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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 218 | 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 400 | 29 064 | 1 336 | 1 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 | 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 517 | 35 828 | 689 | 1 856 |
CU | Autres participations | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 850 | 66 850 | 66 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 789 | 65 915 | 2 068 875 | 2 070 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900 | 8 900 | 9 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 572 | 39 788 | 987 784 | 1 275 712 |
BZ | Autres créances | 464 938 | 464 938 | 275 690 | |
CF | Disponibilités | 267 839 | 267 839 | 281 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 182 | 39 788 | 1 732 394 | 1 845 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 971 | 105 702 | 3 801 269 | 3 915 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 195 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 744 909 | 646 365 | ||
DH | Report à nouveau | 176 566 | 176 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 898 | 299 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 773 | 1 148 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 23 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 23 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 128 | 1 048 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 931 | 58 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045 | 1 277 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 527 | 342 332 | ||
EA | Autres dettes | 62 864 | 15 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 530 496 | 2 742 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 269 | 3 915 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 067 | 1 963 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 229 | 15 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 158 144 | 7 123 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 172 520 | 6 159 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 026 | 56 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 269 | 670 548 | ||
FZ | Charges sociales | 260 792 | 272 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 666 | 3 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 21 995 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 874 | 7 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 731 | -62 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 478 000 | 416 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 197 | 416 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 526 | 54 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 526 | 54 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | 361 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 939 | 299 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 958 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 429 | 7 539 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 531 | 7 239 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 898 | 299 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 488 | 5 832 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 143 025 | 161 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 | 218 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564 | 2 500 | 29 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466 | 1 166 | 36 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248 | 3 666 | 65 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 741 | 5 000 | 23 741 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 928 | 41 601 | 23 741 | 44 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 601 | 23 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 023 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 698 | |||
VB | T. V. A. | 180 611 | |||
VC | Groupe et associés | 200 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 293 | 1 450 248 | 112 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 143 | 269 714 | 509 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 850 | 34 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 045 | 1 142 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 804 | 61 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428 | 60 428 | ||
VW | T.V.A. | 179 618 | 179 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677 | 3 677 | ||
VI | Groupe et associés | 205 081 | 205 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864 | 62 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 496 | 2 021 067 | 509 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 218 | 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 400 | 29 064 | 1 336 | 1 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 | 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 517 | 35 828 | 689 | 1 856 |
CU | Autres participations | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 850 | 66 850 | 66 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 789 | 65 915 | 2 068 875 | 2 070 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900 | 8 900 | 9 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 572 | 39 788 | 987 784 | 1 275 712 |
BZ | Autres créances | 464 938 | 464 938 | 275 690 | |
CF | Disponibilités | 267 839 | 267 839 | 281 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 182 | 39 788 | 1 732 394 | 1 845 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 971 | 105 702 | 3 801 269 | 3 915 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 195 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 744 909 | 646 365 | ||
DH | Report à nouveau | 176 566 | 176 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 898 | 299 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 773 | 1 148 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 23 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 23 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 128 | 1 048 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 931 | 58 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045 | 1 277 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 527 | 342 332 | ||
EA | Autres dettes | 62 864 | 15 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 530 496 | 2 742 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 269 | 3 915 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 067 | 1 963 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 229 | 15 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 158 144 | 7 123 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 172 520 | 6 159 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 026 | 56 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 269 | 670 548 | ||
FZ | Charges sociales | 260 792 | 272 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 666 | 3 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 21 995 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 874 | 7 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 731 | -62 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 478 000 | 416 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 197 | 416 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 526 | 54 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 526 | 54 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | 361 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 939 | 299 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 958 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 429 | 7 539 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 531 | 7 239 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 898 | 299 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 488 | 5 832 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 143 025 | 161 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 | 218 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564 | 2 500 | 29 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466 | 1 166 | 36 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248 | 3 666 | 65 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 741 | 5 000 | 23 741 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 928 | 41 601 | 23 741 | 44 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 601 | 23 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 023 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 698 | |||
VB | T. V. A. | 180 611 | |||
VC | Groupe et associés | 200 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 293 | 1 450 248 | 112 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 143 | 269 714 | 509 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 850 | 34 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 045 | 1 142 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 804 | 61 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428 | 60 428 | ||
VW | T.V.A. | 179 618 | 179 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677 | 3 677 | ||
VI | Groupe et associés | 205 081 | 205 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864 | 62 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 496 | 2 021 067 | 509 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 218 | 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 400 | 29 064 | 1 336 | 1 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 | 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 517 | 35 828 | 689 | 1 856 |
CU | Autres participations | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 850 | 66 850 | 66 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 789 | 65 915 | 2 068 875 | 2 070 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900 | 8 900 | 9 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 572 | 39 788 | 987 784 | 1 275 712 |
BZ | Autres créances | 464 938 | 464 938 | 275 690 | |
CF | Disponibilités | 267 839 | 267 839 | 281 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 182 | 39 788 | 1 732 394 | 1 845 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 971 | 105 702 | 3 801 269 | 3 915 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 195 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 744 909 | 646 365 | ||
DH | Report à nouveau | 176 566 | 176 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 898 | 299 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 773 | 1 148 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 23 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 23 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 128 | 1 048 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 931 | 58 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045 | 1 277 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 527 | 342 332 | ||
EA | Autres dettes | 62 864 | 15 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 530 496 | 2 742 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 269 | 3 915 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 067 | 1 963 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 229 | 15 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 158 144 | 7 123 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 172 520 | 6 159 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 026 | 56 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 269 | 670 548 | ||
FZ | Charges sociales | 260 792 | 272 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 666 | 3 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 21 995 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 874 | 7 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 731 | -62 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 478 000 | 416 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 197 | 416 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 526 | 54 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 526 | 54 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | 361 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 939 | 299 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 958 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 429 | 7 539 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 531 | 7 239 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 898 | 299 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 488 | 5 832 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 143 025 | 161 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 | 218 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564 | 2 500 | 29 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466 | 1 166 | 36 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248 | 3 666 | 65 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 741 | 5 000 | 23 741 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 928 | 41 601 | 23 741 | 44 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 601 | 23 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 023 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 698 | |||
VB | T. V. A. | 180 611 | |||
VC | Groupe et associés | 200 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 293 | 1 450 248 | 112 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 143 | 269 714 | 509 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 850 | 34 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 045 | 1 142 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 804 | 61 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428 | 60 428 | ||
VW | T.V.A. | 179 618 | 179 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677 | 3 677 | ||
VI | Groupe et associés | 205 081 | 205 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864 | 62 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 496 | 2 021 067 | 509 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 218 | 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 400 | 29 064 | 1 336 | 1 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 | 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 517 | 35 828 | 689 | 1 856 |
CU | Autres participations | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 850 | 66 850 | 66 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 789 | 65 915 | 2 068 875 | 2 070 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900 | 8 900 | 9 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 572 | 39 788 | 987 784 | 1 275 712 |
BZ | Autres créances | 464 938 | 464 938 | 275 690 | |
CF | Disponibilités | 267 839 | 267 839 | 281 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 182 | 39 788 | 1 732 394 | 1 845 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 971 | 105 702 | 3 801 269 | 3 915 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 195 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 744 909 | 646 365 | ||
DH | Report à nouveau | 176 566 | 176 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 898 | 299 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 773 | 1 148 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 23 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 23 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 128 | 1 048 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 931 | 58 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045 | 1 277 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 527 | 342 332 | ||
EA | Autres dettes | 62 864 | 15 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 530 496 | 2 742 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 269 | 3 915 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 067 | 1 963 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 229 | 15 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 158 144 | 7 123 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 172 520 | 6 159 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 026 | 56 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 269 | 670 548 | ||
FZ | Charges sociales | 260 792 | 272 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 666 | 3 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 21 995 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 874 | 7 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 731 | -62 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 478 000 | 416 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 197 | 416 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 526 | 54 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 526 | 54 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | 361 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 939 | 299 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 958 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 429 | 7 539 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 531 | 7 239 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 898 | 299 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 488 | 5 832 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 143 025 | 161 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 | 218 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564 | 2 500 | 29 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466 | 1 166 | 36 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248 | 3 666 | 65 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 741 | 5 000 | 23 741 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 928 | 41 601 | 23 741 | 44 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 601 | 23 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 023 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 698 | |||
VB | T. V. A. | 180 611 | |||
VC | Groupe et associés | 200 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 293 | 1 450 248 | 112 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 143 | 269 714 | 509 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 850 | 34 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 045 | 1 142 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 804 | 61 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428 | 60 428 | ||
VW | T.V.A. | 179 618 | 179 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677 | 3 677 | ||
VI | Groupe et associés | 205 081 | 205 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864 | 62 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 496 | 2 021 067 | 509 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 218 | 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 400 | 29 064 | 1 336 | 1 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 | 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 517 | 35 828 | 689 | 1 856 |
CU | Autres participations | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 850 | 66 850 | 66 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 789 | 65 915 | 2 068 875 | 2 070 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900 | 8 900 | 9 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 572 | 39 788 | 987 784 | 1 275 712 |
BZ | Autres créances | 464 938 | 464 938 | 275 690 | |
CF | Disponibilités | 267 839 | 267 839 | 281 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 182 | 39 788 | 1 732 394 | 1 845 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 971 | 105 702 | 3 801 269 | 3 915 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 195 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 744 909 | 646 365 | ||
DH | Report à nouveau | 176 566 | 176 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 898 | 299 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 773 | 1 148 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 23 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 23 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 128 | 1 048 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 931 | 58 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045 | 1 277 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 527 | 342 332 | ||
EA | Autres dettes | 62 864 | 15 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 530 496 | 2 742 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 269 | 3 915 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 067 | 1 963 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 229 | 15 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 158 144 | 7 123 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 172 520 | 6 159 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 026 | 56 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 269 | 670 548 | ||
FZ | Charges sociales | 260 792 | 272 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 666 | 3 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 21 995 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 874 | 7 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 731 | -62 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 478 000 | 416 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 197 | 416 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 526 | 54 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 526 | 54 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | 361 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 939 | 299 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 958 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 429 | 7 539 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 531 | 7 239 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 898 | 299 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 488 | 5 832 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 143 025 | 161 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 | 218 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564 | 2 500 | 29 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466 | 1 166 | 36 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248 | 3 666 | 65 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 741 | 5 000 | 23 741 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 928 | 41 601 | 23 741 | 44 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 601 | 23 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 023 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 698 | |||
VB | T. V. A. | 180 611 | |||
VC | Groupe et associés | 200 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 293 | 1 450 248 | 112 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 143 | 269 714 | 509 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 850 | 34 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 045 | 1 142 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 804 | 61 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428 | 60 428 | ||
VW | T.V.A. | 179 618 | 179 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677 | 3 677 | ||
VI | Groupe et associés | 205 081 | 205 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864 | 62 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 496 | 2 021 067 | 509 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 218 | 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 400 | 29 064 | 1 336 | 1 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 | 804 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 517 | 35 828 | 689 | 1 856 |
CU | Autres participations | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 850 | 66 850 | 66 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 789 | 65 915 | 2 068 875 | 2 070 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900 | 8 900 | 9 456 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 572 | 39 788 | 987 784 | 1 275 712 |
BZ | Autres créances | 464 938 | 464 938 | 275 690 | |
CF | Disponibilités | 267 839 | 267 839 | 281 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 933 | 2 933 | 2 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 772 182 | 39 788 | 1 732 394 | 1 845 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 971 | 105 702 | 3 801 269 | 3 915 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 45 195 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 744 909 | 646 365 | ||
DH | Report à nouveau | 176 566 | 176 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 898 | 299 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 265 773 | 1 148 875 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 23 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 23 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 128 | 1 048 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 931 | 58 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 045 | 1 277 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 527 | 342 332 | ||
EA | Autres dettes | 62 864 | 15 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 530 496 | 2 742 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 269 | 3 915 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 067 | 1 963 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 127 915 | 6 127 915 | 7 107 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 229 | 15 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 158 144 | 7 123 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 172 520 | 6 159 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 026 | 56 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 269 | 670 548 | ||
FZ | Charges sociales | 260 792 | 272 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 666 | 3 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 21 995 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 874 | 7 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 731 | -62 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 478 000 | 416 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 197 | 416 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 526 | 54 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 526 | 54 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 436 670 | 361 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 939 | 299 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 958 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 429 | 7 539 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 531 | 7 239 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 898 | 299 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 488 | 5 832 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 143 025 | 161 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 | 218 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564 | 2 500 | 29 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466 | 1 166 | 36 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248 | 3 666 | 65 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 741 | 5 000 | 23 741 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 187 | 36 601 | 39 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 928 | 41 601 | 23 741 | 44 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 601 | 23 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 023 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 698 | |||
VB | T. V. A. | 180 611 | |||
VC | Groupe et associés | 200 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 293 | 1 450 248 | 112 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 143 | 269 714 | 509 429 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 850 | 34 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 045 | 1 142 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 804 | 61 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428 | 60 428 | ||
VW | T.V.A. | 179 618 | 179 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677 | 3 677 | ||
VI | Groupe et associés | 205 081 | 205 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 864 | 62 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 496 | 2 021 067 | 509 429 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 714 |