de Persan
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2-6 Rue des Bouret
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, M. LAURENT BENOUAICH
Adresse :
22 BOULEVARD FLANDRIN
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2 - 6 rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, M. LAURENT BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2 - 6 rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, M. LAURENT BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2-6 rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, M. BENOUAICH LAURENT
Adresse :
22 BOULEVARD FLANDRIN
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2/6 Rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, Maître Laurent BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2/6 Rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, Maître Laurent BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2/6 Rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, Maître Laurent BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2/6 Rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, Maître Laurent BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : ITN FRANCE SA
Numéro de SIREN : 402281760
Mandataire 1 : ITN FRANCE
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE dite “ ITN FRANCE ” Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Mandataire 1 : Maître Laurent BENOUAICH Avocat au Barreau de PARIS
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE dite “ ITN FRANCE ” Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Mandataire 1 : Maître Laurent BENOUAICH Avocat au Barreau de PARIS
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE dite “ ITN FRANCE ” Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Mandataire 1 : Maître Laurent BENOUAICH Avocat à la Cour
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE dite “ ITN FRANCE ” Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Mandataire 1 : Maître Laurent BENOUAICH Avocat à la Cour
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE dite “ ITN FRANCE ” Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Mandataire 1 : Maître Laurent BENOUAICH Avocat à la Cour
Déposant 1 : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE dite “ ITN FRANCE ” Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Mandataire 1 : Maître Laurent BENOUAICH Avocat à la Cour
Déposant 1 : Société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2/6 rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, Maître Laurent BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Déposant 1 : Société INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 402281760
Adresse :
2/6 rue des Bourets
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SCP BBO, Maître Laurent BENOUAICH
Adresse :
22 Boulevard Flandrin
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Vivaction, SAS
Numéro de SIREN : 843975798
Adresse :
2 cité Paradis
75010 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 383 083 | 1 972 159 | 1 410 923 | 1 828 546 |
AH | Fonds commercial | 7 156 933 | 7 156 933 | 4 718 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 939 | 490 939 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 330 | 1 102 145 | 173 185 | 146 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 113 | 130 515 | 25 598 | 13 550 |
CU | Autres participations | 1 048 206 | 247 936 | 800 270 | 800 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 630 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 711 783 | 3 452 | 952 028 | 7 632 665 |
BT | Marchandises | 1 103 | 1 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 433 | 419 513 | 6 767 920 | 5 253 384 |
BZ | Autres créances | 1 442 157 | 1 442 157 | 806 124 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 666 745 | 666 745 | 105 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 640 | 255 640 | 248 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 603 078 | 419 513 | 9 183 565 | 6 413 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 314 861 | 3 872 268 | 19 442 593 | 14 046 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 571 299 | 3 998 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 622 536 | 1 033 216 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 067 | 43 781 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 188 | 994 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 814 | 245 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 318 | 34 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 849 222 | 6 350 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 481 | 46 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 481 | 46 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 962 | 600 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000 | 652 647 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 233 | 78 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 960 | 3 855 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 661 688 | 1 226 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 682 | 11 520 | ||
EA | Autres dettes | 1 668 079 | 1 225 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 369 890 | 7 649 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 442 593 | 14 046 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 210 | 6 527 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 264 | 55 264 | ||
FG | Production vendue services | 15 072 708 | 8 669 365 | 23 742 074 | 19 593 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 127 972 | 8 669 365 | 23 797 338 | 19 593 079 |
FN | Production immobilisée | 675 717 | 682 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 717 | 442 271 | ||
FQ | Autres produits | 21 162 | 7 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 885 933 | 20 725 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 485 910 | 16 850 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 420 | 241 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 541 475 | 1 408 264 | ||
FZ | Charges sociales | 688 865 | 611 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 265 | 693 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 114 | 255 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 481 | 46 634 | ||
GE | Autres charges | 43 981 | 66 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 691 | 20 173 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 242 | 551 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 299 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 980 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 921 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 782 | 202 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 784 | 453 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 863 | -453 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 379 | 98 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 491 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 491 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 1 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617 | 4 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 458 | 10 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 033 | 15 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | -9 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 977 | -157 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 169 345 | 20 731 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 782 530 | 20 485 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 814 | 245 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 264 | 2 113 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -462 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 648 | 678 511 | 1 972 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 839 | 133 008 | 13 187 | 1 232 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 487 | 811 519 | 13 187 | 3 204 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 860 | 10 458 | 45 318 | |
4A | Provisions pour litiges | 223 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 634 | 223 481 | 46 634 | 223 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 247 936 | |||
6T | Sur comptes clients | 255 820 | 419 513 | 255 820 | 419 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 250 299 | 250 299 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 055 | 419 513 | 506 119 | 667 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 835 548 | 653 452 | 552 752 | 936 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 507 595 | 302 453 | ||
UG | - Financières | 250 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 179 | 112 933 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 618 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 568 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 337 | |||
VB | T. V. A. | 735 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 086 409 | 8 998 162 | 88 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307 | 18 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 655 | 440 208 | 1 969 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 500 960 | 3 500 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 784 | 228 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 685 | 305 685 | ||
VW | T.V.A. | 775 444 | 775 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 351 775 | 351 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 682 | 11 682 | ||
VI | Groupe et associés | 630 000 | 30 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 079 | 1 668 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 286 | 52 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 657 | 7 383 210 | 2 569 447 | 340 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 306 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 383 083 | 1 972 159 | 1 410 923 | 1 828 546 |
AH | Fonds commercial | 7 156 933 | 7 156 933 | 4 718 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 490 939 | 490 939 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 330 | 1 102 145 | 173 185 | 146 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 113 | 130 515 | 25 598 | 13 550 |
CU | Autres participations | 1 048 206 | 247 936 | 800 270 | 800 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 124 630 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 711 783 | 3 452 | 952 028 | 7 632 665 |
BT | Marchandises | 1 103 | 1 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 187 433 | 419 513 | 6 767 920 | 5 253 384 |
BZ | Autres créances | 1 442 157 | 1 442 157 | 806 124 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 666 745 | 666 745 | 105 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 255 640 | 255 640 | 248 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 603 078 | 419 513 | 9 183 565 | 6 413 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 314 861 | 3 872 268 | 19 442 593 | 14 046 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 571 299 | 3 998 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 622 536 | 1 033 216 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 067 | 43 781 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 188 | 994 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 814 | 245 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 318 | 34 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 849 222 | 6 350 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 481 | 46 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 481 | 46 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 962 | 600 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000 | 652 647 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 233 | 78 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 960 | 3 855 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 661 688 | 1 226 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 682 | 11 520 | ||
EA | Autres dettes | 1 668 079 | 1 225 382 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 369 890 | 7 649 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 442 593 | 14 046 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 210 | 6 527 178 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 264 | 55 264 | ||
FG | Production vendue services | 15 072 708 | 8 669 365 | 23 742 074 | 19 593 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 127 972 | 8 669 365 | 23 797 338 | 19 593 079 |
FN | Production immobilisée | 675 717 | 682 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 717 | 442 271 | ||
FQ | Autres produits | 21 162 | 7 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 885 933 | 20 725 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 495 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 485 910 | 16 850 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 420 | 241 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 541 475 | 1 408 264 | ||
FZ | Charges sociales | 688 865 | 611 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 818 265 | 693 525 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 114 | 255 820 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 481 | 46 634 | ||
GE | Autres charges | 43 981 | 66 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 378 691 | 20 173 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 242 | 551 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 299 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 980 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 921 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 299 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 782 | 202 868 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 784 | 453 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 863 | -453 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 379 | 98 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 491 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 491 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 1 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617 | 4 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 458 | 10 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 033 | 15 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 542 | -9 921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 977 | -157 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 169 345 | 20 731 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 782 530 | 20 485 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 814 | 245 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 408 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 264 | 2 113 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -462 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 648 | 678 511 | 1 972 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 839 | 133 008 | 13 187 | 1 232 660 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 487 | 811 519 | 13 187 | 3 204 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 860 | 10 458 | 45 318 | |
4A | Provisions pour litiges | 223 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 634 | 223 481 | 46 634 | 223 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 247 936 | |||
6T | Sur comptes clients | 255 820 | 419 513 | 255 820 | 419 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 250 299 | 250 299 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 055 | 419 513 | 506 119 | 667 449 |
7C | TOTAL GENERAL | 835 548 | 653 452 | 552 752 | 936 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 507 595 | 302 453 | ||
UG | - Financières | 250 299 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 179 | 112 933 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 618 478 | |||
UX | Autres créances clients | 6 568 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 244 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 258 337 | |||
VB | T. V. A. | 735 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 255 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 086 409 | 8 998 162 | 88 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307 | 18 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 655 | 440 208 | 1 969 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 500 960 | 3 500 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 228 784 | 228 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 685 | 305 685 | ||
VW | T.V.A. | 775 444 | 775 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 351 775 | 351 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 682 | 11 682 | ||
VI | Groupe et associés | 630 000 | 30 000 | 600 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 079 | 1 668 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 286 | 52 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 657 | 7 383 210 | 2 569 447 | 340 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 306 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 000 |