Déposant 1 : VADE SECURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (société à associé unique)
Adresse :
2bis Avenue Antoine Pinay
59510 Hem
FR
Mandataire 1 : AWA Benelux SA, Madame Stéphanie Dujardin
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : VADE, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 509568416
Adresse :
2bis Avenue Antoine Pinay
59510 Hem
FR
Déposant 1 : VADE SECURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (société à associé unique)
Adresse :
2bis Avenue Antoine Pinay
59510 Hem
FR
Mandataire 1 : AWA Benelux SA, Madame Stéphanie Dujardin
Adresse :
158 Avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : VADE, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 509568416
Adresse :
2bis Avenue Antoine Pinay
59510 Hem
FR
Déposant 1 : VADE SECURE, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Adresse :
2bis Avenue Antoine Pinay
59510 Hem
FR
Mandataire 1 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : AWA Benelux SA,
Adresse :
158 avenue Josse Goffin
1082 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : VADE SECURE, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Adresse :
2bis Avenue Antoine Pinay
59510 Hem
FR
Bénéficiare 1 : VADE, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 509568416
Adresse :
2bis Avenue Antoine Pinay
59510 Hem
FR
Déposant 1 : VADE RETRO TECHNOLOGY, SASU
Numéro de SIREN : 509568416
Adresse :
ZAC DES 4 VENTS, 3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Mandataire 1 : VADE RETRO TECHNOLOGY, Mlle Johanne KAROLCZAK
Adresse :
ZAC DES 4 VENTS, 3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Déposant 1 : VADE RETRO TECHNOLOGY, SASU
Numéro de SIREN : 509568416
Adresse :
ZAC DES 4 VENTS, 3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Mandataire 1 : VADE RETRO TECHNOLOGY, Mlle Johanne KAROLCZAK
Adresse :
ZAC DES 4 VENTS, 3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Déposant 1 : VADE RETRO TECHNOLOGY, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 509568416
Adresse :
PARC D'ACTIVITE DES 4 VENTS, 3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Mandataire 1 : VADE RETRO TECHNOLOGY
Adresse :
PARC D'ACTIVITE DES 4 VENTS, 3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 551 | 144 125 | 55 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 072 | 57 072 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 717 | 77 660 | 95 056 | |
CU | Autres participations | 148 537 | 48 491 | 100 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 729 | 42 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 620 607 | 270 277 | 350 330 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 | 810 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 560 | 5 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 029 | 31 310 | 1 822 718 | |
BZ | Autres créances | 2 756 111 | 2 756 111 | ||
CF | Disponibilités | 109 033 | 109 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 155 394 | 155 394 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 887 549 | 31 310 | 4 856 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 157 | 301 587 | 5 206 569 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 883 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 642 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 706 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 073 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 295 | 4 940 | 8 235 | |
FG | Production vendue services | 3 807 738 | 1 668 137 | 5 475 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 811 033 | 1 673 077 | 5 484 111 | |
FM | Production stockée | -6 335 | |||
FN | Production immobilisée | 48 986 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 227 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 522 | |||
FQ | Autres produits | 605 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 937 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 309 463 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 024 324 | |||
FZ | Charges sociales | 908 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 983 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 556 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 787 | |||
GN | Différences positives de change | 5 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 082 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -626 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 357 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -443 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 229 | 70 897 | 144 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 702 | 24 175 | 11 217 | 77 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931 | 95 072 | 11 217 | 221 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 13 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 978 | 13 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 534 | 10 245 | 7 979 | 79 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 534 | 24 223 | 7 979 | 93 779 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 240 | |||
VP | Divers | 2 756 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 475 | 4 727 173 | 80 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 778 | 106 667 | 261 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 000 | 78 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 611 | 652 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826 | 50 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 706 897 | 2 706 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 949 | 4 812 838 | 261 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 551 | 144 125 | 55 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 072 | 57 072 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 717 | 77 660 | 95 056 | |
CU | Autres participations | 148 537 | 48 491 | 100 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 729 | 42 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 620 607 | 270 277 | 350 330 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 | 810 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 560 | 5 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 029 | 31 310 | 1 822 718 | |
BZ | Autres créances | 2 756 111 | 2 756 111 | ||
CF | Disponibilités | 109 033 | 109 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 155 394 | 155 394 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 887 549 | 31 310 | 4 856 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 157 | 301 587 | 5 206 569 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 883 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 642 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 706 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 073 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 295 | 4 940 | 8 235 | |
FG | Production vendue services | 3 807 738 | 1 668 137 | 5 475 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 811 033 | 1 673 077 | 5 484 111 | |
FM | Production stockée | -6 335 | |||
FN | Production immobilisée | 48 986 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 227 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 522 | |||
FQ | Autres produits | 605 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 937 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 309 463 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 024 324 | |||
FZ | Charges sociales | 908 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 983 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 556 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 787 | |||
GN | Différences positives de change | 5 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 082 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -626 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 357 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -443 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 229 | 70 897 | 144 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 702 | 24 175 | 11 217 | 77 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931 | 95 072 | 11 217 | 221 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 13 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 978 | 13 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 534 | 10 245 | 7 979 | 79 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 534 | 24 223 | 7 979 | 93 779 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 240 | |||
VP | Divers | 2 756 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 475 | 4 727 173 | 80 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 778 | 106 667 | 261 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 000 | 78 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 611 | 652 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826 | 50 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 706 897 | 2 706 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 949 | 4 812 838 | 261 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 551 | 144 125 | 55 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 072 | 57 072 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 717 | 77 660 | 95 056 | |
CU | Autres participations | 148 537 | 48 491 | 100 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 729 | 42 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 620 607 | 270 277 | 350 330 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 | 810 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 560 | 5 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 029 | 31 310 | 1 822 718 | |
BZ | Autres créances | 2 756 111 | 2 756 111 | ||
CF | Disponibilités | 109 033 | 109 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 155 394 | 155 394 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 887 549 | 31 310 | 4 856 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 157 | 301 587 | 5 206 569 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 883 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 642 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 706 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 073 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 295 | 4 940 | 8 235 | |
FG | Production vendue services | 3 807 738 | 1 668 137 | 5 475 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 811 033 | 1 673 077 | 5 484 111 | |
FM | Production stockée | -6 335 | |||
FN | Production immobilisée | 48 986 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 227 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 522 | |||
FQ | Autres produits | 605 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 937 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 309 463 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 024 324 | |||
FZ | Charges sociales | 908 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 983 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 556 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 787 | |||
GN | Différences positives de change | 5 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 082 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -626 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 357 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -443 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 229 | 70 897 | 144 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 702 | 24 175 | 11 217 | 77 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931 | 95 072 | 11 217 | 221 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 13 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 978 | 13 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 534 | 10 245 | 7 979 | 79 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 534 | 24 223 | 7 979 | 93 779 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 240 | |||
VP | Divers | 2 756 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 475 | 4 727 173 | 80 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 778 | 106 667 | 261 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 000 | 78 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 611 | 652 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826 | 50 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 706 897 | 2 706 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 949 | 4 812 838 | 261 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 551 | 144 125 | 55 425 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 072 | 57 072 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 717 | 77 660 | 95 056 | |
CU | Autres participations | 148 537 | 48 491 | 100 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 729 | 42 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 620 607 | 270 277 | 350 330 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 | 810 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 560 | 5 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611 | 6 611 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 854 029 | 31 310 | 1 822 718 | |
BZ | Autres créances | 2 756 111 | 2 756 111 | ||
CF | Disponibilités | 109 033 | 109 033 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 155 394 | 155 394 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 887 549 | 31 310 | 4 856 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 157 | 301 587 | 5 206 569 | |
CR | Parts à plus d’un an | 37 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 883 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 118 642 | |||
DQ | Provisions pour charges | 13 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 610 | |||
EA | Autres dettes | 3 594 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 706 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 073 949 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 844 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 295 | 4 940 | 8 235 | |
FG | Production vendue services | 3 807 738 | 1 668 137 | 5 475 875 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 811 033 | 1 673 077 | 5 484 111 | |
FM | Production stockée | -6 335 | |||
FN | Production immobilisée | 48 986 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 227 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 522 | |||
FQ | Autres produits | 605 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 937 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 020 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 309 463 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 024 324 | |||
FZ | Charges sociales | 908 347 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 072 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | |||
GE | Autres charges | 7 983 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 634 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 556 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 787 | |||
GN | Différences positives de change | 5 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 082 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -626 663 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 357 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 357 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -443 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -208 240 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 543 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 229 | 70 897 | 144 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 702 | 24 175 | 11 217 | 77 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 931 | 95 072 | 11 217 | 221 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 13 978 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 978 | 13 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 534 | 10 245 | 7 979 | 79 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 534 | 24 223 | 7 979 | 93 779 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 240 | |||
VP | Divers | 2 756 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 475 | 4 727 173 | 80 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 778 | 106 667 | 261 111 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 000 | 78 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 208 994 | 1 208 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 611 | 652 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826 | 50 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 706 897 | 2 706 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 949 | 4 812 838 | 261 111 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636 |