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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 783 | 121 367 | 86 416 | 88 990 |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 238 | 47 238 | 47 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 146 567 | 132 654 | 139 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 039 | 90 484 | 2 916 555 | 5 622 921 |
BZ | Autres créances | 2 263 509 | 2 263 509 | 2 821 865 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 833 | 317 833 | 276 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 880 | 90 484 | 5 498 396 | 8 721 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 101 | 237 051 | 5 631 050 | 8 861 089 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 561 972 | 254 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 289 | 312 833 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 317 | 616 972 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 510 | 107 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 567 | 40 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 077 | 148 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 | 5 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 622 | 2 007 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 365 | 3 507 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 288 561 | 2 268 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 107 034 | 303 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 050 | 8 861 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 | 4 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 864 | 98 626 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 020 543 | 22 766 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 037 483 | 12 990 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 597 | 313 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 570 551 | 6 073 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 468 972 | 2 264 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 746 | 27 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 933 | 23 785 | ||
GE | Autres charges | 2 557 | 1 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 486 324 | 21 701 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 780 | 1 064 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 573 | 39 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 573 | 39 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -39 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -480 353 | 1 025 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 36 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 36 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 926 | 697 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 510 | 51 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 436 | 748 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 936 | -712 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 043 | 22 802 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 333 | 22 489 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -747 289 | 312 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 418 | 16 580 | 13 631 | 121 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 453 | 20 745 | 13 630 | 146 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 134 | 245 443 | 36 500 | 357 077 |
6T | Sur comptes clients | 90 484 | 90 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 484 | 90 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 134 | 335 927 | 36 500 | 447 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 417 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 241 510 | 36 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 833 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 997 | |||
VB | T. V. A. | 739 766 | |||
VP | Divers | 7 835 | |||
VC | Groupe et associés | 1 067 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 618 | 5 587 380 | 47 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 | 1 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 | 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 974 365 | 1 974 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 873 | 1 180 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 203 | 1 020 203 | ||
VW | T.V.A. | 84 287 | 84 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 818 | 1 031 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 034 | 107 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 290 | 5 404 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 783 | 121 367 | 86 416 | 88 990 |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 238 | 47 238 | 47 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 146 567 | 132 654 | 139 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 039 | 90 484 | 2 916 555 | 5 622 921 |
BZ | Autres créances | 2 263 509 | 2 263 509 | 2 821 865 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 833 | 317 833 | 276 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 880 | 90 484 | 5 498 396 | 8 721 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 101 | 237 051 | 5 631 050 | 8 861 089 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 561 972 | 254 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 289 | 312 833 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 317 | 616 972 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 510 | 107 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 567 | 40 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 077 | 148 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 | 5 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 622 | 2 007 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 365 | 3 507 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 288 561 | 2 268 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 107 034 | 303 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 050 | 8 861 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 | 4 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 864 | 98 626 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 020 543 | 22 766 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 037 483 | 12 990 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 597 | 313 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 570 551 | 6 073 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 468 972 | 2 264 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 746 | 27 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 933 | 23 785 | ||
GE | Autres charges | 2 557 | 1 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 486 324 | 21 701 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 780 | 1 064 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 573 | 39 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 573 | 39 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -39 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -480 353 | 1 025 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 36 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 36 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 926 | 697 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 510 | 51 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 436 | 748 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 936 | -712 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 043 | 22 802 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 333 | 22 489 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -747 289 | 312 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 418 | 16 580 | 13 631 | 121 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 453 | 20 745 | 13 630 | 146 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 134 | 245 443 | 36 500 | 357 077 |
6T | Sur comptes clients | 90 484 | 90 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 484 | 90 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 134 | 335 927 | 36 500 | 447 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 417 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 241 510 | 36 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 833 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 997 | |||
VB | T. V. A. | 739 766 | |||
VP | Divers | 7 835 | |||
VC | Groupe et associés | 1 067 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 618 | 5 587 380 | 47 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 | 1 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 | 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 974 365 | 1 974 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 873 | 1 180 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 203 | 1 020 203 | ||
VW | T.V.A. | 84 287 | 84 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 818 | 1 031 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 034 | 107 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 290 | 5 404 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 783 | 121 367 | 86 416 | 88 990 |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 238 | 47 238 | 47 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 146 567 | 132 654 | 139 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 039 | 90 484 | 2 916 555 | 5 622 921 |
BZ | Autres créances | 2 263 509 | 2 263 509 | 2 821 865 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 833 | 317 833 | 276 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 880 | 90 484 | 5 498 396 | 8 721 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 101 | 237 051 | 5 631 050 | 8 861 089 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 561 972 | 254 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 289 | 312 833 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 317 | 616 972 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 510 | 107 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 567 | 40 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 077 | 148 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 | 5 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 622 | 2 007 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 365 | 3 507 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 288 561 | 2 268 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 107 034 | 303 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 050 | 8 861 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 | 4 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 864 | 98 626 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 020 543 | 22 766 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 037 483 | 12 990 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 597 | 313 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 570 551 | 6 073 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 468 972 | 2 264 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 746 | 27 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 933 | 23 785 | ||
GE | Autres charges | 2 557 | 1 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 486 324 | 21 701 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 780 | 1 064 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 573 | 39 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 573 | 39 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -39 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -480 353 | 1 025 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 36 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 36 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 926 | 697 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 510 | 51 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 436 | 748 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 936 | -712 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 043 | 22 802 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 333 | 22 489 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -747 289 | 312 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 418 | 16 580 | 13 631 | 121 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 453 | 20 745 | 13 630 | 146 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 134 | 245 443 | 36 500 | 357 077 |
6T | Sur comptes clients | 90 484 | 90 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 484 | 90 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 134 | 335 927 | 36 500 | 447 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 417 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 241 510 | 36 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 833 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 997 | |||
VB | T. V. A. | 739 766 | |||
VP | Divers | 7 835 | |||
VC | Groupe et associés | 1 067 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 618 | 5 587 380 | 47 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 | 1 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 | 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 974 365 | 1 974 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 873 | 1 180 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 203 | 1 020 203 | ||
VW | T.V.A. | 84 287 | 84 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 818 | 1 031 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 034 | 107 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 290 | 5 404 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 783 | 121 367 | 86 416 | 88 990 |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 238 | 47 238 | 47 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 146 567 | 132 654 | 139 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 039 | 90 484 | 2 916 555 | 5 622 921 |
BZ | Autres créances | 2 263 509 | 2 263 509 | 2 821 865 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 833 | 317 833 | 276 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 880 | 90 484 | 5 498 396 | 8 721 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 101 | 237 051 | 5 631 050 | 8 861 089 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 561 972 | 254 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 289 | 312 833 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 317 | 616 972 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 510 | 107 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 567 | 40 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 077 | 148 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 | 5 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 622 | 2 007 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 365 | 3 507 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 288 561 | 2 268 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 107 034 | 303 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 050 | 8 861 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 | 4 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 864 | 98 626 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 020 543 | 22 766 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 037 483 | 12 990 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 597 | 313 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 570 551 | 6 073 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 468 972 | 2 264 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 746 | 27 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 933 | 23 785 | ||
GE | Autres charges | 2 557 | 1 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 486 324 | 21 701 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 780 | 1 064 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 573 | 39 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 573 | 39 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -39 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -480 353 | 1 025 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 36 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 36 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 926 | 697 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 510 | 51 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 436 | 748 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 936 | -712 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 043 | 22 802 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 333 | 22 489 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -747 289 | 312 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 418 | 16 580 | 13 631 | 121 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 453 | 20 745 | 13 630 | 146 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 134 | 245 443 | 36 500 | 357 077 |
6T | Sur comptes clients | 90 484 | 90 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 484 | 90 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 134 | 335 927 | 36 500 | 447 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 417 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 241 510 | 36 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 833 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 997 | |||
VB | T. V. A. | 739 766 | |||
VP | Divers | 7 835 | |||
VC | Groupe et associés | 1 067 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 618 | 5 587 380 | 47 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 | 1 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 | 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 974 365 | 1 974 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 873 | 1 180 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 203 | 1 020 203 | ||
VW | T.V.A. | 84 287 | 84 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 818 | 1 031 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 034 | 107 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 290 | 5 404 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 783 | 121 367 | 86 416 | 88 990 |
BF | Prêts | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 238 | 47 238 | 47 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 221 | 146 567 | 132 654 | 139 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 039 | 90 484 | 2 916 555 | 5 622 921 |
BZ | Autres créances | 2 263 509 | 2 263 509 | 2 821 865 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 833 | 317 833 | 276 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 588 880 | 90 484 | 5 498 396 | 8 721 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 101 | 237 051 | 5 631 050 | 8 861 089 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DH | Report à nouveau | 561 972 | 254 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 289 | 312 833 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 317 | 616 972 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 510 | 107 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 567 | 40 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 077 | 148 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 | 5 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 622 | 2 007 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 365 | 3 507 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 288 561 | 2 268 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 107 034 | 303 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 050 | 8 861 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 290 | 8 095 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154 | 4 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 564 | 20 918 564 | 22 667 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 864 | 98 626 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 020 543 | 22 766 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 953 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 037 483 | 12 990 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 597 | 313 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 570 551 | 6 073 475 | ||
FZ | Charges sociales | 2 468 972 | 2 264 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 746 | 27 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 484 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 933 | 23 785 | ||
GE | Autres charges | 2 557 | 1 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 486 324 | 21 701 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -465 780 | 1 064 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 573 | 39 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 573 | 39 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 573 | -39 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -480 353 | 1 025 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500 | 36 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 36 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 926 | 697 929 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 510 | 51 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 436 | 748 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 936 | -712 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 043 | 22 802 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 804 333 | 22 489 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -747 289 | 312 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 418 | 16 580 | 13 631 | 121 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 453 | 20 745 | 13 630 | 146 567 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 134 | 245 443 | 36 500 | 357 077 |
6T | Sur comptes clients | 90 484 | 90 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 484 | 90 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 148 134 | 335 927 | 36 500 | 447 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 417 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 241 510 | 36 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | -1 000 | -1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 833 | |||
UX | Autres créances clients | 2 809 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 997 | |||
VB | T. V. A. | 739 766 | |||
VP | Divers | 7 835 | |||
VC | Groupe et associés | 1 067 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 618 | 5 587 380 | 47 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 | 1 708 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 804 | 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 974 365 | 1 974 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 873 | 1 180 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 203 | 1 020 203 | ||
VW | T.V.A. | 84 287 | 84 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 1 031 818 | 1 031 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 034 | 107 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 290 | 5 404 290 |