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Déposant 1 : VECTRAWAVE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 489719310
Adresse :
Zone Industrielle, Rue de la Croix Blanche
78350 LES LOGES EN JOSAS
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : VECTRAWAVE
Déposant 1 : VECTRAWAVE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 489719310
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Zone Industrielle, Rue de la Croix Blanche
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Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
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139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : VECTRAWAVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 250 920 | 128 538 | 122 382 | 149 216 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 416 934 | 4 327 198 | 2 089 736 | 2 383 752 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 301 | 36 301 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 721 611 | 721 611 | 506 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 667 | 206 877 | 215 791 | 119 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 878 | 29 360 | 5 518 | 10 198 |
CU | Autres participations | 12 339 | 12 339 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 441 | 10 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 936 | 22 936 | 22 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 929 042 | 4 728 274 | 3 200 769 | 3 192 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 241 | 190 241 | 169 492 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 011 | 353 011 | 383 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 210 | 401 210 | 34 271 | |
BZ | Autres créances | 203 820 | 203 820 | 356 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 201 | 9 201 | 9 201 | |
CF | Disponibilités | 130 249 | 130 249 | 256 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 957 | 2 957 | 3 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 290 689 | 1 290 689 | 1 213 024 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 993 | 5 993 | 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 724 | 4 728 274 | 4 497 451 | 4 406 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 606 | 255 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 923 776 | 3 732 472 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 653 | 12 653 | ||
DH | Report à nouveau | -2 309 947 | -1 975 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 750 | -334 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 695 973 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 812 | 2 368 117 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 240 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 240 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 993 | 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 993 | 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 128 | 1 004 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 511 | 161 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 161 | 395 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 783 | 234 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 662 | |||
EA | Autres dettes | 4 271 | 1 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 516 | 1 797 431 | ||
ED | (V) | 8 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 451 | 4 406 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 800 | 951 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 589 | 99 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 189 485 | 1 270 456 | 1 459 941 | 517 445 |
FG | Production vendue services | 222 015 | 222 015 | 353 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 485 | 1 492 471 | 1 681 956 | 871 283 |
FM | Production stockée | -30 047 | 91 262 | ||
FN | Production immobilisée | 679 340 | 814 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 247 | |||
FQ | Autres produits | 28 | 4 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 277 | 1 796 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 339 | 118 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 750 | -22 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 287 | 550 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 953 | 14 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 271 | 767 236 | ||
FZ | Charges sociales | 303 668 | 355 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 184 | 721 851 | ||
GE | Autres charges | 65 046 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 998 | 2 508 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 721 | -712 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 341 | ||
GN | Différences positives de change | 8 898 | 1 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 468 | 1 346 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 365 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 759 | 37 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 203 | 3 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 328 | 41 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 860 | -40 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -252 581 | -752 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 007 | 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 668 | 144 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 675 | 145 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 191 | 4 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 191 | 4 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 484 | 140 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 847 | -277 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 420 | 1 942 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 670 | 2 276 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 750 | -334 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 247 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 832 211 | 801 195 | 177 671 | 4 455 736 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301 | 36 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 562 | 53 989 | 26 314 | 236 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 074 | 855 184 | 203 985 | 4 728 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 628 | 5 993 | 628 | 5 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 | 5 993 | 628 | 5 993 |
UG | - Financières | 5 993 | 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 936 | |||
UX | Autres créances clients | 401 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 854 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 364 | 607 987 | 33 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 230 | 89 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 899 | 225 480 | 495 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 486 | 71 188 | 164 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 161 | 291 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 906 | 57 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 972 | 89 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905 | 1 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 662 | 42 662 | ||
VI | Groupe et associés | 44 025 | 44 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271 | 4 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 517 | 917 800 | 659 717 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 250 920 | 128 538 | 122 382 | 149 216 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 416 934 | 4 327 198 | 2 089 736 | 2 383 752 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 301 | 36 301 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 721 611 | 721 611 | 506 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 667 | 206 877 | 215 791 | 119 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 878 | 29 360 | 5 518 | 10 198 |
CU | Autres participations | 12 339 | 12 339 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 441 | 10 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 936 | 22 936 | 22 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 929 042 | 4 728 274 | 3 200 769 | 3 192 524 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 241 | 190 241 | 169 492 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 353 011 | 353 011 | 383 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 210 | 401 210 | 34 271 | |
BZ | Autres créances | 203 820 | 203 820 | 356 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 201 | 9 201 | 9 201 | |
CF | Disponibilités | 130 249 | 130 249 | 256 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 957 | 2 957 | 3 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 290 689 | 1 290 689 | 1 213 024 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 993 | 5 993 | 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 724 | 4 728 274 | 4 497 451 | 4 406 176 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 606 | 255 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 923 776 | 3 732 472 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 653 | 12 653 | ||
DH | Report à nouveau | -2 309 947 | -1 975 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 750 | -334 258 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 695 973 | 677 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 665 812 | 2 368 117 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 240 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 240 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 993 | 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 993 | 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 128 | 1 004 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 511 | 161 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 161 | 395 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 783 | 234 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 662 | |||
EA | Autres dettes | 4 271 | 1 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 577 516 | 1 797 431 | ||
ED | (V) | 8 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 451 | 4 406 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 800 | 951 994 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 589 | 99 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 189 485 | 1 270 456 | 1 459 941 | 517 445 |
FG | Production vendue services | 222 015 | 222 015 | 353 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 485 | 1 492 471 | 1 681 956 | 871 283 |
FM | Production stockée | -30 047 | 91 262 | ||
FN | Production immobilisée | 679 340 | 814 713 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 247 | |||
FQ | Autres produits | 28 | 4 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 277 | 1 796 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 339 | 118 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 750 | -22 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 287 | 550 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 953 | 14 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 669 271 | 767 236 | ||
FZ | Charges sociales | 303 668 | 355 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 855 184 | 721 851 | ||
GE | Autres charges | 65 046 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 998 | 2 508 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 721 | -712 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 341 | ||
GN | Différences positives de change | 8 898 | 1 005 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 468 | 1 346 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 365 | 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 759 | 37 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 203 | 3 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 328 | 41 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 860 | -40 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -252 581 | -752 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 007 | 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 668 | 144 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 675 | 145 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 191 | 4 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 191 | 4 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 484 | 140 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 847 | -277 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 420 | 1 942 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 670 | 2 276 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 750 | -334 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 247 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 4 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 832 211 | 801 195 | 177 671 | 4 455 736 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301 | 36 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 562 | 53 989 | 26 314 | 236 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 074 | 855 184 | 203 985 | 4 728 274 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 628 | 5 993 | 628 | 5 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 | 5 993 | 628 | 5 993 |
UG | - Financières | 5 993 | 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 936 | |||
UX | Autres créances clients | 401 210 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 854 | |||
VB | T. V. A. | 34 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 364 | 607 987 | 33 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 230 | 89 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 899 | 225 480 | 495 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 486 | 71 188 | 164 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 161 | 291 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 906 | 57 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 972 | 89 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905 | 1 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 662 | 42 662 | ||
VI | Groupe et associés | 44 025 | 44 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271 | 4 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 517 | 917 800 | 659 717 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 792 |