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de Commer

UMANICA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/09/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80862498500020 / Siren : 808624985 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 27 808624985

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/02/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
UMANICA

Adresse :
CENTRE D ACTIVITES EURO 2000
30132 CAISSARGUES

Liens de succession de l'établissement :

23/09/2022 : Succession

Prédécesseur : UMANICA
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/12/2014

Dénomination : UMANICA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

UMANICA - Caissargues (siège)UMANICA - Nîmes (fermé)UMANICA - Nîmes (fermé)

Publications au Bodacc :

05/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3208
NOJO : 300300004678410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

09/02/2023 : Modifications générales

Annonce N°699
NOJO : 030030000445627
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Descriptif : Modification du capital. Nouveau siège.

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 42718.00 EUR

08/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1693
NOJO : 300300004412310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

26/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1717
NOJO : 300300003949040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3314
NOJO : 300300003666100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

17/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°822
NOJO : 300300003366550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

15/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1956
NOJO : 300300003097490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4481
NOJO : 300300002815320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

19/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1573
NOJO : 300300002513360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

26/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9710
NOJO : 300300002337440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

13/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°335
NOJO : BXA15006002008U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 22/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nîmes 808 624 985
Dénomination : UMANICA
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : GOURGEON Caroline Elodie nom d'usage : GOURGEON.
Commissaire aux comptes titulaire : Sté par actions simplifiée CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES.
Commissaire aux comptes suppléant : Sté civile professionnelle SCP MARTIN IMBERT.

Montant du capital : 2919440.00 EUR

Historique de l'unité légale :

23/09/2022 : code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Code NIC : 00020
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

05/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Type : Personne Physique

Nom : GOURGEON Caroline Elodie
Né le 29/01/1972 à Bagnols-sur-Cèze (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
117 Chemin De Saint Séries
34400 Villetelle
France

05/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Type : Personne Morale

Nom : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
Siren : 712621390
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
735 Chemin Des Meinajaries
Agroparc le Diderot
84140 Avignon
France

05/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Type : Personne Morale

Nom : SCP MARTIN IMBERT
Siren : 383144821
Forme juridique : Société civile professionnelle
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
285 Rue Gilles Roberval
Parc Kennedy
30900 Nîmes
France

Dépôts des actes :

22/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Dépôt : N°009605 déposé le 26/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

15/12/2014 : Ordonnance du président

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Dépôt : N°009309 déposé le 16/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

25/11/2014 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Dépôt : N°009605 déposé le 26/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Liste des souscripteurs

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Dépôt : N°009605 déposé le 26/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

05/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Type : Siège

Adresse :
25 Rue Charlemagne
30000 Nîmes
France

05/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Type : Etablissement principal

Adresse :
25 Rue Charlemagne
30000 Nîmes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/12/2014
Activité : Acquérir, gérer, détenir toute participation dans des sociétés exerçant une activité dans le secteur de la distribution
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

05/09/2016 : UMANICA

Greffe : Nîmes (3003)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir, gérer, détenir toute participation dans des sociétés exerçant une activité dans le secteur de la distribution

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/12/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 22/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 2919440.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Dépôt : N°008395 déposé le 05/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2014B02243
Dépôt : N°011753 déposé le 22/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2022/020616 du 01/12/2022
Numéro de gestion : 2014B02243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 800	3 240	1 560
CU	Autres participations	5 820 034		5 820 034
BB	Créances rattachées à des participations	907 707		907 707
BJ	TOTAL (I)	6 732 541	3 240	6 729 301
BZ	Autres créances	114 730		114 730
CF	Disponibilités	1 366		1 366
CJ	TOTAL (II)	116 096		116 096
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 848 638	3 240	6 845 398
CP	Parts à moins d’un an	907 707
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 919 440
DD	Réserve légale (1)	291 944
DG	Autres réserves	1 103 617
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 634
DL	TOTAL (I)	4 279 367
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 913 930
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	644 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 452
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990
EC	TOTAL (IV)	2 566 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 845 398
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876 518
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 646
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 546
GP	Total des produits financiers (V)			19 546
GR	Intérêts et charges assimilées			39 756
GU	Total des charges financières (VI)			39 756
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 209
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	178
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	178
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 634
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 640	1 600		3 240
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 640	1 600		3 240

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2021/012299 du 16/09/2021
Numéro de gestion : 2014B02243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 800	3 240	1 560
CU	Autres participations	5 820 034		5 820 034
BB	Créances rattachées à des participations	907 707		907 707
BJ	TOTAL (I)	6 732 541	3 240	6 729 301
BZ	Autres créances	114 730		114 730
CF	Disponibilités	1 366		1 366
CJ	TOTAL (II)	116 096		116 096
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 848 638	3 240	6 845 398
CP	Parts à moins d’un an	907 707
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 919 440
DD	Réserve légale (1)	291 944
DG	Autres réserves	1 103 617
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 634
DL	TOTAL (I)	4 279 367
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 913 930
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	644 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 452
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990
EC	TOTAL (IV)	2 566 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 845 398
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876 518
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 646
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 546
GP	Total des produits financiers (V)			19 546
GR	Intérêts et charges assimilées			39 756
GU	Total des charges financières (VI)			39 756
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 209
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	178
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	178
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 634
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 640	1 600		3 240
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 640	1 600		3 240

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2020/011655 du 18/11/2020
Numéro de gestion : 2014B02243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 800	3 240	1 560
CU	Autres participations	5 820 034		5 820 034
BB	Créances rattachées à des participations	907 707		907 707
BJ	TOTAL (I)	6 732 541	3 240	6 729 301
BZ	Autres créances	114 730		114 730
CF	Disponibilités	1 366		1 366
CJ	TOTAL (II)	116 096		116 096
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 848 638	3 240	6 845 398
CP	Parts à moins d’un an	907 707
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 919 440
DD	Réserve légale (1)	291 944
DG	Autres réserves	1 103 617
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 634
DL	TOTAL (I)	4 279 367
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 913 930
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	644 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 452
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990
EC	TOTAL (IV)	2 566 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 845 398
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876 518
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 646
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 546
GP	Total des produits financiers (V)			19 546
GR	Intérêts et charges assimilées			39 756
GU	Total des charges financières (VI)			39 756
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 209
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	178
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	178
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 634
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 640	1 600		3 240
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 640	1 600		3 240

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2019/011279 du 10/10/2019
Numéro de gestion : 2014B02243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 800	3 240	1 560
CU	Autres participations	5 820 034		5 820 034
BB	Créances rattachées à des participations	907 707		907 707
BJ	TOTAL (I)	6 732 541	3 240	6 729 301
BZ	Autres créances	114 730		114 730
CF	Disponibilités	1 366		1 366
CJ	TOTAL (II)	116 096		116 096
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 848 638	3 240	6 845 398
CP	Parts à moins d’un an	907 707
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 919 440
DD	Réserve légale (1)	291 944
DG	Autres réserves	1 103 617
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 634
DL	TOTAL (I)	4 279 367
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 913 930
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	644 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 452
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990
EC	TOTAL (IV)	2 566 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 845 398
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876 518
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 646
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 546
GP	Total des produits financiers (V)			19 546
GR	Intérêts et charges assimilées			39 756
GU	Total des charges financières (VI)			39 756
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 209
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	178
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	178
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 634
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 640	1 600		3 240
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 640	1 600		3 240

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2018/010637 du 05/11/2018
Numéro de gestion : 2014B02243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 800	3 240	1 560
CU	Autres participations	5 820 034		5 820 034
BB	Créances rattachées à des participations	907 707		907 707
BJ	TOTAL (I)	6 732 541	3 240	6 729 301
BZ	Autres créances	114 730		114 730
CF	Disponibilités	1 366		1 366
CJ	TOTAL (II)	116 096		116 096
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 848 638	3 240	6 845 398
CP	Parts à moins d’un an	907 707
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 919 440
DD	Réserve légale (1)	291 944
DG	Autres réserves	1 103 617
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 634
DL	TOTAL (I)	4 279 367
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 913 930
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	644 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 452
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990
EC	TOTAL (IV)	2 566 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 845 398
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876 518
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 646
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 546
GP	Total des produits financiers (V)			19 546
GR	Intérêts et charges assimilées			39 756
GU	Total des charges financières (VI)			39 756
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 209
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	178
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	178
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 634
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 640	1 600		3 240
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 640	1 600		3 240

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2017/013096 du 11/09/2017
Numéro de gestion : 2014B02243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 800	3 240	1 560
CU	Autres participations	5 820 034		5 820 034
BB	Créances rattachées à des participations	907 707		907 707
BJ	TOTAL (I)	6 732 541	3 240	6 729 301
BZ	Autres créances	114 730		114 730
CF	Disponibilités	1 366		1 366
CJ	TOTAL (II)	116 096		116 096
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 848 638	3 240	6 845 398
CP	Parts à moins d’un an	907 707
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 919 440
DD	Réserve légale (1)	291 944
DG	Autres réserves	1 103 617
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 634
DL	TOTAL (I)	4 279 367
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 913 930
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	644 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 452
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990
EC	TOTAL (IV)	2 566 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 845 398
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876 518
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 646
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 600
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 246
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 546
GP	Total des produits financiers (V)			19 546
GR	Intérêts et charges assimilées			39 756
GU	Total des charges financières (VI)			39 756
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 209
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	178
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	178
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 546
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 634
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 640	1 600		3 240
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 640	1 600		3 240

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