de Basse-sur-le-Rupt
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 451 | 1 211 790 | 56 661 | 13 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 244 | 133 163 | 986 081 | 166 515 |
AV | Immobilisations en cours | 32 737 | |||
CU | Autres participations | 35 065 090 | 6 812 636 | 28 252 454 | 26 615 914 |
BF | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 563 563 | 563 563 | 340 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 048 848 | 8 157 589 | 29 891 259 | 27 206 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 240 813 | 1 789 256 | 13 451 557 | 20 749 818 |
BZ | Autres créances | 26 057 828 | 26 057 828 | 37 441 157 | |
CF | Disponibilités | 8 754 019 | 8 754 019 | 8 318 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 071 | 774 071 | 210 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 826 731 | 1 789 256 | 49 037 475 | 66 719 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 875 579 | 9 946 845 | 78 928 735 | 93 926 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 654 000 | 14 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 650 | |||
DH | Report à nouveau | 126 352 | -1 130 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 424 | 1 263 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 246 577 | 14 787 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 364 | 3 451 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 294 | 39 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 185 658 | 3 491 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539 212 | 21 355 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503 | 2 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545 535 | 44 301 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 472 | 2 698 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 515 350 | 7 277 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 928 735 | 93 926 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 273 950 | 174 224 837 | ||
FQ | Autres produits | 111 786 | 379 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 602 901 | 188 551 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 124 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 639 956 | 182 875 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 252 | 542 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 155 926 | 3 405 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 086 | 1 512 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 028 | 86 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 112 | 716 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 781 | 5 773 | ||
GE | Autres charges | 346 434 | 149 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 119 202 | 189 417 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -516 302 | -865 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 482 | 782 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 482 | 782 941 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 812 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 493 690 | 623 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 493 690 | 7 436 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 792 | -6 653 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 510 | -7 518 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 155 | 1 819 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900 | 7 657 209 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 739 | 275 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 794 | 9 751 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 458 | 590 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900 | 157 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918 350 | 222 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 708 | 970 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 915 | 8 781 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 822 176 | 199 086 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 362 601 | 197 823 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 424 | 1 263 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 783 327 | 174 154 746 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 959 | 110 767 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 959 | 110 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 184 | 24 606 | 1 211 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 969 | 75 422 | 3 229 | 133 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 153 | 100 028 | 3 229 | 1 344 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 433 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 491 266 | 931 131 | 1 236 739 | 3 185 658 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 812 636 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 377 986 | 899 112 | 487 842 | 1 789 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 190 622 | 899 112 | 487 842 | 8 601 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 681 888 | 1 830 243 | 1 724 581 | 11 787 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 893 | 487 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 918 350 | 1 236 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 563 563 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 673 476 | |||
UX | Autres créances clients | 13 567 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 149 | |||
VB | T. V. A. | 1 927 031 | |||
VP | Divers | 37 877 | |||
VC | Groupe et associés | 13 077 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668 775 | 42 105 212 | 563 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 092 | 356 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 545 535 | 31 545 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 226 | 578 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 868 | 405 868 | ||
VW | T.V.A. | 633 571 | 633 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 807 | 263 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 24 183 120 | 24 183 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 350 | 3 515 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 493 997 | 61 493 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 451 | 1 211 790 | 56 661 | 13 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 244 | 133 163 | 986 081 | 166 515 |
AV | Immobilisations en cours | 32 737 | |||
CU | Autres participations | 35 065 090 | 6 812 636 | 28 252 454 | 26 615 914 |
BF | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 563 563 | 563 563 | 340 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 048 848 | 8 157 589 | 29 891 259 | 27 206 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 240 813 | 1 789 256 | 13 451 557 | 20 749 818 |
BZ | Autres créances | 26 057 828 | 26 057 828 | 37 441 157 | |
CF | Disponibilités | 8 754 019 | 8 754 019 | 8 318 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 071 | 774 071 | 210 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 826 731 | 1 789 256 | 49 037 475 | 66 719 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 875 579 | 9 946 845 | 78 928 735 | 93 926 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 654 000 | 14 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 650 | |||
DH | Report à nouveau | 126 352 | -1 130 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 424 | 1 263 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 246 577 | 14 787 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 364 | 3 451 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 294 | 39 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 185 658 | 3 491 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539 212 | 21 355 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503 | 2 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545 535 | 44 301 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 472 | 2 698 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 515 350 | 7 277 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 928 735 | 93 926 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 273 950 | 174 224 837 | ||
FQ | Autres produits | 111 786 | 379 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 602 901 | 188 551 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 124 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 639 956 | 182 875 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 252 | 542 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 155 926 | 3 405 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 086 | 1 512 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 028 | 86 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 112 | 716 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 781 | 5 773 | ||
GE | Autres charges | 346 434 | 149 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 119 202 | 189 417 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -516 302 | -865 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 482 | 782 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 482 | 782 941 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 812 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 493 690 | 623 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 493 690 | 7 436 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 792 | -6 653 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 510 | -7 518 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 155 | 1 819 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900 | 7 657 209 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 739 | 275 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 794 | 9 751 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 458 | 590 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900 | 157 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918 350 | 222 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 708 | 970 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 915 | 8 781 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 822 176 | 199 086 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 362 601 | 197 823 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 424 | 1 263 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 783 327 | 174 154 746 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 959 | 110 767 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 959 | 110 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 184 | 24 606 | 1 211 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 969 | 75 422 | 3 229 | 133 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 153 | 100 028 | 3 229 | 1 344 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 433 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 491 266 | 931 131 | 1 236 739 | 3 185 658 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 812 636 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 377 986 | 899 112 | 487 842 | 1 789 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 190 622 | 899 112 | 487 842 | 8 601 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 681 888 | 1 830 243 | 1 724 581 | 11 787 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 893 | 487 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 918 350 | 1 236 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 563 563 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 673 476 | |||
UX | Autres créances clients | 13 567 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 149 | |||
VB | T. V. A. | 1 927 031 | |||
VP | Divers | 37 877 | |||
VC | Groupe et associés | 13 077 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668 775 | 42 105 212 | 563 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 092 | 356 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 545 535 | 31 545 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 226 | 578 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 868 | 405 868 | ||
VW | T.V.A. | 633 571 | 633 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 807 | 263 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 24 183 120 | 24 183 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 350 | 3 515 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 493 997 | 61 493 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 451 | 1 211 790 | 56 661 | 13 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 244 | 133 163 | 986 081 | 166 515 |
AV | Immobilisations en cours | 32 737 | |||
CU | Autres participations | 35 065 090 | 6 812 636 | 28 252 454 | 26 615 914 |
BF | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 563 563 | 563 563 | 340 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 048 848 | 8 157 589 | 29 891 259 | 27 206 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 240 813 | 1 789 256 | 13 451 557 | 20 749 818 |
BZ | Autres créances | 26 057 828 | 26 057 828 | 37 441 157 | |
CF | Disponibilités | 8 754 019 | 8 754 019 | 8 318 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 071 | 774 071 | 210 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 826 731 | 1 789 256 | 49 037 475 | 66 719 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 875 579 | 9 946 845 | 78 928 735 | 93 926 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 654 000 | 14 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 650 | |||
DH | Report à nouveau | 126 352 | -1 130 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 424 | 1 263 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 246 577 | 14 787 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 364 | 3 451 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 294 | 39 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 185 658 | 3 491 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539 212 | 21 355 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503 | 2 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545 535 | 44 301 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 472 | 2 698 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 515 350 | 7 277 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 928 735 | 93 926 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 273 950 | 174 224 837 | ||
FQ | Autres produits | 111 786 | 379 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 602 901 | 188 551 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 124 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 639 956 | 182 875 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 252 | 542 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 155 926 | 3 405 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 086 | 1 512 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 028 | 86 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 112 | 716 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 781 | 5 773 | ||
GE | Autres charges | 346 434 | 149 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 119 202 | 189 417 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -516 302 | -865 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 482 | 782 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 482 | 782 941 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 812 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 493 690 | 623 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 493 690 | 7 436 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 792 | -6 653 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 510 | -7 518 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 155 | 1 819 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900 | 7 657 209 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 739 | 275 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 794 | 9 751 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 458 | 590 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900 | 157 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918 350 | 222 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 708 | 970 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 915 | 8 781 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 822 176 | 199 086 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 362 601 | 197 823 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 424 | 1 263 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 783 327 | 174 154 746 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 959 | 110 767 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 959 | 110 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 184 | 24 606 | 1 211 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 969 | 75 422 | 3 229 | 133 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 153 | 100 028 | 3 229 | 1 344 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 433 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 491 266 | 931 131 | 1 236 739 | 3 185 658 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 812 636 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 377 986 | 899 112 | 487 842 | 1 789 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 190 622 | 899 112 | 487 842 | 8 601 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 681 888 | 1 830 243 | 1 724 581 | 11 787 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 893 | 487 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 918 350 | 1 236 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 563 563 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 673 476 | |||
UX | Autres créances clients | 13 567 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 149 | |||
VB | T. V. A. | 1 927 031 | |||
VP | Divers | 37 877 | |||
VC | Groupe et associés | 13 077 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668 775 | 42 105 212 | 563 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 092 | 356 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 545 535 | 31 545 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 226 | 578 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 868 | 405 868 | ||
VW | T.V.A. | 633 571 | 633 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 807 | 263 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 24 183 120 | 24 183 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 350 | 3 515 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 493 997 | 61 493 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 451 | 1 211 790 | 56 661 | 13 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 244 | 133 163 | 986 081 | 166 515 |
AV | Immobilisations en cours | 32 737 | |||
CU | Autres participations | 35 065 090 | 6 812 636 | 28 252 454 | 26 615 914 |
BF | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 563 563 | 563 563 | 340 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 048 848 | 8 157 589 | 29 891 259 | 27 206 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 240 813 | 1 789 256 | 13 451 557 | 20 749 818 |
BZ | Autres créances | 26 057 828 | 26 057 828 | 37 441 157 | |
CF | Disponibilités | 8 754 019 | 8 754 019 | 8 318 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 071 | 774 071 | 210 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 826 731 | 1 789 256 | 49 037 475 | 66 719 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 875 579 | 9 946 845 | 78 928 735 | 93 926 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 654 000 | 14 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 650 | |||
DH | Report à nouveau | 126 352 | -1 130 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 424 | 1 263 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 246 577 | 14 787 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 364 | 3 451 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 294 | 39 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 185 658 | 3 491 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539 212 | 21 355 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503 | 2 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545 535 | 44 301 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 472 | 2 698 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 515 350 | 7 277 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 928 735 | 93 926 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 273 950 | 174 224 837 | ||
FQ | Autres produits | 111 786 | 379 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 602 901 | 188 551 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 124 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 639 956 | 182 875 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 252 | 542 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 155 926 | 3 405 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 086 | 1 512 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 028 | 86 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 112 | 716 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 781 | 5 773 | ||
GE | Autres charges | 346 434 | 149 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 119 202 | 189 417 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -516 302 | -865 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 482 | 782 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 482 | 782 941 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 812 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 493 690 | 623 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 493 690 | 7 436 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 792 | -6 653 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 510 | -7 518 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 155 | 1 819 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900 | 7 657 209 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 739 | 275 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 794 | 9 751 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 458 | 590 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900 | 157 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918 350 | 222 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 708 | 970 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 915 | 8 781 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 822 176 | 199 086 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 362 601 | 197 823 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 424 | 1 263 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 783 327 | 174 154 746 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 959 | 110 767 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 959 | 110 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 184 | 24 606 | 1 211 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 969 | 75 422 | 3 229 | 133 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 153 | 100 028 | 3 229 | 1 344 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 433 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 491 266 | 931 131 | 1 236 739 | 3 185 658 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 812 636 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 377 986 | 899 112 | 487 842 | 1 789 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 190 622 | 899 112 | 487 842 | 8 601 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 681 888 | 1 830 243 | 1 724 581 | 11 787 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 893 | 487 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 918 350 | 1 236 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 563 563 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 673 476 | |||
UX | Autres créances clients | 13 567 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 149 | |||
VB | T. V. A. | 1 927 031 | |||
VP | Divers | 37 877 | |||
VC | Groupe et associés | 13 077 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668 775 | 42 105 212 | 563 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 092 | 356 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 545 535 | 31 545 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 226 | 578 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 868 | 405 868 | ||
VW | T.V.A. | 633 571 | 633 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 807 | 263 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 24 183 120 | 24 183 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 350 | 3 515 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 493 997 | 61 493 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 451 | 1 211 790 | 56 661 | 13 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 244 | 133 163 | 986 081 | 166 515 |
AV | Immobilisations en cours | 32 737 | |||
CU | Autres participations | 35 065 090 | 6 812 636 | 28 252 454 | 26 615 914 |
BF | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 563 563 | 563 563 | 340 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 048 848 | 8 157 589 | 29 891 259 | 27 206 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 240 813 | 1 789 256 | 13 451 557 | 20 749 818 |
BZ | Autres créances | 26 057 828 | 26 057 828 | 37 441 157 | |
CF | Disponibilités | 8 754 019 | 8 754 019 | 8 318 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 071 | 774 071 | 210 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 826 731 | 1 789 256 | 49 037 475 | 66 719 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 875 579 | 9 946 845 | 78 928 735 | 93 926 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 654 000 | 14 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 650 | |||
DH | Report à nouveau | 126 352 | -1 130 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 424 | 1 263 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 246 577 | 14 787 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 364 | 3 451 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 294 | 39 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 185 658 | 3 491 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539 212 | 21 355 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503 | 2 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545 535 | 44 301 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 472 | 2 698 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 515 350 | 7 277 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 928 735 | 93 926 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 273 950 | 174 224 837 | ||
FQ | Autres produits | 111 786 | 379 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 602 901 | 188 551 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 124 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 639 956 | 182 875 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 252 | 542 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 155 926 | 3 405 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 086 | 1 512 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 028 | 86 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 112 | 716 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 781 | 5 773 | ||
GE | Autres charges | 346 434 | 149 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 119 202 | 189 417 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -516 302 | -865 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 482 | 782 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 482 | 782 941 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 812 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 493 690 | 623 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 493 690 | 7 436 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 792 | -6 653 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 510 | -7 518 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 155 | 1 819 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900 | 7 657 209 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 739 | 275 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 794 | 9 751 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 458 | 590 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900 | 157 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918 350 | 222 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 708 | 970 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 915 | 8 781 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 822 176 | 199 086 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 362 601 | 197 823 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 424 | 1 263 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 783 327 | 174 154 746 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 959 | 110 767 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 959 | 110 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 184 | 24 606 | 1 211 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 969 | 75 422 | 3 229 | 133 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 153 | 100 028 | 3 229 | 1 344 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 433 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 491 266 | 931 131 | 1 236 739 | 3 185 658 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 812 636 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 377 986 | 899 112 | 487 842 | 1 789 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 190 622 | 899 112 | 487 842 | 8 601 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 681 888 | 1 830 243 | 1 724 581 | 11 787 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 893 | 487 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 918 350 | 1 236 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 563 563 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 673 476 | |||
UX | Autres créances clients | 13 567 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 149 | |||
VB | T. V. A. | 1 927 031 | |||
VP | Divers | 37 877 | |||
VC | Groupe et associés | 13 077 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668 775 | 42 105 212 | 563 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 092 | 356 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 545 535 | 31 545 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 226 | 578 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 868 | 405 868 | ||
VW | T.V.A. | 633 571 | 633 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 807 | 263 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 24 183 120 | 24 183 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 350 | 3 515 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 493 997 | 61 493 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 451 | 1 211 790 | 56 661 | 13 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 119 244 | 133 163 | 986 081 | 166 515 |
AV | Immobilisations en cours | 32 737 | |||
CU | Autres participations | 35 065 090 | 6 812 636 | 28 252 454 | 26 615 914 |
BF | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 563 563 | 563 563 | 340 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 048 848 | 8 157 589 | 29 891 259 | 27 206 833 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 240 813 | 1 789 256 | 13 451 557 | 20 749 818 |
BZ | Autres créances | 26 057 828 | 26 057 828 | 37 441 157 | |
CF | Disponibilités | 8 754 019 | 8 754 019 | 8 318 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 774 071 | 774 071 | 210 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 826 731 | 1 789 256 | 49 037 475 | 66 719 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 875 579 | 9 946 845 | 78 928 735 | 93 926 474 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 654 000 | 14 654 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 650 | |||
DH | Report à nouveau | 126 352 | -1 130 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 424 | 1 263 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 246 577 | 14 787 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 364 | 3 451 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 294 | 39 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 185 658 | 3 491 266 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539 212 | 21 355 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503 | 2 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545 535 | 44 301 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 881 472 | 2 698 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 515 350 | 7 277 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 928 735 | 93 926 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 496 500 | 75 648 207 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 210 165 | 14 210 165 | 13 937 936 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 273 950 | 174 224 837 | ||
FQ | Autres produits | 111 786 | 379 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 602 901 | 188 551 880 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 627 | 124 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 639 956 | 182 875 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 557 252 | 542 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 155 926 | 3 405 280 | ||
FZ | Charges sociales | 1 404 086 | 1 512 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 028 | 86 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 899 112 | 716 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 781 | 5 773 | ||
GE | Autres charges | 346 434 | 149 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 119 202 | 189 417 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -516 302 | -865 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 482 | 782 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 482 | 782 941 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 812 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 493 690 | 623 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 493 690 | 7 436 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 792 | -6 653 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -313 510 | -7 518 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 155 | 1 819 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900 | 7 657 209 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 739 | 275 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 794 | 9 751 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 458 | 590 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 900 | 157 209 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918 350 | 222 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 708 | 970 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -226 915 | 8 781 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 822 176 | 199 086 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 362 601 | 197 823 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 424 | 1 263 044 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 783 327 | 174 154 746 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 47 959 | 110 767 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 959 | 110 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 184 | 24 606 | 1 211 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 969 | 75 422 | 3 229 | 133 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 153 | 100 028 | 3 229 | 1 344 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 700 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 433 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 491 266 | 931 131 | 1 236 739 | 3 185 658 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 812 636 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 377 986 | 899 112 | 487 842 | 1 789 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 190 622 | 899 112 | 487 842 | 8 601 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 681 888 | 1 830 243 | 1 724 581 | 11 787 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 911 893 | 487 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 918 350 | 1 236 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 500 | 32 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 563 563 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 673 476 | |||
UX | Autres créances clients | 13 567 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 149 | |||
VB | T. V. A. | 1 927 031 | |||
VP | Divers | 37 877 | |||
VC | Groupe et associés | 13 077 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 774 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668 775 | 42 105 212 | 563 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 356 092 | 356 092 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 545 535 | 31 545 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 226 | 578 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 868 | 405 868 | ||
VW | T.V.A. | 633 571 | 633 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 807 | 263 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409 | 12 409 | ||
VI | Groupe et associés | 24 183 120 | 24 183 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 350 | 3 515 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 493 997 | 61 493 997 |