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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : SEM-VFD Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 482645058
Mandataire 1 : SEM-VFD
Déposant 1 : SEM-VFD Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 482645058
Mandataire 1 : SEM-VFD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 778 | 1 422 197 | 368 581 | 441 099 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 200 | 35 200 | 59 680 | |
AN | Terrains | 1 516 682 | 1 516 682 | 1 516 682 | |
AP | Constructions | 2 920 318 | 691 674 | 2 228 644 | 2 366 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 613 | 485 045 | 50 568 | 5 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 159 719 | 10 759 599 | 14 400 120 | 12 811 093 |
AV | Immobilisations en cours | 62 476 | 62 476 | 46 894 | |
CU | Autres participations | 189 000 | 189 000 | 204 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 73 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 277 959 | 13 358 516 | 18 919 443 | 17 525 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 879 | 27 942 | 577 937 | 512 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 282 474 | 176 | 5 282 298 | 4 542 316 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 878 839 | 2 878 839 | 2 873 655 | |
CF | Disponibilités | 6 471 303 | 6 471 303 | 7 401 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 096 | 269 096 | 291 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 663 836 | 84 784 | 17 579 051 | 17 277 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 941 795 | 13 443 301 | 36 498 494 | 34 802 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 078 890 | 15 078 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 802 | 72 802 | ||
DH | Report à nouveau | -1 096 050 | -3 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 531 009 | 2 950 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 233 655 | 17 005 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 997 288 | 1 065 671 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 235 | 755 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 523 | 1 821 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323 | 2 882 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 367 864 | ||
EA | Autres dettes | 286 389 | 139 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 860 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 090 317 | 15 975 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 498 494 | 34 802 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 713 718 | 703 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 473 | 1 177 982 | ||
FQ | Autres produits | 80 881 | 16 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 363 663 | 35 753 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 167 | 4 542 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 530 | 19 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 613 047 | 8 167 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 528 | 860 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 445 288 | 12 254 383 | ||
FZ | Charges sociales | 4 227 008 | 5 158 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 395 111 | 2 278 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 614 | 42 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 854 | |||
GE | Autres charges | 232 952 | 76 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 373 039 | 33 399 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 990 623 | 2 353 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 592 025 | 393 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 068 | 139 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 093 | 532 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 712 | 216 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 144 | 216 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 716 949 | 316 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 707 572 | 2 670 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 242 | 23 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 90 218 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 016 | 844 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 925 | 957 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 484 | 76 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 | 45 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 919 | 1 045 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 232 | 1 167 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 693 | -209 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 261 | 77 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 489 680 | 37 244 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 842 676 | 34 860 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 694 644 | 730 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 497 | 175 358 | 1 657 | 1 422 197 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 586 | 2 219 753 | 857 120 | 11 843 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729 083 | 2 395 111 | 858 777 | 13 265 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 531 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 950 022 | 684 719 | 103 732 | 3 531 009 |
4A | Provisions pour litiges | 997 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 432 | 288 054 | 934 964 | 1 174 523 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 122 350 | 29 250 | 93 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 997 | 27 942 | 23 997 | 27 942 |
6T | Sur comptes clients | 77 688 | 672 | 78 184 | 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 276 | 1 610 | 56 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 312 | 28 614 | 133 041 | 177 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 053 766 | 1 001 387 | 1 171 737 | 4 883 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 468 | 162 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 685 919 | 1 009 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 23 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 5 282 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 218 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 840 507 | |||
VB | T. V. A. | 341 796 | |||
VP | Divers | 171 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 987 | 7 194 339 | 581 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877 | 8 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 066 | 1 371 765 | 3 586 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 988 323 | 2 988 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 380 | 1 789 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 957 | 1 436 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 220 646 | 220 646 | ||
VW | T.V.A. | 132 532 | 132 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 564 | 228 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 426 017 | ||
VI | Groupe et associés | 43 162 | 43 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 389 | 286 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 860 404 | 860 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 317 | 9 793 016 | 3 586 251 | 711 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 778 | 1 422 197 | 368 581 | 441 099 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 200 | 35 200 | 59 680 | |
AN | Terrains | 1 516 682 | 1 516 682 | 1 516 682 | |
AP | Constructions | 2 920 318 | 691 674 | 2 228 644 | 2 366 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 613 | 485 045 | 50 568 | 5 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 159 719 | 10 759 599 | 14 400 120 | 12 811 093 |
AV | Immobilisations en cours | 62 476 | 62 476 | 46 894 | |
CU | Autres participations | 189 000 | 189 000 | 204 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 73 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 277 959 | 13 358 516 | 18 919 443 | 17 525 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 879 | 27 942 | 577 937 | 512 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 282 474 | 176 | 5 282 298 | 4 542 316 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 878 839 | 2 878 839 | 2 873 655 | |
CF | Disponibilités | 6 471 303 | 6 471 303 | 7 401 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 096 | 269 096 | 291 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 663 836 | 84 784 | 17 579 051 | 17 277 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 941 795 | 13 443 301 | 36 498 494 | 34 802 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 078 890 | 15 078 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 802 | 72 802 | ||
DH | Report à nouveau | -1 096 050 | -3 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 531 009 | 2 950 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 233 655 | 17 005 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 997 288 | 1 065 671 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 235 | 755 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 523 | 1 821 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323 | 2 882 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 367 864 | ||
EA | Autres dettes | 286 389 | 139 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 860 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 090 317 | 15 975 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 498 494 | 34 802 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 713 718 | 703 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 473 | 1 177 982 | ||
FQ | Autres produits | 80 881 | 16 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 363 663 | 35 753 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 167 | 4 542 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 530 | 19 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 613 047 | 8 167 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 528 | 860 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 445 288 | 12 254 383 | ||
FZ | Charges sociales | 4 227 008 | 5 158 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 395 111 | 2 278 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 614 | 42 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 854 | |||
GE | Autres charges | 232 952 | 76 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 373 039 | 33 399 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 990 623 | 2 353 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 592 025 | 393 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 068 | 139 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 093 | 532 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 712 | 216 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 144 | 216 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 716 949 | 316 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 707 572 | 2 670 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 242 | 23 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 90 218 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 016 | 844 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 925 | 957 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 484 | 76 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 | 45 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 919 | 1 045 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 232 | 1 167 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 693 | -209 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 261 | 77 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 489 680 | 37 244 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 842 676 | 34 860 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 694 644 | 730 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 497 | 175 358 | 1 657 | 1 422 197 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 586 | 2 219 753 | 857 120 | 11 843 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729 083 | 2 395 111 | 858 777 | 13 265 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 531 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 950 022 | 684 719 | 103 732 | 3 531 009 |
4A | Provisions pour litiges | 997 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 432 | 288 054 | 934 964 | 1 174 523 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 122 350 | 29 250 | 93 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 997 | 27 942 | 23 997 | 27 942 |
6T | Sur comptes clients | 77 688 | 672 | 78 184 | 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 276 | 1 610 | 56 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 312 | 28 614 | 133 041 | 177 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 053 766 | 1 001 387 | 1 171 737 | 4 883 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 468 | 162 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 685 919 | 1 009 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 23 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 5 282 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 218 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 840 507 | |||
VB | T. V. A. | 341 796 | |||
VP | Divers | 171 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 987 | 7 194 339 | 581 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877 | 8 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 066 | 1 371 765 | 3 586 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 988 323 | 2 988 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 380 | 1 789 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 957 | 1 436 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 220 646 | 220 646 | ||
VW | T.V.A. | 132 532 | 132 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 564 | 228 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 426 017 | ||
VI | Groupe et associés | 43 162 | 43 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 389 | 286 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 860 404 | 860 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 317 | 9 793 016 | 3 586 251 | 711 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 778 | 1 422 197 | 368 581 | 441 099 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 200 | 35 200 | 59 680 | |
AN | Terrains | 1 516 682 | 1 516 682 | 1 516 682 | |
AP | Constructions | 2 920 318 | 691 674 | 2 228 644 | 2 366 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 613 | 485 045 | 50 568 | 5 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 159 719 | 10 759 599 | 14 400 120 | 12 811 093 |
AV | Immobilisations en cours | 62 476 | 62 476 | 46 894 | |
CU | Autres participations | 189 000 | 189 000 | 204 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 73 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 277 959 | 13 358 516 | 18 919 443 | 17 525 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 879 | 27 942 | 577 937 | 512 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 282 474 | 176 | 5 282 298 | 4 542 316 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 878 839 | 2 878 839 | 2 873 655 | |
CF | Disponibilités | 6 471 303 | 6 471 303 | 7 401 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 096 | 269 096 | 291 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 663 836 | 84 784 | 17 579 051 | 17 277 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 941 795 | 13 443 301 | 36 498 494 | 34 802 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 078 890 | 15 078 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 802 | 72 802 | ||
DH | Report à nouveau | -1 096 050 | -3 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 531 009 | 2 950 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 233 655 | 17 005 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 997 288 | 1 065 671 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 235 | 755 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 523 | 1 821 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323 | 2 882 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 367 864 | ||
EA | Autres dettes | 286 389 | 139 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 860 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 090 317 | 15 975 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 498 494 | 34 802 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 713 718 | 703 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 473 | 1 177 982 | ||
FQ | Autres produits | 80 881 | 16 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 363 663 | 35 753 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 167 | 4 542 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 530 | 19 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 613 047 | 8 167 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 528 | 860 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 445 288 | 12 254 383 | ||
FZ | Charges sociales | 4 227 008 | 5 158 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 395 111 | 2 278 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 614 | 42 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 854 | |||
GE | Autres charges | 232 952 | 76 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 373 039 | 33 399 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 990 623 | 2 353 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 592 025 | 393 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 068 | 139 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 093 | 532 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 712 | 216 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 144 | 216 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 716 949 | 316 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 707 572 | 2 670 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 242 | 23 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 90 218 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 016 | 844 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 925 | 957 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 484 | 76 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 | 45 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 919 | 1 045 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 232 | 1 167 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 693 | -209 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 261 | 77 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 489 680 | 37 244 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 842 676 | 34 860 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 694 644 | 730 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 497 | 175 358 | 1 657 | 1 422 197 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 586 | 2 219 753 | 857 120 | 11 843 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729 083 | 2 395 111 | 858 777 | 13 265 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 531 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 950 022 | 684 719 | 103 732 | 3 531 009 |
4A | Provisions pour litiges | 997 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 432 | 288 054 | 934 964 | 1 174 523 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 122 350 | 29 250 | 93 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 997 | 27 942 | 23 997 | 27 942 |
6T | Sur comptes clients | 77 688 | 672 | 78 184 | 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 276 | 1 610 | 56 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 312 | 28 614 | 133 041 | 177 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 053 766 | 1 001 387 | 1 171 737 | 4 883 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 468 | 162 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 685 919 | 1 009 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 23 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 5 282 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 218 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 840 507 | |||
VB | T. V. A. | 341 796 | |||
VP | Divers | 171 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 987 | 7 194 339 | 581 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877 | 8 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 066 | 1 371 765 | 3 586 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 988 323 | 2 988 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 380 | 1 789 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 957 | 1 436 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 220 646 | 220 646 | ||
VW | T.V.A. | 132 532 | 132 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 564 | 228 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 426 017 | ||
VI | Groupe et associés | 43 162 | 43 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 389 | 286 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 860 404 | 860 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 317 | 9 793 016 | 3 586 251 | 711 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 778 | 1 422 197 | 368 581 | 441 099 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 200 | 35 200 | 59 680 | |
AN | Terrains | 1 516 682 | 1 516 682 | 1 516 682 | |
AP | Constructions | 2 920 318 | 691 674 | 2 228 644 | 2 366 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 613 | 485 045 | 50 568 | 5 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 159 719 | 10 759 599 | 14 400 120 | 12 811 093 |
AV | Immobilisations en cours | 62 476 | 62 476 | 46 894 | |
CU | Autres participations | 189 000 | 189 000 | 204 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 73 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 277 959 | 13 358 516 | 18 919 443 | 17 525 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 879 | 27 942 | 577 937 | 512 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 282 474 | 176 | 5 282 298 | 4 542 316 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 878 839 | 2 878 839 | 2 873 655 | |
CF | Disponibilités | 6 471 303 | 6 471 303 | 7 401 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 096 | 269 096 | 291 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 663 836 | 84 784 | 17 579 051 | 17 277 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 941 795 | 13 443 301 | 36 498 494 | 34 802 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 078 890 | 15 078 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 802 | 72 802 | ||
DH | Report à nouveau | -1 096 050 | -3 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 531 009 | 2 950 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 233 655 | 17 005 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 997 288 | 1 065 671 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 235 | 755 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 523 | 1 821 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323 | 2 882 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 367 864 | ||
EA | Autres dettes | 286 389 | 139 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 860 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 090 317 | 15 975 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 498 494 | 34 802 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 713 718 | 703 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 473 | 1 177 982 | ||
FQ | Autres produits | 80 881 | 16 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 363 663 | 35 753 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 167 | 4 542 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 530 | 19 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 613 047 | 8 167 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 528 | 860 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 445 288 | 12 254 383 | ||
FZ | Charges sociales | 4 227 008 | 5 158 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 395 111 | 2 278 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 614 | 42 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 854 | |||
GE | Autres charges | 232 952 | 76 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 373 039 | 33 399 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 990 623 | 2 353 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 592 025 | 393 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 068 | 139 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 093 | 532 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 712 | 216 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 144 | 216 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 716 949 | 316 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 707 572 | 2 670 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 242 | 23 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 90 218 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 016 | 844 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 925 | 957 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 484 | 76 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 | 45 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 919 | 1 045 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 232 | 1 167 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 693 | -209 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 261 | 77 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 489 680 | 37 244 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 842 676 | 34 860 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 694 644 | 730 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 497 | 175 358 | 1 657 | 1 422 197 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 586 | 2 219 753 | 857 120 | 11 843 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729 083 | 2 395 111 | 858 777 | 13 265 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 531 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 950 022 | 684 719 | 103 732 | 3 531 009 |
4A | Provisions pour litiges | 997 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 432 | 288 054 | 934 964 | 1 174 523 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 122 350 | 29 250 | 93 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 997 | 27 942 | 23 997 | 27 942 |
6T | Sur comptes clients | 77 688 | 672 | 78 184 | 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 276 | 1 610 | 56 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 312 | 28 614 | 133 041 | 177 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 053 766 | 1 001 387 | 1 171 737 | 4 883 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 468 | 162 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 685 919 | 1 009 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 23 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 5 282 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 218 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 840 507 | |||
VB | T. V. A. | 341 796 | |||
VP | Divers | 171 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 987 | 7 194 339 | 581 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877 | 8 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 066 | 1 371 765 | 3 586 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 988 323 | 2 988 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 380 | 1 789 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 957 | 1 436 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 220 646 | 220 646 | ||
VW | T.V.A. | 132 532 | 132 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 564 | 228 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 426 017 | ||
VI | Groupe et associés | 43 162 | 43 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 389 | 286 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 860 404 | 860 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 317 | 9 793 016 | 3 586 251 | 711 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 778 | 1 422 197 | 368 581 | 441 099 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 200 | 35 200 | 59 680 | |
AN | Terrains | 1 516 682 | 1 516 682 | 1 516 682 | |
AP | Constructions | 2 920 318 | 691 674 | 2 228 644 | 2 366 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 613 | 485 045 | 50 568 | 5 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 159 719 | 10 759 599 | 14 400 120 | 12 811 093 |
AV | Immobilisations en cours | 62 476 | 62 476 | 46 894 | |
CU | Autres participations | 189 000 | 189 000 | 204 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 73 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 277 959 | 13 358 516 | 18 919 443 | 17 525 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 879 | 27 942 | 577 937 | 512 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 282 474 | 176 | 5 282 298 | 4 542 316 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 878 839 | 2 878 839 | 2 873 655 | |
CF | Disponibilités | 6 471 303 | 6 471 303 | 7 401 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 096 | 269 096 | 291 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 663 836 | 84 784 | 17 579 051 | 17 277 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 941 795 | 13 443 301 | 36 498 494 | 34 802 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 078 890 | 15 078 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 802 | 72 802 | ||
DH | Report à nouveau | -1 096 050 | -3 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 531 009 | 2 950 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 233 655 | 17 005 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 997 288 | 1 065 671 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 235 | 755 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 523 | 1 821 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323 | 2 882 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 367 864 | ||
EA | Autres dettes | 286 389 | 139 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 860 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 090 317 | 15 975 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 498 494 | 34 802 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 713 718 | 703 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 473 | 1 177 982 | ||
FQ | Autres produits | 80 881 | 16 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 363 663 | 35 753 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 167 | 4 542 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 530 | 19 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 613 047 | 8 167 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 528 | 860 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 445 288 | 12 254 383 | ||
FZ | Charges sociales | 4 227 008 | 5 158 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 395 111 | 2 278 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 614 | 42 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 854 | |||
GE | Autres charges | 232 952 | 76 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 373 039 | 33 399 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 990 623 | 2 353 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 592 025 | 393 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 068 | 139 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 093 | 532 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 712 | 216 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 144 | 216 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 716 949 | 316 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 707 572 | 2 670 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 242 | 23 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 90 218 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 016 | 844 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 925 | 957 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 484 | 76 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 | 45 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 919 | 1 045 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 232 | 1 167 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 693 | -209 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 261 | 77 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 489 680 | 37 244 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 842 676 | 34 860 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 694 644 | 730 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 497 | 175 358 | 1 657 | 1 422 197 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 586 | 2 219 753 | 857 120 | 11 843 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729 083 | 2 395 111 | 858 777 | 13 265 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 531 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 950 022 | 684 719 | 103 732 | 3 531 009 |
4A | Provisions pour litiges | 997 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 432 | 288 054 | 934 964 | 1 174 523 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 122 350 | 29 250 | 93 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 997 | 27 942 | 23 997 | 27 942 |
6T | Sur comptes clients | 77 688 | 672 | 78 184 | 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 276 | 1 610 | 56 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 312 | 28 614 | 133 041 | 177 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 053 766 | 1 001 387 | 1 171 737 | 4 883 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 468 | 162 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 685 919 | 1 009 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 23 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 5 282 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 218 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 840 507 | |||
VB | T. V. A. | 341 796 | |||
VP | Divers | 171 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 987 | 7 194 339 | 581 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877 | 8 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 066 | 1 371 765 | 3 586 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 988 323 | 2 988 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 380 | 1 789 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 957 | 1 436 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 220 646 | 220 646 | ||
VW | T.V.A. | 132 532 | 132 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 564 | 228 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 426 017 | ||
VI | Groupe et associés | 43 162 | 43 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 389 | 286 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 860 404 | 860 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 317 | 9 793 016 | 3 586 251 | 711 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 778 | 1 422 197 | 368 581 | 441 099 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 200 | 35 200 | 59 680 | |
AN | Terrains | 1 516 682 | 1 516 682 | 1 516 682 | |
AP | Constructions | 2 920 318 | 691 674 | 2 228 644 | 2 366 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 613 | 485 045 | 50 568 | 5 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 159 719 | 10 759 599 | 14 400 120 | 12 811 093 |
AV | Immobilisations en cours | 62 476 | 62 476 | 46 894 | |
CU | Autres participations | 189 000 | 189 000 | 204 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 172 | 68 172 | 73 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 277 959 | 13 358 516 | 18 919 443 | 17 525 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 605 879 | 27 942 | 577 937 | 512 352 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 282 474 | 176 | 5 282 298 | 4 542 316 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 878 839 | 2 878 839 | 2 873 655 | |
CF | Disponibilités | 6 471 303 | 6 471 303 | 7 401 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 096 | 269 096 | 291 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 663 836 | 84 784 | 17 579 051 | 17 277 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 941 795 | 13 443 301 | 36 498 494 | 34 802 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 078 890 | 15 078 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 802 | 72 802 | ||
DH | Report à nouveau | -1 096 050 | -3 479 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 531 009 | 2 950 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 233 655 | 17 005 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 997 288 | 1 065 671 | ||
DQ | Provisions pour charges | 177 235 | 755 761 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 174 523 | 1 821 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 323 | 2 882 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 367 864 | ||
EA | Autres dettes | 286 389 | 139 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 860 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 090 317 | 15 975 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 498 494 | 34 802 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 850 591 | 30 850 591 | 33 856 232 | |
FO | Subventions d’exploitation | 713 718 | 703 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 473 | 1 177 982 | ||
FQ | Autres produits | 80 881 | 16 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 363 663 | 35 753 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 426 167 | 4 542 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 530 | 19 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 613 047 | 8 167 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 528 | 860 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 445 288 | 12 254 383 | ||
FZ | Charges sociales | 4 227 008 | 5 158 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 395 111 | 2 278 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 614 | 42 068 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 854 | |||
GE | Autres charges | 232 952 | 76 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 373 039 | 33 399 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 990 623 | 2 353 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 592 025 | 393 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 068 | 139 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 093 | 532 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 712 | 216 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 144 | 216 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 716 949 | 316 426 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 707 572 | 2 670 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246 242 | 23 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | 90 218 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 016 | 844 310 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 925 | 957 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 484 | 76 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 | 45 493 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 919 | 1 045 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 232 | 1 167 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 189 693 | -209 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 261 | 77 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 489 680 | 37 244 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 842 676 | 34 860 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 647 004 | 2 383 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 694 644 | 730 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 497 | 175 358 | 1 657 | 1 422 197 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480 586 | 2 219 753 | 857 120 | 11 843 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729 083 | 2 395 111 | 858 777 | 13 265 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 531 009 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 950 022 | 684 719 | 103 732 | 3 531 009 |
4A | Provisions pour litiges | 997 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 235 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 821 432 | 288 054 | 934 964 | 1 174 523 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 122 350 | 29 250 | 93 100 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 997 | 27 942 | 23 997 | 27 942 |
6T | Sur comptes clients | 77 688 | 672 | 78 184 | 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 276 | 1 610 | 56 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 312 | 28 614 | 133 041 | 177 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 053 766 | 1 001 387 | 1 171 737 | 4 883 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 468 | 162 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 685 919 | 1 009 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 172 | 23 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 220 | |||
UX | Autres créances clients | 5 282 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 218 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 840 507 | |||
VB | T. V. A. | 341 796 | |||
VP | Divers | 171 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 269 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 987 | 7 194 339 | 581 648 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877 | 8 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 066 | 1 371 765 | 3 586 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 988 323 | 2 988 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 380 | 1 789 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 957 | 1 436 957 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 220 646 | 220 646 | ||
VW | T.V.A. | 132 532 | 132 532 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 564 | 228 564 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 017 | 426 017 | ||
VI | Groupe et associés | 43 162 | 43 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 389 | 286 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 860 404 | 860 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 317 | 9 793 016 | 3 586 251 | 711 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147 966 |