de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : UCAR
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10 rue Louis Pasteur
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : UCAR DEVELOPPEMENT
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Numéro de SIREN : 831181979
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10 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : UCAR DEVELOPPEMENT, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 428738496
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10 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Bénéficiare 1 : UCAR LOCATION, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 432107134
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10 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Déposant 1 : UCAR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 432028173
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10 rue Louis Pasteur
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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8 cours Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
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75017 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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16 rue Médéric
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : UCAR LOCATION
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Déposant 1 : UCAR DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : IP SPHERE, M. RODHAIN Philippe
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8 cours Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : ULCA
Bénéficiare 1 : U.TOP LCD
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Numéro de SIREN : 831181979
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Numéro de SIREN : 432107134
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10 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 729 | 701 | 5 028 | 5 028 |
AH | Fonds commercial | 234 251 | 234 251 | 464 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 515 | 57 515 | ||
AP | Constructions | 106 570 | 73 385 | 33 185 | 45 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628 | 42 465 | 163 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 887 | 906 699 | 168 188 | 369 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 359 | 75 359 | 104 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 596 939 | 1 080 765 | 516 174 | 990 329 |
BT | Marchandises | 58 191 | 58 191 | 137 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 914 689 | 205 142 | 2 709 548 | 4 183 700 |
BZ | Autres créances | 2 914 177 | 2 914 177 | 2 886 411 | |
CF | Disponibilités | 509 167 | 509 167 | 666 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 891 | 188 891 | 478 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 585 115 | 205 142 | 6 379 974 | 8 351 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 054 | 1 285 907 | 6 896 148 | 9 342 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 567 055 | -2 127 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 662 | 560 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 283 | 1 632 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 | -1 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 481 | 1 870 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 498 | 4 451 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 686 | 1 165 379 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 389 | |||
EA | Autres dettes | 47 923 | 30 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 600 865 | 7 650 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 148 | 9 342 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 850 768 | 4 850 768 | 6 663 053 | |
FG | Production vendue services | 8 675 825 | 8 675 825 | 11 824 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 526 593 | 13 526 593 | 18 487 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 179 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 205 | 404 578 | ||
FQ | Autres produits | 63 457 | 72 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 147 255 | 19 144 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 338 | 6 768 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 288 | 30 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 652 439 | 9 975 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 281 | 577 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 439 | 1 739 361 | ||
FZ | Charges sociales | 526 535 | 712 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 322 | 61 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 894 | 241 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 750 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 329 611 | 393 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 317 897 | 20 559 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 170 642 | -1 415 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 565 | 14 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 565 | 14 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 778 | 19 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 778 | 19 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 213 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 177 855 | -1 421 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 262 | 1 519 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 636 | 154 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 899 | 1 674 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 063 | 18 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 909 | 151 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 972 | 169 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 926 | 1 504 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 267 | -477 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873 719 | 20 832 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 380 | 20 271 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 662 | 560 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216 | 58 216 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 049 | 49 322 | 352 823 | 1 022 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 266 | 49 322 | 352 823 | 1 080 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 20 750 | 49 750 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 381 846 | 207 645 | 354 349 | 235 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 914 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VC | Groupe et associés | 879 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 757 | 5 696 988 | 320 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 498 | 2 958 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720 | 276 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 866 182 | 1 866 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200 | 49 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 865 | 5 599 565 | 1 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 729 | 701 | 5 028 | 5 028 |
AH | Fonds commercial | 234 251 | 234 251 | 464 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 515 | 57 515 | ||
AP | Constructions | 106 570 | 73 385 | 33 185 | 45 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628 | 42 465 | 163 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 887 | 906 699 | 168 188 | 369 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 359 | 75 359 | 104 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 596 939 | 1 080 765 | 516 174 | 990 329 |
BT | Marchandises | 58 191 | 58 191 | 137 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 914 689 | 205 142 | 2 709 548 | 4 183 700 |
BZ | Autres créances | 2 914 177 | 2 914 177 | 2 886 411 | |
CF | Disponibilités | 509 167 | 509 167 | 666 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 891 | 188 891 | 478 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 585 115 | 205 142 | 6 379 974 | 8 351 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 054 | 1 285 907 | 6 896 148 | 9 342 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 567 055 | -2 127 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 662 | 560 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 283 | 1 632 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 | -1 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 481 | 1 870 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 498 | 4 451 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 686 | 1 165 379 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 389 | |||
EA | Autres dettes | 47 923 | 30 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 600 865 | 7 650 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 148 | 9 342 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 850 768 | 4 850 768 | 6 663 053 | |
FG | Production vendue services | 8 675 825 | 8 675 825 | 11 824 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 526 593 | 13 526 593 | 18 487 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 179 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 205 | 404 578 | ||
FQ | Autres produits | 63 457 | 72 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 147 255 | 19 144 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 338 | 6 768 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 288 | 30 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 652 439 | 9 975 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 281 | 577 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 439 | 1 739 361 | ||
FZ | Charges sociales | 526 535 | 712 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 322 | 61 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 894 | 241 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 750 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 329 611 | 393 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 317 897 | 20 559 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 170 642 | -1 415 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 565 | 14 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 565 | 14 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 778 | 19 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 778 | 19 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 213 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 177 855 | -1 421 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 262 | 1 519 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 636 | 154 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 899 | 1 674 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 063 | 18 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 909 | 151 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 972 | 169 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 926 | 1 504 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 267 | -477 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873 719 | 20 832 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 380 | 20 271 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 662 | 560 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216 | 58 216 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 049 | 49 322 | 352 823 | 1 022 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 266 | 49 322 | 352 823 | 1 080 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 20 750 | 49 750 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 381 846 | 207 645 | 354 349 | 235 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 914 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VC | Groupe et associés | 879 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 757 | 5 696 988 | 320 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 498 | 2 958 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720 | 276 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 866 182 | 1 866 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200 | 49 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 865 | 5 599 565 | 1 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 729 | 701 | 5 028 | 5 028 |
AH | Fonds commercial | 234 251 | 234 251 | 464 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 515 | 57 515 | ||
AP | Constructions | 106 570 | 73 385 | 33 185 | 45 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628 | 42 465 | 163 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 887 | 906 699 | 168 188 | 369 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 359 | 75 359 | 104 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 596 939 | 1 080 765 | 516 174 | 990 329 |
BT | Marchandises | 58 191 | 58 191 | 137 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 914 689 | 205 142 | 2 709 548 | 4 183 700 |
BZ | Autres créances | 2 914 177 | 2 914 177 | 2 886 411 | |
CF | Disponibilités | 509 167 | 509 167 | 666 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 891 | 188 891 | 478 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 585 115 | 205 142 | 6 379 974 | 8 351 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 054 | 1 285 907 | 6 896 148 | 9 342 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 567 055 | -2 127 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 662 | 560 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 283 | 1 632 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 | -1 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 481 | 1 870 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 498 | 4 451 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 686 | 1 165 379 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 389 | |||
EA | Autres dettes | 47 923 | 30 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 600 865 | 7 650 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 148 | 9 342 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 850 768 | 4 850 768 | 6 663 053 | |
FG | Production vendue services | 8 675 825 | 8 675 825 | 11 824 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 526 593 | 13 526 593 | 18 487 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 179 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 205 | 404 578 | ||
FQ | Autres produits | 63 457 | 72 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 147 255 | 19 144 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 338 | 6 768 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 288 | 30 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 652 439 | 9 975 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 281 | 577 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 439 | 1 739 361 | ||
FZ | Charges sociales | 526 535 | 712 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 322 | 61 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 894 | 241 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 750 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 329 611 | 393 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 317 897 | 20 559 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 170 642 | -1 415 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 565 | 14 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 565 | 14 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 778 | 19 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 778 | 19 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 213 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 177 855 | -1 421 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 262 | 1 519 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 636 | 154 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 899 | 1 674 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 063 | 18 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 909 | 151 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 972 | 169 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 926 | 1 504 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 267 | -477 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873 719 | 20 832 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 380 | 20 271 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 662 | 560 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216 | 58 216 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 049 | 49 322 | 352 823 | 1 022 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 266 | 49 322 | 352 823 | 1 080 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 20 750 | 49 750 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 381 846 | 207 645 | 354 349 | 235 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 914 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VC | Groupe et associés | 879 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 757 | 5 696 988 | 320 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 498 | 2 958 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720 | 276 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 866 182 | 1 866 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200 | 49 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 865 | 5 599 565 | 1 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 729 | 701 | 5 028 | 5 028 |
AH | Fonds commercial | 234 251 | 234 251 | 464 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 515 | 57 515 | ||
AP | Constructions | 106 570 | 73 385 | 33 185 | 45 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628 | 42 465 | 163 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 887 | 906 699 | 168 188 | 369 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 359 | 75 359 | 104 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 596 939 | 1 080 765 | 516 174 | 990 329 |
BT | Marchandises | 58 191 | 58 191 | 137 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 914 689 | 205 142 | 2 709 548 | 4 183 700 |
BZ | Autres créances | 2 914 177 | 2 914 177 | 2 886 411 | |
CF | Disponibilités | 509 167 | 509 167 | 666 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 891 | 188 891 | 478 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 585 115 | 205 142 | 6 379 974 | 8 351 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 054 | 1 285 907 | 6 896 148 | 9 342 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 567 055 | -2 127 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 662 | 560 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 283 | 1 632 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 | -1 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 481 | 1 870 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 498 | 4 451 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 686 | 1 165 379 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 389 | |||
EA | Autres dettes | 47 923 | 30 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 600 865 | 7 650 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 148 | 9 342 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 850 768 | 4 850 768 | 6 663 053 | |
FG | Production vendue services | 8 675 825 | 8 675 825 | 11 824 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 526 593 | 13 526 593 | 18 487 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 179 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 205 | 404 578 | ||
FQ | Autres produits | 63 457 | 72 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 147 255 | 19 144 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 338 | 6 768 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 288 | 30 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 652 439 | 9 975 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 281 | 577 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 439 | 1 739 361 | ||
FZ | Charges sociales | 526 535 | 712 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 322 | 61 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 894 | 241 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 750 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 329 611 | 393 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 317 897 | 20 559 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 170 642 | -1 415 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 565 | 14 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 565 | 14 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 778 | 19 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 778 | 19 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 213 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 177 855 | -1 421 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 262 | 1 519 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 636 | 154 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 899 | 1 674 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 063 | 18 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 909 | 151 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 972 | 169 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 926 | 1 504 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 267 | -477 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873 719 | 20 832 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 380 | 20 271 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 662 | 560 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216 | 58 216 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 049 | 49 322 | 352 823 | 1 022 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 266 | 49 322 | 352 823 | 1 080 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 20 750 | 49 750 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 381 846 | 207 645 | 354 349 | 235 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 914 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VC | Groupe et associés | 879 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 757 | 5 696 988 | 320 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 498 | 2 958 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720 | 276 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 866 182 | 1 866 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200 | 49 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 865 | 5 599 565 | 1 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 729 | 701 | 5 028 | 5 028 |
AH | Fonds commercial | 234 251 | 234 251 | 464 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 515 | 57 515 | ||
AP | Constructions | 106 570 | 73 385 | 33 185 | 45 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628 | 42 465 | 163 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 887 | 906 699 | 168 188 | 369 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 359 | 75 359 | 104 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 596 939 | 1 080 765 | 516 174 | 990 329 |
BT | Marchandises | 58 191 | 58 191 | 137 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 914 689 | 205 142 | 2 709 548 | 4 183 700 |
BZ | Autres créances | 2 914 177 | 2 914 177 | 2 886 411 | |
CF | Disponibilités | 509 167 | 509 167 | 666 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 891 | 188 891 | 478 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 585 115 | 205 142 | 6 379 974 | 8 351 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 054 | 1 285 907 | 6 896 148 | 9 342 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 567 055 | -2 127 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 662 | 560 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 283 | 1 632 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 | -1 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 481 | 1 870 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 498 | 4 451 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 686 | 1 165 379 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 389 | |||
EA | Autres dettes | 47 923 | 30 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 600 865 | 7 650 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 148 | 9 342 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 850 768 | 4 850 768 | 6 663 053 | |
FG | Production vendue services | 8 675 825 | 8 675 825 | 11 824 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 526 593 | 13 526 593 | 18 487 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 179 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 205 | 404 578 | ||
FQ | Autres produits | 63 457 | 72 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 147 255 | 19 144 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 338 | 6 768 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 288 | 30 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 652 439 | 9 975 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 281 | 577 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 439 | 1 739 361 | ||
FZ | Charges sociales | 526 535 | 712 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 322 | 61 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 894 | 241 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 750 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 329 611 | 393 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 317 897 | 20 559 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 170 642 | -1 415 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 565 | 14 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 565 | 14 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 778 | 19 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 778 | 19 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 213 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 177 855 | -1 421 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 262 | 1 519 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 636 | 154 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 899 | 1 674 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 063 | 18 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 909 | 151 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 972 | 169 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 926 | 1 504 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 267 | -477 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873 719 | 20 832 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 380 | 20 271 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 662 | 560 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216 | 58 216 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 049 | 49 322 | 352 823 | 1 022 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 266 | 49 322 | 352 823 | 1 080 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 20 750 | 49 750 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 381 846 | 207 645 | 354 349 | 235 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 914 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VC | Groupe et associés | 879 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 757 | 5 696 988 | 320 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 498 | 2 958 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720 | 276 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 866 182 | 1 866 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200 | 49 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 865 | 5 599 565 | 1 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 729 | 701 | 5 028 | 5 028 |
AH | Fonds commercial | 234 251 | 234 251 | 464 284 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 515 | 57 515 | ||
AP | Constructions | 106 570 | 73 385 | 33 185 | 45 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628 | 42 465 | 163 | 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 887 | 906 699 | 168 188 | 369 569 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 359 | 75 359 | 104 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 596 939 | 1 080 765 | 516 174 | 990 329 |
BT | Marchandises | 58 191 | 58 191 | 137 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 914 689 | 205 142 | 2 709 548 | 4 183 700 |
BZ | Autres créances | 2 914 177 | 2 914 177 | 2 886 411 | |
CF | Disponibilités | 509 167 | 509 167 | 666 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 891 | 188 891 | 478 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 585 115 | 205 142 | 6 379 974 | 8 351 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 054 | 1 285 907 | 6 896 148 | 9 342 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 567 055 | -2 127 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 662 | 560 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 283 | 1 632 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 59 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 59 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 | -1 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 481 | 1 870 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 498 | 4 451 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 686 | 1 165 379 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 389 | |||
EA | Autres dettes | 47 923 | 30 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 600 865 | 7 650 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 148 | 9 342 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 850 768 | 4 850 768 | 6 663 053 | |
FG | Production vendue services | 8 675 825 | 8 675 825 | 11 824 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 526 593 | 13 526 593 | 18 487 315 | |
FO | Subventions d’exploitation | 179 951 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 205 | 404 578 | ||
FQ | Autres produits | 63 457 | 72 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 147 255 | 19 144 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908 338 | 6 768 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 288 | 30 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 652 439 | 9 975 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 281 | 577 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 439 | 1 739 361 | ||
FZ | Charges sociales | 526 535 | 712 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 322 | 61 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 894 | 241 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 750 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 329 611 | 393 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 317 897 | 20 559 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 170 642 | -1 415 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 565 | 14 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 565 | 14 017 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 778 | 19 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 778 | 19 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 213 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 177 855 | -1 421 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 262 | 1 519 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477 636 | 154 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 899 | 1 674 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 063 | 18 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 909 | 151 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 972 | 169 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 926 | 1 504 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 267 | -477 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873 719 | 20 832 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 380 | 20 271 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 662 | 560 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216 | 58 216 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 049 | 49 322 | 352 823 | 1 022 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 266 | 49 322 | 352 823 | 1 080 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 000 | 20 750 | 49 750 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 846 | 186 895 | 304 599 | 205 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 381 846 | 207 645 | 354 349 | 235 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 914 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 078 | |||
VC | Groupe et associés | 879 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 757 | 5 696 988 | 320 769 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 498 | 2 958 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720 | 276 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 866 182 | 1 866 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200 | 49 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 865 | 5 599 565 | 1 300 |