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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 858 | 1 858 | | |
AH | Fonds commercial | 300 774 | | 300 774 | 300 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 904 | 578 665 | 4 239 | 24 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 480 | 16 143 | 5 337 | 7 008 |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 | | 320 | 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 516 | | 53 516 | 53 516 |
BJ | TOTAL (I) | 960 853 | 596 667 | 364 187 | 386 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 486 | | 342 486 | 103 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 650 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 467 371 | 54 865 | 1 412 506 | 804 587 |
BZ | Autres créances | 2 221 472 | | 2 221 472 | 2 244 802 |
CF | Disponibilités | 102 272 | | 102 272 | 1 000 862 |
CH | Charges constatées d’avance | 16 660 | | 16 660 | 4 856 |
CJ | TOTAL (II) | 4 150 261 | 54 865 | 4 095 396 | 4 159 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 114 | 651 532 | 4 459 582 | 4 545 213 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 704 000 | 704 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 70 400 | 70 400 | | |
DG | Autres réserves | 598 716 | 598 716 | | |
DH | Report à nouveau | 860 635 | 780 042 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 032 | 80 593 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 347 782 | 2 233 751 | | |
DP | Provisions pour risques | 87 014 | 87 014 | | |
DR | TOTAL (III) | 87 014 | 87 014 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 678 | 169 017 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 173 | 11 173 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 898 | 1 765 245 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 924 | 241 673 | | |
EA | Autres dettes | 4 561 | 1 924 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 549 | 35 413 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 024 786 | 2 224 448 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 582 | 4 545 213 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 613 | 2 183 275 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 466 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 296 457 | 2 437 743 | 4 734 200 | 5 140 530 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 296 457 | 2 437 743 | 4 734 200 | 5 140 530 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 427 | 56 314 |
FQ | Autres produits | | | 7 | 42 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 634 | 5 196 886 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 098 | 125 900 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 101 319 | 3 927 474 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 970 | 21 232 |
FY | Salaires et traitements | | | 456 058 | 546 811 |
FZ | Charges sociales | | | 279 966 | 325 574 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 22 418 | 26 548 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 38 901 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 87 014 |
GE | Autres charges | | | 763 | 366 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 396 | 5 099 820 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 142 238 | 97 066 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 613 | 3 719 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 | 561 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 3 859 | 4 280 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 12 847 | 18 276 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 847 | 18 276 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 988 | -13 997 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 133 250 | 83 069 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 583 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 583 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | 21 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 175 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 811 | 408 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 029 | 2 884 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 493 | 5 201 749 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 461 | 5 121 156 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 032 | 80 593 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 859 | 195 051 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 | | | 1 858 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 613 | 22 418 | 223 | 594 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 471 | 22 418 | 223 | 596 667 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 87 014 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 014 | | | 87 014 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 93 766 | | 38 901 | 54 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 766 | | 38 901 | 54 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 780 | | 38 901 | 141 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 38 901 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 320 | | 320 | |
UT | Autres immobilisations financières | 53 516 | | 53 516 | |
UX | Autres créances clients | 1 467 371 | 1 467 371 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221 472 | 2 221 472 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 16 660 | 16 660 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 340 | 3 705 503 | 53 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 466 | 46 466 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 213 | 30 213 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 596 898 | 1 596 898 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 924 | 279 924 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564 | 4 564 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 55 549 | 55 549 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 613 | 2 013 613 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 955 | | | |