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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 381 | 80 654 | 17 727 | 24 978 |
CU | Autres participations | 2 204 470 | 2 204 470 | 2 204 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 023 | 17 023 | 22 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 739 | 85 519 | 2 239 220 | 2 251 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 943 107 | 329 466 | 2 613 640 | 3 006 401 |
BZ | Autres créances | 1 320 093 | 1 320 093 | 1 393 795 | |
CF | Disponibilités | 362 109 | 362 109 | 1 261 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 253 | 51 253 | 62 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 563 | 329 466 | 4 347 096 | 5 725 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 303 | 414 986 | 6 586 317 | 7 976 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 022 | 297 022 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755 | 455 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 702 | 29 702 | ||
DG | Autres réserves | 369 032 | 369 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 461 064 | 392 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 621 | 1 068 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 197 | 2 612 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 218 | 240 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 218 | 240 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508 | 1 004 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246 | 241 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 119 | 288 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101 | 3 239 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 692 | 292 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
EA | Autres dettes | 51 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 563 901 | 5 123 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 317 | 7 976 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 843 | 30 900 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 14 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 020 | 15 173 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 869 225 | 13 041 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 204 | 82 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 044 | 1 062 851 | ||
FZ | Charges sociales | 338 483 | 463 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 7 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 692 | |||
GE | Autres charges | 12 268 | 46 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 723 | 14 775 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 297 | 398 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 140 | 1 662 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 667 | |||
GN | Différences positives de change | 8 313 | 202 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 109 | 1 904 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 16 246 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 856 | 734 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 471 | 751 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | 1 153 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 935 | 1 551 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314 | 484 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 314 | -484 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 130 | 17 077 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 508 | 16 009 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 621 | 1 068 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 157 | 8 496 | 80 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022 | 8 496 | 85 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 240 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 218 | 240 218 | ||
6T | Sur comptes clients | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 647 527 | 77 843 | 569 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 714 | |||
UX | Autres créances clients | 2 576 392 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 851 | |||
VB | T. V. A. | 74 073 | |||
VP | Divers | 14 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 477 | 4 314 454 | 17 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 508 | 150 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 | 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 773 101 | 2 773 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 390 | 59 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400 | 81 400 | ||
VW | T.V.A. | 39 347 | 39 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 | 2 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 916 | 25 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 132 | 3 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 781 | 3 140 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 381 | 80 654 | 17 727 | 24 978 |
CU | Autres participations | 2 204 470 | 2 204 470 | 2 204 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 023 | 17 023 | 22 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 739 | 85 519 | 2 239 220 | 2 251 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 943 107 | 329 466 | 2 613 640 | 3 006 401 |
BZ | Autres créances | 1 320 093 | 1 320 093 | 1 393 795 | |
CF | Disponibilités | 362 109 | 362 109 | 1 261 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 253 | 51 253 | 62 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 563 | 329 466 | 4 347 096 | 5 725 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 303 | 414 986 | 6 586 317 | 7 976 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 022 | 297 022 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755 | 455 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 702 | 29 702 | ||
DG | Autres réserves | 369 032 | 369 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 461 064 | 392 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 621 | 1 068 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 197 | 2 612 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 218 | 240 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 218 | 240 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508 | 1 004 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246 | 241 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 119 | 288 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101 | 3 239 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 692 | 292 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
EA | Autres dettes | 51 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 563 901 | 5 123 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 317 | 7 976 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 843 | 30 900 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 14 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 020 | 15 173 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 869 225 | 13 041 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 204 | 82 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 044 | 1 062 851 | ||
FZ | Charges sociales | 338 483 | 463 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 7 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 692 | |||
GE | Autres charges | 12 268 | 46 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 723 | 14 775 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 297 | 398 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 140 | 1 662 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 667 | |||
GN | Différences positives de change | 8 313 | 202 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 109 | 1 904 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 16 246 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 856 | 734 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 471 | 751 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | 1 153 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 935 | 1 551 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314 | 484 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 314 | -484 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 130 | 17 077 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 508 | 16 009 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 621 | 1 068 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 157 | 8 496 | 80 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022 | 8 496 | 85 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 240 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 218 | 240 218 | ||
6T | Sur comptes clients | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 647 527 | 77 843 | 569 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 714 | |||
UX | Autres créances clients | 2 576 392 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 851 | |||
VB | T. V. A. | 74 073 | |||
VP | Divers | 14 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 477 | 4 314 454 | 17 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 508 | 150 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 | 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 773 101 | 2 773 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 390 | 59 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400 | 81 400 | ||
VW | T.V.A. | 39 347 | 39 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 | 2 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 916 | 25 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 132 | 3 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 781 | 3 140 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 381 | 80 654 | 17 727 | 24 978 |
CU | Autres participations | 2 204 470 | 2 204 470 | 2 204 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 023 | 17 023 | 22 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 739 | 85 519 | 2 239 220 | 2 251 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 943 107 | 329 466 | 2 613 640 | 3 006 401 |
BZ | Autres créances | 1 320 093 | 1 320 093 | 1 393 795 | |
CF | Disponibilités | 362 109 | 362 109 | 1 261 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 253 | 51 253 | 62 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 563 | 329 466 | 4 347 096 | 5 725 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 303 | 414 986 | 6 586 317 | 7 976 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 022 | 297 022 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755 | 455 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 702 | 29 702 | ||
DG | Autres réserves | 369 032 | 369 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 461 064 | 392 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 621 | 1 068 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 197 | 2 612 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 218 | 240 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 218 | 240 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508 | 1 004 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246 | 241 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 119 | 288 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101 | 3 239 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 692 | 292 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
EA | Autres dettes | 51 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 563 901 | 5 123 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 317 | 7 976 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 843 | 30 900 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 14 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 020 | 15 173 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 869 225 | 13 041 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 204 | 82 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 044 | 1 062 851 | ||
FZ | Charges sociales | 338 483 | 463 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 7 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 692 | |||
GE | Autres charges | 12 268 | 46 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 723 | 14 775 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 297 | 398 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 140 | 1 662 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 667 | |||
GN | Différences positives de change | 8 313 | 202 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 109 | 1 904 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 16 246 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 856 | 734 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 471 | 751 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | 1 153 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 935 | 1 551 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314 | 484 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 314 | -484 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 130 | 17 077 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 508 | 16 009 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 621 | 1 068 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 157 | 8 496 | 80 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022 | 8 496 | 85 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 240 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 218 | 240 218 | ||
6T | Sur comptes clients | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 647 527 | 77 843 | 569 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 714 | |||
UX | Autres créances clients | 2 576 392 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 851 | |||
VB | T. V. A. | 74 073 | |||
VP | Divers | 14 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 477 | 4 314 454 | 17 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 508 | 150 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 | 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 773 101 | 2 773 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 390 | 59 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400 | 81 400 | ||
VW | T.V.A. | 39 347 | 39 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 | 2 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 916 | 25 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 132 | 3 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 781 | 3 140 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 381 | 80 654 | 17 727 | 24 978 |
CU | Autres participations | 2 204 470 | 2 204 470 | 2 204 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 023 | 17 023 | 22 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 739 | 85 519 | 2 239 220 | 2 251 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 943 107 | 329 466 | 2 613 640 | 3 006 401 |
BZ | Autres créances | 1 320 093 | 1 320 093 | 1 393 795 | |
CF | Disponibilités | 362 109 | 362 109 | 1 261 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 253 | 51 253 | 62 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 563 | 329 466 | 4 347 096 | 5 725 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 303 | 414 986 | 6 586 317 | 7 976 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 022 | 297 022 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755 | 455 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 702 | 29 702 | ||
DG | Autres réserves | 369 032 | 369 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 461 064 | 392 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 621 | 1 068 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 197 | 2 612 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 218 | 240 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 218 | 240 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508 | 1 004 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246 | 241 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 119 | 288 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101 | 3 239 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 692 | 292 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
EA | Autres dettes | 51 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 563 901 | 5 123 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 317 | 7 976 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 843 | 30 900 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 14 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 020 | 15 173 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 869 225 | 13 041 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 204 | 82 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 044 | 1 062 851 | ||
FZ | Charges sociales | 338 483 | 463 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 7 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 692 | |||
GE | Autres charges | 12 268 | 46 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 723 | 14 775 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 297 | 398 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 140 | 1 662 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 667 | |||
GN | Différences positives de change | 8 313 | 202 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 109 | 1 904 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 16 246 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 856 | 734 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 471 | 751 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | 1 153 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 935 | 1 551 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314 | 484 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 314 | -484 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 130 | 17 077 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 508 | 16 009 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 621 | 1 068 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 157 | 8 496 | 80 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022 | 8 496 | 85 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 240 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 218 | 240 218 | ||
6T | Sur comptes clients | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 647 527 | 77 843 | 569 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 714 | |||
UX | Autres créances clients | 2 576 392 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 851 | |||
VB | T. V. A. | 74 073 | |||
VP | Divers | 14 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 477 | 4 314 454 | 17 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 508 | 150 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 | 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 773 101 | 2 773 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 390 | 59 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400 | 81 400 | ||
VW | T.V.A. | 39 347 | 39 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 | 2 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 916 | 25 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 132 | 3 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 781 | 3 140 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 381 | 80 654 | 17 727 | 24 978 |
CU | Autres participations | 2 204 470 | 2 204 470 | 2 204 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 023 | 17 023 | 22 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 739 | 85 519 | 2 239 220 | 2 251 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 943 107 | 329 466 | 2 613 640 | 3 006 401 |
BZ | Autres créances | 1 320 093 | 1 320 093 | 1 393 795 | |
CF | Disponibilités | 362 109 | 362 109 | 1 261 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 253 | 51 253 | 62 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 563 | 329 466 | 4 347 096 | 5 725 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 303 | 414 986 | 6 586 317 | 7 976 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 022 | 297 022 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755 | 455 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 702 | 29 702 | ||
DG | Autres réserves | 369 032 | 369 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 461 064 | 392 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 621 | 1 068 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 197 | 2 612 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 218 | 240 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 218 | 240 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508 | 1 004 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246 | 241 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 119 | 288 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101 | 3 239 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 692 | 292 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
EA | Autres dettes | 51 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 563 901 | 5 123 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 317 | 7 976 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 843 | 30 900 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 14 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 020 | 15 173 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 869 225 | 13 041 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 204 | 82 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 044 | 1 062 851 | ||
FZ | Charges sociales | 338 483 | 463 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 7 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 692 | |||
GE | Autres charges | 12 268 | 46 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 723 | 14 775 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 297 | 398 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 140 | 1 662 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 667 | |||
GN | Différences positives de change | 8 313 | 202 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 109 | 1 904 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 16 246 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 856 | 734 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 471 | 751 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | 1 153 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 935 | 1 551 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314 | 484 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 314 | -484 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 130 | 17 077 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 508 | 16 009 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 621 | 1 068 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 157 | 8 496 | 80 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022 | 8 496 | 85 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 240 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 218 | 240 218 | ||
6T | Sur comptes clients | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 647 527 | 77 843 | 569 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 714 | |||
UX | Autres créances clients | 2 576 392 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 851 | |||
VB | T. V. A. | 74 073 | |||
VP | Divers | 14 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 477 | 4 314 454 | 17 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 508 | 150 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 | 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 773 101 | 2 773 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 390 | 59 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400 | 81 400 | ||
VW | T.V.A. | 39 347 | 39 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 | 2 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 916 | 25 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 132 | 3 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 781 | 3 140 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 381 | 80 654 | 17 727 | 24 978 |
CU | Autres participations | 2 204 470 | 2 204 470 | 2 204 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 023 | 17 023 | 22 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 739 | 85 519 | 2 239 220 | 2 251 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 943 107 | 329 466 | 2 613 640 | 3 006 401 |
BZ | Autres créances | 1 320 093 | 1 320 093 | 1 393 795 | |
CF | Disponibilités | 362 109 | 362 109 | 1 261 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 253 | 51 253 | 62 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 676 563 | 329 466 | 4 347 096 | 5 725 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 303 | 414 986 | 6 586 317 | 7 976 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 297 022 | 297 022 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 755 | 455 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 702 | 29 702 | ||
DG | Autres réserves | 369 032 | 369 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 461 064 | 392 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 621 | 1 068 105 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 197 | 2 612 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 240 218 | 240 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 240 218 | 240 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508 | 1 004 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246 | 241 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 119 | 288 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 101 | 3 239 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 692 | 292 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
EA | Autres dettes | 51 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 563 901 | 5 123 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 317 | 7 976 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 937 | 6 996 802 | 8 249 740 | 15 128 032 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 843 | 30 900 | ||
FQ | Autres produits | 436 | 14 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 328 020 | 15 173 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 869 225 | 13 041 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 204 | 82 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 044 | 1 062 851 | ||
FZ | Charges sociales | 338 483 | 463 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 496 | 7 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 692 | |||
GE | Autres charges | 12 268 | 46 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 054 723 | 14 775 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 297 | 398 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 140 | 1 662 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 667 | |||
GN | Différences positives de change | 8 313 | 202 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 109 | 1 904 158 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 614 | 16 246 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 856 | 734 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 471 | 751 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 361 | 1 153 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 935 | 1 551 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314 | 1 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314 | 484 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 314 | -484 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 130 | 17 077 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 508 | 16 009 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 621 | 1 068 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 157 | 8 496 | 80 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 022 | 8 496 | 85 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 240 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 218 | 240 218 | ||
6T | Sur comptes clients | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 309 | 77 843 | 329 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 647 527 | 77 843 | 569 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 366 714 | |||
UX | Autres créances clients | 2 576 392 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 443 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 851 | |||
VB | T. V. A. | 74 073 | |||
VP | Divers | 14 990 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 477 | 4 314 454 | 17 023 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 508 | 150 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 | 330 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 773 101 | 2 773 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 390 | 59 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400 | 81 400 | ||
VW | T.V.A. | 39 347 | 39 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 | 2 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
VI | Groupe et associés | 25 916 | 25 916 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 132 | 3 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 781 | 3 140 781 |