de Gouloux
Déposant 1 : INFOSAT TELECOM
Numéro de SIREN : 402156616
Adresse :
59 RUE CAROLINE HERSCHEL
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
FR
Mandataire 1 : INFOSAT TELECOM, M. FRANCOIS HEDIN
Adresse :
59 RUE CAROLINE HERSCHEL
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
FR
Déposant 1 : INFOSAT TELECOM, SA
Numéro de SIREN : 402156616
Adresse :
132 RUE KENNEDY
76140 PETIT QUEVILLY
FR
Mandataire 1 : INFOSAT TELECOM
Adresse :
132 RUE KENNEDY
76140 PETIT QUEVILLY
FR
Déposant 1 : INFOSAT ICPS SA SA
Numéro de SIREN : 402156616
Mandataire 1 : INFOSAT ICPS SA
Déposant 1 : INFOSAT ICPS SA SA
Numéro de SIREN : 402156616
Mandataire 1 : INFOSAT ICPS SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 407 | 57 407 | 28 624 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 566 450 | 390 501 | 175 949 | 168 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 764 | 22 531 | 12 233 | 19 356 |
AP | Constructions | 1 524 017 | 808 947 | 715 070 | 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 056 | 332 229 | 97 827 | 95 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 960 | 94 240 | 31 720 | 41 642 |
CU | Autres participations | 237 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 118 | 18 118 | 18 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 773 | 1 705 855 | 1 050 918 | 610 139 |
BT | Marchandises | 105 071 | 105 071 | 99 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 683 | 2 928 | 63 755 | 342 356 |
BZ | Autres créances | 188 571 | 188 571 | 799 203 | |
CF | Disponibilités | 24 825 | 24 825 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 549 | 38 549 | 28 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 699 | 2 928 | 420 770 | 1 270 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 471 | 1 708 783 | 1 471 688 | 1 880 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 731 | 254 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 630 | 69 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 508 | 22 508 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565 | 7 565 | ||
DH | Report à nouveau | -112 690 | -681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687 | -112 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 430 | 241 744 | ||
DN | Avances conditionnées | 232 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 232 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 767 | 222 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305 | 68 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815 | 665 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 130 | 232 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 242 | 217 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 258 | 1 406 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 688 | 1 880 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258 | 1 326 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 | 49 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 | |||
FG | Production vendue services | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 145 | |
FN | Production immobilisée | 104 861 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 009 | 3 916 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 4 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 044 | 1 772 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 361 | 626 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 | 42 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 944 | 557 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 955 | 353 803 | ||
FZ | Charges sociales | 80 430 | 88 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 063 | 216 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 352 | |||
GE | Autres charges | -2 678 | 22 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 563 | 1 922 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 481 | -150 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 19 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 19 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 586 | -19 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 895 | -170 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 388 | 29 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354 | 4 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741 | 34 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998 | 17 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 953 | 4 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 950 | 21 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 791 | 12 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 001 | -45 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949 | 1 806 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 263 | 1 918 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 687 | -112 010 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 949 | 11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 585 | 2 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 237 | 6 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 608 | 128 869 | 2 568 | 447 908 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408 | 7 123 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 362 | 858 575 | 1 522 | 1 235 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 378 | 994 567 | 4 090 | 1 705 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 660 | |||
UX | Autres créances clients | 63 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 323 | |||
VB | T. V. A. | 12 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 921 | 293 803 | 18 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 | 91 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 667 | 71 667 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 815 | 421 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 245 | 40 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871 | 27 871 | ||
VW | T.V.A. | 50 841 | 50 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173 | 18 173 | ||
VI | Groupe et associés | 91 230 | 91 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 | 3 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 258 | 817 258 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 407 | 57 407 | 28 624 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 566 450 | 390 501 | 175 949 | 168 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 764 | 22 531 | 12 233 | 19 356 |
AP | Constructions | 1 524 017 | 808 947 | 715 070 | 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 056 | 332 229 | 97 827 | 95 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 960 | 94 240 | 31 720 | 41 642 |
CU | Autres participations | 237 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 118 | 18 118 | 18 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 773 | 1 705 855 | 1 050 918 | 610 139 |
BT | Marchandises | 105 071 | 105 071 | 99 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 683 | 2 928 | 63 755 | 342 356 |
BZ | Autres créances | 188 571 | 188 571 | 799 203 | |
CF | Disponibilités | 24 825 | 24 825 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 549 | 38 549 | 28 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 699 | 2 928 | 420 770 | 1 270 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 471 | 1 708 783 | 1 471 688 | 1 880 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 731 | 254 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 630 | 69 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 508 | 22 508 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565 | 7 565 | ||
DH | Report à nouveau | -112 690 | -681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687 | -112 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 430 | 241 744 | ||
DN | Avances conditionnées | 232 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 232 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 767 | 222 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305 | 68 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815 | 665 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 130 | 232 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 242 | 217 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 258 | 1 406 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 688 | 1 880 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258 | 1 326 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 | 49 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 | |||
FG | Production vendue services | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 145 | |
FN | Production immobilisée | 104 861 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 009 | 3 916 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 4 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 044 | 1 772 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 361 | 626 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 | 42 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 944 | 557 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 955 | 353 803 | ||
FZ | Charges sociales | 80 430 | 88 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 063 | 216 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 352 | |||
GE | Autres charges | -2 678 | 22 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 563 | 1 922 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 481 | -150 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 19 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 19 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 586 | -19 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 895 | -170 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 388 | 29 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354 | 4 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741 | 34 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998 | 17 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 953 | 4 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 950 | 21 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 791 | 12 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 001 | -45 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949 | 1 806 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 263 | 1 918 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 687 | -112 010 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 949 | 11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 585 | 2 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 237 | 6 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 608 | 128 869 | 2 568 | 447 908 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408 | 7 123 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 362 | 858 575 | 1 522 | 1 235 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 378 | 994 567 | 4 090 | 1 705 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 660 | |||
UX | Autres créances clients | 63 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 323 | |||
VB | T. V. A. | 12 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 921 | 293 803 | 18 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 | 91 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 667 | 71 667 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 815 | 421 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 245 | 40 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871 | 27 871 | ||
VW | T.V.A. | 50 841 | 50 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173 | 18 173 | ||
VI | Groupe et associés | 91 230 | 91 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 | 3 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 258 | 817 258 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 407 | 57 407 | 28 624 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 566 450 | 390 501 | 175 949 | 168 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 764 | 22 531 | 12 233 | 19 356 |
AP | Constructions | 1 524 017 | 808 947 | 715 070 | 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 056 | 332 229 | 97 827 | 95 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 960 | 94 240 | 31 720 | 41 642 |
CU | Autres participations | 237 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 118 | 18 118 | 18 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 773 | 1 705 855 | 1 050 918 | 610 139 |
BT | Marchandises | 105 071 | 105 071 | 99 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 683 | 2 928 | 63 755 | 342 356 |
BZ | Autres créances | 188 571 | 188 571 | 799 203 | |
CF | Disponibilités | 24 825 | 24 825 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 549 | 38 549 | 28 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 699 | 2 928 | 420 770 | 1 270 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 471 | 1 708 783 | 1 471 688 | 1 880 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 731 | 254 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 630 | 69 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 508 | 22 508 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565 | 7 565 | ||
DH | Report à nouveau | -112 690 | -681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687 | -112 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 430 | 241 744 | ||
DN | Avances conditionnées | 232 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 232 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 767 | 222 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305 | 68 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815 | 665 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 130 | 232 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 242 | 217 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 258 | 1 406 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 688 | 1 880 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258 | 1 326 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 | 49 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 | |||
FG | Production vendue services | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 145 | |
FN | Production immobilisée | 104 861 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 009 | 3 916 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 4 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 044 | 1 772 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 361 | 626 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 | 42 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 944 | 557 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 955 | 353 803 | ||
FZ | Charges sociales | 80 430 | 88 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 063 | 216 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 352 | |||
GE | Autres charges | -2 678 | 22 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 563 | 1 922 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 481 | -150 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 19 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 19 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 586 | -19 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 895 | -170 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 388 | 29 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354 | 4 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741 | 34 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998 | 17 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 953 | 4 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 950 | 21 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 791 | 12 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 001 | -45 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949 | 1 806 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 263 | 1 918 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 687 | -112 010 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 949 | 11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 585 | 2 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 237 | 6 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 608 | 128 869 | 2 568 | 447 908 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408 | 7 123 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 362 | 858 575 | 1 522 | 1 235 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 378 | 994 567 | 4 090 | 1 705 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 660 | |||
UX | Autres créances clients | 63 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 323 | |||
VB | T. V. A. | 12 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 921 | 293 803 | 18 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 | 91 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 667 | 71 667 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 815 | 421 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 245 | 40 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871 | 27 871 | ||
VW | T.V.A. | 50 841 | 50 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173 | 18 173 | ||
VI | Groupe et associés | 91 230 | 91 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 | 3 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 258 | 817 258 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 407 | 57 407 | 28 624 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 566 450 | 390 501 | 175 949 | 168 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 764 | 22 531 | 12 233 | 19 356 |
AP | Constructions | 1 524 017 | 808 947 | 715 070 | 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 056 | 332 229 | 97 827 | 95 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 960 | 94 240 | 31 720 | 41 642 |
CU | Autres participations | 237 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 118 | 18 118 | 18 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 773 | 1 705 855 | 1 050 918 | 610 139 |
BT | Marchandises | 105 071 | 105 071 | 99 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 683 | 2 928 | 63 755 | 342 356 |
BZ | Autres créances | 188 571 | 188 571 | 799 203 | |
CF | Disponibilités | 24 825 | 24 825 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 549 | 38 549 | 28 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 699 | 2 928 | 420 770 | 1 270 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 471 | 1 708 783 | 1 471 688 | 1 880 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 731 | 254 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 630 | 69 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 508 | 22 508 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565 | 7 565 | ||
DH | Report à nouveau | -112 690 | -681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687 | -112 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 430 | 241 744 | ||
DN | Avances conditionnées | 232 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 232 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 767 | 222 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305 | 68 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815 | 665 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 130 | 232 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 242 | 217 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 258 | 1 406 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 688 | 1 880 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258 | 1 326 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 | 49 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 | |||
FG | Production vendue services | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 145 | |
FN | Production immobilisée | 104 861 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 009 | 3 916 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 4 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 044 | 1 772 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 361 | 626 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 | 42 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 944 | 557 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 955 | 353 803 | ||
FZ | Charges sociales | 80 430 | 88 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 063 | 216 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 352 | |||
GE | Autres charges | -2 678 | 22 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 563 | 1 922 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 481 | -150 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 19 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 19 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 586 | -19 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 895 | -170 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 388 | 29 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354 | 4 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741 | 34 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998 | 17 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 953 | 4 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 950 | 21 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 791 | 12 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 001 | -45 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949 | 1 806 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 263 | 1 918 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 687 | -112 010 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 949 | 11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 585 | 2 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 237 | 6 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 608 | 128 869 | 2 568 | 447 908 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408 | 7 123 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 362 | 858 575 | 1 522 | 1 235 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 378 | 994 567 | 4 090 | 1 705 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 660 | |||
UX | Autres créances clients | 63 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 323 | |||
VB | T. V. A. | 12 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 921 | 293 803 | 18 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 | 91 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 667 | 71 667 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 815 | 421 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 245 | 40 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871 | 27 871 | ||
VW | T.V.A. | 50 841 | 50 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173 | 18 173 | ||
VI | Groupe et associés | 91 230 | 91 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 | 3 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 258 | 817 258 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 407 | 57 407 | 28 624 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 566 450 | 390 501 | 175 949 | 168 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 764 | 22 531 | 12 233 | 19 356 |
AP | Constructions | 1 524 017 | 808 947 | 715 070 | 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 056 | 332 229 | 97 827 | 95 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 960 | 94 240 | 31 720 | 41 642 |
CU | Autres participations | 237 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 118 | 18 118 | 18 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 773 | 1 705 855 | 1 050 918 | 610 139 |
BT | Marchandises | 105 071 | 105 071 | 99 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 683 | 2 928 | 63 755 | 342 356 |
BZ | Autres créances | 188 571 | 188 571 | 799 203 | |
CF | Disponibilités | 24 825 | 24 825 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 549 | 38 549 | 28 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 699 | 2 928 | 420 770 | 1 270 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 471 | 1 708 783 | 1 471 688 | 1 880 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 731 | 254 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 630 | 69 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 508 | 22 508 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565 | 7 565 | ||
DH | Report à nouveau | -112 690 | -681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687 | -112 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 430 | 241 744 | ||
DN | Avances conditionnées | 232 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 232 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 767 | 222 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305 | 68 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815 | 665 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 130 | 232 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 242 | 217 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 258 | 1 406 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 688 | 1 880 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258 | 1 326 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 | 49 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 | |||
FG | Production vendue services | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 145 | |
FN | Production immobilisée | 104 861 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 009 | 3 916 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 4 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 044 | 1 772 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 361 | 626 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 | 42 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 944 | 557 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 955 | 353 803 | ||
FZ | Charges sociales | 80 430 | 88 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 063 | 216 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 352 | |||
GE | Autres charges | -2 678 | 22 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 563 | 1 922 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 481 | -150 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 19 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 19 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 586 | -19 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 895 | -170 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 388 | 29 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354 | 4 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741 | 34 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998 | 17 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 953 | 4 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 950 | 21 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 791 | 12 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 001 | -45 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949 | 1 806 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 263 | 1 918 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 687 | -112 010 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 949 | 11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 585 | 2 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 237 | 6 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 608 | 128 869 | 2 568 | 447 908 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408 | 7 123 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 362 | 858 575 | 1 522 | 1 235 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 378 | 994 567 | 4 090 | 1 705 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 660 | |||
UX | Autres créances clients | 63 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 323 | |||
VB | T. V. A. | 12 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 921 | 293 803 | 18 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 | 91 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 667 | 71 667 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 815 | 421 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 245 | 40 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871 | 27 871 | ||
VW | T.V.A. | 50 841 | 50 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173 | 18 173 | ||
VI | Groupe et associés | 91 230 | 91 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 | 3 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 258 | 817 258 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 407 | 57 407 | 28 624 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 566 450 | 390 501 | 175 949 | 168 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 764 | 22 531 | 12 233 | 19 356 |
AP | Constructions | 1 524 017 | 808 947 | 715 070 | 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 056 | 332 229 | 97 827 | 95 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 960 | 94 240 | 31 720 | 41 642 |
CU | Autres participations | 237 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 118 | 18 118 | 18 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 773 | 1 705 855 | 1 050 918 | 610 139 |
BT | Marchandises | 105 071 | 105 071 | 99 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 683 | 2 928 | 63 755 | 342 356 |
BZ | Autres créances | 188 571 | 188 571 | 799 203 | |
CF | Disponibilités | 24 825 | 24 825 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 549 | 38 549 | 28 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 699 | 2 928 | 420 770 | 1 270 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 471 | 1 708 783 | 1 471 688 | 1 880 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 731 | 254 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 630 | 69 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 508 | 22 508 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565 | 7 565 | ||
DH | Report à nouveau | -112 690 | -681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687 | -112 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 430 | 241 744 | ||
DN | Avances conditionnées | 232 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 232 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 767 | 222 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305 | 68 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815 | 665 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 130 | 232 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 242 | 217 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 258 | 1 406 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 688 | 1 880 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258 | 1 326 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 | 49 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 | |||
FG | Production vendue services | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 145 | |
FN | Production immobilisée | 104 861 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 009 | 3 916 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 4 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 044 | 1 772 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 361 | 626 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 | 42 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 944 | 557 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 955 | 353 803 | ||
FZ | Charges sociales | 80 430 | 88 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 063 | 216 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 352 | |||
GE | Autres charges | -2 678 | 22 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 563 | 1 922 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 481 | -150 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 19 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 19 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 586 | -19 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 895 | -170 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 388 | 29 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354 | 4 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741 | 34 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998 | 17 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 953 | 4 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 950 | 21 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 791 | 12 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 001 | -45 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949 | 1 806 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 263 | 1 918 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 687 | -112 010 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 949 | 11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 585 | 2 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 237 | 6 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 608 | 128 869 | 2 568 | 447 908 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408 | 7 123 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 362 | 858 575 | 1 522 | 1 235 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 378 | 994 567 | 4 090 | 1 705 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 660 | |||
UX | Autres créances clients | 63 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 323 | |||
VB | T. V. A. | 12 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 921 | 293 803 | 18 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 | 91 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 667 | 71 667 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 815 | 421 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 245 | 40 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871 | 27 871 | ||
VW | T.V.A. | 50 841 | 50 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173 | 18 173 | ||
VI | Groupe et associés | 91 230 | 91 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 | 3 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 258 | 817 258 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 57 407 | 57 407 | 28 624 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 566 450 | 390 501 | 175 949 | 168 765 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 764 | 22 531 | 12 233 | 19 356 |
AP | Constructions | 1 524 017 | 808 947 | 715 070 | 525 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 056 | 332 229 | 97 827 | 95 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 960 | 94 240 | 31 720 | 41 642 |
CU | Autres participations | 237 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 118 | 18 118 | 18 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 773 | 1 705 855 | 1 050 918 | 610 139 |
BT | Marchandises | 105 071 | 105 071 | 99 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 683 | 2 928 | 63 755 | 342 356 |
BZ | Autres créances | 188 571 | 188 571 | 799 203 | |
CF | Disponibilités | 24 825 | 24 825 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 549 | 38 549 | 28 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 699 | 2 928 | 420 770 | 1 270 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 471 | 1 708 783 | 1 471 688 | 1 880 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 731 | 254 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 630 | 69 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 508 | 22 508 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 7 565 | 7 565 | ||
DH | Report à nouveau | -112 690 | -681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 687 | -112 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 430 | 241 744 | ||
DN | Avances conditionnées | 232 165 | |||
DO | TOTAL (II) | 232 165 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 767 | 222 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305 | 68 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815 | 665 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 130 | 232 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 242 | 217 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 258 | 1 406 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 688 | 1 880 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 258 | 1 326 242 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 | 49 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 110 | |||
FG | Production vendue services | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 634 150 | 1 634 150 | 1 703 145 | |
FN | Production immobilisée | 104 861 | 60 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 009 | 3 916 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 4 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 044 | 1 772 171 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 361 | 626 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 413 | 42 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 944 | 557 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901 | 8 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 955 | 353 803 | ||
FZ | Charges sociales | 80 430 | 88 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 063 | 216 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 352 | |||
GE | Autres charges | -2 678 | 22 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 563 | 1 922 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 481 | -150 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 19 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 19 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 586 | -19 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 895 | -170 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 388 | 29 532 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 354 | 4 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741 | 34 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998 | 17 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 953 | 4 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 950 | 21 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 791 | 12 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 001 | -45 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 949 | 1 806 536 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 263 | 1 918 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 687 | -112 010 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 949 | 11 664 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 585 | 2 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 237 | 6 741 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 608 | 128 869 | 2 568 | 447 908 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408 | 7 123 | 22 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 362 | 858 575 | 1 522 | 1 235 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 378 | 994 567 | 4 090 | 1 705 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 352 | 2 424 | 2 928 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 424 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 660 | |||
UX | Autres créances clients | 63 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 323 | |||
VB | T. V. A. | 12 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 921 | 293 803 | 18 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 100 | 91 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 667 | 71 667 | 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 | 1 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 421 815 | 421 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 245 | 40 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871 | 27 871 | ||
VW | T.V.A. | 50 841 | 50 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173 | 18 173 | ||
VI | Groupe et associés | 91 230 | 91 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 | 3 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 258 | 817 258 | 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 |
WEACCES GROUP Société Anonyme au capital de 474 749 , 09 euros Siège Social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 402 156 616 RCS ROUEN Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WEACCESS GROUP , sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY , le vendredi 30 juin 20 2 3 , à 14 heures , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Renouvellement d’un mandat d’administrateur - Questions diverses PROJET DE RESOLUTIONS : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter la perte de l'exercice d’un montant de 186 374 Euros au compte « report à nouveau ». Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 518 123 Euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de CIE DU CAP vient à expiration ce jour, renouvelle le mandat de CIE DU CAP pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve la rémunération du Président pour l’exercice 2022, soit la somme de 42 000 euros bruts et décide de la fixer pour 2023 à 42 000 euros bruts . En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion . Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration.
WEACCES GROUP Société Anonyme au capital de 474 749,09 euros Siège Social : Technopole du Madri llet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 402 156 616 R . C . S . ROUEN Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WEACCESS GROUP , sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le vendredi 30 juin 2022, à 14 heures , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Renouvellement d’un mandat d’administrateur - Questions diverses PROJET DE RESOLUTIONS : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter la perte de l'exercice d’un montant de 252 000 Euros au compte « report à nouveau ». Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 557 456 Euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur François HEDIN vient à expiration ce jour, renouvelle le mandat de Monsieur François, HEDIN pour une nouvelle période de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve la rémunération du Président pour l’exercice 2021, soit la somme de 42 000 euros bruts et décide de la fixer pour 2022 à 42 000 euros bruts. En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration.
WEACCESS Société anonyme à Conseil d ’administration au capital de 474 749,09 euros Siège social : 59 rue Caroline-Herschel-Strasse – 76800 Saint Etienne du Rouvray 402 156 616 RCS ROUEN Changement de teneur de comptes de titres nominatifs. En application de l’article R. 211-3 du Code Monétaire et Financier, l es actionnaires de WEACCESS sont informés que le Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions – Emetteur, Adhérent Euroclear n°025) 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9 , a été désigné par la Société comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des titulaires d’actions nominatives de la Société , à compter du 12 avril 2022 , en remplacement de la Société Générale .
WEACCES GROUP Société Anonyme au capital de 474 749 , 09 euros Siège Social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 402 156 616 RCS ROUEN Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WEACCESS GROUP , sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY , le vendredi 30 juin 20 2 1 , à 14 heures , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 20 20 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Questions diverses PROJET DE RESOLUTIONS : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter la perte de l'exercice d’un montant de 157 409 Euros au compte « report à nouveau ». Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 809 456 Euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve la rémunération du Président pour l’exercice 2020, soit la somme de 42 000 euros bruts et décide de la fixer pour 2020 à 42 000 euros bruts. En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion . Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration.
WEACCES GROUP Société Anonyme au capital de 474 749 , 09 euros Siège Social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 402 156 616 RCS ROUEN Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WEACCESS GROUP , sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY , le vendredi 2 5 septembre 20 20 , à 14 heures , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 201 9 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Questions diverses PROJET DE RESOLUTIONS : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter la perte de l'exercice d’un montant de 105 890 Euros au compte "report à nouveau". Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 966 865 Euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice. Q UATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve la rémunération du Président pour l’exercice 201 9 , soit la somme de 38 400 euros bruts et décide de la fixer pour 20 20 à 42 000 euros bruts. En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion . Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration.
WEACCESS GROUP Société Anonyme au capital de 474 749,09 euros Siège Social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 402 156 616 R . C . S . ROUEN Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WEACCESS GROUP , sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le vendredi 28 juin 2019, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Renouvellement d’un mandat d’Administrateur, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes - Questions diverses PROJET DE RESOLUTIONS : PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter la perte de l'exercice d’un montant de 98 245 au compte "report à nouveau". Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 072 754 Euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Ghislaine HEDIN vient à expiration ce jour, renouvelle le mandat de Madame Ghislaine HEDIN pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de la société AUDIATIS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Oumar SHALL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant viennent à expiration ce jour décide de les renouveler pour une période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve la rémunération du Président pour l’exercice 2018, soit la somme de 36 000 euros bruts et décide de la fixer pour 2019 à 38 400 euros bruts. En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration.
WEACCESS GROUP Société Anonyme au capital de 316 499,57 Euros Siège s ocial : 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel 402 156 616 R . C . S . Rouen Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WEACCESS GROUP, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le vendredi 29 juin 2018, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, Questions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire : - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Questions relevant de l’Assemblée Générales Extraordinaire : - Augmentation du capital social par création d’une action gratuite pour deux actions anciennes par prélèvement sur le compte « prime d’émission » - Questions diverses PROJET DE RESOLUTIONS : Première résolution L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. Deuxième résolution L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d’un montant de 130 577 Euros de la façon suivante : A la réserve légale : 6 177 euros Le solde de 124 400 euros au compte "report à nouveau". Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. Troisième résolution L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice. Quatrième résolution L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social d’une somme de 158 249,52 euros, pour le porter à 474 749,09 euros, par la création d’une action gratuite de 0,53 euros de nominal pour deux actions anciennes, par prélèvement sur le compte « Prime d’Emission ». Si cette attribution laisse apparaître des rompus, les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d’un nombre entier d’actions. Cinquième résolution En conséquence de la quatrième résolution ci-dessus, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 7 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu’il suit : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à 474 749,09 Euros. Il est divisé en 895 753 actions de même catégorie. Sixième résolution L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration.
1 novembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°131 |
INFOSAT TELECOM SA
Société anonyme au capital de 316 499,57 Euros.
Siège Social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le vendredi 15 décembre 2017, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Changement de dénomination sociale
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Première résolution. — L'assemble générale des associés décide de changer la dénomination sociale de la société qui sera désormais : WEACCESS GROUP.
L’Assemblée générale des associés décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
————————
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1704914
2 octobre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°118 |
INFOSAT TELECOM SA
Société anonyme au capital de 254 730,72 €.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Le Conseil d’Administration de la société INFOSAT TELECOM SA réuni le 20 septembre 2017 a rectifié une erreur matérielle dans la deuxième résolution proposée au vote de l’assemblée générale du 18 octobre 2017, à savoir l’omission d’un investisseur qui est donc ajouté à la liste des investisseurs.
L’ordre du jour est modifié ainsi qu’il suit :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes
- Augmentation du capital social de 61 768,85 Euros par la création de 116 545 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Augmentation du capital social d'une somme de 530 euros par la création d'actions nouvelles de numéraire réservées aux salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail en application de l'article L.225-129-6 du Code de commerce ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à cet effet.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La deuxième résolution est désormais rédigée ainsi qu’il suit :
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu également la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscription à 88 728 actions sur les 116 545 actions nouvelles à émettre à :
1. Société NEWS INVEST,
SCA au capital de 559 378,20 euros dont le siège social est 73, rue d’Anjou 75008 PARIS,
à concurrence de 47 962 actions pour un montant total de 200 001,64 euros.
2. David PASTOR,
Demeurant 10, rue de Washington 75008 Paris
Né le 27/11/1975 Paris 75017
à concurrence de 7 194 actions pour un montant total de 29 998,98 euros.
3. Pierre LEGRAND,
Demeurant 20, rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt
Né le 26/11/1939 à Neuilly-Sur-Seine 92200
à concurrence de 9 592 actions pour un montant total de 39 998,64 euros.
4. Gilbert MOITY,
Demeurant 10, rue Des Goiseries 72170 VIVOIN
Né le 27 Avril 1951 à Saint-Georges-Sur-Erve 53600
à concurrence de 4 796 actions pour un montant total de 19 999,32 euros.
5. Fabrice MAQUIN,
Demeurant 1476 H, Chemin des Marres 13109 Simiane-Collongue
Né le 6 Avril 1955
à concurrence de 8 393 actions pour un montant total de 34 998,81 euros.
6. Eric CAILLARD d’AILLIERES,
Demeurant 23-25, Avenue Léopold II - 75016 PARIS.
à concurrence de 4 796 actions pour un montant total de 19 999,32 euros.
7. CREM PARTNERS,
SAS au capital de 2500 euros dont le siège social est 164, boulevard Haussmann 75008 PARIS,
à concurrence de 5 995 actions pour un montant total de 24 999,15 euros
Le Conseil d’Administration.
1704671
11 septembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°109 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 254 730,72 €.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray
402 156 616 R.C.S. Rouen
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le mercredi 18 octobre 2017, à 16 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Augmentation du capital social de 58 591,50 Euros par la création de 110 550 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Augmentation du capital social d'une somme de 530 euros par la création d'actions nouvelles de numéraire réservées aux salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail en application de l'article L.225-129-6 du Code de commerce ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à cet effet.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 58 591,50 Euros pour le porter à 313 322,22 Euros, par l'émission de 110 550 actions nouvelles de numéraire.
Les actions nouvelles seront émises au prix de 4,17 Euros par titre, comprenant 0,53 Euros de valeur nominale et 3,64 Euros de prime d’émission.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.
Les actions souscrites pourront être libérées, soit par des versements en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les souscriptions seront reçues au siège social, du 18 au 31 octobre 2017 inclus.
En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Conseil d'Administration établira un arrêté de compte conformément à l'article 166 du décret du 23 mars 1967.
Le Commissaire aux comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu également la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscription à 82 733 actions sur les 110 550 actions nouvelles à émettre à :
1. Société NEWS INVEST,
SCA au capital de 559 378,20 euros dont le siège social est 73, rue d’Anjou, 75008 PARIS,
à concurrence de 47 962 actions pour un montant total de 200 001,64 euros.
2. David PASTOR,
Demeurant 10, rue de Washington, 75008 Paris
Né le 27/11/1975 Paris 75017
à concurrence de 7 194 actions pour un montant total de 29 998,98 euros.
3. Pierre LEGRAND,
Demeurant 20, rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt
Né le 26/11/1939 à Neuilly-sur-Seine 92200
à concurrence de 9 592 actions pour un montant total de 39 998,64 euros.
4. Gilbert MOITY,
Demeurant 10 rue Des Goiseries, 72170 VIVOIN
Né le 27 Avril 1951 à Saint-Georges-sur-Erve 53600
à concurrence de 4 796 actions pour un montant total de 19 999,32 euros.
5. Fabrice MAQUIN,
Demeurant 1476 H Chemin des Marres, 13109 Simiane-Collongue
Né le 6 Avril 1955
à concurrence de 8 393 actions pour un montant total de 34 998,81 euros.
6. Eric CAILLARD d’AILLIERES,
Demeurant 23-25, avenue Léopold II - 75016 PARIS.
à concurrence de 4 796 actions pour un montant total de 19 999,32 euros.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu également la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscription à 5995 actions sur les 110 550 actions nouvelles à émettre à :
7. Société COMPAGNIE DU CAP,
SAS dont le siège social est 164, boulevard Haussmann, 75008 PARIS,
à concurrence de 5 995 actions pour un montant total de 24 999,15 euros.
Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu également la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscription à 21 822 actions sur les 110 550 actions nouvelles à émettre à :
8. François HEDIN,
Demeurant 4 Parc de la Saane, 76130 MONT SAINT AIGNAN
à concurrence de 17 458 actions pour un montant total de 72 799,86 euros.
9. Ghislaine HEDIN,
Demeurant 4 Parc de la Saane, 76130 MONT SAINT AIGNAN
à concurrence de 4364 actions pour un montant total de 18 197,88 euros.
Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.
Le Conseil d’Administration est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.
Sixième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, connaissance prise des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, et constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 530 euros par la création et l'émission de 1000 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 0,53 euros chacune.
Cette augmentation de capital, réservée aux salariés de la Société, est effectuée dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.
Les actions nouvelles seront émises au prix de 4,17 Euros par titre, comprenant 0,53 Euros de valeur nominale et 3,64 Euros de prime.
Elles seront libérées intégralement à la souscription.
Chaque souscripteur devra libérer sa souscription en espèces.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à la date de la réalisation de l'augmentation de capital.
Elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés. Toutefois, elles ne seront négociables qu'après complète libération.
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d’Administration limitera l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues.
Les salariés de la Société feront leur affaire de la répartition entre eux des actions à souscrire. Ils établiront une liste des souscripteurs, qui sera déposée au siège social dans le délai de souscription prévu, accompagnée du montant de leur souscription.
La souscription sera ouverte du 18 au 31 octobre 2017 inclus.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront ensuite déposés à la banque dépositaire des fonds.
Septième résolution. — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour informer les salariés de la Société, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites et prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.
Il est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.
Huitième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1704463
15 mai 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°58 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 254 730,72 €.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le vendredi 30 juin 2017, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement d’un mandat d’Administrateur,
- Questions diverses.
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d’un montant de 312 687 Euros de la façon suivante :
A la réserve légale : 2 965 euros
Le solde de 309 722 euros au compte "report à nouveau".
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice.
Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de CIE DU CAP vient à expiration ce jour, renouvelle le mandat de CIE DU CAP pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
————————
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1701957
18 mai 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°60 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 254 730,72 Euros.
Siège Social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel,
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY.
402 156 616 R.C.S. ROUEN
Avis de réunion valant avis de convocation
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le 30 juin 2016, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement d’un mandat d’Administrateur
- Nomination de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement de Messieurs SULTAN et SAMAMA, démissionnaires
- Questions diverses
Première résolution — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter la perte de -112 010 Euros de l'exercice de la manière suivante :
Perte de l'exercice -112 010 Euros
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -112 691 Euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice.
Quatrième résolution — L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Monsieur François HEDIN et Monsieur Jean-Claude DELAY, viennent à expiration ce jour, renouvelle le mandat de Monsieur François, HEDIN pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cinquième résolution — Monsieur Jacques SULTAN, Commissaire aux Comptes titulaire, et Monsieur Olivier SAMAMA, Commissaire aux Comptes suppléant, ayant démissionné de leurs fonctions, l'Assemblée Générale décide de nommer pour les remplacer dans leurs fonctions jusqu’à l'issue de leurs mandats, soit lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes 2018 :
- La société AUDIATIS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
- Monsieur Oumar SALL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1602246
11 novembre 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°135 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 255 452 euros
Siège social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel,
76800 ST ÉTIENNE DU ROUVRAY
402 156 616 R.C.S. ROUEN
Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2015, il a été décidé de réduire le capital d'une somme de 128 086,30 Euros, le ramenant à 127 365,36 Euros et apurant ainsi une partie des pertes et d'augmenter ensuite le capital de la Société d’une somme de 127 365,36 Euros pour le porter à 254 730,72 Euros, par l'émission de 240 312 actions nouvelles de numéraire de 0,53 Euros de nominal chacune.
La totalité du prix d'émission, soit 0,53 Euros par titre, comprenant 0,53 Euros de valeur nominale devra être versée au moment de la souscription.
Les actionnaires actuels de la Société jouiront d'un droit préférentiel de souscription qui s'exercera tant à titre irréductible, dans la proportion de UNE action nouvelle pour UNE action ancienne, qu'à titre réductible pour les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible.
Les actions souscrites pourront être libérées, soit par des versements en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les souscriptions seront reçues par les teneurs de comptes des actionnaires, du 9 novembre 2015 au 27 novembre 2015 inclus.
Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'auront pas souscrit.
Les fonds seront ensuite déposés avec les bulletins de souscription à la SOCIETE GENERALE, Agence de Rouen Jeanne d’Arc, 34, rue Jeanne d’Arc, 3023 X, 76041 ROUEN Cedex 1, pour y être conservés jusqu'à l'établissement du certificat du dépositaire.
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration pourra séparément ou non et dans l'ordre qu'il déterminera :
- Limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que celles-ci atteignent les trois quarts au moins de l'augmentation projetée,
- Répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, sans pouvoir néanmoins les offrir au public.
L'augmentation de capital ne sera pas réalisée lorsqu'après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou les trois quarts de cette augmentation, si le Conseil le décide.
Toutefois, le Conseil d'Administration peut d'office, et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l'augmentation de capital.
Les documents suivants sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société : bulletin de souscription, lettre de renonciation individuelle au droit de souscription.
Ces documents seront également remis ou adressés à tout actionnaire en faisant la demande par lettre simple à la Société, au plus tard 6 jours avant la date de clôture.
Selon votre décision, nous vous saurons gré de nous adresser le document approprié dûment rempli et signé. Nous vous précisons que si vous renoncez à votre droit préférentiel de souscription, vous devez nous en aviser par lettre recommandée, et que si elle est faite au profit de bénéficiaires dénommés, la renonciation doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
François HEDIN
Président du Conseil d’Administration
1505080
23 septembre 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°114 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 255 451,66 Euros.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel - 76800 ST ÉTIENNE DU ROUVRAY.
402 156 616 R.C.S. ROUEN.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY, le 30 octobre 2015 à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Réduction du capital social par absorption des pertes antérieures,
- Augmentation du capital social de 127 365,36 Euros par la création de 240 312 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Augmentation du capital social d'un montant maximum de 510,24 euros par émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l'article L.225-129 du Code de commerce ; conditions et modalités de l'opération,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Première résolution – L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, et après avoir constaté que le bilan de la Société arrêté au 31 décembre 2014 fait apparaître un compte report à nouveau débiteur de d’un montant – 128 766,99 Euros pour un capital social de 255 451,66 Euros, décide de réduire le capital d'une somme de 128 086,30 Euros, le ramenant à 127 365,36 Euros et apurant ainsi une partie des pertes.
L'Assemblée Générale décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de de la valeur nominale des actions, qui passe ainsi à 0,53 Euro.
Deuxième résolution – L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 127 365,36 Euros pour le porter à 254 730,72 Euros, par l'émission de 240 312 actions nouvelles de numéraire de 0,53 Euros de nominal chacune.
Les actions nouvelles seront émises au prix de 0,53 Euros par titre, soit à la valeur nominale.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.
Les actions souscrites pourront être libérées, soit par des versements en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les actionnaires actuels de la Société jouiront d'un droit préférentiel de souscription qui s'exercera tant à titre irréductible, dans la proportion de UNE action nouvelle pour UNE action ancienne, qu'à titre réductible pour les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible.
Les actionnaires pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.
Ils pourront aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi.
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration pourra répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, sans pouvoir néanmoins les offrir au public.
L'augmentation de capital ne sera pas réalisée lorsqu'après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou les trois quarts de cette augmentation, si le Conseil le décide.
Toutefois, le Conseil d'Administration peut d'office, et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l'augmentation de capital.
Les souscriptions seront reçues au siège social, du 30 octobre 2015 au 27 novembre 2015 inclus.
Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'auront pas souscrit.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés dans un établissement bancaire qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.
En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Conseil d'Administration établira un arrêté de compte conformément à l'article 166 du décret du 23 mars 1967.
Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.
Troisième résolution – L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions à titre irréductible auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.
Quatrième résolution – L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, connaissance prise des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, et constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 254,40 euros par la création et l'émission de 480 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 0,53 euro chacune.
Cette augmentation de capital, réservée aux salariés de la Société, est effectuée dans les conditions prévues à l'article L.443-5 du Code du travail.
Les actions nouvelles seront émises au prix de 0,53 Euro par titre, soit à la valeur nominale.
Elles seront libérées intégralement à la souscription.
Chaque souscripteur devra libérer sa souscription en espèces.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à la date de la réalisation de l'augmentation de capital.
Elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés. Toutefois, elles ne seront négociables qu'après complète libération.
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d’Administration limitera l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues.
Les salariés de la Société feront leur affaire de la répartition entre eux des actions à souscrire. Ils établiront une liste des souscripteurs, qui sera déposée au siège social dans le délai de souscription prévu, accompagnée du montant de leur souscription.
La souscription sera ouverte du 30 octobre 2015 au 27 novembre 2015 inclus.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront ensuite déposés à la banque dépositaire des fonds.
Cinquième résolution – L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour informer les salariés de la Société, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites et prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.
Il est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.
Sixième résolution – L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier, habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1504599
25 mai 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°62 |
INFOSAT TELECOM SA
Société anonyme au capital de 255 452 €.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le 30 juin 2014, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses.
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter la perte de -258 652 Euros de l'exercice de la manière suivante :
Perte de l'exercice |
-258 652 Euros |
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à |
-128 767 Euros |
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.225-38 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice.
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1502487
12 mai 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
INFOSAT TELECOM SA
Société anonyme au capital de 255 452 €.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet,
59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le 20 juin 2014, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
Projet de résolutions :
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2013, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 59 669 Euros de l'exercice de la manière suivante :
Bénéfice de l'exercice : 59 669 Euros.
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 129 886 Euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.225-38 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice.
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’Assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’Assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1401840
5 juillet 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 225 079,62 euros.
Siège Social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Nous vous informons que suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2013, il a été décidé d'augmenter le capital de la Société de 30 372,04 Euros pour le porter de 225 079,62 Euros à 255 451,66 Euros, par l'émission de 28 572 actions nouvelles de 1,063 Euros de nominal chacune à souscrire en numéraire.
La totalité du prix d'émission, soit 3,50 Euros par titre, comprenant 1,063 Euros de valeur nominale et 2,437 Euros de prime, devra être versée au moment de la souscription.
Les actionnaires actuels de la Société jouiront d'un droit préférentiel de souscription qui s'exercera tant à titre irréductible, dans la proportion de UNE action nouvelle pour SEPT actions anciennes, qu'à titre réductible pour les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible.
Les actions souscrites pourront être libérées, soit par des versements en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les souscriptions seront reçues au siège social, du 28 juin 2013 au 29 juillet 2013 inclus.
Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'auront pas souscrit.
Les fonds seront ensuite déposés avec les bulletins de souscription à la SOCIETE GENERALE, Agence de Rouen Jeanne d’Arc, 34 rue Jeanne d’Arc, 3023 X, 76041 ROUEN Cedex 1, pour y être conservés jusqu'à l'établissement du certificat du dépositaire.
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration pourra séparément ou non et dans l'ordre qu'il déterminera :
- Limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que celles-ci atteignent les trois quarts au moins de l'augmentation projetée,
- Répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, sans pouvoir néanmoins les offrir au public.
L'augmentation de capital ne sera pas réalisée lorsqu'après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou les trois quarts de cette augmentation, si le Conseil le décide.
Toutefois, le Conseil d'Administration peut d'office, et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l'augmentation de capital.
Les documents suivants sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société : bulletin de souscription, lettre de renonciation individuelle au droit de souscription.
Ces documents seront également remis ou adressés à tout actionnaire en faisant la demande par lettre simple à la Société, au plus tard 6 jours avant la date de clôture.
Selon votre décision, nous vous saurons gré de nous adresser le document approprié dûment rempli et signé. Nous vous précisons que si vous renoncez à votre droit préférentiel de souscription, vous devez nous en aviser par lettre recommandée, et que si elle est faite au profit de bénéficiaires dénommés, la renonciation doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
François HEDIN
Président du Conseil d’Administration.
1303930
22 mai 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°61 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 225 079,62 Euros.
Siège Social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 ST Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le 28 juin 2013, à 16 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Augmentation du capital social de 30 372,04 Euros par la création de 28 572 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée ;
- Augmentation du capital social d'un montant maximum de 510,24 euros par émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l'article L.225-129 du Code de commerce ; conditions et modalités de l'opération ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Première résolution – L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2012, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution – L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 461 Euros, décide de l'affecter au compte "report à nouveau".
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution – L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice.
Quatrième résolution – L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Marie Ghislaine HEDIN vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cinquième résolution – Les mandats de Monsieur Jacques SULTAN, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Olivier SAMAMA, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes 2018.
Sixième résolution – L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 30 372,04 Euros pour le porter à 255 451,66 Euros, par l'émission de 28 572 actions nouvelles de numéraire de 1,063 Euros de nominal chacune.
Les actions nouvelles seront émises au prix de 3,50 Euros par titre, comprenant 1,063 Euros de valeur nominale et 2,437 Euros de prime.
Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.
Les actions souscrites pourront être libérées, soit par des versements en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les actionnaires actuels de la Société jouiront d'un droit préférentiel de souscription qui s'exercera tant à titre irréductible, dans la proportion de UNE action nouvelle pour SEPT actions anciennes, qu'à titre réductible pour les actions restant disponibles après exercice des droits de souscription à titre irréductible.
Les actionnaires pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.
Ils pourront aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi.
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration pourra répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, sans pouvoir néanmoins les offrir au public.
L'augmentation de capital ne sera pas réalisée lorsqu'après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou les trois quarts de cette augmentation, si le Conseil le décide.
Toutefois, le Conseil d'Administration peut d'office, et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent de l'augmentation de capital.
Les souscriptions seront reçues au siège social, du 28 juin 2013 au 29 juillet 2013 inclus.
Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'auront pas souscrit.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés dans un établissement bancaire qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L.225-146 du Code de commerce.
En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Conseil d'Administration établira un arrêté de compte conformément à l'article 166 du décret du 23 mars 1967.
Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.
Septième résolution – L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions à titre irréductible auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.
Le Conseil d'Administration est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.
Huitième résolution – L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, connaissance prise des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, et constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 510,24 euros par la création et l'émission de 480 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 1,063 euros chacune.
Cette augmentation de capital, réservée aux salariés de la Société, est effectuée dans les conditions prévues à l'article L.443-5 du Code du travail.
Les actions nouvelles seront émises au prix de 3,50 Euros par titre, comprenant 1,063 Euros de valeur nominale et 2,437 Euros de prime.
Elles seront libérées intégralement à la souscription.
Chaque souscripteur devra libérer sa souscription en espèces.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à la date de la réalisation de l'augmentation de capital.
Elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés. Toutefois, elles ne seront négociables qu'après complète libération.
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Conseil d'Administration limitera l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues.
Les salariés de la Société feront leur affaire de la répartition entre eux des actions à souscrire. Ils établiront une liste des souscripteurs, qui sera déposée au siège social dans le délai de souscription prévu, accompagnée du montant de leur souscription.
La souscription sera ouverte du 28 juin 2013 au 29 juillet 2013 inclus.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront ensuite déposés à la banque dépositaire des fonds.
Neuvième résolution – L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour informer les salariés de la Société, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites et prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.
Il est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.
Dixième résolution – L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
————————
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier, habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1302493
4 mai 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
INFOSAT TELECOM SA
Société Anonyme au capital de 225 079.62 €.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Avis de réunion valant avis de convocation.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le 12 juin 2012, à 16 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
Projet de résolutions :
Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 28 861 Euros de l'exercice de la manière suivante :
Bénéfice de l'exercice |
28 861 Euros |
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 69 756 Euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.225-38 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice.
___________________
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier, habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
1202131
25 avril 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°49 |
INFOSAT TELECOM SA
Société anonyme au capital de 225 079,62 €.
Siège social : Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 St Etienne du Rouvray.
402 156 616 RCS Rouen.
Les actionnaires de la société INFOSAT TELECOM SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le 1er juin 2011, à 17 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
— Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
— Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs,
— Affectation du résultat de l'exercice,
— Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
— Renouvellement du mandat d'un administrateur,
— Questions diverses,
Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 14 181 Euros, décide de l'affecter au compte "report à nouveau" qui s'élève désormais à 40 895 Euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention relevant de l'article L. 225-38 dudit Code qui y est mentionnée.
L'Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.
Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Société COMPAGNIE DU CAP vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette Assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’Assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier, habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’Assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
14 avril 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°45 |
INFOSAT
Société anonyme au capital de 225 079,62 €.
Siège social : 132, rue Kennedy, 76140 Le Petit Quevilly.
402 156 616 R.C.S. Rouen.
Les actionnaires de la société INFOSAT, sont convoqués en Assemblée Générale qui se tiendra à l’HOTEL IBIS, 29 avenue Maryse Bastié, 76800 Saint Etienne du Rouvray, le 20 mai 2010, à 17 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
- Modification de la dénomination sociale et modification corrélative des statuts,
- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes conformément aux articles L225-197-1 et suivant du Code de commerce,
- Mise en place de la procédure d’attribution gratuite d’actions de la société,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2009, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 73 589 Euros de l'exercice de la manière suivante :
Bénéfice de l'exercice |
73 589 Euros |
Absorption des pertes antérieures |
59 550 Euros |
Solde |
40 754 Euros |
A la réserve légale |
14 039 Euros |
Solde |
26 715 Euros |
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 26 715 Euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.225-38 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice.
Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Monsieur François HEDIN et de Monsieur Jean-Claude DELAY, viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission de Monsieur Jean-François MONNET de ses fonctions d’administrateur à compter de ce jour.
Sixième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide qu'à compter de ce jour la dénomination sociale sera "INFOSAT TELECOM SA" au lieu de "INFOSAT".
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
DENOMINATION : "La dénomination de la Société est : INFOSAT TELECOM SA."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Septième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de transférer le siège social du 132 rue Kennedy, 76140 Le Petit Quevilly au 59 rue Caroline Herschel, Technopole du Madrillet, 76800 Saint Etienne du Rouvray, et ce à compter du 1er juillet 2010.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :
SIEGE SOCIAL
"Le siège social est fixé : 59 Rue Caroline Herschel, Technopole du Madrillet, 76800 Saint Etienne du Rouvray "
Le reste de l'article demeure inchangé.
Huitième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, conformément aux articles L225-197-1 et suivants du Code de commerce :
— autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société par voie d’augmentation du capital social réalisée par incorporation de réserve, au profit des membres du personnel ou de certaines catégories d’entre eux qu’il déterminera parmi les salariés et les mandataires sociaux éligibles de la société.
— décide que le Conseil d’Administration procèdera aux attributions ainsi que les conditions, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.
— Décide que les attributions gratuites d’actions effectuées en vertu de cette autorisation ne pourront porter sur un nombre d’actions existantes ou nouvelles supérieur à plus de 10% du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration.
— Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, au terme d’une période d’acquisition d’au moins deux années, la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires étant fixée à deux ans.
— Prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit au profit des bénéficiaires renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises en vertu de la présente résolution.
— Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation, dans les conditions ci-dessus et dans les limites autorisées par les textes en vigueur et notamment fixer le cas échéant, les modalités et les conditions des émissions qui seraient réalisées en vertu de le présente autorisation, les dates de jouissance des actions nouvelles, constater la réalisation des augmentations de capital, modifier les statuts en conséquence, et plus généralement, et faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et règlements et vigueur.
— Le Conseil d’Administration informera chaque année l’assemblée générale ordinaire, dans les conditions légales et réglementaires, en particulier l’article L225-197-4 du Code de Commerce, des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.
— La présente résolution est consentie pour une durée de 38 mois à compter de la présente assemblée.
Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
——————
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier, habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
8 juin 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°68 |
INFOSAT
Société Anonyme au capital de 225 079,62 €.
Siège Social : 132, rue Kennedy 76140 Le Petit Quevilly.
402 156 616 R.C.S. Rouen
Les actionnaires de la société INFOSAT, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra chez ATOUT CAPITAL, 164 boulevard Haussmann 75008 PARIS, le 16 juillet 2009, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2008, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de -32 878 Euros, décide de l'affecter au compte "report à nouveau".
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu'aucune convention visée à l'article L.225-38 dudit Code n'a été conclue au cours de l'exercice.
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint.
Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier, habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis.
Le Conseil d’Administration.
26 décembre 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°156 |
INFOSAT
Société Anonyme au capital de 225 079,62 €, divisé en 211 740 actions.
Siège Social: 132, rue Kennedy, 76140 Le Petit Quevilly.
402 156 616 R.C.S Rouen.
La présente insertion, faite en application de l’article R.211-3 du Code Monétaire et Financier, a pour objet d’informer MM. Les actionnaires que la Société Générale, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions nominatives.
0815176