Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 729 | 70 729 | ||
AH | Fonds commercial | 2 006 577 | 2 006 577 | 2 497 706 | |
AN | Terrains | 574 040 | 60 044 | 513 996 | 22 867 |
AP | Constructions | 23 325 | 15 692 | 7 633 | 9 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 434 | 4 735 161 | 146 273 | 172 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 840 | 319 379 | 136 460 | 133 687 |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 93 248 | 93 248 | 139 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 505 192 | 5 201 005 | 4 304 188 | 2 976 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 452 | 159 452 | 90 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 101 | 14 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 373 | 9 394 | 2 151 979 | 2 332 454 |
BZ | Autres créances | 1 594 637 | 1 594 637 | 1 062 192 | |
CF | Disponibilités | 758 906 | 758 906 | 270 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 912 | 2 912 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 382 | 9 394 | 4 681 987 | 3 758 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 574 | 5 210 399 | 8 986 175 | 6 734 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 322 104 | 1 259 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 946 | |||
DG | Autres réserves | 165 856 | |||
DH | Report à nouveau | -106 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 241 | 398 552 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 967 034 | 1 551 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 861 | 185 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 112 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 461 | 297 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 942 | 1 484 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 511 | 46 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 085 | 1 229 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 135 353 | 2 025 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 3 477 | ||
EA | Autres dettes | 23 331 | 94 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 680 | 4 885 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 175 | 6 734 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 103 | 95 103 | 71 444 | |
FG | Production vendue services | 17 210 130 | 17 210 130 | 18 138 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 305 233 | 17 305 233 | 18 210 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 467 | 316 140 | ||
FQ | Autres produits | 157 218 | 164 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 789 335 | 18 690 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800 | 13 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 135 | 1 809 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 922 | 20 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 044 684 | 10 414 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 712 | 248 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 173 | 4 206 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 857 | 1 393 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 027 | 195 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 768 | 12 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | 29 781 | ||
GE | Autres charges | 38 663 | 81 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 592 498 | 18 427 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 837 | 263 758 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 128 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 1 399 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 1 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 20 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 20 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 025 | -19 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 940 | 219 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 638 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 108 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507 | 19 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 886 | 28 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393 | 48 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 725 | 60 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 988 | 123 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -227 565 | -242 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 132 | 18 800 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 891 | 18 402 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 241 | 398 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 729 | 70 729 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 913 | 145 027 | 752 665 | 5 130 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 642 | 145 027 | 752 665 | 5 201 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 886 | 12 886 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 754 | 21 600 | 131 893 | 187 461 |
6T | Sur comptes clients | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 354 | 38 254 | 155 867 | 209 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 368 | 43 749 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 886 | 112 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 198 | |||
VB | T. V. A. | 251 301 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VC | Groupe et associés | 227 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 170 | 3 533 482 | 318 688 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 463 | 113 172 | 823 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 060 | 564 | 15 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 587 | 877 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 381 | 596 381 | ||
VW | T.V.A. | 658 836 | 658 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 485 882 | 1 485 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331 | 23 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 170 | 5 401 383 | 838 677 | 513 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 729 | 70 729 | ||
AH | Fonds commercial | 2 006 577 | 2 006 577 | 2 497 706 | |
AN | Terrains | 574 040 | 60 044 | 513 996 | 22 867 |
AP | Constructions | 23 325 | 15 692 | 7 633 | 9 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 434 | 4 735 161 | 146 273 | 172 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 840 | 319 379 | 136 460 | 133 687 |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 93 248 | 93 248 | 139 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 505 192 | 5 201 005 | 4 304 188 | 2 976 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 452 | 159 452 | 90 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 101 | 14 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 373 | 9 394 | 2 151 979 | 2 332 454 |
BZ | Autres créances | 1 594 637 | 1 594 637 | 1 062 192 | |
CF | Disponibilités | 758 906 | 758 906 | 270 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 912 | 2 912 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 382 | 9 394 | 4 681 987 | 3 758 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 574 | 5 210 399 | 8 986 175 | 6 734 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 322 104 | 1 259 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 946 | |||
DG | Autres réserves | 165 856 | |||
DH | Report à nouveau | -106 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 241 | 398 552 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 967 034 | 1 551 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 861 | 185 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 112 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 461 | 297 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 942 | 1 484 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 511 | 46 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 085 | 1 229 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 135 353 | 2 025 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 3 477 | ||
EA | Autres dettes | 23 331 | 94 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 680 | 4 885 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 175 | 6 734 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 103 | 95 103 | 71 444 | |
FG | Production vendue services | 17 210 130 | 17 210 130 | 18 138 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 305 233 | 17 305 233 | 18 210 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 467 | 316 140 | ||
FQ | Autres produits | 157 218 | 164 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 789 335 | 18 690 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800 | 13 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 135 | 1 809 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 922 | 20 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 044 684 | 10 414 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 712 | 248 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 173 | 4 206 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 857 | 1 393 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 027 | 195 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 768 | 12 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | 29 781 | ||
GE | Autres charges | 38 663 | 81 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 592 498 | 18 427 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 837 | 263 758 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 128 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 1 399 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 1 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 20 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 20 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 025 | -19 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 940 | 219 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 638 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 108 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507 | 19 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 886 | 28 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393 | 48 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 725 | 60 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 988 | 123 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -227 565 | -242 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 132 | 18 800 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 891 | 18 402 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 241 | 398 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 729 | 70 729 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 913 | 145 027 | 752 665 | 5 130 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 642 | 145 027 | 752 665 | 5 201 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 886 | 12 886 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 754 | 21 600 | 131 893 | 187 461 |
6T | Sur comptes clients | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 354 | 38 254 | 155 867 | 209 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 368 | 43 749 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 886 | 112 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 198 | |||
VB | T. V. A. | 251 301 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VC | Groupe et associés | 227 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 170 | 3 533 482 | 318 688 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 463 | 113 172 | 823 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 060 | 564 | 15 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 587 | 877 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 381 | 596 381 | ||
VW | T.V.A. | 658 836 | 658 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 485 882 | 1 485 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331 | 23 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 170 | 5 401 383 | 838 677 | 513 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 729 | 70 729 | ||
AH | Fonds commercial | 2 006 577 | 2 006 577 | 2 497 706 | |
AN | Terrains | 574 040 | 60 044 | 513 996 | 22 867 |
AP | Constructions | 23 325 | 15 692 | 7 633 | 9 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 434 | 4 735 161 | 146 273 | 172 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 840 | 319 379 | 136 460 | 133 687 |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 93 248 | 93 248 | 139 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 505 192 | 5 201 005 | 4 304 188 | 2 976 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 452 | 159 452 | 90 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 101 | 14 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 373 | 9 394 | 2 151 979 | 2 332 454 |
BZ | Autres créances | 1 594 637 | 1 594 637 | 1 062 192 | |
CF | Disponibilités | 758 906 | 758 906 | 270 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 912 | 2 912 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 382 | 9 394 | 4 681 987 | 3 758 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 574 | 5 210 399 | 8 986 175 | 6 734 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 322 104 | 1 259 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 946 | |||
DG | Autres réserves | 165 856 | |||
DH | Report à nouveau | -106 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 241 | 398 552 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 967 034 | 1 551 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 861 | 185 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 112 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 461 | 297 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 942 | 1 484 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 511 | 46 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 085 | 1 229 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 135 353 | 2 025 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 3 477 | ||
EA | Autres dettes | 23 331 | 94 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 680 | 4 885 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 175 | 6 734 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 103 | 95 103 | 71 444 | |
FG | Production vendue services | 17 210 130 | 17 210 130 | 18 138 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 305 233 | 17 305 233 | 18 210 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 467 | 316 140 | ||
FQ | Autres produits | 157 218 | 164 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 789 335 | 18 690 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800 | 13 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 135 | 1 809 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 922 | 20 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 044 684 | 10 414 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 712 | 248 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 173 | 4 206 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 857 | 1 393 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 027 | 195 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 768 | 12 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | 29 781 | ||
GE | Autres charges | 38 663 | 81 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 592 498 | 18 427 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 837 | 263 758 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 128 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 1 399 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 1 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 20 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 20 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 025 | -19 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 940 | 219 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 638 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 108 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507 | 19 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 886 | 28 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393 | 48 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 725 | 60 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 988 | 123 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -227 565 | -242 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 132 | 18 800 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 891 | 18 402 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 241 | 398 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 729 | 70 729 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 913 | 145 027 | 752 665 | 5 130 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 642 | 145 027 | 752 665 | 5 201 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 886 | 12 886 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 754 | 21 600 | 131 893 | 187 461 |
6T | Sur comptes clients | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 354 | 38 254 | 155 867 | 209 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 368 | 43 749 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 886 | 112 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 198 | |||
VB | T. V. A. | 251 301 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VC | Groupe et associés | 227 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 170 | 3 533 482 | 318 688 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 463 | 113 172 | 823 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 060 | 564 | 15 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 587 | 877 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 381 | 596 381 | ||
VW | T.V.A. | 658 836 | 658 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 485 882 | 1 485 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331 | 23 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 170 | 5 401 383 | 838 677 | 513 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 729 | 70 729 | ||
AH | Fonds commercial | 2 006 577 | 2 006 577 | 2 497 706 | |
AN | Terrains | 574 040 | 60 044 | 513 996 | 22 867 |
AP | Constructions | 23 325 | 15 692 | 7 633 | 9 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 434 | 4 735 161 | 146 273 | 172 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 840 | 319 379 | 136 460 | 133 687 |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 93 248 | 93 248 | 139 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 505 192 | 5 201 005 | 4 304 188 | 2 976 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 452 | 159 452 | 90 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 101 | 14 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 373 | 9 394 | 2 151 979 | 2 332 454 |
BZ | Autres créances | 1 594 637 | 1 594 637 | 1 062 192 | |
CF | Disponibilités | 758 906 | 758 906 | 270 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 912 | 2 912 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 382 | 9 394 | 4 681 987 | 3 758 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 574 | 5 210 399 | 8 986 175 | 6 734 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 322 104 | 1 259 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 946 | |||
DG | Autres réserves | 165 856 | |||
DH | Report à nouveau | -106 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 241 | 398 552 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 967 034 | 1 551 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 861 | 185 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 112 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 461 | 297 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 942 | 1 484 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 511 | 46 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 085 | 1 229 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 135 353 | 2 025 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 3 477 | ||
EA | Autres dettes | 23 331 | 94 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 680 | 4 885 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 175 | 6 734 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 103 | 95 103 | 71 444 | |
FG | Production vendue services | 17 210 130 | 17 210 130 | 18 138 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 305 233 | 17 305 233 | 18 210 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 467 | 316 140 | ||
FQ | Autres produits | 157 218 | 164 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 789 335 | 18 690 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800 | 13 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 135 | 1 809 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 922 | 20 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 044 684 | 10 414 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 712 | 248 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 173 | 4 206 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 857 | 1 393 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 027 | 195 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 768 | 12 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | 29 781 | ||
GE | Autres charges | 38 663 | 81 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 592 498 | 18 427 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 837 | 263 758 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 128 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 1 399 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 1 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 20 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 20 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 025 | -19 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 940 | 219 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 638 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 108 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507 | 19 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 886 | 28 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393 | 48 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 725 | 60 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 988 | 123 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -227 565 | -242 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 132 | 18 800 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 891 | 18 402 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 241 | 398 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 729 | 70 729 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 913 | 145 027 | 752 665 | 5 130 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 642 | 145 027 | 752 665 | 5 201 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 886 | 12 886 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 754 | 21 600 | 131 893 | 187 461 |
6T | Sur comptes clients | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 354 | 38 254 | 155 867 | 209 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 368 | 43 749 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 886 | 112 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 198 | |||
VB | T. V. A. | 251 301 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VC | Groupe et associés | 227 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 170 | 3 533 482 | 318 688 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 463 | 113 172 | 823 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 060 | 564 | 15 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 587 | 877 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 381 | 596 381 | ||
VW | T.V.A. | 658 836 | 658 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 485 882 | 1 485 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331 | 23 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 170 | 5 401 383 | 838 677 | 513 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 729 | 70 729 | ||
AH | Fonds commercial | 2 006 577 | 2 006 577 | 2 497 706 | |
AN | Terrains | 574 040 | 60 044 | 513 996 | 22 867 |
AP | Constructions | 23 325 | 15 692 | 7 633 | 9 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 434 | 4 735 161 | 146 273 | 172 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 840 | 319 379 | 136 460 | 133 687 |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 93 248 | 93 248 | 139 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 505 192 | 5 201 005 | 4 304 188 | 2 976 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 452 | 159 452 | 90 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 101 | 14 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 373 | 9 394 | 2 151 979 | 2 332 454 |
BZ | Autres créances | 1 594 637 | 1 594 637 | 1 062 192 | |
CF | Disponibilités | 758 906 | 758 906 | 270 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 912 | 2 912 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 382 | 9 394 | 4 681 987 | 3 758 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 574 | 5 210 399 | 8 986 175 | 6 734 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 322 104 | 1 259 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 946 | |||
DG | Autres réserves | 165 856 | |||
DH | Report à nouveau | -106 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 241 | 398 552 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 967 034 | 1 551 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 861 | 185 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 112 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 461 | 297 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 942 | 1 484 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 511 | 46 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 085 | 1 229 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 135 353 | 2 025 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 3 477 | ||
EA | Autres dettes | 23 331 | 94 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 680 | 4 885 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 175 | 6 734 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 103 | 95 103 | 71 444 | |
FG | Production vendue services | 17 210 130 | 17 210 130 | 18 138 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 305 233 | 17 305 233 | 18 210 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 467 | 316 140 | ||
FQ | Autres produits | 157 218 | 164 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 789 335 | 18 690 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800 | 13 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 135 | 1 809 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 922 | 20 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 044 684 | 10 414 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 712 | 248 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 173 | 4 206 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 857 | 1 393 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 027 | 195 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 768 | 12 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | 29 781 | ||
GE | Autres charges | 38 663 | 81 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 592 498 | 18 427 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 837 | 263 758 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 128 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 1 399 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 1 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 20 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 20 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 025 | -19 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 940 | 219 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 638 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 108 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507 | 19 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 886 | 28 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393 | 48 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 725 | 60 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 988 | 123 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -227 565 | -242 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 132 | 18 800 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 891 | 18 402 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 241 | 398 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 729 | 70 729 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 913 | 145 027 | 752 665 | 5 130 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 642 | 145 027 | 752 665 | 5 201 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 886 | 12 886 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 754 | 21 600 | 131 893 | 187 461 |
6T | Sur comptes clients | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 354 | 38 254 | 155 867 | 209 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 368 | 43 749 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 886 | 112 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 198 | |||
VB | T. V. A. | 251 301 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VC | Groupe et associés | 227 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 170 | 3 533 482 | 318 688 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 463 | 113 172 | 823 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 060 | 564 | 15 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 587 | 877 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 381 | 596 381 | ||
VW | T.V.A. | 658 836 | 658 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 485 882 | 1 485 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331 | 23 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 170 | 5 401 383 | 838 677 | 513 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 729 | 70 729 | ||
AH | Fonds commercial | 2 006 577 | 2 006 577 | 2 497 706 | |
AN | Terrains | 574 040 | 60 044 | 513 996 | 22 867 |
AP | Constructions | 23 325 | 15 692 | 7 633 | 9 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 434 | 4 735 161 | 146 273 | 172 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 840 | 319 379 | 136 460 | 133 687 |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 93 248 | 93 248 | 139 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 505 192 | 5 201 005 | 4 304 188 | 2 976 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 452 | 159 452 | 90 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 101 | 14 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 373 | 9 394 | 2 151 979 | 2 332 454 |
BZ | Autres créances | 1 594 637 | 1 594 637 | 1 062 192 | |
CF | Disponibilités | 758 906 | 758 906 | 270 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 912 | 2 912 | 2 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 382 | 9 394 | 4 681 987 | 3 758 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 574 | 5 210 399 | 8 986 175 | 6 734 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 322 104 | 1 259 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 946 | |||
DG | Autres réserves | 165 856 | |||
DH | Report à nouveau | -106 750 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 241 | 398 552 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 967 034 | 1 551 261 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 861 | 185 636 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 600 | 112 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 187 461 | 297 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 942 | 1 484 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 511 | 46 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 085 | 1 229 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 135 353 | 2 025 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 3 477 | ||
EA | Autres dettes | 23 331 | 94 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 680 | 4 885 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 175 | 6 734 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 103 | 95 103 | 71 444 | |
FG | Production vendue services | 17 210 130 | 17 210 130 | 18 138 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 305 233 | 17 305 233 | 18 210 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 467 | 316 140 | ||
FQ | Autres produits | 157 218 | 164 664 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 789 335 | 18 690 805 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800 | 13 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 135 | 1 809 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 922 | 20 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 044 684 | 10 414 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 712 | 248 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 173 | 4 206 660 | ||
FZ | Charges sociales | 1 306 857 | 1 393 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 027 | 195 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 768 | 12 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 600 | 29 781 | ||
GE | Autres charges | 38 663 | 81 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 592 498 | 18 427 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 837 | 263 758 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 128 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 806 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 1 399 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 551 | 1 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 576 | 20 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 576 | 20 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 025 | -19 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 940 | 219 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 638 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118 | 108 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507 | 19 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 886 | 28 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393 | 48 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 725 | 60 150 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 988 | 123 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -227 565 | -242 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 905 132 | 18 800 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 891 | 18 402 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 241 | 398 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 729 | 70 729 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 913 | 145 027 | 752 665 | 5 130 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 642 | 145 027 | 752 665 | 5 201 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 886 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 886 | 12 886 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 754 | 21 600 | 131 893 | 187 461 |
6T | Sur comptes clients | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 600 | 3 768 | 23 974 | 9 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 354 | 38 254 | 155 867 | 209 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 368 | 43 749 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 886 | 112 118 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 923 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 198 | |||
VB | T. V. A. | 251 301 | |||
VP | Divers | 2 381 | |||
VC | Groupe et associés | 227 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 170 | 3 533 482 | 318 688 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 463 | 113 172 | 823 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 060 | 564 | 15 496 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 637 085 | 1 637 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 587 | 877 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 381 | 596 381 | ||
VW | T.V.A. | 658 836 | 658 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995 | 5 995 | ||
VI | Groupe et associés | 1 485 882 | 1 485 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331 | 23 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 170 | 5 401 383 | 838 677 | 513 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 860 |