 2 793 012 | 2 892 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 476 | 7 224 170 | 7 223 307 | 7 126 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 416 | 52 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 648 | 195 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 242 | 4 806 | ||
DG | Autres réserves | 617 169 | 532 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232 | 85 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 856 924 | 940 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 631 | 1 811 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 104 | 3 349 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344 | 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 691 | 892 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 306 | 875 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 42 799 | ||
EA | Autres dettes | 53 799 | 53 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 676 | 5 315 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 307 | 7 126 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 708 | 754 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 522 | 136 009 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 916 577 | 9 616 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 979 | 258 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 418 | -17 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 436 | 964 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 166 | 2 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 394 075 | 4 852 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 293 | 131 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 135 | 1 566 171 | ||
FZ | Charges sociales | 483 262 | 485 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 029 030 | 1 028 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 121 | 9 182 | ||
GE | Autres charges | 120 | 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 840 704 | 9 281 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 873 | 334 556 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 279 | 2 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 388 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 814 | 73 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 814 | 73 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 425 | -68 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 447 | 266 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 | 6 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 197 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 815 | 136 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 280 | 340 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761 | 22 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 256 | 190 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 079 | 310 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 096 | 523 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 184 | -182 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 245 | 9 962 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 013 | 9 877 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 232 | 85 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 407 | 102 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 626 | 2 069 | 66 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 498 | 1 029 030 | 525 807 | 7 068 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 124 | 1 029 030 | 527 876 | 7 135 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 856 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 660 | 101 079 | 184 815 | 856 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 775 | 4 121 | 2 443 | 61 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 215 | 4 121 | 2 443 | 88 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 876 | 105 200 | 187 258 | 945 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 121 | 2 443 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 079 | 184 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 785 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 107 054 | |||
VP | Divers | 164 828 | |||
VC | Groupe et associés | 218 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 115 | 1 925 770 | 334 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500 | 17 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 604 | 1 083 779 | 2 180 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 691 | 1 066 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 947 | 317 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 835 | 188 835 | ||
VW | T.V.A. | 313 678 | 313 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846 | 27 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 25 431 | ||
VI | Groupe et associés | 53 799 | 53 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 332 | 3 041 708 | 2 234 283 | 20 341 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 941 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 129 891 | 129 891 | 129 891 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 997 | 93 997 | ||
AP | Constructions | 501 359 | 265 190 | 236 169 | 147 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 613 | 103 256 | 56 357 | 67 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 649 703 | 6 700 273 | 3 949 429 | 3 841 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 448 | 53 448 | 42 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 593 012 | 7 162 717 | 4 430 295 | 4 234 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 988 | 87 988 | 65 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000 | 54 000 | 4 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 311 | 61 453 | 1 610 859 | 1 504 024 |
BZ | Autres créances | 520 747 | 520 747 | 442 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 737 | 136 737 | 408 928 | |
CF | Disponibilités | 369 074 | 369 074 | 446 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 608 | 13 608 | 20 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 854 465 | 61 453 | 2 793 012 | 2 892 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 476 | 7 224 170 | 7 223 307 | 7 126 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 416 | 52 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 648 | 195 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 242 | 4 806 | ||
DG | Autres réserves | 617 169 | 532 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232 | 85 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 856 924 | 940 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 631 | 1 811 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 104 | 3 349 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344 | 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 691 | 892 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 306 | 875 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 42 799 | ||
EA | Autres dettes | 53 799 | 53 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 676 | 5 315 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 307 | 7 126 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 708 | 754 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 522 | 136 009 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 916 577 | 9 616 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 979 | 258 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 418 | -17 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 436 | 964 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 166 | 2 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 394 075 | 4 852 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 293 | 131 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 135 | 1 566 171 | ||
FZ | Charges sociales | 483 262 | 485 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 029 030 | 1 028 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 121 | 9 182 | ||
GE | Autres charges | 120 | 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 840 704 | 9 281 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 873 | 334 556 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 279 | 2 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 388 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 814 | 73 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 814 | 73 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 425 | -68 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 447 | 266 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 | 6 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 197 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 815 | 136 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 280 | 340 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761 | 22 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 256 | 190 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 079 | 310 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 096 | 523 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 184 | -182 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 245 | 9 962 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 013 | 9 877 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 232 | 85 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 407 | 102 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 626 | 2 069 | 66 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 498 | 1 029 030 | 525 807 | 7 068 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 124 | 1 029 030 | 527 876 | 7 135 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 856 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 660 | 101 079 | 184 815 | 856 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 775 | 4 121 | 2 443 | 61 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 215 | 4 121 | 2 443 | 88 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 876 | 105 200 | 187 258 | 945 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 121 | 2 443 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 079 | 184 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 785 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 107 054 | |||
VP | Divers | 164 828 | |||
VC | Groupe et associés | 218 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 115 | 1 925 770 | 334 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500 | 17 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 604 | 1 083 779 | 2 180 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 691 | 1 066 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 947 | 317 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 835 | 188 835 | ||
VW | T.V.A. | 313 678 | 313 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846 | 27 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 25 431 | ||
VI | Groupe et associés | 53 799 | 53 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 332 | 3 041 708 | 2 234 283 | 20 341 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 941 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 129 891 | 129 891 | 129 891 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 997 | 93 997 | ||
AP | Constructions | 501 359 | 265 190 | 236 169 | 147 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 613 | 103 256 | 56 357 | 67 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 649 703 | 6 700 273 | 3 949 429 | 3 841 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 448 | 53 448 | 42 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 593 012 | 7 162 717 | 4 430 295 | 4 234 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 988 | 87 988 | 65 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000 | 54 000 | 4 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 311 | 61 453 | 1 610 859 | 1 504 024 |
BZ | Autres créances | 520 747 | 520 747 | 442 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 737 | 136 737 | 408 928 | |
CF | Disponibilités | 369 074 | 369 074 | 446 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 608 | 13 608 | 20 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 854 465 | 61 453 | 2 793 012 | 2 892 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 476 | 7 224 170 | 7 223 307 | 7 126 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 416 | 52 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 648 | 195 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 242 | 4 806 | ||
DG | Autres réserves | 617 169 | 532 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232 | 85 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 856 924 | 940 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 631 | 1 811 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 104 | 3 349 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344 | 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 691 | 892 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 306 | 875 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 42 799 | ||
EA | Autres dettes | 53 799 | 53 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 676 | 5 315 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 307 | 7 126 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 708 | 754 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 522 | 136 009 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 916 577 | 9 616 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 979 | 258 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 418 | -17 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 436 | 964 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 166 | 2 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 394 075 | 4 852 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 293 | 131 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 135 | 1 566 171 | ||
FZ | Charges sociales | 483 262 | 485 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 029 030 | 1 028 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 121 | 9 182 | ||
GE | Autres charges | 120 | 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 840 704 | 9 281 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 873 | 334 556 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 279 | 2 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 388 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 814 | 73 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 814 | 73 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 425 | -68 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 447 | 266 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 | 6 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 197 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 815 | 136 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 280 | 340 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761 | 22 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 256 | 190 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 079 | 310 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 096 | 523 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 184 | -182 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 245 | 9 962 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 013 | 9 877 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 232 | 85 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 407 | 102 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 626 | 2 069 | 66 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 498 | 1 029 030 | 525 807 | 7 068 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 124 | 1 029 030 | 527 876 | 7 135 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 856 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 660 | 101 079 | 184 815 | 856 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 775 | 4 121 | 2 443 | 61 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 215 | 4 121 | 2 443 | 88 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 876 | 105 200 | 187 258 | 945 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 121 | 2 443 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 079 | 184 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 785 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 107 054 | |||
VP | Divers | 164 828 | |||
VC | Groupe et associés | 218 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 115 | 1 925 770 | 334 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500 | 17 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 604 | 1 083 779 | 2 180 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 691 | 1 066 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 947 | 317 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 835 | 188 835 | ||
VW | T.V.A. | 313 678 | 313 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846 | 27 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 25 431 | ||
VI | Groupe et associés | 53 799 | 53 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 332 | 3 041 708 | 2 234 283 | 20 341 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 941 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 129 891 | 129 891 | 129 891 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 997 | 93 997 | ||
AP | Constructions | 501 359 | 265 190 | 236 169 | 147 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 613 | 103 256 | 56 357 | 67 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 649 703 | 6 700 273 | 3 949 429 | 3 841 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 448 | 53 448 | 42 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 593 012 | 7 162 717 | 4 430 295 | 4 234 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 988 | 87 988 | 65 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000 | 54 000 | 4 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 311 | 61 453 | 1 610 859 | 1 504 024 |
BZ | Autres créances | 520 747 | 520 747 | 442 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 737 | 136 737 | 408 928 | |
CF | Disponibilités | 369 074 | 369 074 | 446 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 608 | 13 608 | 20 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 854 465 | 61 453 | 2 793 012 | 2 892 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 476 | 7 224 170 | 7 223 307 | 7 126 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 416 | 52 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 648 | 195 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 242 | 4 806 | ||
DG | Autres réserves | 617 169 | 532 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232 | 85 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 856 924 | 940 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 631 | 1 811 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 104 | 3 349 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344 | 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 691 | 892 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 306 | 875 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 42 799 | ||
EA | Autres dettes | 53 799 | 53 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 676 | 5 315 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 307 | 7 126 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 708 | 754 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 522 | 136 009 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 916 577 | 9 616 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 979 | 258 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 418 | -17 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 436 | 964 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 166 | 2 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 394 075 | 4 852 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 293 | 131 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 135 | 1 566 171 | ||
FZ | Charges sociales | 483 262 | 485 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 029 030 | 1 028 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 121 | 9 182 | ||
GE | Autres charges | 120 | 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 840 704 | 9 281 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 873 | 334 556 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 279 | 2 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 388 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 814 | 73 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 814 | 73 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 425 | -68 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 447 | 266 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 | 6 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 197 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 815 | 136 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 280 | 340 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761 | 22 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 256 | 190 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 079 | 310 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 096 | 523 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 184 | -182 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 245 | 9 962 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 013 | 9 877 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 232 | 85 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 407 | 102 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 626 | 2 069 | 66 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 498 | 1 029 030 | 525 807 | 7 068 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 124 | 1 029 030 | 527 876 | 7 135 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 856 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 660 | 101 079 | 184 815 | 856 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 775 | 4 121 | 2 443 | 61 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 215 | 4 121 | 2 443 | 88 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 876 | 105 200 | 187 258 | 945 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 121 | 2 443 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 079 | 184 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 785 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 107 054 | |||
VP | Divers | 164 828 | |||
VC | Groupe et associés | 218 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 115 | 1 925 770 | 334 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500 | 17 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 604 | 1 083 779 | 2 180 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 691 | 1 066 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 947 | 317 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 835 | 188 835 | ||
VW | T.V.A. | 313 678 | 313 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846 | 27 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 25 431 | ||
VI | Groupe et associés | 53 799 | 53 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 332 | 3 041 708 | 2 234 283 | 20 341 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 941 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 129 891 | 129 891 | 129 891 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 997 | 93 997 | ||
AP | Constructions | 501 359 | 265 190 | 236 169 | 147 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 613 | 103 256 | 56 357 | 67 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 649 703 | 6 700 273 | 3 949 429 | 3 841 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 448 | 53 448 | 42 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 593 012 | 7 162 717 | 4 430 295 | 4 234 162 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 988 | 87 988 | 65 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000 | 54 000 | 4 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 311 | 61 453 | 1 610 859 | 1 504 024 |
BZ | Autres créances | 520 747 | 520 747 | 442 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 737 | 136 737 | 408 928 | |
CF | Disponibilités | 369 074 | 369 074 | 446 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 608 | 13 608 | 20 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 854 465 | 61 453 | 2 793 012 | 2 892 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 476 | 7 224 170 | 7 223 307 | 7 126 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 416 | 52 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 648 | 195 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 242 | 4 806 | ||
DG | Autres réserves | 617 169 | 532 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232 | 85 142 | ||
DK | Provisions réglementées | 856 924 | 940 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 631 | 1 811 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 104 | 3 349 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 100 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 344 | 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 691 | 892 847 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 848 306 | 875 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 42 799 | ||
EA | Autres dettes | 53 799 | 53 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 676 | 5 315 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 307 | 7 126 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 708 | 754 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 922 740 | 813 205 | 9 735 946 | 9 480 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 522 | 136 009 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 916 577 | 9 616 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 979 | 258 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 418 | -17 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 436 | 964 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 166 | 2 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 394 075 | 4 852 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 293 | 131 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 656 135 | 1 566 171 | ||
FZ | Charges sociales | 483 262 | 485 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 029 030 | 1 028 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 121 | 9 182 | ||
GE | Autres charges | 120 | 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 840 704 | 9 281 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 873 | 334 556 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 279 | 2 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 388 | 5 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 814 | 73 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 814 | 73 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 425 | -68 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 447 | 266 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 | 6 341 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000 | 197 562 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 815 | 136 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 280 | 340 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761 | 22 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 256 | 190 199 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 079 | 310 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 096 | 523 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 184 | -182 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 245 | 9 962 285 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 013 | 9 877 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 232 | 85 142 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 407 | 102 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 626 | 2 069 | 66 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 498 | 1 029 030 | 525 807 | 7 068 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 124 | 1 029 030 | 527 876 | 7 135 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 856 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 940 660 | 101 079 | 184 815 | 856 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 775 | 4 121 | 2 443 | 61 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 215 | 4 121 | 2 443 | 88 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 876 | 105 200 | 187 258 | 945 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 121 | 2 443 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 079 | 184 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 448 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 527 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 785 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 107 054 | |||
VP | Divers | 164 828 | |||
VC | Groupe et associés | 218 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 115 | 1 925 770 | 334 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 500 | 17 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 604 | 1 083 779 | 2 180 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 691 | 1 066 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 947 | 317 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 835 | 188 835 | ||
VW | T.V.A. | 313 678 | 313 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846 | 27 846 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 431 | 25 431 | ||
VI | Groupe et associés | 53 799 | 53 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 332 | 3 041 708 | 2 234 283 | 20 341 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 941 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 506 |