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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 173 | 12 532 | 1 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 | -630 | -350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 608 | 9 171 | 5 436 | 9 322 |
CU | Autres participations | 492 102 | 31 480 | 460 621 | 470 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 577 | 577 | 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 461 | 53 815 | 467 646 | 480 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 000 | |||
BZ | Autres créances | 90 029 | 90 029 | 92 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 354 | 193 354 | 191 554 | |
CF | Disponibilités | 114 365 | 114 365 | 58 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 776 | 3 776 | 3 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 526 | 401 526 | 376 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 987 | 53 815 | 869 172 | 857 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 340 | 50 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 200 | 125 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 483 298 | 483 298 | ||
DH | Report à nouveau | 54 409 | 62 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 | -7 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 360 | 715 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 148 | 25 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 148 | 25 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 | 4 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 134 | 86 103 | ||
EA | Autres dettes | 31 625 | 25 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 663 | 116 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 172 | 857 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 280 | 533 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 622 | 100 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 | 3 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 483 | 307 336 | ||
FZ | Charges sociales | 127 601 | 113 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 714 | 4 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 457 | 531 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 822 | 2 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 399 | 7 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 399 | 7 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 204 | 14 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 204 | 14 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 804 | -7 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 017 | -5 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 2 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 2 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -2 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 694 | 540 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 662 | 548 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 | -7 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 | 5 012 | 12 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 | 4 702 | 11 400 | 9 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020 | 9 714 | 11 400 | 22 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 232 | 1 084 | 24 148 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 481 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 276 | 10 205 | 31 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 509 | 10 205 | 1 084 | 55 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 308 | |||
VC | Groupe et associés | 34 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807 | 93 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 | 1 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 384 | 37 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953 | 46 953 | ||
VW | T.V.A. | 8 424 | 8 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626 | 31 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 | 128 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 173 | 12 532 | 1 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 | -630 | -350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 608 | 9 171 | 5 436 | 9 322 |
CU | Autres participations | 492 102 | 31 480 | 460 621 | 470 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 577 | 577 | 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 461 | 53 815 | 467 646 | 480 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 000 | |||
BZ | Autres créances | 90 029 | 90 029 | 92 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 354 | 193 354 | 191 554 | |
CF | Disponibilités | 114 365 | 114 365 | 58 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 776 | 3 776 | 3 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 526 | 401 526 | 376 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 987 | 53 815 | 869 172 | 857 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 340 | 50 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 200 | 125 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 483 298 | 483 298 | ||
DH | Report à nouveau | 54 409 | 62 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 | -7 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 360 | 715 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 148 | 25 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 148 | 25 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 | 4 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 134 | 86 103 | ||
EA | Autres dettes | 31 625 | 25 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 663 | 116 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 172 | 857 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 280 | 533 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 622 | 100 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 | 3 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 483 | 307 336 | ||
FZ | Charges sociales | 127 601 | 113 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 714 | 4 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 457 | 531 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 822 | 2 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 399 | 7 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 399 | 7 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 204 | 14 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 204 | 14 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 804 | -7 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 017 | -5 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 2 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 2 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -2 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 694 | 540 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 662 | 548 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 | -7 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 | 5 012 | 12 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 | 4 702 | 11 400 | 9 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020 | 9 714 | 11 400 | 22 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 232 | 1 084 | 24 148 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 481 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 276 | 10 205 | 31 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 509 | 10 205 | 1 084 | 55 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 308 | |||
VC | Groupe et associés | 34 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807 | 93 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 | 1 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 384 | 37 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953 | 46 953 | ||
VW | T.V.A. | 8 424 | 8 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626 | 31 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 | 128 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 173 | 12 532 | 1 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 | -630 | -350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 608 | 9 171 | 5 436 | 9 322 |
CU | Autres participations | 492 102 | 31 480 | 460 621 | 470 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 577 | 577 | 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 461 | 53 815 | 467 646 | 480 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 000 | |||
BZ | Autres créances | 90 029 | 90 029 | 92 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 354 | 193 354 | 191 554 | |
CF | Disponibilités | 114 365 | 114 365 | 58 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 776 | 3 776 | 3 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 526 | 401 526 | 376 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 987 | 53 815 | 869 172 | 857 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 340 | 50 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 200 | 125 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 483 298 | 483 298 | ||
DH | Report à nouveau | 54 409 | 62 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 | -7 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 360 | 715 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 148 | 25 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 148 | 25 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 | 4 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 134 | 86 103 | ||
EA | Autres dettes | 31 625 | 25 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 663 | 116 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 172 | 857 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 280 | 533 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 622 | 100 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 | 3 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 483 | 307 336 | ||
FZ | Charges sociales | 127 601 | 113 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 714 | 4 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 457 | 531 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 822 | 2 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 399 | 7 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 399 | 7 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 204 | 14 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 204 | 14 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 804 | -7 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 017 | -5 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 2 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 2 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -2 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 694 | 540 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 662 | 548 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 | -7 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 | 5 012 | 12 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 | 4 702 | 11 400 | 9 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020 | 9 714 | 11 400 | 22 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 232 | 1 084 | 24 148 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 481 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 276 | 10 205 | 31 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 509 | 10 205 | 1 084 | 55 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 308 | |||
VC | Groupe et associés | 34 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807 | 93 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 | 1 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 384 | 37 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953 | 46 953 | ||
VW | T.V.A. | 8 424 | 8 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626 | 31 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 | 128 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 173 | 12 532 | 1 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 | -630 | -350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 608 | 9 171 | 5 436 | 9 322 |
CU | Autres participations | 492 102 | 31 480 | 460 621 | 470 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 577 | 577 | 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 461 | 53 815 | 467 646 | 480 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 000 | |||
BZ | Autres créances | 90 029 | 90 029 | 92 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 354 | 193 354 | 191 554 | |
CF | Disponibilités | 114 365 | 114 365 | 58 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 776 | 3 776 | 3 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 526 | 401 526 | 376 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 987 | 53 815 | 869 172 | 857 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 340 | 50 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 200 | 125 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 483 298 | 483 298 | ||
DH | Report à nouveau | 54 409 | 62 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 | -7 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 360 | 715 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 148 | 25 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 148 | 25 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 | 4 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 134 | 86 103 | ||
EA | Autres dettes | 31 625 | 25 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 663 | 116 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 172 | 857 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 280 | 533 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 622 | 100 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 | 3 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 483 | 307 336 | ||
FZ | Charges sociales | 127 601 | 113 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 714 | 4 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 457 | 531 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 822 | 2 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 399 | 7 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 399 | 7 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 204 | 14 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 204 | 14 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 804 | -7 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 017 | -5 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 2 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 2 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -2 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 694 | 540 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 662 | 548 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 | -7 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 | 5 012 | 12 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 | 4 702 | 11 400 | 9 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020 | 9 714 | 11 400 | 22 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 232 | 1 084 | 24 148 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 481 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 276 | 10 205 | 31 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 509 | 10 205 | 1 084 | 55 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 308 | |||
VC | Groupe et associés | 34 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807 | 93 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 | 1 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 384 | 37 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953 | 46 953 | ||
VW | T.V.A. | 8 424 | 8 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626 | 31 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 | 128 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 173 | 12 532 | 1 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 | -630 | -350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 608 | 9 171 | 5 436 | 9 322 |
CU | Autres participations | 492 102 | 31 480 | 460 621 | 470 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 577 | 577 | 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 461 | 53 815 | 467 646 | 480 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 000 | |||
BZ | Autres créances | 90 029 | 90 029 | 92 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 354 | 193 354 | 191 554 | |
CF | Disponibilités | 114 365 | 114 365 | 58 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 776 | 3 776 | 3 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 526 | 401 526 | 376 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 987 | 53 815 | 869 172 | 857 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 340 | 50 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 200 | 125 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 483 298 | 483 298 | ||
DH | Report à nouveau | 54 409 | 62 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 | -7 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 360 | 715 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 148 | 25 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 148 | 25 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 | 4 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 134 | 86 103 | ||
EA | Autres dettes | 31 625 | 25 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 663 | 116 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 172 | 857 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 280 | 533 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 622 | 100 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 | 3 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 483 | 307 336 | ||
FZ | Charges sociales | 127 601 | 113 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 714 | 4 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 457 | 531 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 822 | 2 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 399 | 7 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 399 | 7 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 204 | 14 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 204 | 14 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 804 | -7 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 017 | -5 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 2 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 2 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -2 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 694 | 540 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 662 | 548 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 | -7 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 | 5 012 | 12 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 | 4 702 | 11 400 | 9 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020 | 9 714 | 11 400 | 22 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 232 | 1 084 | 24 148 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 481 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 276 | 10 205 | 31 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 509 | 10 205 | 1 084 | 55 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 308 | |||
VC | Groupe et associés | 34 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807 | 93 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 | 1 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 384 | 37 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953 | 46 953 | ||
VW | T.V.A. | 8 424 | 8 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626 | 31 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 | 128 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 173 | 12 532 | 1 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 | -630 | -350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 608 | 9 171 | 5 436 | 9 322 |
CU | Autres participations | 492 102 | 31 480 | 460 621 | 470 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 577 | 577 | 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 461 | 53 815 | 467 646 | 480 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 000 | |||
BZ | Autres créances | 90 029 | 90 029 | 92 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 354 | 193 354 | 191 554 | |
CF | Disponibilités | 114 365 | 114 365 | 58 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 776 | 3 776 | 3 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 526 | 401 526 | 376 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 987 | 53 815 | 869 172 | 857 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 340 | 50 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 200 | 125 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 483 298 | 483 298 | ||
DH | Report à nouveau | 54 409 | 62 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 | -7 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 360 | 715 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 148 | 25 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 148 | 25 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 | 4 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 134 | 86 103 | ||
EA | Autres dettes | 31 625 | 25 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 663 | 116 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 172 | 857 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 280 | 533 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 622 | 100 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 | 3 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 483 | 307 336 | ||
FZ | Charges sociales | 127 601 | 113 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 714 | 4 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 457 | 531 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 822 | 2 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 399 | 7 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 399 | 7 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 204 | 14 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 204 | 14 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 804 | -7 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 017 | -5 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 2 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 2 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -2 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 694 | 540 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 662 | 548 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 | -7 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 | 5 012 | 12 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 | 4 702 | 11 400 | 9 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020 | 9 714 | 11 400 | 22 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 232 | 1 084 | 24 148 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 481 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 276 | 10 205 | 31 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 509 | 10 205 | 1 084 | 55 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 308 | |||
VC | Groupe et associés | 34 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807 | 93 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 | 1 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 384 | 37 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953 | 46 953 | ||
VW | T.V.A. | 8 424 | 8 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626 | 31 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 | 128 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 173 | 12 532 | 1 640 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 | -630 | -350 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 608 | 9 171 | 5 436 | 9 322 |
CU | Autres participations | 492 102 | 31 480 | 460 621 | 470 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 577 | 577 | 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 461 | 53 815 | 467 646 | 480 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 000 | |||
BZ | Autres créances | 90 029 | 90 029 | 92 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 193 354 | 193 354 | 191 554 | |
CF | Disponibilités | 114 365 | 114 365 | 58 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 776 | 3 776 | 3 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 401 526 | 401 526 | 376 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 987 | 53 815 | 869 172 | 857 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 340 | 50 340 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 200 | 125 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 483 298 | 483 298 | ||
DH | Report à nouveau | 54 409 | 62 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 | -7 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 360 | 715 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 148 | 25 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 148 | 25 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 | 4 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 134 | 86 103 | ||
EA | Autres dettes | 31 625 | 25 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 663 | 116 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 869 172 | 857 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 349 | 26 708 | 520 057 | 513 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | 20 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 544 280 | 533 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 622 | 100 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 | 3 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 483 | 307 336 | ||
FZ | Charges sociales | 127 601 | 113 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 714 | 4 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 457 | 531 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 822 | 2 448 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 399 | 7 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 399 | 7 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 204 | 14 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 204 | 14 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 804 | -7 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 017 | -5 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 2 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 2 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -2 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 694 | 540 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 662 | 548 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 032 | -7 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 | 5 012 | 12 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500 | 4 702 | 11 400 | 9 802 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020 | 9 714 | 11 400 | 22 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 232 | 1 084 | 24 148 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 481 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 276 | 10 205 | 31 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 509 | 10 205 | 1 084 | 55 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 308 | |||
VC | Groupe et associés | 34 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807 | 93 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 | 1 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 384 | 37 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 953 | 46 953 | ||
VW | T.V.A. | 8 424 | 8 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626 | 31 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 664 | 128 664 |