Déposant 1 : SARBACANE SOFTWARE, SAS
Numéro de SIREN : 509568598
Adresse :
3 Avenue Antoine Pinay, Parc d'activité des 4 vents
59510 Hem
FR
Mandataire 1 : SARBACANE SOFTWARE, Mme VINCENT Johanne
Adresse :
3 avenue Antoine Pinay, Parc d'activité des 4 vents
59510 Hem
FR
Déposant 1 : SARBACANE SOFTWARE, SASU
Numéro de SIREN : 509568598
Adresse :
3 avenue antoine pinay
59510 HEM
FR
Mandataire 1 : SARBACANE SOFTWARE
Adresse :
3 avenue antoine pinay
59510 HEM
FR
Bénéficiare 1 : SARBACANE SOFTWARE SAS
Déposant 1 : SARBACANE SOFTWARE, SASU
Numéro de SIREN : 509568598
Adresse :
3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Mandataire 1 : SARBACANE SOFTWARE
Adresse :
3 AVENUE ANTOINE PINAY, PARC D'ACTIVITE DES 4 VENTS
59510 HEM
FR
Bénéficiare 1 : SARBACANE SOFTWARE SAS
Déposant 1 : SARBACANE SOFTWARE, SASU
Numéro de SIREN : 509568598
Adresse :
3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Mandataire 1 : SARBACANE SOFTWARE
Adresse :
3 AVENUE ANTOINE PINAY
59510 HEM
FR
Bénéficiare 1 : SARBACANE SOFTWARE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 920 | 22 738 | 4 181 | 3 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 379 | 166 090 | 123 290 | 71 816 |
CU | Autres participations | 185 431 | 10 000 | 175 431 | 90 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 983 | 198 828 | 349 155 | 166 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 125 | 3 877 | -751 | -40 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 | 310 | 40 | |
BT | Marchandises | 442 | 442 | 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651 | 8 651 | 19 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 703 | 259 703 | 105 428 | |
BZ | Autres créances | 1 099 429 | 1 099 429 | 684 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 799 953 | 2 799 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 525 644 | 1 525 644 | 3 699 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 270 | 37 270 | 82 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 526 | 3 877 | 5 730 649 | 4 591 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509 | 202 705 | 6 079 805 | 4 758 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 817 | 167 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 16 782 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 183 | 32 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 971 | 1 875 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675 | 104 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695 | 5 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408 | 94 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 771 | 527 888 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066 | 2 143 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 239 334 | 2 875 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805 | 4 758 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 375 | |||
FG | Production vendue services | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400 | 5 138 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722 | 6 167 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 | 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 571 | 1 462 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848 | 97 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 310 | 1 515 913 | ||
FZ | Charges sociales | 688 692 | 616 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 668 | 37 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 906 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048 | 3 737 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 285 673 | 2 430 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 444 | 1 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879 | 17 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 216 | ||
GN | Différences positives de change | 5 612 | 3 242 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192 | 5 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 330 | 28 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 032 | 275 | ||
GS | Différences négatives de change | 984 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 016 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 313 | 27 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 310 987 | 2 458 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128 | 107 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 128 | -107 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 648 669 | 692 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052 | 6 196 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862 | 4 537 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133 | 3 605 | 22 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027 | 62 063 | 166 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160 | 65 668 | 188 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 944 | 3 877 | 2 944 | 3 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 3 877 | 2 944 | 13 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 444 | 3 877 | 2 944 | 21 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 877 | 2 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 828 | |||
UX | Autres créances clients | 258 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 338 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 773 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767 | 1 444 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 995 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 691 | 39 634 | 129 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 408 | 211 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 285 | 236 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266 | 206 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 086 | 70 086 | ||
VW | T.V.A. | 132 344 | 132 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790 | 41 790 | ||
VI | Groupe et associés | 8 983 | 8 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 848 066 | 1 848 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638 | 2 796 581 | 1 124 057 | 305 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 920 | 22 738 | 4 181 | 3 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 379 | 166 090 | 123 290 | 71 816 |
CU | Autres participations | 185 431 | 10 000 | 175 431 | 90 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 983 | 198 828 | 349 155 | 166 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 125 | 3 877 | -751 | -40 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 | 310 | 40 | |
BT | Marchandises | 442 | 442 | 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651 | 8 651 | 19 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 703 | 259 703 | 105 428 | |
BZ | Autres créances | 1 099 429 | 1 099 429 | 684 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 799 953 | 2 799 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 525 644 | 1 525 644 | 3 699 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 270 | 37 270 | 82 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 526 | 3 877 | 5 730 649 | 4 591 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509 | 202 705 | 6 079 805 | 4 758 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 817 | 167 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 16 782 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 183 | 32 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 971 | 1 875 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675 | 104 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695 | 5 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408 | 94 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 771 | 527 888 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066 | 2 143 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 239 334 | 2 875 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805 | 4 758 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 375 | |||
FG | Production vendue services | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400 | 5 138 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722 | 6 167 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 | 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 571 | 1 462 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848 | 97 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 310 | 1 515 913 | ||
FZ | Charges sociales | 688 692 | 616 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 668 | 37 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 906 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048 | 3 737 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 285 673 | 2 430 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 444 | 1 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879 | 17 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 216 | ||
GN | Différences positives de change | 5 612 | 3 242 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192 | 5 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 330 | 28 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 032 | 275 | ||
GS | Différences négatives de change | 984 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 016 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 313 | 27 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 310 987 | 2 458 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128 | 107 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 128 | -107 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 648 669 | 692 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052 | 6 196 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862 | 4 537 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133 | 3 605 | 22 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027 | 62 063 | 166 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160 | 65 668 | 188 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 944 | 3 877 | 2 944 | 3 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 3 877 | 2 944 | 13 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 444 | 3 877 | 2 944 | 21 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 877 | 2 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 828 | |||
UX | Autres créances clients | 258 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 338 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 773 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767 | 1 444 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 995 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 691 | 39 634 | 129 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 408 | 211 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 285 | 236 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266 | 206 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 086 | 70 086 | ||
VW | T.V.A. | 132 344 | 132 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790 | 41 790 | ||
VI | Groupe et associés | 8 983 | 8 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 848 066 | 1 848 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638 | 2 796 581 | 1 124 057 | 305 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 920 | 22 738 | 4 181 | 3 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 379 | 166 090 | 123 290 | 71 816 |
CU | Autres participations | 185 431 | 10 000 | 175 431 | 90 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 983 | 198 828 | 349 155 | 166 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 125 | 3 877 | -751 | -40 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 | 310 | 40 | |
BT | Marchandises | 442 | 442 | 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651 | 8 651 | 19 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 703 | 259 703 | 105 428 | |
BZ | Autres créances | 1 099 429 | 1 099 429 | 684 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 799 953 | 2 799 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 525 644 | 1 525 644 | 3 699 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 270 | 37 270 | 82 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 526 | 3 877 | 5 730 649 | 4 591 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509 | 202 705 | 6 079 805 | 4 758 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 817 | 167 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 16 782 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 183 | 32 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 971 | 1 875 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675 | 104 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695 | 5 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408 | 94 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 771 | 527 888 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066 | 2 143 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 239 334 | 2 875 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805 | 4 758 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 375 | |||
FG | Production vendue services | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400 | 5 138 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722 | 6 167 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 | 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 571 | 1 462 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848 | 97 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 310 | 1 515 913 | ||
FZ | Charges sociales | 688 692 | 616 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 668 | 37 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 906 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048 | 3 737 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 285 673 | 2 430 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 444 | 1 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879 | 17 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 216 | ||
GN | Différences positives de change | 5 612 | 3 242 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192 | 5 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 330 | 28 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 032 | 275 | ||
GS | Différences négatives de change | 984 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 016 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 313 | 27 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 310 987 | 2 458 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128 | 107 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 128 | -107 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 648 669 | 692 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052 | 6 196 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862 | 4 537 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133 | 3 605 | 22 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027 | 62 063 | 166 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160 | 65 668 | 188 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 944 | 3 877 | 2 944 | 3 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 3 877 | 2 944 | 13 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 444 | 3 877 | 2 944 | 21 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 877 | 2 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 828 | |||
UX | Autres créances clients | 258 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 338 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 773 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767 | 1 444 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 995 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 691 | 39 634 | 129 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 408 | 211 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 285 | 236 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266 | 206 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 086 | 70 086 | ||
VW | T.V.A. | 132 344 | 132 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790 | 41 790 | ||
VI | Groupe et associés | 8 983 | 8 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 848 066 | 1 848 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638 | 2 796 581 | 1 124 057 | 305 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 920 | 22 738 | 4 181 | 3 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 379 | 166 090 | 123 290 | 71 816 |
CU | Autres participations | 185 431 | 10 000 | 175 431 | 90 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 983 | 198 828 | 349 155 | 166 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 125 | 3 877 | -751 | -40 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 | 310 | 40 | |
BT | Marchandises | 442 | 442 | 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651 | 8 651 | 19 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 703 | 259 703 | 105 428 | |
BZ | Autres créances | 1 099 429 | 1 099 429 | 684 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 799 953 | 2 799 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 525 644 | 1 525 644 | 3 699 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 270 | 37 270 | 82 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 526 | 3 877 | 5 730 649 | 4 591 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509 | 202 705 | 6 079 805 | 4 758 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 817 | 167 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 16 782 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 183 | 32 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 971 | 1 875 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675 | 104 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695 | 5 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408 | 94 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 771 | 527 888 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066 | 2 143 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 239 334 | 2 875 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805 | 4 758 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 375 | |||
FG | Production vendue services | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400 | 5 138 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722 | 6 167 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 | 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 571 | 1 462 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848 | 97 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 310 | 1 515 913 | ||
FZ | Charges sociales | 688 692 | 616 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 668 | 37 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 906 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048 | 3 737 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 285 673 | 2 430 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 444 | 1 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879 | 17 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 216 | ||
GN | Différences positives de change | 5 612 | 3 242 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192 | 5 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 330 | 28 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 032 | 275 | ||
GS | Différences négatives de change | 984 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 016 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 313 | 27 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 310 987 | 2 458 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128 | 107 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 128 | -107 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 648 669 | 692 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052 | 6 196 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862 | 4 537 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133 | 3 605 | 22 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027 | 62 063 | 166 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160 | 65 668 | 188 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 944 | 3 877 | 2 944 | 3 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 3 877 | 2 944 | 13 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 444 | 3 877 | 2 944 | 21 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 877 | 2 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 828 | |||
UX | Autres créances clients | 258 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 338 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 773 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767 | 1 444 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 995 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 691 | 39 634 | 129 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 408 | 211 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 285 | 236 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266 | 206 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 086 | 70 086 | ||
VW | T.V.A. | 132 344 | 132 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790 | 41 790 | ||
VI | Groupe et associés | 8 983 | 8 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 848 066 | 1 848 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638 | 2 796 581 | 1 124 057 | 305 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 920 | 22 738 | 4 181 | 3 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 379 | 166 090 | 123 290 | 71 816 |
CU | Autres participations | 185 431 | 10 000 | 175 431 | 90 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 983 | 198 828 | 349 155 | 166 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 125 | 3 877 | -751 | -40 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 | 310 | 40 | |
BT | Marchandises | 442 | 442 | 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651 | 8 651 | 19 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 703 | 259 703 | 105 428 | |
BZ | Autres créances | 1 099 429 | 1 099 429 | 684 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 799 953 | 2 799 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 525 644 | 1 525 644 | 3 699 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 270 | 37 270 | 82 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 526 | 3 877 | 5 730 649 | 4 591 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509 | 202 705 | 6 079 805 | 4 758 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 817 | 167 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 16 782 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 183 | 32 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 971 | 1 875 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675 | 104 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695 | 5 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408 | 94 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 771 | 527 888 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066 | 2 143 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 239 334 | 2 875 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805 | 4 758 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 375 | |||
FG | Production vendue services | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400 | 5 138 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722 | 6 167 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 | 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 571 | 1 462 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848 | 97 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 310 | 1 515 913 | ||
FZ | Charges sociales | 688 692 | 616 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 668 | 37 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 906 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048 | 3 737 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 285 673 | 2 430 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 444 | 1 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879 | 17 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 216 | ||
GN | Différences positives de change | 5 612 | 3 242 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192 | 5 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 330 | 28 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 032 | 275 | ||
GS | Différences négatives de change | 984 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 016 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 313 | 27 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 310 987 | 2 458 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128 | 107 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 128 | -107 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 648 669 | 692 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052 | 6 196 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862 | 4 537 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133 | 3 605 | 22 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027 | 62 063 | 166 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160 | 65 668 | 188 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 944 | 3 877 | 2 944 | 3 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 3 877 | 2 944 | 13 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 444 | 3 877 | 2 944 | 21 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 877 | 2 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 828 | |||
UX | Autres créances clients | 258 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 338 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 773 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767 | 1 444 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 995 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 691 | 39 634 | 129 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 408 | 211 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 285 | 236 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266 | 206 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 086 | 70 086 | ||
VW | T.V.A. | 132 344 | 132 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790 | 41 790 | ||
VI | Groupe et associés | 8 983 | 8 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 848 066 | 1 848 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638 | 2 796 581 | 1 124 057 | 305 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 920 | 22 738 | 4 181 | 3 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 379 | 166 090 | 123 290 | 71 816 |
CU | Autres participations | 185 431 | 10 000 | 175 431 | 90 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 983 | 198 828 | 349 155 | 166 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 125 | 3 877 | -751 | -40 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 | 310 | 40 | |
BT | Marchandises | 442 | 442 | 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651 | 8 651 | 19 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 703 | 259 703 | 105 428 | |
BZ | Autres créances | 1 099 429 | 1 099 429 | 684 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 799 953 | 2 799 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 525 644 | 1 525 644 | 3 699 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 270 | 37 270 | 82 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 526 | 3 877 | 5 730 649 | 4 591 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509 | 202 705 | 6 079 805 | 4 758 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 817 | 167 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 16 782 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 183 | 32 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 971 | 1 875 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675 | 104 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695 | 5 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408 | 94 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 771 | 527 888 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066 | 2 143 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 239 334 | 2 875 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805 | 4 758 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 375 | |||
FG | Production vendue services | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400 | 5 138 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722 | 6 167 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 | 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 571 | 1 462 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848 | 97 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 310 | 1 515 913 | ||
FZ | Charges sociales | 688 692 | 616 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 668 | 37 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 906 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048 | 3 737 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 285 673 | 2 430 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 444 | 1 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879 | 17 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 216 | ||
GN | Différences positives de change | 5 612 | 3 242 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192 | 5 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 330 | 28 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 032 | 275 | ||
GS | Différences négatives de change | 984 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 016 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 313 | 27 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 310 987 | 2 458 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128 | 107 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 128 | -107 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 648 669 | 692 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052 | 6 196 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862 | 4 537 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133 | 3 605 | 22 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027 | 62 063 | 166 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160 | 65 668 | 188 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 944 | 3 877 | 2 944 | 3 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 3 877 | 2 944 | 13 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 444 | 3 877 | 2 944 | 21 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 877 | 2 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 828 | |||
UX | Autres créances clients | 258 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 338 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 773 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767 | 1 444 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 995 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 691 | 39 634 | 129 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 408 | 211 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 285 | 236 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266 | 206 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 086 | 70 086 | ||
VW | T.V.A. | 132 344 | 132 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790 | 41 790 | ||
VI | Groupe et associés | 8 983 | 8 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 848 066 | 1 848 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638 | 2 796 581 | 1 124 057 | 305 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 920 | 22 738 | 4 181 | 3 565 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 379 | 166 090 | 123 290 | 71 816 |
CU | Autres participations | 185 431 | 10 000 | 175 431 | 90 990 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 983 | 198 828 | 349 155 | 166 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 125 | 3 877 | -751 | -40 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 310 | 310 | 40 | |
BT | Marchandises | 442 | 442 | 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 651 | 8 651 | 19 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 703 | 259 703 | 105 428 | |
BZ | Autres créances | 1 099 429 | 1 099 429 | 684 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 799 953 | 2 799 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 525 644 | 1 525 644 | 3 699 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 270 | 37 270 | 82 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 734 526 | 3 877 | 5 730 649 | 4 591 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 509 | 202 705 | 6 079 805 | 4 758 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 817 | 167 817 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 16 782 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 183 | 32 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 832 971 | 1 875 201 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 205 | 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 675 | 104 064 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695 | 5 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 408 | 94 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 771 | 527 888 | ||
EA | Autres dettes | 1 514 | 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 848 066 | 2 143 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 239 334 | 2 875 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 805 | 4 758 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 375 | |||
FG | Production vendue services | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 134 610 | 533 710 | 6 668 320 | 6 162 576 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 400 | 5 138 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 722 | 6 167 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -332 | 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 761 571 | 1 462 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 848 | 97 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 310 | 1 515 913 | ||
FZ | Charges sociales | 688 692 | 616 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 668 | 37 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 877 | 2 944 | ||
GE | Autres charges | 906 | 3 605 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 048 | 3 737 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 285 673 | 2 430 418 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 444 | 1 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 879 | 17 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | 216 | ||
GN | Différences positives de change | 5 612 | 3 242 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 192 | 5 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 330 | 28 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 032 | 275 | ||
GS | Différences négatives de change | 984 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 016 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 313 | 27 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 310 987 | 2 458 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 452 | 100 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128 | 107 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 128 | -107 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 648 669 | 692 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 052 | 6 196 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 862 | 4 537 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 616 189 | 1 658 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133 | 3 605 | 22 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027 | 62 063 | 166 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160 | 65 668 | 188 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 944 | 3 877 | 2 944 | 3 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 944 | 3 877 | 2 944 | 13 877 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 444 | 3 877 | 2 944 | 21 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 877 | 2 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 253 | 46 253 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 828 | |||
UX | Autres créances clients | 258 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 338 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 773 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 767 | 1 444 767 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000 | 995 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 691 | 39 634 | 129 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 408 | 211 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 285 | 236 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 266 | 206 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 086 | 70 086 | ||
VW | T.V.A. | 132 344 | 132 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 790 | 41 790 | ||
VI | Groupe et associés | 8 983 | 8 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 | 1 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 848 066 | 1 848 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 638 | 2 796 581 | 1 124 057 | 305 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 |