Portail de la ville
de Thiviers
de Thiviers
Déposant 1 : WIM BOSMAN FRANCE S.A.
Numéro de SIREN : 382723567
Mandataire 1 : WIM BOSMAN FRANCE
Déposant 1 : WIM BOSMAN FRANCE S.A.
Numéro de SIREN : 382723567
Mandataire 1 : WIM BOSMAN FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 517 | 3 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 | 1 769 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 394 | 22 942 | 9 452 | |
AP | Constructions | 1 685 942 | 576 729 | 1 109 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062 | 173 425 | 103 637 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 620 | 713 235 | 356 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 52 436 | 52 436 | ||
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 870 | 12 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 139 108 | 1 489 847 | 1 649 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832 | 5 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 477 | 12 857 | 2 176 621 | |
BZ | Autres créances | 1 232 314 | 1 232 314 | ||
CF | Disponibilités | 334 | 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 334 | 112 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 291 | 12 857 | 3 527 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 399 | 1 502 703 | 5 176 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 326 | |||
DG | Autres réserves | 74 974 | |||
DH | Report à nouveau | -1 072 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 770 | |||
EA | Autres dettes | 994 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 305 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 581 | |||
FQ | Autres produits | 51 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 107 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 034 846 | |||
FZ | Charges sociales | 762 081 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 883 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 857 | |||
GE | Autres charges | 27 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 916 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 354 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 270 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 739 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 849 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517 | 3 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161 | 1 781 | 22 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 783 | 254 103 | 49 497 | 1 463 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460 | 255 884 | 49 497 | 1 489 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 42 500 | 59 278 | 163 222 |
6T | Sur comptes clients | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 594 | 55 357 | 82 872 | 176 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 851 | 23 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 503 | 59 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 827 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 659 | |||
VB | T. V. A. | 73 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 995 | 3 534 125 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 084 | 463 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 206 | 550 673 | 593 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 334 | 2 227 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 364 | 154 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 612 | 173 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 | 1 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 372 | 75 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 807 | 994 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 610 | 4 645 077 | 593 533 | 62 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 517 | 3 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 | 1 769 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 394 | 22 942 | 9 452 | |
AP | Constructions | 1 685 942 | 576 729 | 1 109 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062 | 173 425 | 103 637 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 620 | 713 235 | 356 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 52 436 | 52 436 | ||
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 870 | 12 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 139 108 | 1 489 847 | 1 649 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832 | 5 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 477 | 12 857 | 2 176 621 | |
BZ | Autres créances | 1 232 314 | 1 232 314 | ||
CF | Disponibilités | 334 | 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 334 | 112 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 291 | 12 857 | 3 527 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 399 | 1 502 703 | 5 176 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 326 | |||
DG | Autres réserves | 74 974 | |||
DH | Report à nouveau | -1 072 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 770 | |||
EA | Autres dettes | 994 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 305 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 581 | |||
FQ | Autres produits | 51 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 107 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 034 846 | |||
FZ | Charges sociales | 762 081 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 883 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 857 | |||
GE | Autres charges | 27 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 916 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 354 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 270 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 739 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 849 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517 | 3 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161 | 1 781 | 22 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 783 | 254 103 | 49 497 | 1 463 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460 | 255 884 | 49 497 | 1 489 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 42 500 | 59 278 | 163 222 |
6T | Sur comptes clients | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 594 | 55 357 | 82 872 | 176 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 851 | 23 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 503 | 59 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 827 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 659 | |||
VB | T. V. A. | 73 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 995 | 3 534 125 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 084 | 463 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 206 | 550 673 | 593 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 334 | 2 227 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 364 | 154 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 612 | 173 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 | 1 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 372 | 75 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 807 | 994 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 610 | 4 645 077 | 593 533 | 62 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 517 | 3 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 | 1 769 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 394 | 22 942 | 9 452 | |
AP | Constructions | 1 685 942 | 576 729 | 1 109 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062 | 173 425 | 103 637 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 620 | 713 235 | 356 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 52 436 | 52 436 | ||
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 870 | 12 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 139 108 | 1 489 847 | 1 649 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832 | 5 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 477 | 12 857 | 2 176 621 | |
BZ | Autres créances | 1 232 314 | 1 232 314 | ||
CF | Disponibilités | 334 | 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 334 | 112 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 291 | 12 857 | 3 527 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 399 | 1 502 703 | 5 176 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 326 | |||
DG | Autres réserves | 74 974 | |||
DH | Report à nouveau | -1 072 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 770 | |||
EA | Autres dettes | 994 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 305 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 581 | |||
FQ | Autres produits | 51 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 107 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 034 846 | |||
FZ | Charges sociales | 762 081 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 883 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 857 | |||
GE | Autres charges | 27 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 916 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 354 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 270 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 739 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 849 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517 | 3 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161 | 1 781 | 22 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 783 | 254 103 | 49 497 | 1 463 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460 | 255 884 | 49 497 | 1 489 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 42 500 | 59 278 | 163 222 |
6T | Sur comptes clients | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 594 | 55 357 | 82 872 | 176 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 851 | 23 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 503 | 59 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 827 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 659 | |||
VB | T. V. A. | 73 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 995 | 3 534 125 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 084 | 463 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 206 | 550 673 | 593 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 334 | 2 227 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 364 | 154 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 612 | 173 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 | 1 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 372 | 75 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 807 | 994 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 610 | 4 645 077 | 593 533 | 62 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 517 | 3 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 | 1 769 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 394 | 22 942 | 9 452 | |
AP | Constructions | 1 685 942 | 576 729 | 1 109 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062 | 173 425 | 103 637 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 620 | 713 235 | 356 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 52 436 | 52 436 | ||
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 870 | 12 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 139 108 | 1 489 847 | 1 649 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832 | 5 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 477 | 12 857 | 2 176 621 | |
BZ | Autres créances | 1 232 314 | 1 232 314 | ||
CF | Disponibilités | 334 | 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 334 | 112 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 291 | 12 857 | 3 527 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 399 | 1 502 703 | 5 176 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 326 | |||
DG | Autres réserves | 74 974 | |||
DH | Report à nouveau | -1 072 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 770 | |||
EA | Autres dettes | 994 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 305 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 581 | |||
FQ | Autres produits | 51 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 107 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 034 846 | |||
FZ | Charges sociales | 762 081 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 883 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 857 | |||
GE | Autres charges | 27 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 916 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 354 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 270 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 739 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 849 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517 | 3 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161 | 1 781 | 22 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 783 | 254 103 | 49 497 | 1 463 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460 | 255 884 | 49 497 | 1 489 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 42 500 | 59 278 | 163 222 |
6T | Sur comptes clients | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 594 | 55 357 | 82 872 | 176 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 851 | 23 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 503 | 59 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 827 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 659 | |||
VB | T. V. A. | 73 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 995 | 3 534 125 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 084 | 463 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 206 | 550 673 | 593 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 334 | 2 227 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 364 | 154 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 612 | 173 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 | 1 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 372 | 75 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 807 | 994 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 610 | 4 645 077 | 593 533 | 62 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 517 | 3 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 | 1 769 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 394 | 22 942 | 9 452 | |
AP | Constructions | 1 685 942 | 576 729 | 1 109 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062 | 173 425 | 103 637 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 620 | 713 235 | 356 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 52 436 | 52 436 | ||
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 870 | 12 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 139 108 | 1 489 847 | 1 649 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832 | 5 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 477 | 12 857 | 2 176 621 | |
BZ | Autres créances | 1 232 314 | 1 232 314 | ||
CF | Disponibilités | 334 | 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 334 | 112 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 291 | 12 857 | 3 527 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 399 | 1 502 703 | 5 176 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 326 | |||
DG | Autres réserves | 74 974 | |||
DH | Report à nouveau | -1 072 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 770 | |||
EA | Autres dettes | 994 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 305 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 581 | |||
FQ | Autres produits | 51 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 107 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 034 846 | |||
FZ | Charges sociales | 762 081 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 883 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 857 | |||
GE | Autres charges | 27 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 916 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 354 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 270 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 739 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 849 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517 | 3 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161 | 1 781 | 22 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 783 | 254 103 | 49 497 | 1 463 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460 | 255 884 | 49 497 | 1 489 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 42 500 | 59 278 | 163 222 |
6T | Sur comptes clients | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 594 | 55 357 | 82 872 | 176 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 851 | 23 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 503 | 59 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 827 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 659 | |||
VB | T. V. A. | 73 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 995 | 3 534 125 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 084 | 463 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 206 | 550 673 | 593 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 334 | 2 227 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 364 | 154 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 612 | 173 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 | 1 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 372 | 75 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 807 | 994 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 610 | 4 645 077 | 593 533 | 62 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 517 | 3 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 | 1 769 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 394 | 22 942 | 9 452 | |
AP | Constructions | 1 685 942 | 576 729 | 1 109 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062 | 173 425 | 103 637 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 620 | 713 235 | 356 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 52 436 | 52 436 | ||
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 870 | 12 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 139 108 | 1 489 847 | 1 649 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832 | 5 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 477 | 12 857 | 2 176 621 | |
BZ | Autres créances | 1 232 314 | 1 232 314 | ||
CF | Disponibilités | 334 | 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 334 | 112 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 291 | 12 857 | 3 527 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 399 | 1 502 703 | 5 176 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 326 | |||
DG | Autres réserves | 74 974 | |||
DH | Report à nouveau | -1 072 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 770 | |||
EA | Autres dettes | 994 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 305 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 581 | |||
FQ | Autres produits | 51 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 107 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 034 846 | |||
FZ | Charges sociales | 762 081 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 883 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 857 | |||
GE | Autres charges | 27 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 916 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 354 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 270 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 739 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 849 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517 | 3 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161 | 1 781 | 22 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 783 | 254 103 | 49 497 | 1 463 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460 | 255 884 | 49 497 | 1 489 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 42 500 | 59 278 | 163 222 |
6T | Sur comptes clients | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 594 | 55 357 | 82 872 | 176 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 851 | 23 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 503 | 59 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 827 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 659 | |||
VB | T. V. A. | 73 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 995 | 3 534 125 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 084 | 463 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 206 | 550 673 | 593 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 334 | 2 227 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 364 | 154 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 612 | 173 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 | 1 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 372 | 75 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 807 | 994 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 610 | 4 645 077 | 593 533 | 62 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 517 | 3 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 | 1 769 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 394 | 22 942 | 9 452 | |
AP | Constructions | 1 685 942 | 576 729 | 1 109 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062 | 173 425 | 103 637 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 620 | 713 235 | 356 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 52 436 | 52 436 | ||
CU | Autres participations | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 870 | 12 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 139 108 | 1 489 847 | 1 649 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832 | 5 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 189 477 | 12 857 | 2 176 621 | |
BZ | Autres créances | 1 232 314 | 1 232 314 | ||
CF | Disponibilités | 334 | 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 334 | 112 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 540 291 | 12 857 | 3 527 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 399 | 1 502 703 | 5 176 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 326 | |||
DG | Autres réserves | 74 974 | |||
DH | Report à nouveau | -1 072 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 354 | |||
DL | TOTAL (I) | -291 536 | |||
DP | Provisions pour risques | 163 222 | |||
DR | TOTAL (III) | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 491 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 206 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 334 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 770 | |||
EA | Autres dettes | 994 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 305 009 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 695 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 321 575 | 5 609 835 | 11 931 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 581 | |||
FQ | Autres produits | 51 375 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 107 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 593 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 020 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 034 846 | |||
FZ | Charges sociales | 762 081 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 883 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 857 | |||
GE | Autres charges | 27 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 916 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 755 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 704 | |||
GS | Différences négatives de change | 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 354 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 270 484 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 739 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 849 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517 | 3 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161 | 1 781 | 22 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 783 | 254 103 | 49 497 | 1 463 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 460 | 255 884 | 49 497 | 1 489 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 42 500 | 59 278 | 163 222 |
6T | Sur comptes clients | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 594 | 12 857 | 23 594 | 12 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 203 594 | 55 357 | 82 872 | 176 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 851 | 23 594 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 503 | 59 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 827 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 650 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 659 | |||
VB | T. V. A. | 73 672 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 995 | 3 534 125 | 12 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 084 | 463 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 206 206 | 550 673 | 593 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 334 | 2 227 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 364 | 154 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 612 | 173 612 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 | 1 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 372 | 75 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 807 | 994 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 610 | 4 645 077 | 593 533 | 62 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000 |