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de Notre-Dame-du-Cruet
de Notre-Dame-du-Cruet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 918 | 38 918 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 684 207 | 547 009 | 137 198 | 188 858 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 110 879 | 110 879 | 110 879 | |
AP | Constructions | 2 832 308 | 2 251 912 | 580 396 | 658 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 393 | 9 596 012 | 815 382 | 684 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 760 | 903 743 | 173 017 | 182 593 |
AX | Avances et acomptes | 361 139 | 361 139 | 552 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | 9 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 566 123 | 13 337 593 | 2 228 530 | 2 434 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 694 | 280 038 | 2 087 656 | 1 808 731 |
BN | En cours de production de biens | 266 622 | 58 177 | 208 445 | 196 135 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 983 | 127 343 | 156 640 | 260 499 |
BT | Marchandises | 1 678 147 | 1 678 147 | 1 504 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 36 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 351 | 6 147 | 3 685 204 | 4 503 886 |
BZ | Autres créances | 3 696 982 | 3 696 982 | 3 154 925 | |
CF | Disponibilités | 134 866 | 134 866 | 418 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 283 | 471 705 | 11 688 578 | 11 890 887 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 407 | 13 809 298 | 13 917 108 | 14 324 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 479 660 | 1 479 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 | 62 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 966 | 147 966 | ||
DG | Autres réserves | 5 691 195 | 5 691 195 | ||
DH | Report à nouveau | 2 144 546 | 2 139 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 963 | 5 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 252 | 184 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 922 644 | 9 647 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 436 | 342 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 794 | 325 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 527 230 | 667 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 | 1 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 646 | 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 891 | 2 577 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 238 | 1 320 871 | ||
EA | Autres dettes | 90 900 | 109 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 467 234 | 4 009 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 108 | 14 324 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 843 789 | 406 955 | 13 250 744 | 11 589 052 |
FD | Production vendue biens | 6 146 066 | 5 666 649 | 11 812 716 | 13 447 941 |
FG | Production vendue services | 8 609 | 411 339 | 419 948 | 158 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 998 463 | 6 484 944 | 25 483 407 | 25 195 599 |
FM | Production stockée | -84 357 | -157 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 178 | 613 690 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 013 236 | 25 651 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 757 370 | 9 304 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 028 | -278 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 835 223 | 7 608 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -276 317 | -178 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 669 072 | 3 010 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 409 | 361 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 235 297 | 3 242 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 982 | 1 539 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 135 | 516 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 771 | 84 013 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 883 | 269 272 | ||
GE | Autres charges | 19 187 | 33 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 810 984 | 25 512 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 251 | 139 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 622 | 244 502 | ||
GN | Différences positives de change | 18 708 | 39 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 330 | 284 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 15 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 677 | 22 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 37 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 727 | 246 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 979 | 385 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | 128 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159 | 128 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742 | 505 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954 | 2 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696 | 509 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 537 | -380 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 725 | 26 064 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 762 | 26 058 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 963 | 5 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918 | 38 918 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 564 | 70 445 | 547 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352 321 | 481 722 | 82 376 | 12 751 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 802 | 552 167 | 82 376 | 13 337 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 298 | 2 954 | 187 252 | |
4A | Provisions pour litiges | 152 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 135 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 794 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 440 | 267 883 | 408 093 | 527 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 462 385 | 165 173 | 162 000 | 465 558 |
6T | Sur comptes clients | 12 835 | 4 598 | 11 286 | 6 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 220 | 169 771 | 173 286 | 471 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 958 | 440 608 | 581 379 | 1 186 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 654 | 581 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 683 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 524 | |||
VB | T. V. A. | 12 274 | |||
VC | Groupe et associés | 3 262 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 959 | 7 401 039 | 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 083 891 | 2 083 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 604 743 | 604 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 993 | 453 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 479 | 78 479 | ||
VW | T.V.A. | 103 199 | 103 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823 | 6 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 588 | 3 422 028 | 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 918 | 38 918 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 684 207 | 547 009 | 137 198 | 188 858 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 110 879 | 110 879 | 110 879 | |
AP | Constructions | 2 832 308 | 2 251 912 | 580 396 | 658 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 393 | 9 596 012 | 815 382 | 684 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 760 | 903 743 | 173 017 | 182 593 |
AX | Avances et acomptes | 361 139 | 361 139 | 552 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | 9 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 566 123 | 13 337 593 | 2 228 530 | 2 434 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 694 | 280 038 | 2 087 656 | 1 808 731 |
BN | En cours de production de biens | 266 622 | 58 177 | 208 445 | 196 135 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 983 | 127 343 | 156 640 | 260 499 |
BT | Marchandises | 1 678 147 | 1 678 147 | 1 504 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 36 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 351 | 6 147 | 3 685 204 | 4 503 886 |
BZ | Autres créances | 3 696 982 | 3 696 982 | 3 154 925 | |
CF | Disponibilités | 134 866 | 134 866 | 418 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 283 | 471 705 | 11 688 578 | 11 890 887 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 407 | 13 809 298 | 13 917 108 | 14 324 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 479 660 | 1 479 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 | 62 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 966 | 147 966 | ||
DG | Autres réserves | 5 691 195 | 5 691 195 | ||
DH | Report à nouveau | 2 144 546 | 2 139 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 963 | 5 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 252 | 184 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 922 644 | 9 647 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 436 | 342 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 794 | 325 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 527 230 | 667 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 | 1 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 646 | 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 891 | 2 577 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 238 | 1 320 871 | ||
EA | Autres dettes | 90 900 | 109 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 467 234 | 4 009 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 108 | 14 324 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 843 789 | 406 955 | 13 250 744 | 11 589 052 |
FD | Production vendue biens | 6 146 066 | 5 666 649 | 11 812 716 | 13 447 941 |
FG | Production vendue services | 8 609 | 411 339 | 419 948 | 158 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 998 463 | 6 484 944 | 25 483 407 | 25 195 599 |
FM | Production stockée | -84 357 | -157 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 178 | 613 690 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 013 236 | 25 651 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 757 370 | 9 304 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 028 | -278 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 835 223 | 7 608 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -276 317 | -178 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 669 072 | 3 010 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 409 | 361 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 235 297 | 3 242 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 982 | 1 539 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 135 | 516 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 771 | 84 013 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 883 | 269 272 | ||
GE | Autres charges | 19 187 | 33 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 810 984 | 25 512 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 251 | 139 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 622 | 244 502 | ||
GN | Différences positives de change | 18 708 | 39 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 330 | 284 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 15 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 677 | 22 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 37 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 727 | 246 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 979 | 385 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | 128 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159 | 128 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742 | 505 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954 | 2 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696 | 509 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 537 | -380 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 725 | 26 064 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 762 | 26 058 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 963 | 5 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918 | 38 918 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 564 | 70 445 | 547 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352 321 | 481 722 | 82 376 | 12 751 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 802 | 552 167 | 82 376 | 13 337 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 298 | 2 954 | 187 252 | |
4A | Provisions pour litiges | 152 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 135 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 794 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 440 | 267 883 | 408 093 | 527 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 462 385 | 165 173 | 162 000 | 465 558 |
6T | Sur comptes clients | 12 835 | 4 598 | 11 286 | 6 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 220 | 169 771 | 173 286 | 471 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 958 | 440 608 | 581 379 | 1 186 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 654 | 581 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 683 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 524 | |||
VB | T. V. A. | 12 274 | |||
VC | Groupe et associés | 3 262 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 959 | 7 401 039 | 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 083 891 | 2 083 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 604 743 | 604 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 993 | 453 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 479 | 78 479 | ||
VW | T.V.A. | 103 199 | 103 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823 | 6 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 588 | 3 422 028 | 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 918 | 38 918 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 684 207 | 547 009 | 137 198 | 188 858 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 110 879 | 110 879 | 110 879 | |
AP | Constructions | 2 832 308 | 2 251 912 | 580 396 | 658 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 393 | 9 596 012 | 815 382 | 684 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 760 | 903 743 | 173 017 | 182 593 |
AX | Avances et acomptes | 361 139 | 361 139 | 552 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | 9 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 566 123 | 13 337 593 | 2 228 530 | 2 434 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 694 | 280 038 | 2 087 656 | 1 808 731 |
BN | En cours de production de biens | 266 622 | 58 177 | 208 445 | 196 135 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 983 | 127 343 | 156 640 | 260 499 |
BT | Marchandises | 1 678 147 | 1 678 147 | 1 504 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 36 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 351 | 6 147 | 3 685 204 | 4 503 886 |
BZ | Autres créances | 3 696 982 | 3 696 982 | 3 154 925 | |
CF | Disponibilités | 134 866 | 134 866 | 418 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 283 | 471 705 | 11 688 578 | 11 890 887 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 407 | 13 809 298 | 13 917 108 | 14 324 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 479 660 | 1 479 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 | 62 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 966 | 147 966 | ||
DG | Autres réserves | 5 691 195 | 5 691 195 | ||
DH | Report à nouveau | 2 144 546 | 2 139 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 963 | 5 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 252 | 184 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 922 644 | 9 647 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 436 | 342 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 794 | 325 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 527 230 | 667 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 | 1 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 646 | 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 891 | 2 577 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 238 | 1 320 871 | ||
EA | Autres dettes | 90 900 | 109 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 467 234 | 4 009 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 108 | 14 324 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 843 789 | 406 955 | 13 250 744 | 11 589 052 |
FD | Production vendue biens | 6 146 066 | 5 666 649 | 11 812 716 | 13 447 941 |
FG | Production vendue services | 8 609 | 411 339 | 419 948 | 158 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 998 463 | 6 484 944 | 25 483 407 | 25 195 599 |
FM | Production stockée | -84 357 | -157 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 178 | 613 690 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 013 236 | 25 651 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 757 370 | 9 304 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 028 | -278 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 835 223 | 7 608 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -276 317 | -178 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 669 072 | 3 010 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 409 | 361 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 235 297 | 3 242 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 982 | 1 539 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 135 | 516 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 771 | 84 013 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 883 | 269 272 | ||
GE | Autres charges | 19 187 | 33 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 810 984 | 25 512 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 251 | 139 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 622 | 244 502 | ||
GN | Différences positives de change | 18 708 | 39 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 330 | 284 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 15 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 677 | 22 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 37 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 727 | 246 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 979 | 385 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | 128 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159 | 128 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742 | 505 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954 | 2 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696 | 509 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 537 | -380 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 725 | 26 064 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 762 | 26 058 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 963 | 5 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918 | 38 918 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 564 | 70 445 | 547 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352 321 | 481 722 | 82 376 | 12 751 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 802 | 552 167 | 82 376 | 13 337 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 298 | 2 954 | 187 252 | |
4A | Provisions pour litiges | 152 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 135 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 794 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 440 | 267 883 | 408 093 | 527 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 462 385 | 165 173 | 162 000 | 465 558 |
6T | Sur comptes clients | 12 835 | 4 598 | 11 286 | 6 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 220 | 169 771 | 173 286 | 471 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 958 | 440 608 | 581 379 | 1 186 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 654 | 581 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 683 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 524 | |||
VB | T. V. A. | 12 274 | |||
VC | Groupe et associés | 3 262 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 959 | 7 401 039 | 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 083 891 | 2 083 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 604 743 | 604 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 993 | 453 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 479 | 78 479 | ||
VW | T.V.A. | 103 199 | 103 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823 | 6 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 588 | 3 422 028 | 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 918 | 38 918 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 684 207 | 547 009 | 137 198 | 188 858 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 110 879 | 110 879 | 110 879 | |
AP | Constructions | 2 832 308 | 2 251 912 | 580 396 | 658 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 393 | 9 596 012 | 815 382 | 684 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 760 | 903 743 | 173 017 | 182 593 |
AX | Avances et acomptes | 361 139 | 361 139 | 552 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | 9 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 566 123 | 13 337 593 | 2 228 530 | 2 434 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 694 | 280 038 | 2 087 656 | 1 808 731 |
BN | En cours de production de biens | 266 622 | 58 177 | 208 445 | 196 135 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 983 | 127 343 | 156 640 | 260 499 |
BT | Marchandises | 1 678 147 | 1 678 147 | 1 504 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 36 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 351 | 6 147 | 3 685 204 | 4 503 886 |
BZ | Autres créances | 3 696 982 | 3 696 982 | 3 154 925 | |
CF | Disponibilités | 134 866 | 134 866 | 418 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 283 | 471 705 | 11 688 578 | 11 890 887 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 407 | 13 809 298 | 13 917 108 | 14 324 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 479 660 | 1 479 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 | 62 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 966 | 147 966 | ||
DG | Autres réserves | 5 691 195 | 5 691 195 | ||
DH | Report à nouveau | 2 144 546 | 2 139 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 963 | 5 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 252 | 184 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 922 644 | 9 647 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 436 | 342 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 794 | 325 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 527 230 | 667 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 | 1 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 646 | 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 891 | 2 577 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 238 | 1 320 871 | ||
EA | Autres dettes | 90 900 | 109 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 467 234 | 4 009 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 108 | 14 324 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 843 789 | 406 955 | 13 250 744 | 11 589 052 |
FD | Production vendue biens | 6 146 066 | 5 666 649 | 11 812 716 | 13 447 941 |
FG | Production vendue services | 8 609 | 411 339 | 419 948 | 158 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 998 463 | 6 484 944 | 25 483 407 | 25 195 599 |
FM | Production stockée | -84 357 | -157 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 178 | 613 690 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 013 236 | 25 651 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 757 370 | 9 304 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 028 | -278 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 835 223 | 7 608 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -276 317 | -178 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 669 072 | 3 010 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 409 | 361 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 235 297 | 3 242 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 982 | 1 539 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 135 | 516 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 771 | 84 013 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 883 | 269 272 | ||
GE | Autres charges | 19 187 | 33 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 810 984 | 25 512 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 251 | 139 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 622 | 244 502 | ||
GN | Différences positives de change | 18 708 | 39 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 330 | 284 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 15 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 677 | 22 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 37 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 727 | 246 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 979 | 385 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | 128 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159 | 128 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742 | 505 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954 | 2 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696 | 509 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 537 | -380 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 725 | 26 064 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 762 | 26 058 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 963 | 5 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918 | 38 918 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 564 | 70 445 | 547 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352 321 | 481 722 | 82 376 | 12 751 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 802 | 552 167 | 82 376 | 13 337 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 298 | 2 954 | 187 252 | |
4A | Provisions pour litiges | 152 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 135 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 794 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 440 | 267 883 | 408 093 | 527 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 462 385 | 165 173 | 162 000 | 465 558 |
6T | Sur comptes clients | 12 835 | 4 598 | 11 286 | 6 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 220 | 169 771 | 173 286 | 471 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 958 | 440 608 | 581 379 | 1 186 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 654 | 581 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 683 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 524 | |||
VB | T. V. A. | 12 274 | |||
VC | Groupe et associés | 3 262 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 959 | 7 401 039 | 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 083 891 | 2 083 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 604 743 | 604 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 993 | 453 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 479 | 78 479 | ||
VW | T.V.A. | 103 199 | 103 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823 | 6 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 588 | 3 422 028 | 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 918 | 38 918 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 684 207 | 547 009 | 137 198 | 188 858 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 110 879 | 110 879 | 110 879 | |
AP | Constructions | 2 832 308 | 2 251 912 | 580 396 | 658 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 393 | 9 596 012 | 815 382 | 684 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 760 | 903 743 | 173 017 | 182 593 |
AX | Avances et acomptes | 361 139 | 361 139 | 552 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | 9 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 566 123 | 13 337 593 | 2 228 530 | 2 434 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 694 | 280 038 | 2 087 656 | 1 808 731 |
BN | En cours de production de biens | 266 622 | 58 177 | 208 445 | 196 135 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 983 | 127 343 | 156 640 | 260 499 |
BT | Marchandises | 1 678 147 | 1 678 147 | 1 504 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 36 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 351 | 6 147 | 3 685 204 | 4 503 886 |
BZ | Autres créances | 3 696 982 | 3 696 982 | 3 154 925 | |
CF | Disponibilités | 134 866 | 134 866 | 418 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 283 | 471 705 | 11 688 578 | 11 890 887 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 407 | 13 809 298 | 13 917 108 | 14 324 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 479 660 | 1 479 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 | 62 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 966 | 147 966 | ||
DG | Autres réserves | 5 691 195 | 5 691 195 | ||
DH | Report à nouveau | 2 144 546 | 2 139 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 963 | 5 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 252 | 184 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 922 644 | 9 647 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 436 | 342 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 794 | 325 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 527 230 | 667 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 | 1 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 646 | 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 891 | 2 577 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 238 | 1 320 871 | ||
EA | Autres dettes | 90 900 | 109 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 467 234 | 4 009 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 108 | 14 324 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 843 789 | 406 955 | 13 250 744 | 11 589 052 |
FD | Production vendue biens | 6 146 066 | 5 666 649 | 11 812 716 | 13 447 941 |
FG | Production vendue services | 8 609 | 411 339 | 419 948 | 158 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 998 463 | 6 484 944 | 25 483 407 | 25 195 599 |
FM | Production stockée | -84 357 | -157 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 178 | 613 690 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 013 236 | 25 651 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 757 370 | 9 304 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 028 | -278 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 835 223 | 7 608 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -276 317 | -178 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 669 072 | 3 010 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 409 | 361 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 235 297 | 3 242 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 982 | 1 539 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 135 | 516 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 771 | 84 013 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 883 | 269 272 | ||
GE | Autres charges | 19 187 | 33 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 810 984 | 25 512 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 251 | 139 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 622 | 244 502 | ||
GN | Différences positives de change | 18 708 | 39 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 330 | 284 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 15 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 677 | 22 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 37 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 727 | 246 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 979 | 385 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | 128 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159 | 128 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742 | 505 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954 | 2 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696 | 509 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 537 | -380 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 725 | 26 064 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 762 | 26 058 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 963 | 5 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918 | 38 918 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 564 | 70 445 | 547 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352 321 | 481 722 | 82 376 | 12 751 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 802 | 552 167 | 82 376 | 13 337 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 298 | 2 954 | 187 252 | |
4A | Provisions pour litiges | 152 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 135 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 794 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 440 | 267 883 | 408 093 | 527 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 462 385 | 165 173 | 162 000 | 465 558 |
6T | Sur comptes clients | 12 835 | 4 598 | 11 286 | 6 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 220 | 169 771 | 173 286 | 471 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 958 | 440 608 | 581 379 | 1 186 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 654 | 581 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 683 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 524 | |||
VB | T. V. A. | 12 274 | |||
VC | Groupe et associés | 3 262 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 959 | 7 401 039 | 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 083 891 | 2 083 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 604 743 | 604 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 993 | 453 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 479 | 78 479 | ||
VW | T.V.A. | 103 199 | 103 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823 | 6 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 588 | 3 422 028 | 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 918 | 38 918 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 684 207 | 547 009 | 137 198 | 188 858 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 110 879 | 110 879 | 110 879 | |
AP | Constructions | 2 832 308 | 2 251 912 | 580 396 | 658 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411 393 | 9 596 012 | 815 382 | 684 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 076 760 | 903 743 | 173 017 | 182 593 |
AX | Avances et acomptes | 361 139 | 361 139 | 552 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | 9 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 566 123 | 13 337 593 | 2 228 530 | 2 434 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 367 694 | 280 038 | 2 087 656 | 1 808 731 |
BN | En cours de production de biens | 266 622 | 58 177 | 208 445 | 196 135 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 983 | 127 343 | 156 640 | 260 499 |
BT | Marchandises | 1 678 147 | 1 678 147 | 1 504 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 36 444 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 691 351 | 6 147 | 3 685 204 | 4 503 886 |
BZ | Autres créances | 3 696 982 | 3 696 982 | 3 154 925 | |
CF | Disponibilités | 134 866 | 134 866 | 418 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 842 | 8 842 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 283 | 471 705 | 11 688 578 | 11 890 887 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | 1 | 1 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726 407 | 13 809 298 | 13 917 108 | 14 324 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 479 660 | 1 479 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 | 62 | ||
DD | Réserve légale (1) | 147 966 | 147 966 | ||
DG | Autres réserves | 5 691 195 | 5 691 195 | ||
DH | Report à nouveau | 2 144 546 | 2 139 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 963 | 5 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 252 | 184 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 922 644 | 9 647 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 436 | 342 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 322 794 | 325 277 | ||
DR | TOTAL (III) | 527 230 | 667 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 | 1 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 646 | 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 891 | 2 577 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 238 | 1 320 871 | ||
EA | Autres dettes | 90 900 | 109 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 467 234 | 4 009 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 108 | 14 324 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 843 789 | 406 955 | 13 250 744 | 11 589 052 |
FD | Production vendue biens | 6 146 066 | 5 666 649 | 11 812 716 | 13 447 941 |
FG | Production vendue services | 8 609 | 411 339 | 419 948 | 158 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 998 463 | 6 484 944 | 25 483 407 | 25 195 599 |
FM | Production stockée | -84 357 | -157 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 178 | 613 690 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 013 236 | 25 651 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 757 370 | 9 304 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 028 | -278 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 835 223 | 7 608 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -276 317 | -178 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 669 072 | 3 010 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 409 | 361 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 235 297 | 3 242 646 | ||
FZ | Charges sociales | 1 393 982 | 1 539 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 135 | 516 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 771 | 84 013 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 883 | 269 272 | ||
GE | Autres charges | 19 187 | 33 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 810 984 | 25 512 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 251 | 139 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 622 | 244 502 | ||
GN | Différences positives de change | 18 708 | 39 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 330 | 284 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 926 | 15 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 677 | 22 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 37 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 149 727 | 246 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 351 979 | 385 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | 128 015 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159 | 128 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742 | 505 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954 | 2 776 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696 | 509 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 537 | -380 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 479 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 725 | 26 064 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 762 | 26 058 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 963 | 5 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918 | 38 918 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 564 | 70 445 | 547 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352 321 | 481 722 | 82 376 | 12 751 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 802 | 552 167 | 82 376 | 13 337 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 298 | 2 954 | 187 252 | |
4A | Provisions pour litiges | 152 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 135 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 794 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 440 | 267 883 | 408 093 | 527 230 |
6N | Sur stocks et en cours | 462 385 | 165 173 | 162 000 | 465 558 |
6T | Sur comptes clients | 12 835 | 4 598 | 11 286 | 6 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 220 | 169 771 | 173 286 | 471 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 326 958 | 440 608 | 581 379 | 1 186 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 654 | 581 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 785 | 4 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 373 | |||
UX | Autres créances clients | 3 683 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 524 | |||
VB | T. V. A. | 12 274 | |||
VC | Groupe et associés | 3 262 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 959 | 7 401 039 | 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 083 891 | 2 083 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 604 743 | 604 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 993 | 453 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 78 479 | 78 479 | ||
VW | T.V.A. | 103 199 | 103 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823 | 6 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 588 | 3 422 028 | 560 |