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de Bassoles-Aulers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 719 | 127 719 | 127 719 | |
AP | Constructions | 809 949 | 768 500 | 41 449 | 47 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298 | 820 357 | 78 941 | 112 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 562 | 902 324 | 87 238 | 28 025 |
BJ | TOTAL (I) | 2 826 527 | 2 491 180 | 335 347 | 315 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 813 | 191 813 | 210 348 | |
BT | Marchandises | 30 388 | 30 388 | 44 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 277 | 39 164 | 1 796 113 | 288 355 |
BZ | Autres créances | 3 575 029 | 3 575 029 | 5 313 115 | |
CF | Disponibilités | 32 602 | 32 602 | 164 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 000 | 14 000 | 13 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 110 | 39 164 | 5 639 946 | 6 033 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638 | 2 530 345 | 5 975 293 | 6 348 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 000 | 1 007 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 700 | 100 700 | ||
DH | Report à nouveau | 170 282 | 20 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356 | 259 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 797 338 | 1 366 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 141 | 244 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 493 | 108 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 634 | 353 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509 | 89 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222 | 1 897 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 668 | 1 582 709 | ||
EA | Autres dettes | 97 412 | 296 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 511 | 663 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 322 | 4 628 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293 | 6 348 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 474 | 113 997 | ||
FQ | Autres produits | 27 727 | 19 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 038 070 | 16 296 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 628 | 4 625 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 186 | -112 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 136 517 | 6 006 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 231 | 256 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 097 865 | 2 902 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 171 | 2 122 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 781 | 105 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 916 | 98 499 | ||
GE | Autres charges | -20 856 | 39 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 635 604 | 16 043 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 466 | 253 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 453 | 8 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 453 | 8 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 005 | 5 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 | 3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 915 | 256 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974 | 70 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700 | 70 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 300 | -61 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931 | 31 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 072 | -95 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524 | 16 314 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168 | 16 055 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 356 | 259 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 296 634 |
6T | Sur comptes clients | 39 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 164 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 335 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 080 | 94 500 | ||
UG | - Financières | 16 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 788 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 445 | |||
VB | T. V. A. | 147 885 | |||
VC | Groupe et associés | 3 156 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307 | 5 424 307 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 522 222 | 1 522 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 650 | 272 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439 | 684 439 | ||
VW | T.V.A. | 744 686 | 744 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894 | 17 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412 | 97 412 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 511 | 521 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813 | 3 860 813 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 719 | 127 719 | 127 719 | |
AP | Constructions | 809 949 | 768 500 | 41 449 | 47 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298 | 820 357 | 78 941 | 112 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 562 | 902 324 | 87 238 | 28 025 |
BJ | TOTAL (I) | 2 826 527 | 2 491 180 | 335 347 | 315 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 813 | 191 813 | 210 348 | |
BT | Marchandises | 30 388 | 30 388 | 44 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 277 | 39 164 | 1 796 113 | 288 355 |
BZ | Autres créances | 3 575 029 | 3 575 029 | 5 313 115 | |
CF | Disponibilités | 32 602 | 32 602 | 164 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 000 | 14 000 | 13 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 110 | 39 164 | 5 639 946 | 6 033 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638 | 2 530 345 | 5 975 293 | 6 348 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 000 | 1 007 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 700 | 100 700 | ||
DH | Report à nouveau | 170 282 | 20 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356 | 259 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 797 338 | 1 366 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 141 | 244 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 493 | 108 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 634 | 353 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509 | 89 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222 | 1 897 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 668 | 1 582 709 | ||
EA | Autres dettes | 97 412 | 296 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 511 | 663 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 322 | 4 628 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293 | 6 348 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 474 | 113 997 | ||
FQ | Autres produits | 27 727 | 19 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 038 070 | 16 296 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 628 | 4 625 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 186 | -112 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 136 517 | 6 006 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 231 | 256 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 097 865 | 2 902 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 171 | 2 122 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 781 | 105 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 916 | 98 499 | ||
GE | Autres charges | -20 856 | 39 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 635 604 | 16 043 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 466 | 253 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 453 | 8 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 453 | 8 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 005 | 5 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 | 3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 915 | 256 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974 | 70 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700 | 70 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 300 | -61 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931 | 31 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 072 | -95 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524 | 16 314 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168 | 16 055 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 356 | 259 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 296 634 |
6T | Sur comptes clients | 39 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 164 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 335 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 080 | 94 500 | ||
UG | - Financières | 16 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 788 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 445 | |||
VB | T. V. A. | 147 885 | |||
VC | Groupe et associés | 3 156 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307 | 5 424 307 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 522 222 | 1 522 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 650 | 272 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439 | 684 439 | ||
VW | T.V.A. | 744 686 | 744 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894 | 17 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412 | 97 412 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 511 | 521 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813 | 3 860 813 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 719 | 127 719 | 127 719 | |
AP | Constructions | 809 949 | 768 500 | 41 449 | 47 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298 | 820 357 | 78 941 | 112 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 562 | 902 324 | 87 238 | 28 025 |
BJ | TOTAL (I) | 2 826 527 | 2 491 180 | 335 347 | 315 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 813 | 191 813 | 210 348 | |
BT | Marchandises | 30 388 | 30 388 | 44 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 277 | 39 164 | 1 796 113 | 288 355 |
BZ | Autres créances | 3 575 029 | 3 575 029 | 5 313 115 | |
CF | Disponibilités | 32 602 | 32 602 | 164 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 000 | 14 000 | 13 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 110 | 39 164 | 5 639 946 | 6 033 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638 | 2 530 345 | 5 975 293 | 6 348 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 000 | 1 007 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 700 | 100 700 | ||
DH | Report à nouveau | 170 282 | 20 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356 | 259 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 797 338 | 1 366 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 141 | 244 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 493 | 108 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 634 | 353 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509 | 89 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222 | 1 897 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 668 | 1 582 709 | ||
EA | Autres dettes | 97 412 | 296 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 511 | 663 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 322 | 4 628 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293 | 6 348 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 474 | 113 997 | ||
FQ | Autres produits | 27 727 | 19 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 038 070 | 16 296 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 628 | 4 625 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 186 | -112 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 136 517 | 6 006 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 231 | 256 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 097 865 | 2 902 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 171 | 2 122 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 781 | 105 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 916 | 98 499 | ||
GE | Autres charges | -20 856 | 39 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 635 604 | 16 043 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 466 | 253 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 453 | 8 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 453 | 8 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 005 | 5 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 | 3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 915 | 256 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974 | 70 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700 | 70 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 300 | -61 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931 | 31 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 072 | -95 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524 | 16 314 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168 | 16 055 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 356 | 259 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 296 634 |
6T | Sur comptes clients | 39 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 164 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 335 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 080 | 94 500 | ||
UG | - Financières | 16 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 788 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 445 | |||
VB | T. V. A. | 147 885 | |||
VC | Groupe et associés | 3 156 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307 | 5 424 307 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 522 222 | 1 522 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 650 | 272 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439 | 684 439 | ||
VW | T.V.A. | 744 686 | 744 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894 | 17 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412 | 97 412 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 511 | 521 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813 | 3 860 813 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 719 | 127 719 | 127 719 | |
AP | Constructions | 809 949 | 768 500 | 41 449 | 47 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298 | 820 357 | 78 941 | 112 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 562 | 902 324 | 87 238 | 28 025 |
BJ | TOTAL (I) | 2 826 527 | 2 491 180 | 335 347 | 315 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 813 | 191 813 | 210 348 | |
BT | Marchandises | 30 388 | 30 388 | 44 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 277 | 39 164 | 1 796 113 | 288 355 |
BZ | Autres créances | 3 575 029 | 3 575 029 | 5 313 115 | |
CF | Disponibilités | 32 602 | 32 602 | 164 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 000 | 14 000 | 13 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 110 | 39 164 | 5 639 946 | 6 033 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638 | 2 530 345 | 5 975 293 | 6 348 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 000 | 1 007 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 700 | 100 700 | ||
DH | Report à nouveau | 170 282 | 20 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356 | 259 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 797 338 | 1 366 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 141 | 244 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 493 | 108 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 634 | 353 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509 | 89 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222 | 1 897 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 668 | 1 582 709 | ||
EA | Autres dettes | 97 412 | 296 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 511 | 663 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 322 | 4 628 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293 | 6 348 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 474 | 113 997 | ||
FQ | Autres produits | 27 727 | 19 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 038 070 | 16 296 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 628 | 4 625 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 186 | -112 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 136 517 | 6 006 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 231 | 256 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 097 865 | 2 902 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 171 | 2 122 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 781 | 105 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 916 | 98 499 | ||
GE | Autres charges | -20 856 | 39 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 635 604 | 16 043 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 466 | 253 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 453 | 8 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 453 | 8 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 005 | 5 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 | 3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 915 | 256 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974 | 70 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700 | 70 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 300 | -61 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931 | 31 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 072 | -95 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524 | 16 314 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168 | 16 055 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 356 | 259 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 296 634 |
6T | Sur comptes clients | 39 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 164 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 335 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 080 | 94 500 | ||
UG | - Financières | 16 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 788 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 445 | |||
VB | T. V. A. | 147 885 | |||
VC | Groupe et associés | 3 156 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307 | 5 424 307 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 522 222 | 1 522 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 650 | 272 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439 | 684 439 | ||
VW | T.V.A. | 744 686 | 744 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894 | 17 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412 | 97 412 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 511 | 521 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813 | 3 860 813 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 719 | 127 719 | 127 719 | |
AP | Constructions | 809 949 | 768 500 | 41 449 | 47 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298 | 820 357 | 78 941 | 112 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 562 | 902 324 | 87 238 | 28 025 |
BJ | TOTAL (I) | 2 826 527 | 2 491 180 | 335 347 | 315 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 813 | 191 813 | 210 348 | |
BT | Marchandises | 30 388 | 30 388 | 44 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 277 | 39 164 | 1 796 113 | 288 355 |
BZ | Autres créances | 3 575 029 | 3 575 029 | 5 313 115 | |
CF | Disponibilités | 32 602 | 32 602 | 164 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 000 | 14 000 | 13 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 110 | 39 164 | 5 639 946 | 6 033 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638 | 2 530 345 | 5 975 293 | 6 348 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 000 | 1 007 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 700 | 100 700 | ||
DH | Report à nouveau | 170 282 | 20 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356 | 259 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 797 338 | 1 366 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 141 | 244 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 493 | 108 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 634 | 353 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509 | 89 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222 | 1 897 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 668 | 1 582 709 | ||
EA | Autres dettes | 97 412 | 296 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 511 | 663 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 322 | 4 628 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293 | 6 348 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 474 | 113 997 | ||
FQ | Autres produits | 27 727 | 19 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 038 070 | 16 296 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 628 | 4 625 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 186 | -112 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 136 517 | 6 006 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 231 | 256 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 097 865 | 2 902 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 171 | 2 122 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 781 | 105 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 916 | 98 499 | ||
GE | Autres charges | -20 856 | 39 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 635 604 | 16 043 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 466 | 253 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 453 | 8 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 453 | 8 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 005 | 5 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 | 3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 915 | 256 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974 | 70 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700 | 70 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 300 | -61 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931 | 31 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 072 | -95 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524 | 16 314 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168 | 16 055 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 356 | 259 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 296 634 |
6T | Sur comptes clients | 39 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 164 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 335 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 080 | 94 500 | ||
UG | - Financières | 16 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 788 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 445 | |||
VB | T. V. A. | 147 885 | |||
VC | Groupe et associés | 3 156 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307 | 5 424 307 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 522 222 | 1 522 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 650 | 272 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439 | 684 439 | ||
VW | T.V.A. | 744 686 | 744 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894 | 17 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412 | 97 412 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 511 | 521 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813 | 3 860 813 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 127 719 | 127 719 | 127 719 | |
AP | Constructions | 809 949 | 768 500 | 41 449 | 47 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 298 | 820 357 | 78 941 | 112 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 562 | 902 324 | 87 238 | 28 025 |
BJ | TOTAL (I) | 2 826 527 | 2 491 180 | 335 347 | 315 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 813 | 191 813 | 210 348 | |
BT | Marchandises | 30 388 | 30 388 | 44 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 835 277 | 39 164 | 1 796 113 | 288 355 |
BZ | Autres créances | 3 575 029 | 3 575 029 | 5 313 115 | |
CF | Disponibilités | 32 602 | 32 602 | 164 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 000 | 14 000 | 13 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 679 110 | 39 164 | 5 639 946 | 6 033 370 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 638 | 2 530 345 | 5 975 293 | 6 348 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 000 | 1 007 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 700 | 100 700 | ||
DH | Report à nouveau | 170 282 | 20 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 356 | 259 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 797 338 | 1 366 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 181 141 | 244 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 493 | 108 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 296 634 | 353 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 266 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509 | 89 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 222 | 1 897 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 719 668 | 1 582 709 | ||
EA | Autres dettes | 97 412 | 296 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 521 511 | 663 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 322 | 4 628 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 293 | 6 348 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 849 869 | 17 849 869 | 16 163 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 474 | 113 997 | ||
FQ | Autres produits | 27 727 | 19 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 038 070 | 16 296 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 764 628 | 4 625 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 186 | -112 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 136 517 | 6 006 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 231 | 256 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 097 865 | 2 902 767 | ||
FZ | Charges sociales | 2 202 171 | 2 122 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 781 | 105 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 916 | 98 499 | ||
GE | Autres charges | -20 856 | 39 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 635 604 | 16 043 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 466 | 253 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 453 | 8 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 453 | 8 754 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 005 | 5 410 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -552 | 3 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 915 | 256 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000 | 9 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 974 | 70 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 700 | 70 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 300 | -61 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 931 | 31 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 072 | -95 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 524 | 16 314 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 168 | 16 055 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 356 | 259 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 154 | 91 781 | 299 755 | 2 491 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 155 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 296 634 |
6T | Sur comptes clients | 39 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 164 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 353 213 | 37 921 | 94 500 | 335 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 080 | 94 500 | ||
UG | - Financières | 16 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 788 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 445 | |||
VB | T. V. A. | 147 885 | |||
VC | Groupe et associés | 3 156 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 307 | 5 424 307 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 522 222 | 1 522 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 650 | 272 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 439 | 684 439 | ||
VW | T.V.A. | 744 686 | 744 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894 | 17 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 412 | 97 412 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 521 511 | 521 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 813 | 3 860 813 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 306 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306 |