Déposant 1 : XELIUM, SAS
Numéro de SIREN : 483735171
Adresse :
Z.A. de Petit Coupeauville, RUE de Coupeauville, BP 03
76133 EPOUVILLE
FR
Mandataire 1 : M. LESZKO Cezary
Adresse :
Z.A. de Petit Coupeauville, RUE de Coupeauville, BP 03
76133 EPOUVILLE
FR
Déposant 1 : XELIUM Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Numéro de SIREN : 483735171
Mandataire 1 : Maître Bertrand LEBOURG Avocat Société d'Avocats MAGELLAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 896 | 24 082 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914 | 61 934 | 80 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 463 | 167 800 | 297 662 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 320 | 105 320 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 813 | 34 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 458 | 253 818 | 525 639 | |
BT | Marchandises | 1 917 035 | 27 539 | 1 889 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 751 | 40 751 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 535 | 72 301 | 1 396 234 | |
BZ | Autres créances | 147 410 | 147 410 | ||
CF | Disponibilités | 370 820 | 370 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 318 | 11 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 955 872 | 99 840 | 3 856 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 330 | 353 659 | 4 381 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 837 | |||
EA | Autres dettes | 5 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 859 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 818 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 503 826 | 176 818 | 5 680 645 | |
FG | Production vendue services | 19 957 | 19 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 523 783 | 176 818 | 5 700 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 791 | |||
FQ | Autres produits | 7 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 703 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227 398 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 294 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 019 | |||
GE | Autres charges | 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 817 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 961 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 905 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438 | 3 644 | 24 083 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133 | 80 518 | 6 915 | 229 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 571 | 84 162 | 6 915 | 253 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 896 | 24 082 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914 | 61 934 | 80 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 463 | 167 800 | 297 662 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 320 | 105 320 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 813 | 34 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 458 | 253 818 | 525 639 | |
BT | Marchandises | 1 917 035 | 27 539 | 1 889 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 751 | 40 751 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 535 | 72 301 | 1 396 234 | |
BZ | Autres créances | 147 410 | 147 410 | ||
CF | Disponibilités | 370 820 | 370 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 318 | 11 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 955 872 | 99 840 | 3 856 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 330 | 353 659 | 4 381 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 837 | |||
EA | Autres dettes | 5 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 859 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 818 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 503 826 | 176 818 | 5 680 645 | |
FG | Production vendue services | 19 957 | 19 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 523 783 | 176 818 | 5 700 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 791 | |||
FQ | Autres produits | 7 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 703 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227 398 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 294 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 019 | |||
GE | Autres charges | 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 817 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 961 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 905 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438 | 3 644 | 24 083 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133 | 80 518 | 6 915 | 229 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 571 | 84 162 | 6 915 | 253 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 896 | 24 082 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914 | 61 934 | 80 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 463 | 167 800 | 297 662 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 320 | 105 320 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 813 | 34 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 458 | 253 818 | 525 639 | |
BT | Marchandises | 1 917 035 | 27 539 | 1 889 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 751 | 40 751 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 535 | 72 301 | 1 396 234 | |
BZ | Autres créances | 147 410 | 147 410 | ||
CF | Disponibilités | 370 820 | 370 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 318 | 11 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 955 872 | 99 840 | 3 856 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 330 | 353 659 | 4 381 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 837 | |||
EA | Autres dettes | 5 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 859 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 818 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 503 826 | 176 818 | 5 680 645 | |
FG | Production vendue services | 19 957 | 19 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 523 783 | 176 818 | 5 700 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 791 | |||
FQ | Autres produits | 7 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 703 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227 398 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 294 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 019 | |||
GE | Autres charges | 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 817 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 961 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 905 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438 | 3 644 | 24 083 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133 | 80 518 | 6 915 | 229 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 571 | 84 162 | 6 915 | 253 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 896 | 24 082 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914 | 61 934 | 80 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 463 | 167 800 | 297 662 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 320 | 105 320 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 813 | 34 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 458 | 253 818 | 525 639 | |
BT | Marchandises | 1 917 035 | 27 539 | 1 889 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 751 | 40 751 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 535 | 72 301 | 1 396 234 | |
BZ | Autres créances | 147 410 | 147 410 | ||
CF | Disponibilités | 370 820 | 370 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 318 | 11 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 955 872 | 99 840 | 3 856 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 330 | 353 659 | 4 381 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 837 | |||
EA | Autres dettes | 5 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 859 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 818 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 503 826 | 176 818 | 5 680 645 | |
FG | Production vendue services | 19 957 | 19 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 523 783 | 176 818 | 5 700 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 791 | |||
FQ | Autres produits | 7 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 703 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227 398 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 294 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 019 | |||
GE | Autres charges | 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 817 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 961 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 905 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438 | 3 644 | 24 083 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133 | 80 518 | 6 915 | 229 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 571 | 84 162 | 6 915 | 253 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 896 | 24 082 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914 | 61 934 | 80 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 463 | 167 800 | 297 662 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 320 | 105 320 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 813 | 34 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 458 | 253 818 | 525 639 | |
BT | Marchandises | 1 917 035 | 27 539 | 1 889 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 751 | 40 751 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 535 | 72 301 | 1 396 234 | |
BZ | Autres créances | 147 410 | 147 410 | ||
CF | Disponibilités | 370 820 | 370 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 318 | 11 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 955 872 | 99 840 | 3 856 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 330 | 353 659 | 4 381 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 837 | |||
EA | Autres dettes | 5 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 859 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 818 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 503 826 | 176 818 | 5 680 645 | |
FG | Production vendue services | 19 957 | 19 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 523 783 | 176 818 | 5 700 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 791 | |||
FQ | Autres produits | 7 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 703 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227 398 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 294 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 019 | |||
GE | Autres charges | 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 817 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 961 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 905 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438 | 3 644 | 24 083 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133 | 80 518 | 6 915 | 229 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 571 | 84 162 | 6 915 | 253 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 896 | 24 082 | 6 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914 | 61 934 | 80 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 463 | 167 800 | 297 662 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 320 | 105 320 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 813 | 34 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 458 | 253 818 | 525 639 | |
BT | Marchandises | 1 917 035 | 27 539 | 1 889 496 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 751 | 40 751 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 468 535 | 72 301 | 1 396 234 | |
BZ | Autres créances | 147 410 | 147 410 | ||
CF | Disponibilités | 370 820 | 370 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 318 | 11 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 955 872 | 99 840 | 3 856 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 330 | 353 659 | 4 381 671 | |
CR | Parts à plus d’un an | 84 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 522 596 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 067 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 837 | |||
EA | Autres dettes | 5 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 859 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 818 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 503 826 | 176 818 | 5 680 645 | |
FG | Production vendue services | 19 957 | 19 957 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 523 783 | 176 818 | 5 700 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 791 | |||
FQ | Autres produits | 7 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 873 703 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227 398 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 175 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 810 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 902 143 | |||
FZ | Charges sociales | 294 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 162 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 019 | |||
GE | Autres charges | 192 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 553 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 319 817 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 961 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 961 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 856 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 121 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 905 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 222 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438 | 3 644 | 24 083 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 133 | 80 518 | 6 915 | 229 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 571 | 84 162 | 6 915 | 253 818 |