Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Adresse :
Camp de Satory
15 bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : IPAZ, Monsieur Denis LESIRE
Adresse :
CS 70003 Saint Aubin
Parc Les Algorithmes - Bâtiment Platon
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers Camp de Satory
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Adresse :
Camp de Satory
15 bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : IPAZ, Monsieur Denis LESIRE
Adresse :
CS 70003 Saint Aubin
Parc Les Algorithmes - Bâtiment Platon
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers Camp de Satory
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
CAMPS DE SATORY, 15 BIS ALLEE DES MARRONNIERS
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
CAMPS DE SATORY, 15 BIS ALLEE DES MARRONNIERS
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
CAMPS DE SATORY, 15 BIS ALLEE DES MARRONNIERS
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory, 15 Bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Olivier BOLAND
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Pierre DE BOISSE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE, société anonyme
Numéro de SIREN : 006680045
Adresse :
Lieu-dit le Point du Jour
44600 SAINT-NAZAIRE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS
FR
Bénéficiare 1 : ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L ATLANTIQUE ACMAT
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : ARQUUS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 Versailles
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DISSOUBRAY Marine
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L ATLANTIQUE ACMAT
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : PANHARD GENERAL DEFENSE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 652036591
Adresse :
2 rue Panhard et Levassor
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
FR
Mandataire 1 : IPAZ, M. LESIRE Denis
Adresse :
Parc Les Algorithmes - Bâtiment Platon, CS 70003 Saint Aubin
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : AUVERLAND GENERAL DEFENSE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 438311557
Adresse :
2 rue Panhard et Levassor
91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 Bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
FR
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 Rue FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : VOLVO LASTVAGNAR AB
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE
Déposant 1 : PANHARD GENERAL DEFENSE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 652036591
Adresse :
2 Panhard et Levassor
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. LESIRE Denis
Bénéficiare 1 : AUVERLAND GENERAL DEFENSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 438311557
Adresse :
2 Rue Panhard et Levassor
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
CAMP DE SATORY 15 BIS ALLEE DES MARRONNIERS
78000 VERSAILLES
FR
Déposant 1 : ARQUUS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 Versailles
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DISSOUBRAY Marine
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE – A.C.M.A.T., S.A.S. unipersonnelle
Numéro de SIREN : 006680045
Adresse :
Lieu-dit le Point du Jour
44600 SAINT-NAZAIRE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Bénéficiare 1 : ARQUUS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory 15 bis Allée des Marronniers
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : ARQUUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
15 Bis Allée des Marronniers, Camp de Satory
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 Rue FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : RENAULT V1
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS
Bénéficiare 1 : VOLVO LASTVAGNAR AB
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory, 15 Bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory, 15 Bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. BOLAND Olivier
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE
Bénéficiare 1 : ARQUUS
Déposant 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 662043405
Adresse :
Camp de Satory, 15 Bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, M. DE BOISSE Pierre
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : RENAULT TRUCKS DEFENSE
Bénéficiare 1 : ARQUUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 189 000 | 7 905 000 | 283 000 | 506 000 |
AN | Terrains | 2 614 000 | 607 000 | 2 007 000 | 1 966 000 |
AP | Constructions | 16 541 000 | 10 472 000 | 6 069 000 | 5 481 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249 000 | 12 408 000 | 5 840 000 | 5 115 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 727 000 | 7 608 000 | 4 119 000 | 4 794 000 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 000 | 2 891 000 | 792 000 | |
CU | Autres participations | 62 992 000 | 62 992 000 | 62 992 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 624 000 | 624 000 | 387 000 | |
BF | Prêts | 660 000 | 660 000 | 528 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 000 | 776 000 | 756 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 267 000 | 39 002 000 | 86 265 000 | 83 322 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 629 000 | 20 486 000 | 74 143 000 | 59 414 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 837 000 | 2 608 000 | 10 228 000 | 16 894 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493 000 | 6 493 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 583 000 | 1 618 000 | 270 965 000 | 138 565 000 |
BZ | Autres créances | 15 170 000 | 15 170 000 | 12 474 000 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 16 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 830 000 | 5 830 000 | 3 794 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 425 536 000 | 24 713 000 | 400 823 000 | 245 991 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 000 | 51 000 | 89 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 856 000 | 63 715 000 | 487 140 000 | 329 403 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 016 000 | 28 016 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000 | 7 796 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 298 000 | 1 633 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 038 000 | 19 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 000 | 277 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 181 000 | 6 097 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 981 000 | 76 913 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 516 000 | 11 820 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 742 000 | 9 708 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 258 000 | 21 529 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260 000 | 35 595 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 695 000 | 102 292 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000 | 46 761 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 914 000 | 23 797 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 006 000 | ||
EA | Autres dettes | 19 440 000 | 10 042 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 000 | 11 465 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 832 000 | 230 960 000 | ||
ED | (V) | 67 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140 000 | 329 403 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 343 978 000 | 343 978 000 | 325 718 000 | |
FG | Production vendue services | 63 333 000 | 63 333 000 | 37 173 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 407 312 000 | 407 312 000 | 362 892 000 | |
FM | Production stockée | -1 147 000 | 8 144 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 115 000 | 374 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 134 000 | 4 180 000 | ||
FQ | Autres produits | 182 000 | 17 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 612 000 | 375 628 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 156 000 | 140 307 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 420 000 | 6 950 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 117 000 | 142 528 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 000 | 4 144 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 415 000 | 35 442 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 000 | 15 290 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 970 000 | 3 953 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 739 000 | 8 159 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 797 000 | 6 088 000 | ||
GE | Autres charges | -15 000 | 27 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 762 000 | 362 890 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 850 000 | 12 737 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 234 000 | 817 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 819 000 | 183 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
GN | Différences positives de change | 68 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 000 | 1 115 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 923 000 | 876 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 000 | 108 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 000 | 1 031 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 000 | 84 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 863 000 | 12 821 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 229 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 000 | 688 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 000 | 917 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 000 | 988 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000 | 94 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 000 | 1 372 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303 000 | 2 454 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 111 000 | -1 537 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966 000 | 248 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 000 | -2 261 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 964 000 | 377 660 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233 000 | 364 362 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 122 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 742 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 20 257 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 664 000 | 65 054 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 192 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 84 921 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 887 000 | 854 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 000 | 107 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 000 | 72 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 583 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 682 000 | 294 425 000 | 1 257 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 260 000 | 59 020 000 | 4 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 649 000 | 65 649 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 589 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440 000 | 19 440 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 832 000 | 257 135 000 | 110 697 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 189 000 | 7 905 000 | 283 000 | 506 000 |
AN | Terrains | 2 614 000 | 607 000 | 2 007 000 | 1 966 000 |
AP | Constructions | 16 541 000 | 10 472 000 | 6 069 000 | 5 481 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249 000 | 12 408 000 | 5 840 000 | 5 115 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 727 000 | 7 608 000 | 4 119 000 | 4 794 000 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 000 | 2 891 000 | 792 000 | |
CU | Autres participations | 62 992 000 | 62 992 000 | 62 992 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 624 000 | 624 000 | 387 000 | |
BF | Prêts | 660 000 | 660 000 | 528 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 000 | 776 000 | 756 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 267 000 | 39 002 000 | 86 265 000 | 83 322 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 629 000 | 20 486 000 | 74 143 000 | 59 414 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 837 000 | 2 608 000 | 10 228 000 | 16 894 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493 000 | 6 493 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 583 000 | 1 618 000 | 270 965 000 | 138 565 000 |
BZ | Autres créances | 15 170 000 | 15 170 000 | 12 474 000 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 16 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 830 000 | 5 830 000 | 3 794 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 425 536 000 | 24 713 000 | 400 823 000 | 245 991 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 000 | 51 000 | 89 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 856 000 | 63 715 000 | 487 140 000 | 329 403 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 016 000 | 28 016 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000 | 7 796 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 298 000 | 1 633 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 038 000 | 19 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 000 | 277 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 181 000 | 6 097 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 981 000 | 76 913 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 516 000 | 11 820 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 742 000 | 9 708 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 258 000 | 21 529 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260 000 | 35 595 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 695 000 | 102 292 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000 | 46 761 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 914 000 | 23 797 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 006 000 | ||
EA | Autres dettes | 19 440 000 | 10 042 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 000 | 11 465 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 832 000 | 230 960 000 | ||
ED | (V) | 67 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140 000 | 329 403 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 343 978 000 | 343 978 000 | 325 718 000 | |
FG | Production vendue services | 63 333 000 | 63 333 000 | 37 173 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 407 312 000 | 407 312 000 | 362 892 000 | |
FM | Production stockée | -1 147 000 | 8 144 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 115 000 | 374 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 134 000 | 4 180 000 | ||
FQ | Autres produits | 182 000 | 17 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 612 000 | 375 628 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 156 000 | 140 307 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 420 000 | 6 950 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 117 000 | 142 528 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 000 | 4 144 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 415 000 | 35 442 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 000 | 15 290 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 970 000 | 3 953 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 739 000 | 8 159 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 797 000 | 6 088 000 | ||
GE | Autres charges | -15 000 | 27 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 762 000 | 362 890 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 850 000 | 12 737 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 234 000 | 817 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 819 000 | 183 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
GN | Différences positives de change | 68 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 000 | 1 115 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 923 000 | 876 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 000 | 108 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 000 | 1 031 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 000 | 84 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 863 000 | 12 821 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 229 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 000 | 688 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 000 | 917 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 000 | 988 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000 | 94 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 000 | 1 372 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303 000 | 2 454 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 111 000 | -1 537 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966 000 | 248 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 000 | -2 261 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 964 000 | 377 660 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233 000 | 364 362 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 122 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 742 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 20 257 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 664 000 | 65 054 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 192 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 84 921 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 887 000 | 854 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 000 | 107 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 000 | 72 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 583 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 682 000 | 294 425 000 | 1 257 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 260 000 | 59 020 000 | 4 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 649 000 | 65 649 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 589 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440 000 | 19 440 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 832 000 | 257 135 000 | 110 697 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 189 000 | 7 905 000 | 283 000 | 506 000 |
AN | Terrains | 2 614 000 | 607 000 | 2 007 000 | 1 966 000 |
AP | Constructions | 16 541 000 | 10 472 000 | 6 069 000 | 5 481 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249 000 | 12 408 000 | 5 840 000 | 5 115 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 727 000 | 7 608 000 | 4 119 000 | 4 794 000 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 000 | 2 891 000 | 792 000 | |
CU | Autres participations | 62 992 000 | 62 992 000 | 62 992 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 624 000 | 624 000 | 387 000 | |
BF | Prêts | 660 000 | 660 000 | 528 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 000 | 776 000 | 756 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 267 000 | 39 002 000 | 86 265 000 | 83 322 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 629 000 | 20 486 000 | 74 143 000 | 59 414 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 837 000 | 2 608 000 | 10 228 000 | 16 894 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493 000 | 6 493 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 583 000 | 1 618 000 | 270 965 000 | 138 565 000 |
BZ | Autres créances | 15 170 000 | 15 170 000 | 12 474 000 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 16 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 830 000 | 5 830 000 | 3 794 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 425 536 000 | 24 713 000 | 400 823 000 | 245 991 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 000 | 51 000 | 89 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 856 000 | 63 715 000 | 487 140 000 | 329 403 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 016 000 | 28 016 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000 | 7 796 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 298 000 | 1 633 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 038 000 | 19 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 000 | 277 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 181 000 | 6 097 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 981 000 | 76 913 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 516 000 | 11 820 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 742 000 | 9 708 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 258 000 | 21 529 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260 000 | 35 595 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 695 000 | 102 292 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000 | 46 761 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 914 000 | 23 797 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 006 000 | ||
EA | Autres dettes | 19 440 000 | 10 042 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 000 | 11 465 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 832 000 | 230 960 000 | ||
ED | (V) | 67 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140 000 | 329 403 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 343 978 000 | 343 978 000 | 325 718 000 | |
FG | Production vendue services | 63 333 000 | 63 333 000 | 37 173 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 407 312 000 | 407 312 000 | 362 892 000 | |
FM | Production stockée | -1 147 000 | 8 144 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 115 000 | 374 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 134 000 | 4 180 000 | ||
FQ | Autres produits | 182 000 | 17 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 612 000 | 375 628 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 156 000 | 140 307 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 420 000 | 6 950 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 117 000 | 142 528 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 000 | 4 144 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 415 000 | 35 442 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 000 | 15 290 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 970 000 | 3 953 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 739 000 | 8 159 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 797 000 | 6 088 000 | ||
GE | Autres charges | -15 000 | 27 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 762 000 | 362 890 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 850 000 | 12 737 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 234 000 | 817 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 819 000 | 183 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
GN | Différences positives de change | 68 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 000 | 1 115 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 923 000 | 876 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 000 | 108 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 000 | 1 031 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 000 | 84 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 863 000 | 12 821 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 229 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 000 | 688 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 000 | 917 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 000 | 988 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000 | 94 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 000 | 1 372 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303 000 | 2 454 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 111 000 | -1 537 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966 000 | 248 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 000 | -2 261 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 964 000 | 377 660 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233 000 | 364 362 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 122 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 742 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 20 257 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 664 000 | 65 054 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 192 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 84 921 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 887 000 | 854 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 000 | 107 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 000 | 72 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 583 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 682 000 | 294 425 000 | 1 257 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 260 000 | 59 020 000 | 4 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 649 000 | 65 649 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 589 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440 000 | 19 440 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 832 000 | 257 135 000 | 110 697 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 189 000 | 7 905 000 | 283 000 | 506 000 |
AN | Terrains | 2 614 000 | 607 000 | 2 007 000 | 1 966 000 |
AP | Constructions | 16 541 000 | 10 472 000 | 6 069 000 | 5 481 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249 000 | 12 408 000 | 5 840 000 | 5 115 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 727 000 | 7 608 000 | 4 119 000 | 4 794 000 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 000 | 2 891 000 | 792 000 | |
CU | Autres participations | 62 992 000 | 62 992 000 | 62 992 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 624 000 | 624 000 | 387 000 | |
BF | Prêts | 660 000 | 660 000 | 528 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 000 | 776 000 | 756 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 267 000 | 39 002 000 | 86 265 000 | 83 322 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 629 000 | 20 486 000 | 74 143 000 | 59 414 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 837 000 | 2 608 000 | 10 228 000 | 16 894 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493 000 | 6 493 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 583 000 | 1 618 000 | 270 965 000 | 138 565 000 |
BZ | Autres créances | 15 170 000 | 15 170 000 | 12 474 000 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 16 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 830 000 | 5 830 000 | 3 794 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 425 536 000 | 24 713 000 | 400 823 000 | 245 991 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 000 | 51 000 | 89 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 856 000 | 63 715 000 | 487 140 000 | 329 403 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 016 000 | 28 016 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000 | 7 796 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 298 000 | 1 633 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 038 000 | 19 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 000 | 277 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 181 000 | 6 097 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 981 000 | 76 913 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 516 000 | 11 820 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 742 000 | 9 708 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 258 000 | 21 529 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260 000 | 35 595 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 695 000 | 102 292 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000 | 46 761 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 914 000 | 23 797 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 006 000 | ||
EA | Autres dettes | 19 440 000 | 10 042 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 000 | 11 465 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 832 000 | 230 960 000 | ||
ED | (V) | 67 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140 000 | 329 403 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 343 978 000 | 343 978 000 | 325 718 000 | |
FG | Production vendue services | 63 333 000 | 63 333 000 | 37 173 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 407 312 000 | 407 312 000 | 362 892 000 | |
FM | Production stockée | -1 147 000 | 8 144 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 115 000 | 374 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 134 000 | 4 180 000 | ||
FQ | Autres produits | 182 000 | 17 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 612 000 | 375 628 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 156 000 | 140 307 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 420 000 | 6 950 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 117 000 | 142 528 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 000 | 4 144 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 415 000 | 35 442 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 000 | 15 290 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 970 000 | 3 953 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 739 000 | 8 159 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 797 000 | 6 088 000 | ||
GE | Autres charges | -15 000 | 27 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 762 000 | 362 890 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 850 000 | 12 737 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 234 000 | 817 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 819 000 | 183 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
GN | Différences positives de change | 68 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 000 | 1 115 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 923 000 | 876 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 000 | 108 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 000 | 1 031 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 000 | 84 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 863 000 | 12 821 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 229 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 000 | 688 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 000 | 917 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 000 | 988 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000 | 94 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 000 | 1 372 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303 000 | 2 454 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 111 000 | -1 537 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966 000 | 248 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 000 | -2 261 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 964 000 | 377 660 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233 000 | 364 362 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 122 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 742 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 20 257 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 664 000 | 65 054 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 192 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 84 921 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 887 000 | 854 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 000 | 107 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 000 | 72 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 583 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 682 000 | 294 425 000 | 1 257 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 260 000 | 59 020 000 | 4 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 649 000 | 65 649 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 589 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440 000 | 19 440 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 832 000 | 257 135 000 | 110 697 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 189 000 | 7 905 000 | 283 000 | 506 000 |
AN | Terrains | 2 614 000 | 607 000 | 2 007 000 | 1 966 000 |
AP | Constructions | 16 541 000 | 10 472 000 | 6 069 000 | 5 481 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249 000 | 12 408 000 | 5 840 000 | 5 115 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 727 000 | 7 608 000 | 4 119 000 | 4 794 000 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 000 | 2 891 000 | 792 000 | |
CU | Autres participations | 62 992 000 | 62 992 000 | 62 992 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 624 000 | 624 000 | 387 000 | |
BF | Prêts | 660 000 | 660 000 | 528 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 000 | 776 000 | 756 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 267 000 | 39 002 000 | 86 265 000 | 83 322 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 629 000 | 20 486 000 | 74 143 000 | 59 414 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 837 000 | 2 608 000 | 10 228 000 | 16 894 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493 000 | 6 493 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 583 000 | 1 618 000 | 270 965 000 | 138 565 000 |
BZ | Autres créances | 15 170 000 | 15 170 000 | 12 474 000 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 16 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 830 000 | 5 830 000 | 3 794 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 425 536 000 | 24 713 000 | 400 823 000 | 245 991 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 000 | 51 000 | 89 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 856 000 | 63 715 000 | 487 140 000 | 329 403 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 016 000 | 28 016 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000 | 7 796 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 298 000 | 1 633 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 038 000 | 19 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 000 | 277 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 181 000 | 6 097 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 981 000 | 76 913 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 516 000 | 11 820 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 742 000 | 9 708 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 258 000 | 21 529 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260 000 | 35 595 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 695 000 | 102 292 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000 | 46 761 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 914 000 | 23 797 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 006 000 | ||
EA | Autres dettes | 19 440 000 | 10 042 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 000 | 11 465 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 832 000 | 230 960 000 | ||
ED | (V) | 67 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140 000 | 329 403 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 343 978 000 | 343 978 000 | 325 718 000 | |
FG | Production vendue services | 63 333 000 | 63 333 000 | 37 173 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 407 312 000 | 407 312 000 | 362 892 000 | |
FM | Production stockée | -1 147 000 | 8 144 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 115 000 | 374 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 134 000 | 4 180 000 | ||
FQ | Autres produits | 182 000 | 17 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 612 000 | 375 628 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 156 000 | 140 307 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 420 000 | 6 950 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 117 000 | 142 528 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 000 | 4 144 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 415 000 | 35 442 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 000 | 15 290 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 970 000 | 3 953 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 739 000 | 8 159 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 797 000 | 6 088 000 | ||
GE | Autres charges | -15 000 | 27 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 762 000 | 362 890 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 850 000 | 12 737 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 234 000 | 817 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 819 000 | 183 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
GN | Différences positives de change | 68 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 000 | 1 115 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 923 000 | 876 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 000 | 108 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 000 | 1 031 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 000 | 84 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 863 000 | 12 821 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 229 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 000 | 688 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 000 | 917 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 000 | 988 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000 | 94 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 000 | 1 372 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303 000 | 2 454 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 111 000 | -1 537 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966 000 | 248 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 000 | -2 261 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 964 000 | 377 660 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233 000 | 364 362 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 122 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 742 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 20 257 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 664 000 | 65 054 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 192 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 84 921 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 887 000 | 854 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 000 | 107 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 000 | 72 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 583 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 682 000 | 294 425 000 | 1 257 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 260 000 | 59 020 000 | 4 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 649 000 | 65 649 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 589 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440 000 | 19 440 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 832 000 | 257 135 000 | 110 697 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 189 000 | 7 905 000 | 283 000 | 506 000 |
AN | Terrains | 2 614 000 | 607 000 | 2 007 000 | 1 966 000 |
AP | Constructions | 16 541 000 | 10 472 000 | 6 069 000 | 5 481 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249 000 | 12 408 000 | 5 840 000 | 5 115 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 727 000 | 7 608 000 | 4 119 000 | 4 794 000 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 000 | 2 891 000 | 792 000 | |
CU | Autres participations | 62 992 000 | 62 992 000 | 62 992 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 624 000 | 624 000 | 387 000 | |
BF | Prêts | 660 000 | 660 000 | 528 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 776 000 | 776 000 | 756 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 267 000 | 39 002 000 | 86 265 000 | 83 322 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 629 000 | 20 486 000 | 74 143 000 | 59 414 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 837 000 | 2 608 000 | 10 228 000 | 16 894 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493 000 | 6 493 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 583 000 | 1 618 000 | 270 965 000 | 138 565 000 |
BZ | Autres créances | 15 170 000 | 15 170 000 | 12 474 000 | |
CF | Disponibilités | 12 000 | 12 000 | 16 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 830 000 | 5 830 000 | 3 794 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 425 536 000 | 24 713 000 | 400 823 000 | 245 991 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 51 000 | 51 000 | 89 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 856 000 | 63 715 000 | 487 140 000 | 329 403 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 016 000 | 28 016 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000 | 7 796 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 298 000 | 1 633 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 038 000 | 19 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 530 000 | 277 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 181 000 | 6 097 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 98 981 000 | 76 913 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 516 000 | 11 820 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 742 000 | 9 708 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 258 000 | 21 529 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260 000 | 35 595 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 695 000 | 102 292 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000 | 46 761 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 914 000 | 23 797 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 006 000 | ||
EA | Autres dettes | 19 440 000 | 10 042 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 270 000 | 11 465 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 832 000 | 230 960 000 | ||
ED | (V) | 67 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140 000 | 329 403 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 343 978 000 | 343 978 000 | 325 718 000 | |
FG | Production vendue services | 63 333 000 | 63 333 000 | 37 173 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 407 312 000 | 407 312 000 | 362 892 000 | |
FM | Production stockée | -1 147 000 | 8 144 000 | ||
FN | Production immobilisée | 1 115 000 | 374 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 19 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 134 000 | 4 180 000 | ||
FQ | Autres produits | 182 000 | 17 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 416 612 000 | 375 628 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 156 000 | 140 307 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 420 000 | 6 950 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 117 000 | 142 528 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 000 | 4 144 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 415 000 | 35 442 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 364 000 | 15 290 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 970 000 | 3 953 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 739 000 | 8 159 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 797 000 | 6 088 000 | ||
GE | Autres charges | -15 000 | 27 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 762 000 | 362 890 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 850 000 | 12 737 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 234 000 | 817 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 819 000 | 183 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
GN | Différences positives de change | 68 000 | 114 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 000 | 1 115 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 923 000 | 876 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 224 000 | 108 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 147 000 | 1 031 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 000 | 84 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 863 000 | 12 821 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | 229 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 000 | 688 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 000 | 917 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 000 | 988 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000 | 94 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 000 | 1 372 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303 000 | 2 454 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 111 000 | -1 537 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966 000 | 248 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 000 | -2 261 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 964 000 | 377 660 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233 000 | 364 362 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 729 000 | 13 297 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 000 | 3 747 000 | 213 000 | 31 097 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 122 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 742 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 20 257 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 664 000 | 65 054 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 86 192 000 | 6 848 000 | 8 119 000 | 84 921 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 887 000 | 854 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 000 | 107 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 776 000 | 72 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 583 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 682 000 | 294 425 000 | 1 257 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 260 000 | 59 020 000 | 4 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 649 000 | 65 649 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000 | 1 589 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440 000 | 19 440 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 832 000 | 257 135 000 | 110 697 000 |