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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 724 | 76 082 | 641 | 4 972 |
AN | Terrains | 725 111 | 8 755 | 716 356 | 719 858 |
AP | Constructions | 2 261 917 | 1 284 994 | 976 923 | 1 055 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 744 | 143 845 | 48 899 | 31 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 995 792 | 4 568 407 | 1 427 385 | 1 339 502 |
AV | Immobilisations en cours | 22 952 | 22 952 | ||
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 669 | 669 | 669 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 361 313 | 6 137 082 | 3 224 230 | 3 215 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 257 | 45 257 | 61 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 423 | 21 609 | 2 698 814 | 2 879 890 |
BZ | Autres créances | 1 173 868 | 209 358 | 964 511 | 1 177 473 |
CF | Disponibilités | 574 639 | 574 639 | 317 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 073 | 64 073 | 73 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 261 | 230 967 | 4 350 295 | 4 512 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 573 | 6 368 049 | 7 574 524 | 7 727 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 993 920 | 993 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721 | 220 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 392 | 99 392 | ||
DG | Autres réserves | 1 528 716 | 1 182 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366 | 345 737 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 012 | 2 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 207 | 363 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 334 | 3 209 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 222 | 1 933 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340 | 84 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 | 6 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 224 | 853 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 621 762 | 1 507 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 580 | |||
EA | Autres dettes | 10 461 | 20 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 997 190 | 4 518 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 524 | 7 727 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 39 433 | -3 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 623 | 406 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 3 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 920 327 | 13 780 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 228 687 | 3 226 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 365 | -23 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 427 573 | 4 618 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 186 | 259 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 403 | 3 519 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 878 | 1 194 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 351 | 509 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 539 | 640 | ||
GE | Autres charges | 1 543 | 85 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 472 524 | 13 389 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 804 | 390 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 134 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 134 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 632 | 72 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 632 | 127 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 565 | 7 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 239 | 397 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 538 | 14 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 526 | 135 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 | 60 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 177 | 210 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 094 | 25 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837 | 2 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 513 | 192 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 444 | 221 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 733 | -11 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 607 | 41 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 572 | 14 125 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 206 | 13 779 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 366 | 345 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513 | 1 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513 | 1 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 465 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 363 393 | 103 512 | 1 698 | 465 207 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 385 813 | 385 813 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 202 | 8 407 | 21 609 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 414 | 8 132 | 1 189 | 209 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 656 429 | 16 539 | 1 189 | 671 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 822 | 120 052 | 2 887 | 1 136 987 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 512 | 1 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 016 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 539 539 | |||
VB | T. V. A. | 138 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 680 | |||
VC | Groupe et associés | 2 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 438 | 3 934 348 | 30 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 538 | 676 526 | 824 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 224 | 785 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 056 | 398 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 739 | 732 739 | ||
VW | T.V.A. | 409 119 | 409 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 848 | 81 848 | ||
VI | Groupe et associés | 72 340 | 72 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 | 10 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 009 | 3 170 997 | 824 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 724 | 76 082 | 641 | 4 972 |
AN | Terrains | 725 111 | 8 755 | 716 356 | 719 858 |
AP | Constructions | 2 261 917 | 1 284 994 | 976 923 | 1 055 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 744 | 143 845 | 48 899 | 31 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 995 792 | 4 568 407 | 1 427 385 | 1 339 502 |
AV | Immobilisations en cours | 22 952 | 22 952 | ||
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 669 | 669 | 669 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 361 313 | 6 137 082 | 3 224 230 | 3 215 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 257 | 45 257 | 61 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 423 | 21 609 | 2 698 814 | 2 879 890 |
BZ | Autres créances | 1 173 868 | 209 358 | 964 511 | 1 177 473 |
CF | Disponibilités | 574 639 | 574 639 | 317 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 073 | 64 073 | 73 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 261 | 230 967 | 4 350 295 | 4 512 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 573 | 6 368 049 | 7 574 524 | 7 727 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 993 920 | 993 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721 | 220 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 392 | 99 392 | ||
DG | Autres réserves | 1 528 716 | 1 182 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366 | 345 737 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 012 | 2 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 207 | 363 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 334 | 3 209 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 222 | 1 933 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340 | 84 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 | 6 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 224 | 853 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 621 762 | 1 507 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 580 | |||
EA | Autres dettes | 10 461 | 20 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 997 190 | 4 518 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 524 | 7 727 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 39 433 | -3 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 623 | 406 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 3 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 920 327 | 13 780 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 228 687 | 3 226 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 365 | -23 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 427 573 | 4 618 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 186 | 259 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 403 | 3 519 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 878 | 1 194 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 351 | 509 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 539 | 640 | ||
GE | Autres charges | 1 543 | 85 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 472 524 | 13 389 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 804 | 390 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 134 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 134 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 632 | 72 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 632 | 127 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 565 | 7 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 239 | 397 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 538 | 14 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 526 | 135 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 | 60 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 177 | 210 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 094 | 25 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837 | 2 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 513 | 192 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 444 | 221 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 733 | -11 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 607 | 41 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 572 | 14 125 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 206 | 13 779 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 366 | 345 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513 | 1 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513 | 1 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 465 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 363 393 | 103 512 | 1 698 | 465 207 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 385 813 | 385 813 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 202 | 8 407 | 21 609 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 414 | 8 132 | 1 189 | 209 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 656 429 | 16 539 | 1 189 | 671 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 822 | 120 052 | 2 887 | 1 136 987 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 512 | 1 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 016 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 539 539 | |||
VB | T. V. A. | 138 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 680 | |||
VC | Groupe et associés | 2 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 438 | 3 934 348 | 30 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 538 | 676 526 | 824 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 224 | 785 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 056 | 398 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 739 | 732 739 | ||
VW | T.V.A. | 409 119 | 409 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 848 | 81 848 | ||
VI | Groupe et associés | 72 340 | 72 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 | 10 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 009 | 3 170 997 | 824 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 724 | 76 082 | 641 | 4 972 |
AN | Terrains | 725 111 | 8 755 | 716 356 | 719 858 |
AP | Constructions | 2 261 917 | 1 284 994 | 976 923 | 1 055 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 744 | 143 845 | 48 899 | 31 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 995 792 | 4 568 407 | 1 427 385 | 1 339 502 |
AV | Immobilisations en cours | 22 952 | 22 952 | ||
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 669 | 669 | 669 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 361 313 | 6 137 082 | 3 224 230 | 3 215 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 257 | 45 257 | 61 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 423 | 21 609 | 2 698 814 | 2 879 890 |
BZ | Autres créances | 1 173 868 | 209 358 | 964 511 | 1 177 473 |
CF | Disponibilités | 574 639 | 574 639 | 317 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 073 | 64 073 | 73 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 261 | 230 967 | 4 350 295 | 4 512 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 573 | 6 368 049 | 7 574 524 | 7 727 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 993 920 | 993 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721 | 220 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 392 | 99 392 | ||
DG | Autres réserves | 1 528 716 | 1 182 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366 | 345 737 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 012 | 2 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 207 | 363 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 334 | 3 209 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 222 | 1 933 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340 | 84 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 | 6 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 224 | 853 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 621 762 | 1 507 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 580 | |||
EA | Autres dettes | 10 461 | 20 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 997 190 | 4 518 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 524 | 7 727 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 39 433 | -3 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 623 | 406 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 3 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 920 327 | 13 780 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 228 687 | 3 226 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 365 | -23 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 427 573 | 4 618 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 186 | 259 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 403 | 3 519 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 878 | 1 194 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 351 | 509 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 539 | 640 | ||
GE | Autres charges | 1 543 | 85 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 472 524 | 13 389 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 804 | 390 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 134 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 134 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 632 | 72 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 632 | 127 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 565 | 7 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 239 | 397 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 538 | 14 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 526 | 135 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 | 60 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 177 | 210 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 094 | 25 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837 | 2 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 513 | 192 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 444 | 221 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 733 | -11 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 607 | 41 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 572 | 14 125 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 206 | 13 779 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 366 | 345 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513 | 1 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513 | 1 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 465 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 363 393 | 103 512 | 1 698 | 465 207 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 385 813 | 385 813 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 202 | 8 407 | 21 609 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 414 | 8 132 | 1 189 | 209 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 656 429 | 16 539 | 1 189 | 671 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 822 | 120 052 | 2 887 | 1 136 987 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 512 | 1 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 016 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 539 539 | |||
VB | T. V. A. | 138 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 680 | |||
VC | Groupe et associés | 2 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 438 | 3 934 348 | 30 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 538 | 676 526 | 824 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 224 | 785 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 056 | 398 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 739 | 732 739 | ||
VW | T.V.A. | 409 119 | 409 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 848 | 81 848 | ||
VI | Groupe et associés | 72 340 | 72 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 | 10 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 009 | 3 170 997 | 824 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 724 | 76 082 | 641 | 4 972 |
AN | Terrains | 725 111 | 8 755 | 716 356 | 719 858 |
AP | Constructions | 2 261 917 | 1 284 994 | 976 923 | 1 055 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 744 | 143 845 | 48 899 | 31 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 995 792 | 4 568 407 | 1 427 385 | 1 339 502 |
AV | Immobilisations en cours | 22 952 | 22 952 | ||
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 669 | 669 | 669 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 361 313 | 6 137 082 | 3 224 230 | 3 215 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 257 | 45 257 | 61 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 423 | 21 609 | 2 698 814 | 2 879 890 |
BZ | Autres créances | 1 173 868 | 209 358 | 964 511 | 1 177 473 |
CF | Disponibilités | 574 639 | 574 639 | 317 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 073 | 64 073 | 73 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 261 | 230 967 | 4 350 295 | 4 512 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 573 | 6 368 049 | 7 574 524 | 7 727 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 993 920 | 993 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721 | 220 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 392 | 99 392 | ||
DG | Autres réserves | 1 528 716 | 1 182 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366 | 345 737 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 012 | 2 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 207 | 363 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 334 | 3 209 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 222 | 1 933 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340 | 84 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 | 6 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 224 | 853 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 621 762 | 1 507 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 580 | |||
EA | Autres dettes | 10 461 | 20 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 997 190 | 4 518 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 524 | 7 727 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 39 433 | -3 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 623 | 406 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 3 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 920 327 | 13 780 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 228 687 | 3 226 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 365 | -23 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 427 573 | 4 618 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 186 | 259 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 403 | 3 519 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 878 | 1 194 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 351 | 509 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 539 | 640 | ||
GE | Autres charges | 1 543 | 85 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 472 524 | 13 389 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 804 | 390 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 134 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 134 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 632 | 72 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 632 | 127 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 565 | 7 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 239 | 397 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 538 | 14 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 526 | 135 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 | 60 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 177 | 210 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 094 | 25 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837 | 2 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 513 | 192 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 444 | 221 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 733 | -11 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 607 | 41 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 572 | 14 125 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 206 | 13 779 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 366 | 345 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513 | 1 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513 | 1 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 465 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 363 393 | 103 512 | 1 698 | 465 207 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 385 813 | 385 813 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 202 | 8 407 | 21 609 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 414 | 8 132 | 1 189 | 209 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 656 429 | 16 539 | 1 189 | 671 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 822 | 120 052 | 2 887 | 1 136 987 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 512 | 1 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 016 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 539 539 | |||
VB | T. V. A. | 138 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 680 | |||
VC | Groupe et associés | 2 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 438 | 3 934 348 | 30 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 538 | 676 526 | 824 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 224 | 785 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 056 | 398 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 739 | 732 739 | ||
VW | T.V.A. | 409 119 | 409 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 848 | 81 848 | ||
VI | Groupe et associés | 72 340 | 72 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 | 10 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 009 | 3 170 997 | 824 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 724 | 76 082 | 641 | 4 972 |
AN | Terrains | 725 111 | 8 755 | 716 356 | 719 858 |
AP | Constructions | 2 261 917 | 1 284 994 | 976 923 | 1 055 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 744 | 143 845 | 48 899 | 31 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 995 792 | 4 568 407 | 1 427 385 | 1 339 502 |
AV | Immobilisations en cours | 22 952 | 22 952 | ||
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 669 | 669 | 669 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 361 313 | 6 137 082 | 3 224 230 | 3 215 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 257 | 45 257 | 61 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 423 | 21 609 | 2 698 814 | 2 879 890 |
BZ | Autres créances | 1 173 868 | 209 358 | 964 511 | 1 177 473 |
CF | Disponibilités | 574 639 | 574 639 | 317 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 073 | 64 073 | 73 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 261 | 230 967 | 4 350 295 | 4 512 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 573 | 6 368 049 | 7 574 524 | 7 727 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 993 920 | 993 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721 | 220 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 392 | 99 392 | ||
DG | Autres réserves | 1 528 716 | 1 182 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366 | 345 737 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 012 | 2 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 207 | 363 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 334 | 3 209 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 222 | 1 933 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340 | 84 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 | 6 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 224 | 853 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 621 762 | 1 507 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 580 | |||
EA | Autres dettes | 10 461 | 20 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 997 190 | 4 518 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 524 | 7 727 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 39 433 | -3 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 623 | 406 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 3 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 920 327 | 13 780 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 228 687 | 3 226 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 365 | -23 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 427 573 | 4 618 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 186 | 259 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 403 | 3 519 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 878 | 1 194 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 351 | 509 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 539 | 640 | ||
GE | Autres charges | 1 543 | 85 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 472 524 | 13 389 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 804 | 390 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 134 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 134 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 632 | 72 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 632 | 127 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 565 | 7 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 239 | 397 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 538 | 14 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 526 | 135 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 | 60 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 177 | 210 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 094 | 25 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837 | 2 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 513 | 192 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 444 | 221 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 733 | -11 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 607 | 41 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 572 | 14 125 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 206 | 13 779 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 366 | 345 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513 | 1 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513 | 1 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 465 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 363 393 | 103 512 | 1 698 | 465 207 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 385 813 | 385 813 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 202 | 8 407 | 21 609 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 414 | 8 132 | 1 189 | 209 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 656 429 | 16 539 | 1 189 | 671 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 822 | 120 052 | 2 887 | 1 136 987 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 512 | 1 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 016 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 539 539 | |||
VB | T. V. A. | 138 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 680 | |||
VC | Groupe et associés | 2 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 438 | 3 934 348 | 30 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 538 | 676 526 | 824 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 224 | 785 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 056 | 398 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 739 | 732 739 | ||
VW | T.V.A. | 409 119 | 409 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 848 | 81 848 | ||
VI | Groupe et associés | 72 340 | 72 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 | 10 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 009 | 3 170 997 | 824 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 724 | 76 082 | 641 | 4 972 |
AN | Terrains | 725 111 | 8 755 | 716 356 | 719 858 |
AP | Constructions | 2 261 917 | 1 284 994 | 976 923 | 1 055 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 744 | 143 845 | 48 899 | 31 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 995 792 | 4 568 407 | 1 427 385 | 1 339 502 |
AV | Immobilisations en cours | 22 952 | 22 952 | ||
CU | Autres participations | 55 000 | 55 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 669 | 669 | 669 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 405 | 5 405 | 5 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 361 313 | 6 137 082 | 3 224 230 | 3 215 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 257 | 45 257 | 61 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 423 | 21 609 | 2 698 814 | 2 879 890 |
BZ | Autres créances | 1 173 868 | 209 358 | 964 511 | 1 177 473 |
CF | Disponibilités | 574 639 | 574 639 | 317 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 073 | 64 073 | 73 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 581 261 | 230 967 | 4 350 295 | 4 512 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 573 | 6 368 049 | 7 574 524 | 7 727 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 993 920 | 993 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 721 | 220 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 392 | 99 392 | ||
DG | Autres réserves | 1 528 716 | 1 182 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366 | 345 737 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 012 | 2 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 207 | 363 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 334 | 3 209 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 222 | 1 933 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340 | 84 340 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 | 6 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 224 | 853 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 621 762 | 1 507 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 580 | |||
EA | Autres dettes | 10 461 | 20 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 997 190 | 4 518 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 524 | 7 727 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 638 888 | 2 896 146 | 13 535 034 | 13 373 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 39 433 | -3 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 623 | 406 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 3 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 920 327 | 13 780 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 228 687 | 3 226 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 365 | -23 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 427 573 | 4 618 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 186 | 259 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 663 403 | 3 519 634 | ||
FZ | Charges sociales | 1 297 878 | 1 194 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 351 | 509 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 539 | 640 | ||
GE | Autres charges | 1 543 | 85 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 472 524 | 13 389 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 804 | 390 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 134 974 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 134 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 632 | 72 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 632 | 127 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 565 | 7 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 239 | 397 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 538 | 14 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 526 | 135 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 | 60 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 177 | 210 073 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 094 | 25 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837 | 2 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 513 | 192 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 444 | 221 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 733 | -11 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 607 | 41 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 572 | 14 125 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 206 | 13 779 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 366 | 345 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 513 | 1 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 513 | 1 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 465 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 363 393 | 103 512 | 1 698 | 465 207 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 385 813 | 385 813 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 202 | 8 407 | 21 609 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 202 414 | 8 132 | 1 189 | 209 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 656 429 | 16 539 | 1 189 | 671 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 822 | 120 052 | 2 887 | 1 136 987 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 512 | 1 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 405 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 016 | |||
UX | Autres créances clients | 2 696 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 539 539 | |||
VB | T. V. A. | 138 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 680 | |||
VC | Groupe et associés | 2 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 438 | 3 934 348 | 30 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684 | 4 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 538 | 676 526 | 824 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 224 | 785 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 056 | 398 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 739 | 732 739 | ||
VW | T.V.A. | 409 119 | 409 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 848 | 81 848 | ||
VI | Groupe et associés | 72 340 | 72 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461 | 10 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 009 | 3 170 997 | 824 012 |