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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 070 | 32 713 | 18 357 | |
AH | Fonds commercial | 546 410 | 546 410 | 546 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 817 | 34 888 | 16 929 | 1 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 473 | 267 535 | 242 938 | 271 748 |
CU | Autres participations | 7 171 | 3 048 | 4 122 | 2 359 |
BD | Autres titres immobilisés | 190 | 190 | 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 275 | 3 411 | 7 864 | 7 864 |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 409 | 341 597 | 836 812 | 830 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 985 | 9 985 | 9 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 965 | 24 942 | 321 022 | 354 411 |
BZ | Autres créances | 125 743 | 125 743 | 109 426 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 6 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 741 | 71 741 | 73 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 580 598 | 24 942 | 555 655 | 552 873 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 384 | 4 384 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 391 | 366 540 | 1 396 851 | 1 383 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 067 | 136 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 385 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 669 | 13 669 | ||
DG | Autres réserves | 109 289 | 169 398 | ||
DH | Report à nouveau | -1 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427 | -6 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 453 | 418 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 482 | 404 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 988 | 30 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 797 | 101 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034 | 173 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 492 | 227 184 | ||
EA | Autres dettes | 38 603 | 28 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 397 | 964 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 851 | 1 383 365 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 13 669 | 13 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 627 | 704 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 910 | 203 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 886 839 | 2 886 839 | 2 576 393 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 883 | 63 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 939 969 | 2 643 780 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 240 | 231 680 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -499 | 3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 323 797 | 1 278 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 642 | 47 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 899 443 | 796 598 | ||
FZ | Charges sociales | 239 214 | 274 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 262 | 42 367 | ||
GE | Autres charges | 91 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 194 | 2 675 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 774 | -31 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 412 | 22 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 412 | 22 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 409 | -22 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 365 | -54 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 354 | 88 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177 | 6 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177 | 40 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 823 | 47 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 115 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 327 | 2 732 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 899 | 2 738 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 427 | -6 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 399 083 | 366 610 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 883 | 61 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463 | 2 249 | 32 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 867 | 86 916 | 13 361 | 302 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 331 | 89 166 | 13 361 | 335 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 048 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 942 | 24 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 403 | 31 403 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 403 | 31 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 725 | 543 450 | 11 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 910 | 185 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 572 | 58 709 | 169 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 571 | 26 461 | 109 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 034 | 205 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 493 | 224 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 020 | 65 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 601 | 765 628 | 278 973 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 622 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 402 |