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de Rouessé-Vassé
de Rouessé-Vassé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386 | 44 386 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 211 | 126 256 | 6 955 | 9 636 |
AP | Constructions | 3 966 | 3 055 | 911 | 1 903 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146 | 163 002 | 19 143 | 23 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 053 | 192 861 | 34 191 | 26 893 |
CU | Autres participations | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 782 | 529 561 | 72 221 | 67 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 810 795 | 2 810 795 | 1 667 938 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 837 132 | 837 132 | 923 419 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 247 129 | 247 129 | 165 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 279 421 | 262 154 | 8 017 267 | 7 056 156 |
BZ | Autres créances | 615 355 | 615 355 | 1 202 500 | |
CF | Disponibilités | 6 597 690 | 6 597 690 | 1 288 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 408 961 | 262 154 | 19 146 807 | 12 316 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 010 743 | 791 715 | 19 219 028 | 12 383 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 452 | 231 452 | ||
DH | Report à nouveau | 5 006 192 | 4 916 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872 | 89 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 457 628 | 5 385 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 086 | 120 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 086 | 120 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 821 | 215 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 616 | 68 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 517 | 5 766 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 414 959 | 756 578 | ||
EA | Autres dettes | 688 002 | 42 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 400 | 27 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 028 | 12 383 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 688 987 | 1 501 151 | 45 190 138 | 29 259 870 |
FG | Production vendue services | 1 561 505 | 1 561 505 | 1 576 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 250 492 | 1 501 151 | 46 751 643 | 30 836 404 |
FM | Production stockée | -86 287 | 320 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 601 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 263 | 128 715 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 929 684 | 31 887 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 917 578 | 16 099 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 142 857 | -176 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 106 126 | 13 862 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 410 | 134 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 192 | 1 348 884 | ||
FZ | Charges sociales | 463 308 | 435 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 182 | 40 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 062 | 27 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 938 | 3 753 | ||
GE | Autres charges | 602 468 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 676 407 | 31 775 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 278 | 111 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 741 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 245 | 1 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 591 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 268 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 010 | 110 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066 | 10 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 066 | 25 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 159 | 49 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 515 | 49 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 450 | -24 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 688 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 962 073 | 31 913 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 890 201 | 31 824 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 872 | 89 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 288 | 128 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386 | 44 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 605 | 19 842 | 2 191 | 126 256 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 579 | 28 340 | 358 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 570 | 48 182 | 2 191 | 529 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 401 | 22 938 | 80 253 | 63 086 |
6T | Sur comptes clients | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 215 | 71 000 | 87 975 | 325 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 000 | 87 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 979 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 877 | |||
VB | T. V. A. | 375 995 | |||
VP | Divers | 1 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 776 | 8 921 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 517 | 7 517 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 495 | 258 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 199 | 138 199 | ||
VW | T.V.A. | 915 367 | 915 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 898 | 102 898 | ||
VI | Groupe et associés | 249 821 | 249 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 002 | 688 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 400 | 43 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 699 | 9 913 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386 | 44 386 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 211 | 126 256 | 6 955 | 9 636 |
AP | Constructions | 3 966 | 3 055 | 911 | 1 903 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146 | 163 002 | 19 143 | 23 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 053 | 192 861 | 34 191 | 26 893 |
CU | Autres participations | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 782 | 529 561 | 72 221 | 67 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 810 795 | 2 810 795 | 1 667 938 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 837 132 | 837 132 | 923 419 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 247 129 | 247 129 | 165 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 279 421 | 262 154 | 8 017 267 | 7 056 156 |
BZ | Autres créances | 615 355 | 615 355 | 1 202 500 | |
CF | Disponibilités | 6 597 690 | 6 597 690 | 1 288 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 408 961 | 262 154 | 19 146 807 | 12 316 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 010 743 | 791 715 | 19 219 028 | 12 383 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 452 | 231 452 | ||
DH | Report à nouveau | 5 006 192 | 4 916 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872 | 89 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 457 628 | 5 385 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 086 | 120 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 086 | 120 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 821 | 215 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 616 | 68 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 517 | 5 766 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 414 959 | 756 578 | ||
EA | Autres dettes | 688 002 | 42 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 400 | 27 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 028 | 12 383 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 688 987 | 1 501 151 | 45 190 138 | 29 259 870 |
FG | Production vendue services | 1 561 505 | 1 561 505 | 1 576 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 250 492 | 1 501 151 | 46 751 643 | 30 836 404 |
FM | Production stockée | -86 287 | 320 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 601 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 263 | 128 715 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 929 684 | 31 887 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 917 578 | 16 099 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 142 857 | -176 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 106 126 | 13 862 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 410 | 134 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 192 | 1 348 884 | ||
FZ | Charges sociales | 463 308 | 435 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 182 | 40 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 062 | 27 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 938 | 3 753 | ||
GE | Autres charges | 602 468 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 676 407 | 31 775 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 278 | 111 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 741 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 245 | 1 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 591 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 268 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 010 | 110 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066 | 10 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 066 | 25 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 159 | 49 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 515 | 49 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 450 | -24 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 688 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 962 073 | 31 913 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 890 201 | 31 824 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 872 | 89 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 288 | 128 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386 | 44 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 605 | 19 842 | 2 191 | 126 256 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 579 | 28 340 | 358 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 570 | 48 182 | 2 191 | 529 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 401 | 22 938 | 80 253 | 63 086 |
6T | Sur comptes clients | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 215 | 71 000 | 87 975 | 325 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 000 | 87 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 979 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 877 | |||
VB | T. V. A. | 375 995 | |||
VP | Divers | 1 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 776 | 8 921 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 517 | 7 517 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 495 | 258 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 199 | 138 199 | ||
VW | T.V.A. | 915 367 | 915 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 898 | 102 898 | ||
VI | Groupe et associés | 249 821 | 249 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 002 | 688 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 400 | 43 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 699 | 9 913 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386 | 44 386 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 211 | 126 256 | 6 955 | 9 636 |
AP | Constructions | 3 966 | 3 055 | 911 | 1 903 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146 | 163 002 | 19 143 | 23 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 053 | 192 861 | 34 191 | 26 893 |
CU | Autres participations | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 782 | 529 561 | 72 221 | 67 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 810 795 | 2 810 795 | 1 667 938 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 837 132 | 837 132 | 923 419 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 247 129 | 247 129 | 165 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 279 421 | 262 154 | 8 017 267 | 7 056 156 |
BZ | Autres créances | 615 355 | 615 355 | 1 202 500 | |
CF | Disponibilités | 6 597 690 | 6 597 690 | 1 288 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 408 961 | 262 154 | 19 146 807 | 12 316 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 010 743 | 791 715 | 19 219 028 | 12 383 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 452 | 231 452 | ||
DH | Report à nouveau | 5 006 192 | 4 916 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872 | 89 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 457 628 | 5 385 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 086 | 120 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 086 | 120 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 821 | 215 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 616 | 68 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 517 | 5 766 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 414 959 | 756 578 | ||
EA | Autres dettes | 688 002 | 42 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 400 | 27 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 028 | 12 383 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 688 987 | 1 501 151 | 45 190 138 | 29 259 870 |
FG | Production vendue services | 1 561 505 | 1 561 505 | 1 576 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 250 492 | 1 501 151 | 46 751 643 | 30 836 404 |
FM | Production stockée | -86 287 | 320 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 601 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 263 | 128 715 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 929 684 | 31 887 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 917 578 | 16 099 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 142 857 | -176 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 106 126 | 13 862 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 410 | 134 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 192 | 1 348 884 | ||
FZ | Charges sociales | 463 308 | 435 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 182 | 40 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 062 | 27 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 938 | 3 753 | ||
GE | Autres charges | 602 468 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 676 407 | 31 775 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 278 | 111 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 741 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 245 | 1 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 591 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 268 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 010 | 110 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066 | 10 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 066 | 25 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 159 | 49 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 515 | 49 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 450 | -24 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 688 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 962 073 | 31 913 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 890 201 | 31 824 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 872 | 89 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 288 | 128 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386 | 44 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 605 | 19 842 | 2 191 | 126 256 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 579 | 28 340 | 358 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 570 | 48 182 | 2 191 | 529 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 401 | 22 938 | 80 253 | 63 086 |
6T | Sur comptes clients | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 215 | 71 000 | 87 975 | 325 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 000 | 87 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 979 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 877 | |||
VB | T. V. A. | 375 995 | |||
VP | Divers | 1 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 776 | 8 921 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 517 | 7 517 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 495 | 258 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 199 | 138 199 | ||
VW | T.V.A. | 915 367 | 915 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 898 | 102 898 | ||
VI | Groupe et associés | 249 821 | 249 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 002 | 688 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 400 | 43 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 699 | 9 913 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386 | 44 386 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 211 | 126 256 | 6 955 | 9 636 |
AP | Constructions | 3 966 | 3 055 | 911 | 1 903 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146 | 163 002 | 19 143 | 23 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 053 | 192 861 | 34 191 | 26 893 |
CU | Autres participations | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 782 | 529 561 | 72 221 | 67 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 810 795 | 2 810 795 | 1 667 938 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 837 132 | 837 132 | 923 419 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 247 129 | 247 129 | 165 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 279 421 | 262 154 | 8 017 267 | 7 056 156 |
BZ | Autres créances | 615 355 | 615 355 | 1 202 500 | |
CF | Disponibilités | 6 597 690 | 6 597 690 | 1 288 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 408 961 | 262 154 | 19 146 807 | 12 316 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 010 743 | 791 715 | 19 219 028 | 12 383 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 452 | 231 452 | ||
DH | Report à nouveau | 5 006 192 | 4 916 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872 | 89 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 457 628 | 5 385 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 086 | 120 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 086 | 120 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 821 | 215 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 616 | 68 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 517 | 5 766 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 414 959 | 756 578 | ||
EA | Autres dettes | 688 002 | 42 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 400 | 27 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 028 | 12 383 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 688 987 | 1 501 151 | 45 190 138 | 29 259 870 |
FG | Production vendue services | 1 561 505 | 1 561 505 | 1 576 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 250 492 | 1 501 151 | 46 751 643 | 30 836 404 |
FM | Production stockée | -86 287 | 320 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 601 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 263 | 128 715 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 929 684 | 31 887 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 917 578 | 16 099 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 142 857 | -176 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 106 126 | 13 862 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 410 | 134 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 192 | 1 348 884 | ||
FZ | Charges sociales | 463 308 | 435 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 182 | 40 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 062 | 27 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 938 | 3 753 | ||
GE | Autres charges | 602 468 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 676 407 | 31 775 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 278 | 111 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 741 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 245 | 1 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 591 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 268 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 010 | 110 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066 | 10 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 066 | 25 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 159 | 49 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 515 | 49 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 450 | -24 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 688 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 962 073 | 31 913 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 890 201 | 31 824 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 872 | 89 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 288 | 128 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386 | 44 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 605 | 19 842 | 2 191 | 126 256 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 579 | 28 340 | 358 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 570 | 48 182 | 2 191 | 529 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 401 | 22 938 | 80 253 | 63 086 |
6T | Sur comptes clients | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 215 | 71 000 | 87 975 | 325 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 000 | 87 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 979 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 877 | |||
VB | T. V. A. | 375 995 | |||
VP | Divers | 1 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 776 | 8 921 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 517 | 7 517 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 495 | 258 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 199 | 138 199 | ||
VW | T.V.A. | 915 367 | 915 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 898 | 102 898 | ||
VI | Groupe et associés | 249 821 | 249 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 002 | 688 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 400 | 43 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 699 | 9 913 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386 | 44 386 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 211 | 126 256 | 6 955 | 9 636 |
AP | Constructions | 3 966 | 3 055 | 911 | 1 903 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146 | 163 002 | 19 143 | 23 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 053 | 192 861 | 34 191 | 26 893 |
CU | Autres participations | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 782 | 529 561 | 72 221 | 67 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 810 795 | 2 810 795 | 1 667 938 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 837 132 | 837 132 | 923 419 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 247 129 | 247 129 | 165 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 279 421 | 262 154 | 8 017 267 | 7 056 156 |
BZ | Autres créances | 615 355 | 615 355 | 1 202 500 | |
CF | Disponibilités | 6 597 690 | 6 597 690 | 1 288 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 408 961 | 262 154 | 19 146 807 | 12 316 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 010 743 | 791 715 | 19 219 028 | 12 383 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 452 | 231 452 | ||
DH | Report à nouveau | 5 006 192 | 4 916 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872 | 89 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 457 628 | 5 385 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 086 | 120 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 086 | 120 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 821 | 215 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 616 | 68 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 517 | 5 766 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 414 959 | 756 578 | ||
EA | Autres dettes | 688 002 | 42 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 400 | 27 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 028 | 12 383 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 688 987 | 1 501 151 | 45 190 138 | 29 259 870 |
FG | Production vendue services | 1 561 505 | 1 561 505 | 1 576 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 250 492 | 1 501 151 | 46 751 643 | 30 836 404 |
FM | Production stockée | -86 287 | 320 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 601 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 263 | 128 715 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 929 684 | 31 887 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 917 578 | 16 099 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 142 857 | -176 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 106 126 | 13 862 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 410 | 134 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 192 | 1 348 884 | ||
FZ | Charges sociales | 463 308 | 435 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 182 | 40 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 062 | 27 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 938 | 3 753 | ||
GE | Autres charges | 602 468 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 676 407 | 31 775 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 278 | 111 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 741 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 245 | 1 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 591 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 268 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 010 | 110 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066 | 10 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 066 | 25 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 159 | 49 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 515 | 49 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 450 | -24 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 688 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 962 073 | 31 913 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 890 201 | 31 824 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 872 | 89 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 288 | 128 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386 | 44 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 605 | 19 842 | 2 191 | 126 256 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 579 | 28 340 | 358 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 570 | 48 182 | 2 191 | 529 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 401 | 22 938 | 80 253 | 63 086 |
6T | Sur comptes clients | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 215 | 71 000 | 87 975 | 325 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 000 | 87 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 979 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 877 | |||
VB | T. V. A. | 375 995 | |||
VP | Divers | 1 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 776 | 8 921 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 517 | 7 517 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 495 | 258 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 199 | 138 199 | ||
VW | T.V.A. | 915 367 | 915 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 898 | 102 898 | ||
VI | Groupe et associés | 249 821 | 249 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 002 | 688 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 400 | 43 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 699 | 9 913 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386 | 44 386 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 211 | 126 256 | 6 955 | 9 636 |
AP | Constructions | 3 966 | 3 055 | 911 | 1 903 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146 | 163 002 | 19 143 | 23 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 053 | 192 861 | 34 191 | 26 893 |
CU | Autres participations | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 782 | 529 561 | 72 221 | 67 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 810 795 | 2 810 795 | 1 667 938 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 837 132 | 837 132 | 923 419 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 247 129 | 247 129 | 165 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 279 421 | 262 154 | 8 017 267 | 7 056 156 |
BZ | Autres créances | 615 355 | 615 355 | 1 202 500 | |
CF | Disponibilités | 6 597 690 | 6 597 690 | 1 288 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 440 | 21 440 | 12 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 408 961 | 262 154 | 19 146 807 | 12 316 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 010 743 | 791 715 | 19 219 028 | 12 383 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 231 452 | 231 452 | ||
DH | Report à nouveau | 5 006 192 | 4 916 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872 | 89 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 457 628 | 5 385 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 086 | 120 401 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 086 | 120 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 821 | 215 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 616 | 68 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 517 | 5 766 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 414 959 | 756 578 | ||
EA | Autres dettes | 688 002 | 42 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 400 | 27 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 028 | 12 383 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698 314 | 6 877 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 688 987 | 1 501 151 | 45 190 138 | 29 259 870 |
FG | Production vendue services | 1 561 505 | 1 561 505 | 1 576 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 250 492 | 1 501 151 | 46 751 643 | 30 836 404 |
FM | Production stockée | -86 287 | 320 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 601 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 263 | 128 715 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 929 684 | 31 887 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 917 578 | 16 099 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 142 857 | -176 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 106 126 | 13 862 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 410 | 134 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 192 | 1 348 884 | ||
FZ | Charges sociales | 463 308 | 435 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 182 | 40 644 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 062 | 27 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 938 | 3 753 | ||
GE | Autres charges | 602 468 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 676 407 | 31 775 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 278 | 111 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 741 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 323 | 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 245 | 1 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 591 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 268 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 010 | 110 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066 | 10 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 066 | 25 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 159 | 49 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 515 | 49 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 450 | -24 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 688 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 962 073 | 31 913 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 890 201 | 31 824 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 872 | 89 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 288 | 128 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386 | 44 386 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 605 | 19 842 | 2 191 | 126 256 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 579 | 28 340 | 358 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 570 | 48 182 | 2 191 | 529 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 086 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 401 | 22 938 | 80 253 | 63 086 |
6T | Sur comptes clients | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 814 | 48 062 | 7 722 | 262 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 215 | 71 000 | 87 975 | 325 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 000 | 87 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 560 | 5 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 979 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 877 | |||
VB | T. V. A. | 375 995 | |||
VP | Divers | 1 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921 776 | 8 921 776 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 517 | 7 517 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 495 | 258 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 199 | 138 199 | ||
VW | T.V.A. | 915 367 | 915 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 898 | 102 898 | ||
VI | Groupe et associés | 249 821 | 249 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 002 | 688 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 400 | 43 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 699 | 9 913 699 |