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de Carcassonne

ULYSSE VENTURE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 22/06/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49018651700036 / Siren : 490186517 / NIC : 00036
N° de TVA : FR 84 490186517
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/02/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
ULYSSE VENTURE
Adresse :
VILLAGE DES VOILES 2 BATIMENT D
1 Rue DE L UNION

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Liens de succession de l'établissement :
22/06/2017 : Succession
Prédécesseur : ULYSSE VENTURE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 09/05/2006
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
22/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2490
NOJO : 59102023S026581
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2030
NOJO : 59102022S023982
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4405
NOJO : 59102022S007922
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4407
NOJO : 59102022S007955
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4406
NOJO : 59102022S007956
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4014
NOJO : 59102019S003155
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2254
NOJO : 59102017S018227
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/05/2012 : Modifications générales

Annonce N°745
NOJO : BXB12117001702G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège

Numéro d'identification : RCS Roubaix / Tourcoing 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 200000 EUR

Siège social :
Adresse :
66 rue Jean-Baptiste Lebas
59910 Bondues

Etablissement principal :
Adresse :
66 rue Jean-Baptiste Lebas
59910 Bondues
21/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4430
NOJO : BXC09338009537V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Roubaix-Tourcoing 490 186 517
Dénomination : ULYSSE VENTURE
Sigle : ULYSSE VENTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue d'Amsterdam Z.A.C. de Ravennes les Francs
59910 Bondues
Historique de l'unité légale :
01/12/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
30/11/2017 : code NIC
Code NIC : 00036
22/06/2017 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2012 : code NIC
Code NIC : 00028
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
19/05/2006 : code NIC
Code NIC : 00010
Représentants légaux :
18/04/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Type : Personne Physique

Nom : GRAVET Olivier
Né le 27/05/1960 à Tourcoing (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
32 boulevard du Couchant
92000 Nanterre
France
18/04/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Type : Personne Physique

Nom : BOUDOUL Jean-Philippe
Né le 05/10/1960 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
27 rue de l'Abbé Lemire
59700 Marcq en Baroeul
France
18/04/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Type : Personne Physique

Nom : BARON Damien
Né le 30/10/1960 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
27 rue de l'Abbé Lemire
59700 Marcq en Baroeul
France
Dépôts des actes :
30/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°22067 déposé le 18/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
30/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°22067 déposé le 18/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/12/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°22067 déposé le 18/04/2012
Etat : Déposé
09/05/2006 : Statuts constitutifs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°2623268 déposé le 19/05/2006
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
09/05/2006 : Attestation bancaire
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°2623268 déposé le 19/05/2006
Etat : Déposé
02/05/2006 : Liste des souscripteurs
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°2623268 déposé le 19/05/2006
Etat : Déposé
Etablissements :
18/04/2012 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
66 rue Jean-Baptiste Lebas
59910 Bondues
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/05/2006
Activité : PRISE D'INTERET SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES CONSTITUEES OU A CONSTITUER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT; ASSISTANCE DE CES SOCIETES PAR LA FOURNITURE DE SERVICES DE TOUTE NATURE. GESTION DE TOUTES PARTICIPATIONS, ACTIVITE DE CONSEIL AUX ENTREPRISES EN GENERAL. REALISATION D'OPERATIONS D'ACHAT ET VENTE DE TOUS TITRES SUR LES MARCHES FRANCAIS ET ETRANGERS.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
18/04/2012 : Ajout
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 19/05/2006
Texte de l'observation : Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 18 /05/2006
Personnes morales :
18/04/2012 : ULYSSE VENTURE
Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/05/2006
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/05/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°25910 déposé le 09/11/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2006B20673
Dépôt : N°25366 déposé le 14/11/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 23982 du 14/09/2022
Numéro de gestion : 2006B20673
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations932 573111 901820 672
BBCréances rattachées à des participations24 00124 001
BDAutres titres immobilisés405 424150 001255 423
BHAutres immobilisations financières329328
BJTOTAL (I)1 352 326261 9021 100 424
BXClients et comptes rattachés24 11524 115
BZAutres créances13 5388 5385 000
CDValeurs mobilières de placement427 91312 078415 834
CFDisponibilités40 13540 135
CJTOTAL (II)505 70044 732460 969
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 868 027306 6341 561 393
CRParts à plus d’un an24 115
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 099 709
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)78 978
DKProvisions réglementées14 166
DLTOTAL (I)1 412 853
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 920
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620
ECTOTAL (IV)148 540
EETOTAL GENERAL (I à V)1 561 393
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an148 540
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes8 584
FXImpôts, taxes et versements assimilés237
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 821
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 821
GJProduits financiers de participations6 240
GLAutres intérêts et produits assimilés8 474
GMReprises sur provisions et transferts de charges23 309
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement53 115
GPTotal des produits financiers (V)131 137
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement30 252
GUTotal des charges financières (VI)30 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)100 875
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)92 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions13 076
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 076
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)131 137
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)78 978
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 076
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 166
3ZTotal Provisions réglementées1 09013 07614 166
9Usur immobilisations – titres de participation111 901
6TSur comptes clients24 11524 115
6XAutres provisions pour dépréciation43 92623 30920 617
7BTotal Provisions pour dépréciation329 94223 309306 634
7CTOTAL GENERAL331 03213 07623 309320 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations24 001
UTAutres immobilisations financières328
VAClients douteux ou litigieux24 115
VCGroupe et associés5 000
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 538
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES61 98213 53848 444
8BFournisseurs et comptes rattaché6 9206 920
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620141 620
VYTOTAL – ETAT DES DETTES148 540148 540
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 7955 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2006B20673
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations932 573111 901820 672
BBCréances rattachées à des participations24 00124 001
BDAutres titres immobilisés405 424150 001255 423
BHAutres immobilisations financières329328
BJTOTAL (I)1 352 326261 9021 100 424
BXClients et comptes rattachés24 11524 115
BZAutres créances13 5388 5385 000
CDValeurs mobilières de placement427 91312 078415 834
CFDisponibilités40 13540 135
CJTOTAL (II)505 70044 732460 969
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 868 027306 6341 561 393
CRParts à plus d’un an24 115
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 099 709
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)78 978
DKProvisions réglementées14 166
DLTOTAL (I)1 412 853
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 920
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620
ECTOTAL (IV)148 540
EETOTAL GENERAL (I à V)1 561 393
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an148 540
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes8 584
FXImpôts, taxes et versements assimilés237
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 821
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 821
GJProduits financiers de participations6 240
GLAutres intérêts et produits assimilés8 474
GMReprises sur provisions et transferts de charges23 309
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement53 115
GPTotal des produits financiers (V)131 137
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement30 252
GUTotal des charges financières (VI)30 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)100 875
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)92 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions13 076
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 076
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)131 137
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)78 978
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 076
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 166
3ZTotal Provisions réglementées1 09013 07614 166
9Usur immobilisations – titres de participation111 901
6TSur comptes clients24 11524 115
6XAutres provisions pour dépréciation43 92623 30920 617
7BTotal Provisions pour dépréciation329 94223 309306 634
7CTOTAL GENERAL331 03213 07623 309320 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations24 001
UTAutres immobilisations financières328
VAClients douteux ou litigieux24 115
VCGroupe et associés5 000
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 538
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES61 98213 53848 444
8BFournisseurs et comptes rattaché6 9206 920
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620141 620
VYTOTAL – ETAT DES DETTES148 540148 540
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 7956 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2006B20673
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations932 573111 901820 672
BBCréances rattachées à des participations24 00124 001
BDAutres titres immobilisés405 424150 001255 423
BHAutres immobilisations financières329328
BJTOTAL (I)1 352 326261 9021 100 424
BXClients et comptes rattachés24 11524 115
BZAutres créances13 5388 5385 000
CDValeurs mobilières de placement427 91312 078415 834
CFDisponibilités40 13540 135
CJTOTAL (II)505 70044 732460 969
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 868 027306 6341 561 393
CRParts à plus d’un an24 115
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 099 709
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)78 978
DKProvisions réglementées14 166
DLTOTAL (I)1 412 853
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 920
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620
ECTOTAL (IV)148 540
EETOTAL GENERAL (I à V)1 561 393
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an148 540
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes8 584
FXImpôts, taxes et versements assimilés237
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 821
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 821
GJProduits financiers de participations6 240
GLAutres intérêts et produits assimilés8 474
GMReprises sur provisions et transferts de charges23 309
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement53 115
GPTotal des produits financiers (V)131 137
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement30 252
GUTotal des charges financières (VI)30 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)100 875
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)92 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions13 076
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 076
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)131 137
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)78 978
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 076
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 166
3ZTotal Provisions réglementées1 09013 07614 166
9Usur immobilisations – titres de participation111 901
6TSur comptes clients24 11524 115
6XAutres provisions pour dépréciation43 92623 30920 617
7BTotal Provisions pour dépréciation329 94223 309306 634
7CTOTAL GENERAL331 03213 07623 309320 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations24 001
UTAutres immobilisations financières328
VAClients douteux ou litigieux24 115
VCGroupe et associés5 000
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 538
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES61 98213 53848 444
8BFournisseurs et comptes rattaché6 9206 920
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620141 620
VYTOTAL – ETAT DES DETTES148 540148 540
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 7922 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2006B20673
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations932 573111 901820 672
BBCréances rattachées à des participations24 00124 001
BDAutres titres immobilisés405 424150 001255 423
BHAutres immobilisations financières329328
BJTOTAL (I)1 352 326261 9021 100 424
BXClients et comptes rattachés24 11524 115
BZAutres créances13 5388 5385 000
CDValeurs mobilières de placement427 91312 078415 834
CFDisponibilités40 13540 135
CJTOTAL (II)505 70044 732460 969
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 868 027306 6341 561 393
CRParts à plus d’un an24 115
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 099 709
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)78 978
DKProvisions réglementées14 166
DLTOTAL (I)1 412 853
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 920
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620
ECTOTAL (IV)148 540
EETOTAL GENERAL (I à V)1 561 393
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an148 540
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes8 584
FXImpôts, taxes et versements assimilés237
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 821
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 821
GJProduits financiers de participations6 240
GLAutres intérêts et produits assimilés8 474
GMReprises sur provisions et transferts de charges23 309
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement53 115
GPTotal des produits financiers (V)131 137
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement30 252
GUTotal des charges financières (VI)30 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)100 875
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)92 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions13 076
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 076
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)131 137
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)78 978
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 076
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 166
3ZTotal Provisions réglementées1 09013 07614 166
9Usur immobilisations – titres de participation111 901
6TSur comptes clients24 11524 115
6XAutres provisions pour dépréciation43 92623 30920 617
7BTotal Provisions pour dépréciation329 94223 309306 634
7CTOTAL GENERAL331 03213 07623 309320 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations24 001
UTAutres immobilisations financières328
VAClients douteux ou litigieux24 115
VCGroupe et associés5 000
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 538
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES61 98213 53848 444
8BFournisseurs et comptes rattaché6 9206 920
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620141 620
VYTOTAL – ETAT DES DETTES148 540148 540
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 18227 du 02/11/2017
Numéro de gestion : 2006B20673
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations932 573111 901820 672
BBCréances rattachées à des participations24 00124 001
BDAutres titres immobilisés405 424150 001255 423
BHAutres immobilisations financières329328
BJTOTAL (I)1 352 326261 9021 100 424
BXClients et comptes rattachés24 11524 115
BZAutres créances13 5388 5385 000
CDValeurs mobilières de placement427 91312 078415 834
CFDisponibilités40 13540 135
CJTOTAL (II)505 70044 732460 969
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 868 027306 6341 561 393
CRParts à plus d’un an24 115
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 099 709
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)78 978
DKProvisions réglementées14 166
DLTOTAL (I)1 412 853
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 920
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620
ECTOTAL (IV)148 540
EETOTAL GENERAL (I à V)1 561 393
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an148 540
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes8 584
FXImpôts, taxes et versements assimilés237
GFTotal des charges d’exploitation (II)8 821
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 821
GJProduits financiers de participations6 240
GLAutres intérêts et produits assimilés8 474
GMReprises sur provisions et transferts de charges23 309
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement53 115
GPTotal des produits financiers (V)131 137
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement30 252
GUTotal des charges financières (VI)30 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)100 875
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)92 054
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions13 076
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)13 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-13 076
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)131 137
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)52 160
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)78 978
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 076
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires14 166
3ZTotal Provisions réglementées1 09013 07614 166
9Usur immobilisations – titres de participation111 901
6TSur comptes clients24 11524 115
6XAutres provisions pour dépréciation43 92623 30920 617
7BTotal Provisions pour dépréciation329 94223 309306 634
7CTOTAL GENERAL331 03213 07623 309320 800
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations24 001
UTAutres immobilisations financières328
VAClients douteux ou litigieux24 115
VCGroupe et associés5 000
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)8 538
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES61 98213 53848 444
8BFournisseurs et comptes rattaché6 9206 920
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés141 620141 620
VYTOTAL – ETAT DES DETTES148 540148 540

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