de Basse-sur-le-Rupt
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800 | 9 800 | 7 572 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 036 | 169 958 | 39 078 | 14 268 |
AH | Fonds commercial | 8 586 804 | 8 586 804 | 8 171 494 | |
AN | Terrains | 746 853 | 746 853 | 901 800 | |
AP | Constructions | 5 365 868 | 853 409 | 4 512 460 | 4 623 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 818 | 2 507 006 | 1 721 811 | 1 731 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 378 366 | 5 277 622 | 6 100 744 | 6 313 135 |
AV | Immobilisations en cours | 179 509 | 179 509 | 41 950 | |
CU | Autres participations | 754 966 | 754 966 | 754 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 765 | 610 765 | 514 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 070 785 | 8 817 794 | 23 252 991 | 23 073 672 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 480 017 | 480 017 | 374 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 656 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 328 463 | 24 416 | 10 304 047 | 8 777 468 |
BZ | Autres créances | 1 508 971 | 1 508 971 | 1 896 357 | |
CF | Disponibilités | 80 738 | 80 738 | 360 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | 1 264 790 | 822 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 662 979 | 24 416 | 13 638 563 | 12 313 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 733 765 | 8 842 211 | 36 891 554 | 35 387 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 670 | 824 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 467 | 82 467 | ||
DG | Autres réserves | 1 802 112 | 1 315 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475 | 487 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 379 | 8 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 922 102 | 2 717 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 517 | 23 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 517 | 23 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 442 | 8 480 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 435 | 10 520 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 954 | 4 476 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 094 | 3 639 334 | ||
EA | Autres dettes | 59 070 | 196 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 979 939 | 5 332 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 877 934 | 32 645 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 891 554 | 35 387 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 888 187 | 26 209 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 254 | 4 820 | 415 074 | 596 677 |
FD | Production vendue biens | -47 761 | -47 761 | -6 392 | |
FG | Production vendue services | 20 942 317 | 2 882 019 | 23 824 336 | 27 661 501 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 304 811 | 2 886 839 | 24 191 650 | 28 251 786 |
FM | Production stockée | 105 630 | 185 551 | ||
FN | Production immobilisée | 87 513 | 43 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 862 | 115 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 478 | 234 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 546 | 15 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 679 679 | 28 845 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 356 | 94 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 058 515 | 14 426 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 024 | 1 538 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 886 641 | 7 807 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 149 048 | 2 371 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 170 | 1 240 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 8 760 | ||
GE | Autres charges | 23 478 | 26 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 759 877 | 27 514 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 801 | 1 331 077 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 785 | 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 785 | 91 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 609 032 | 791 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 609 032 | 791 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 247 | -699 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 555 | 631 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 475 | 5 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 684 | 7 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 392 | 7 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 924 | 76 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 447 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 763 | 116 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 080 | -108 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 147 | 28 944 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 952 673 | 28 457 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 475 | 487 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 071 | 111 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228 | 7 572 | 9 800 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843 | 25 115 | 169 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 343 | 1 006 483 | 113 790 | 8 638 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 414 | 1 039 170 | 113 790 | 8 817 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 660 | 9 719 | 18 379 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 789 | 67 728 | 91 517 | |
6T | Sur comptes clients | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 220 | 83 092 | 134 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 77 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 916 | |||
UX | Autres créances clients | 10 291 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 660 | |||
VB | T. V. A. | 594 911 | |||
VP | Divers | 309 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 990 | 13 102 225 | 610 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 047 | 729 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917 395 | 1 927 647 | 4 353 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 095 | 9 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 334 954 | 4 334 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 387 | 630 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 423 | 665 423 | ||
VW | T.V.A. | 2 035 453 | 2 035 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 831 | 523 831 | ||
VI | Groupe et associés | 9 993 340 | 9 993 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070 | 59 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 979 939 | 6 979 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877 935 | 27 888 187 | 4 353 163 | 1 636 585 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800 | 9 800 | 7 572 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 036 | 169 958 | 39 078 | 14 268 |
AH | Fonds commercial | 8 586 804 | 8 586 804 | 8 171 494 | |
AN | Terrains | 746 853 | 746 853 | 901 800 | |
AP | Constructions | 5 365 868 | 853 409 | 4 512 460 | 4 623 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 818 | 2 507 006 | 1 721 811 | 1 731 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 378 366 | 5 277 622 | 6 100 744 | 6 313 135 |
AV | Immobilisations en cours | 179 509 | 179 509 | 41 950 | |
CU | Autres participations | 754 966 | 754 966 | 754 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 765 | 610 765 | 514 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 070 785 | 8 817 794 | 23 252 991 | 23 073 672 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 480 017 | 480 017 | 374 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 656 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 328 463 | 24 416 | 10 304 047 | 8 777 468 |
BZ | Autres créances | 1 508 971 | 1 508 971 | 1 896 357 | |
CF | Disponibilités | 80 738 | 80 738 | 360 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | 1 264 790 | 822 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 662 979 | 24 416 | 13 638 563 | 12 313 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 733 765 | 8 842 211 | 36 891 554 | 35 387 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 670 | 824 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 467 | 82 467 | ||
DG | Autres réserves | 1 802 112 | 1 315 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475 | 487 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 379 | 8 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 922 102 | 2 717 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 517 | 23 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 517 | 23 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 442 | 8 480 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 435 | 10 520 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 954 | 4 476 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 094 | 3 639 334 | ||
EA | Autres dettes | 59 070 | 196 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 979 939 | 5 332 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 877 934 | 32 645 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 891 554 | 35 387 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 888 187 | 26 209 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 254 | 4 820 | 415 074 | 596 677 |
FD | Production vendue biens | -47 761 | -47 761 | -6 392 | |
FG | Production vendue services | 20 942 317 | 2 882 019 | 23 824 336 | 27 661 501 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 304 811 | 2 886 839 | 24 191 650 | 28 251 786 |
FM | Production stockée | 105 630 | 185 551 | ||
FN | Production immobilisée | 87 513 | 43 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 862 | 115 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 478 | 234 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 546 | 15 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 679 679 | 28 845 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 356 | 94 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 058 515 | 14 426 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 024 | 1 538 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 886 641 | 7 807 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 149 048 | 2 371 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 170 | 1 240 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 8 760 | ||
GE | Autres charges | 23 478 | 26 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 759 877 | 27 514 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 801 | 1 331 077 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 785 | 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 785 | 91 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 609 032 | 791 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 609 032 | 791 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 247 | -699 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 555 | 631 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 475 | 5 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 684 | 7 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 392 | 7 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 924 | 76 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 447 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 763 | 116 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 080 | -108 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 147 | 28 944 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 952 673 | 28 457 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 475 | 487 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 071 | 111 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228 | 7 572 | 9 800 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843 | 25 115 | 169 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 343 | 1 006 483 | 113 790 | 8 638 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 414 | 1 039 170 | 113 790 | 8 817 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 660 | 9 719 | 18 379 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 789 | 67 728 | 91 517 | |
6T | Sur comptes clients | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 220 | 83 092 | 134 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 77 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 916 | |||
UX | Autres créances clients | 10 291 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 660 | |||
VB | T. V. A. | 594 911 | |||
VP | Divers | 309 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 990 | 13 102 225 | 610 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 047 | 729 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917 395 | 1 927 647 | 4 353 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 095 | 9 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 334 954 | 4 334 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 387 | 630 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 423 | 665 423 | ||
VW | T.V.A. | 2 035 453 | 2 035 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 831 | 523 831 | ||
VI | Groupe et associés | 9 993 340 | 9 993 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070 | 59 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 979 939 | 6 979 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877 935 | 27 888 187 | 4 353 163 | 1 636 585 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800 | 9 800 | 7 572 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 036 | 169 958 | 39 078 | 14 268 |
AH | Fonds commercial | 8 586 804 | 8 586 804 | 8 171 494 | |
AN | Terrains | 746 853 | 746 853 | 901 800 | |
AP | Constructions | 5 365 868 | 853 409 | 4 512 460 | 4 623 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 818 | 2 507 006 | 1 721 811 | 1 731 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 378 366 | 5 277 622 | 6 100 744 | 6 313 135 |
AV | Immobilisations en cours | 179 509 | 179 509 | 41 950 | |
CU | Autres participations | 754 966 | 754 966 | 754 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 765 | 610 765 | 514 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 070 785 | 8 817 794 | 23 252 991 | 23 073 672 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 480 017 | 480 017 | 374 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 656 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 328 463 | 24 416 | 10 304 047 | 8 777 468 |
BZ | Autres créances | 1 508 971 | 1 508 971 | 1 896 357 | |
CF | Disponibilités | 80 738 | 80 738 | 360 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | 1 264 790 | 822 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 662 979 | 24 416 | 13 638 563 | 12 313 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 733 765 | 8 842 211 | 36 891 554 | 35 387 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 670 | 824 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 467 | 82 467 | ||
DG | Autres réserves | 1 802 112 | 1 315 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475 | 487 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 379 | 8 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 922 102 | 2 717 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 517 | 23 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 517 | 23 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 442 | 8 480 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 435 | 10 520 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 954 | 4 476 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 094 | 3 639 334 | ||
EA | Autres dettes | 59 070 | 196 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 979 939 | 5 332 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 877 934 | 32 645 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 891 554 | 35 387 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 888 187 | 26 209 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 254 | 4 820 | 415 074 | 596 677 |
FD | Production vendue biens | -47 761 | -47 761 | -6 392 | |
FG | Production vendue services | 20 942 317 | 2 882 019 | 23 824 336 | 27 661 501 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 304 811 | 2 886 839 | 24 191 650 | 28 251 786 |
FM | Production stockée | 105 630 | 185 551 | ||
FN | Production immobilisée | 87 513 | 43 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 862 | 115 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 478 | 234 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 546 | 15 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 679 679 | 28 845 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 356 | 94 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 058 515 | 14 426 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 024 | 1 538 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 886 641 | 7 807 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 149 048 | 2 371 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 170 | 1 240 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 8 760 | ||
GE | Autres charges | 23 478 | 26 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 759 877 | 27 514 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 801 | 1 331 077 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 785 | 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 785 | 91 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 609 032 | 791 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 609 032 | 791 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 247 | -699 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 555 | 631 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 475 | 5 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 684 | 7 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 392 | 7 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 924 | 76 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 447 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 763 | 116 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 080 | -108 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 147 | 28 944 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 952 673 | 28 457 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 475 | 487 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 071 | 111 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228 | 7 572 | 9 800 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843 | 25 115 | 169 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 343 | 1 006 483 | 113 790 | 8 638 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 414 | 1 039 170 | 113 790 | 8 817 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 660 | 9 719 | 18 379 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 789 | 67 728 | 91 517 | |
6T | Sur comptes clients | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 220 | 83 092 | 134 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 77 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 916 | |||
UX | Autres créances clients | 10 291 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 660 | |||
VB | T. V. A. | 594 911 | |||
VP | Divers | 309 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 990 | 13 102 225 | 610 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 047 | 729 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917 395 | 1 927 647 | 4 353 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 095 | 9 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 334 954 | 4 334 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 387 | 630 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 423 | 665 423 | ||
VW | T.V.A. | 2 035 453 | 2 035 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 831 | 523 831 | ||
VI | Groupe et associés | 9 993 340 | 9 993 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070 | 59 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 979 939 | 6 979 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877 935 | 27 888 187 | 4 353 163 | 1 636 585 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800 | 9 800 | 7 572 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 036 | 169 958 | 39 078 | 14 268 |
AH | Fonds commercial | 8 586 804 | 8 586 804 | 8 171 494 | |
AN | Terrains | 746 853 | 746 853 | 901 800 | |
AP | Constructions | 5 365 868 | 853 409 | 4 512 460 | 4 623 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 818 | 2 507 006 | 1 721 811 | 1 731 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 378 366 | 5 277 622 | 6 100 744 | 6 313 135 |
AV | Immobilisations en cours | 179 509 | 179 509 | 41 950 | |
CU | Autres participations | 754 966 | 754 966 | 754 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 765 | 610 765 | 514 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 070 785 | 8 817 794 | 23 252 991 | 23 073 672 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 480 017 | 480 017 | 374 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 656 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 328 463 | 24 416 | 10 304 047 | 8 777 468 |
BZ | Autres créances | 1 508 971 | 1 508 971 | 1 896 357 | |
CF | Disponibilités | 80 738 | 80 738 | 360 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | 1 264 790 | 822 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 662 979 | 24 416 | 13 638 563 | 12 313 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 733 765 | 8 842 211 | 36 891 554 | 35 387 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 670 | 824 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 467 | 82 467 | ||
DG | Autres réserves | 1 802 112 | 1 315 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475 | 487 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 379 | 8 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 922 102 | 2 717 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 517 | 23 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 517 | 23 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 442 | 8 480 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 435 | 10 520 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 954 | 4 476 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 094 | 3 639 334 | ||
EA | Autres dettes | 59 070 | 196 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 979 939 | 5 332 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 877 934 | 32 645 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 891 554 | 35 387 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 888 187 | 26 209 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 254 | 4 820 | 415 074 | 596 677 |
FD | Production vendue biens | -47 761 | -47 761 | -6 392 | |
FG | Production vendue services | 20 942 317 | 2 882 019 | 23 824 336 | 27 661 501 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 304 811 | 2 886 839 | 24 191 650 | 28 251 786 |
FM | Production stockée | 105 630 | 185 551 | ||
FN | Production immobilisée | 87 513 | 43 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 862 | 115 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 478 | 234 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 546 | 15 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 679 679 | 28 845 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 356 | 94 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 058 515 | 14 426 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 024 | 1 538 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 886 641 | 7 807 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 149 048 | 2 371 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 170 | 1 240 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 8 760 | ||
GE | Autres charges | 23 478 | 26 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 759 877 | 27 514 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 801 | 1 331 077 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 785 | 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 785 | 91 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 609 032 | 791 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 609 032 | 791 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 247 | -699 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 555 | 631 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 475 | 5 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 684 | 7 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 392 | 7 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 924 | 76 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 447 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 763 | 116 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 080 | -108 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 147 | 28 944 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 952 673 | 28 457 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 475 | 487 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 071 | 111 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228 | 7 572 | 9 800 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843 | 25 115 | 169 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 343 | 1 006 483 | 113 790 | 8 638 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 414 | 1 039 170 | 113 790 | 8 817 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 660 | 9 719 | 18 379 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 789 | 67 728 | 91 517 | |
6T | Sur comptes clients | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 220 | 83 092 | 134 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 77 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 916 | |||
UX | Autres créances clients | 10 291 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 660 | |||
VB | T. V. A. | 594 911 | |||
VP | Divers | 309 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 990 | 13 102 225 | 610 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 047 | 729 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917 395 | 1 927 647 | 4 353 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 095 | 9 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 334 954 | 4 334 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 387 | 630 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 423 | 665 423 | ||
VW | T.V.A. | 2 035 453 | 2 035 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 831 | 523 831 | ||
VI | Groupe et associés | 9 993 340 | 9 993 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070 | 59 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 979 939 | 6 979 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877 935 | 27 888 187 | 4 353 163 | 1 636 585 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800 | 9 800 | 7 572 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 036 | 169 958 | 39 078 | 14 268 |
AH | Fonds commercial | 8 586 804 | 8 586 804 | 8 171 494 | |
AN | Terrains | 746 853 | 746 853 | 901 800 | |
AP | Constructions | 5 365 868 | 853 409 | 4 512 460 | 4 623 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 818 | 2 507 006 | 1 721 811 | 1 731 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 378 366 | 5 277 622 | 6 100 744 | 6 313 135 |
AV | Immobilisations en cours | 179 509 | 179 509 | 41 950 | |
CU | Autres participations | 754 966 | 754 966 | 754 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 610 765 | 610 765 | 514 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 070 785 | 8 817 794 | 23 252 991 | 23 073 672 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 480 017 | 480 017 | 374 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 656 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 328 463 | 24 416 | 10 304 047 | 8 777 468 |
BZ | Autres créances | 1 508 971 | 1 508 971 | 1 896 357 | |
CF | Disponibilités | 80 738 | 80 738 | 360 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | 1 264 790 | 822 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 662 979 | 24 416 | 13 638 563 | 12 313 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 733 765 | 8 842 211 | 36 891 554 | 35 387 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 670 | 824 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 467 | 82 467 | ||
DG | Autres réserves | 1 802 112 | 1 315 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475 | 487 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 379 | 8 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 922 102 | 2 717 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 517 | 23 789 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 517 | 23 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 442 | 8 480 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 435 | 10 520 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 954 | 4 476 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 855 094 | 3 639 334 | ||
EA | Autres dettes | 59 070 | 196 281 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 979 939 | 5 332 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 877 934 | 32 645 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 891 554 | 35 387 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 888 187 | 26 209 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 410 254 | 4 820 | 415 074 | 596 677 |
FD | Production vendue biens | -47 761 | -47 761 | -6 392 | |
FG | Production vendue services | 20 942 317 | 2 882 019 | 23 824 336 | 27 661 501 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 304 811 | 2 886 839 | 24 191 650 | 28 251 786 |
FM | Production stockée | 105 630 | 185 551 | ||
FN | Production immobilisée | 87 513 | 43 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 862 | 115 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 478 | 234 079 | ||
FQ | Autres produits | 3 546 | 15 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 679 679 | 28 845 360 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 356 | 94 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 058 515 | 14 426 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 024 | 1 538 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 886 641 | 7 807 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 149 048 | 2 371 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 039 170 | 1 240 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645 | 8 760 | ||
GE | Autres charges | 23 478 | 26 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 759 877 | 27 514 283 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 801 | 1 331 077 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 785 | 993 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 785 | 91 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 609 032 | 791 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 609 032 | 791 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 247 | -699 095 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 555 | 631 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 475 | 5 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 463 684 | 7 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 392 | 7 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 924 | 76 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 447 | 32 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 763 | 116 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 080 | -108 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 147 | 28 944 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 952 673 | 28 457 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 475 | 487 077 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 071 | 111 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228 | 7 572 | 9 800 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843 | 25 115 | 169 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 343 | 1 006 483 | 113 790 | 8 638 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 414 | 1 039 170 | 113 790 | 8 817 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 379 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 660 | 9 719 | 18 379 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 789 | 67 728 | 91 517 | |
6T | Sur comptes clients | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 771 | 5 645 | 24 416 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 220 | 83 092 | 134 312 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 645 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 77 447 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 916 | |||
UX | Autres créances clients | 10 291 547 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 385 660 | |||
VB | T. V. A. | 594 911 | |||
VP | Divers | 309 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 264 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 990 | 13 102 225 | 610 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 047 | 729 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917 395 | 1 927 647 | 4 353 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 095 | 9 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 334 954 | 4 334 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 387 | 630 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 423 | 665 423 | ||
VW | T.V.A. | 2 035 453 | 2 035 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 523 831 | 523 831 | ||
VI | Groupe et associés | 9 993 340 | 9 993 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070 | 59 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 979 939 | 6 979 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877 935 | 27 888 187 | 4 353 163 | 1 636 585 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 211 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 930 |