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d'Auzat-la-Combelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 617 | 1 918 169 | 238 448 | 320 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 588 | 440 196 | 72 392 | 51 945 |
BJ | TOTAL (I) | 2 696 804 | 2 385 964 | 310 840 | 377 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 116 | 4 842 116 | 7 558 508 | |
BZ | Autres créances | 2 785 683 | 2 785 683 | 3 099 520 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 189 017 | 189 017 | 61 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 816 | 7 816 816 | 10 719 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 620 | 2 385 964 | 8 127 655 | 11 097 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 | -674 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333 | 674 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 326 | 49 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 000 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 351 440 | 332 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 479 440 | 473 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 | 11 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 371 | 2 661 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 690 | 5 509 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 369 301 | 2 178 920 | ||
EA | Autres dettes | 249 471 | 212 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 655 | 11 097 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663 | 7 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 639 882 | 1 149 372 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 670 188 | 24 559 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 107 | 251 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 631 349 | 16 139 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 637 | 283 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 530 397 | 4 794 525 | ||
FZ | Charges sociales | 2 282 770 | 1 989 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 827 | 197 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 336 | 49 891 | ||
GE | Autres charges | -250 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 896 959 | 23 706 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 229 | 853 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 481 | 111 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 481 | 111 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 421 | -111 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 725 807 | 741 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 474 | 67 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 474 | 67 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 474 | -67 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710 248 | 24 559 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 914 | 23 885 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 333 | 674 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 882 | 1 060 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 100 | 100 265 | 1 | 2 358 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 138 | 104 827 | 2 385 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 842 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 753 | |||
VB | T. V. A. | 1 484 266 | |||
VC | Groupe et associés | 740 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 816 | 7 816 816 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056 | 5 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 669 690 | 3 669 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 520 | 1 156 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 686 | 946 686 | ||
VW | T.V.A. | 232 268 | 232 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827 | 33 827 | ||
VI | Groupe et associés | 715 116 | 715 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 471 | 249 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 889 | 7 008 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 617 | 1 918 169 | 238 448 | 320 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 588 | 440 196 | 72 392 | 51 945 |
BJ | TOTAL (I) | 2 696 804 | 2 385 964 | 310 840 | 377 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 116 | 4 842 116 | 7 558 508 | |
BZ | Autres créances | 2 785 683 | 2 785 683 | 3 099 520 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 189 017 | 189 017 | 61 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 816 | 7 816 816 | 10 719 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 620 | 2 385 964 | 8 127 655 | 11 097 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 | -674 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333 | 674 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 326 | 49 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 000 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 351 440 | 332 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 479 440 | 473 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 | 11 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 371 | 2 661 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 690 | 5 509 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 369 301 | 2 178 920 | ||
EA | Autres dettes | 249 471 | 212 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 655 | 11 097 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663 | 7 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 639 882 | 1 149 372 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 670 188 | 24 559 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 107 | 251 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 631 349 | 16 139 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 637 | 283 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 530 397 | 4 794 525 | ||
FZ | Charges sociales | 2 282 770 | 1 989 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 827 | 197 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 336 | 49 891 | ||
GE | Autres charges | -250 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 896 959 | 23 706 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 229 | 853 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 481 | 111 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 481 | 111 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 421 | -111 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 725 807 | 741 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 474 | 67 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 474 | 67 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 474 | -67 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710 248 | 24 559 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 914 | 23 885 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 333 | 674 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 882 | 1 060 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 100 | 100 265 | 1 | 2 358 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 138 | 104 827 | 2 385 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 842 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 753 | |||
VB | T. V. A. | 1 484 266 | |||
VC | Groupe et associés | 740 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 816 | 7 816 816 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056 | 5 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 669 690 | 3 669 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 520 | 1 156 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 686 | 946 686 | ||
VW | T.V.A. | 232 268 | 232 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827 | 33 827 | ||
VI | Groupe et associés | 715 116 | 715 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 471 | 249 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 889 | 7 008 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 617 | 1 918 169 | 238 448 | 320 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 588 | 440 196 | 72 392 | 51 945 |
BJ | TOTAL (I) | 2 696 804 | 2 385 964 | 310 840 | 377 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 116 | 4 842 116 | 7 558 508 | |
BZ | Autres créances | 2 785 683 | 2 785 683 | 3 099 520 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 189 017 | 189 017 | 61 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 816 | 7 816 816 | 10 719 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 620 | 2 385 964 | 8 127 655 | 11 097 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 | -674 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333 | 674 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 326 | 49 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 000 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 351 440 | 332 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 479 440 | 473 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 | 11 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 371 | 2 661 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 690 | 5 509 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 369 301 | 2 178 920 | ||
EA | Autres dettes | 249 471 | 212 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 655 | 11 097 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663 | 7 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 639 882 | 1 149 372 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 670 188 | 24 559 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 107 | 251 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 631 349 | 16 139 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 637 | 283 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 530 397 | 4 794 525 | ||
FZ | Charges sociales | 2 282 770 | 1 989 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 827 | 197 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 336 | 49 891 | ||
GE | Autres charges | -250 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 896 959 | 23 706 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 229 | 853 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 481 | 111 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 481 | 111 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 421 | -111 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 725 807 | 741 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 474 | 67 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 474 | 67 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 474 | -67 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710 248 | 24 559 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 914 | 23 885 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 333 | 674 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 882 | 1 060 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 100 | 100 265 | 1 | 2 358 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 138 | 104 827 | 2 385 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 842 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 753 | |||
VB | T. V. A. | 1 484 266 | |||
VC | Groupe et associés | 740 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 816 | 7 816 816 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056 | 5 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 669 690 | 3 669 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 520 | 1 156 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 686 | 946 686 | ||
VW | T.V.A. | 232 268 | 232 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827 | 33 827 | ||
VI | Groupe et associés | 715 116 | 715 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 471 | 249 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 889 | 7 008 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 617 | 1 918 169 | 238 448 | 320 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 588 | 440 196 | 72 392 | 51 945 |
BJ | TOTAL (I) | 2 696 804 | 2 385 964 | 310 840 | 377 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 116 | 4 842 116 | 7 558 508 | |
BZ | Autres créances | 2 785 683 | 2 785 683 | 3 099 520 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 189 017 | 189 017 | 61 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 816 | 7 816 816 | 10 719 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 620 | 2 385 964 | 8 127 655 | 11 097 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 | -674 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333 | 674 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 326 | 49 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 000 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 351 440 | 332 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 479 440 | 473 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 | 11 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 371 | 2 661 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 690 | 5 509 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 369 301 | 2 178 920 | ||
EA | Autres dettes | 249 471 | 212 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 655 | 11 097 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663 | 7 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 639 882 | 1 149 372 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 670 188 | 24 559 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 107 | 251 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 631 349 | 16 139 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 637 | 283 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 530 397 | 4 794 525 | ||
FZ | Charges sociales | 2 282 770 | 1 989 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 827 | 197 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 336 | 49 891 | ||
GE | Autres charges | -250 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 896 959 | 23 706 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 229 | 853 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 481 | 111 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 481 | 111 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 421 | -111 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 725 807 | 741 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 474 | 67 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 474 | 67 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 474 | -67 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710 248 | 24 559 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 914 | 23 885 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 333 | 674 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 882 | 1 060 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 100 | 100 265 | 1 | 2 358 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 138 | 104 827 | 2 385 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 842 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 753 | |||
VB | T. V. A. | 1 484 266 | |||
VC | Groupe et associés | 740 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 816 | 7 816 816 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056 | 5 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 669 690 | 3 669 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 520 | 1 156 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 686 | 946 686 | ||
VW | T.V.A. | 232 268 | 232 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827 | 33 827 | ||
VI | Groupe et associés | 715 116 | 715 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 471 | 249 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 889 | 7 008 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 617 | 1 918 169 | 238 448 | 320 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 588 | 440 196 | 72 392 | 51 945 |
BJ | TOTAL (I) | 2 696 804 | 2 385 964 | 310 840 | 377 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 116 | 4 842 116 | 7 558 508 | |
BZ | Autres créances | 2 785 683 | 2 785 683 | 3 099 520 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 189 017 | 189 017 | 61 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 816 | 7 816 816 | 10 719 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 620 | 2 385 964 | 8 127 655 | 11 097 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 | -674 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333 | 674 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 326 | 49 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 000 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 351 440 | 332 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 479 440 | 473 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 | 11 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 371 | 2 661 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 690 | 5 509 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 369 301 | 2 178 920 | ||
EA | Autres dettes | 249 471 | 212 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 655 | 11 097 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663 | 7 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 639 882 | 1 149 372 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 670 188 | 24 559 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 107 | 251 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 631 349 | 16 139 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 637 | 283 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 530 397 | 4 794 525 | ||
FZ | Charges sociales | 2 282 770 | 1 989 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 827 | 197 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 336 | 49 891 | ||
GE | Autres charges | -250 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 896 959 | 23 706 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 229 | 853 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 481 | 111 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 481 | 111 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 421 | -111 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 725 807 | 741 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 474 | 67 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 474 | 67 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 474 | -67 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710 248 | 24 559 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 914 | 23 885 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 333 | 674 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 882 | 1 060 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 100 | 100 265 | 1 | 2 358 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 138 | 104 827 | 2 385 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 842 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 753 | |||
VB | T. V. A. | 1 484 266 | |||
VC | Groupe et associés | 740 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 816 | 7 816 816 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056 | 5 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 669 690 | 3 669 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 520 | 1 156 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 686 | 946 686 | ||
VW | T.V.A. | 232 268 | 232 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827 | 33 827 | ||
VI | Groupe et associés | 715 116 | 715 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 471 | 249 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 889 | 7 008 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 600 | 27 600 | 4 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 617 | 1 918 169 | 238 448 | 320 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 588 | 440 196 | 72 392 | 51 945 |
BJ | TOTAL (I) | 2 696 804 | 2 385 964 | 310 840 | 377 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 116 | 4 842 116 | 7 558 508 | |
BZ | Autres créances | 2 785 683 | 2 785 683 | 3 099 520 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 189 017 | 189 017 | 61 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 816 816 | 7 816 816 | 10 719 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 620 | 2 385 964 | 8 127 655 | 11 097 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 | -674 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333 | 674 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 326 | 49 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 000 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 351 440 | 332 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 479 440 | 473 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 | 11 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 371 | 2 661 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 690 | 5 509 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 369 301 | 2 178 920 | ||
EA | Autres dettes | 249 471 | 212 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 655 | 11 097 006 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 889 | 10 573 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663 | 7 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 030 303 | 24 030 303 | 23 406 385 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 639 882 | 1 149 372 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 670 188 | 24 559 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 107 | 251 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 631 349 | 16 139 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 637 | 283 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 530 397 | 4 794 525 | ||
FZ | Charges sociales | 2 282 770 | 1 989 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 827 | 197 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 336 | 49 891 | ||
GE | Autres charges | -250 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 896 959 | 23 706 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 773 229 | 853 020 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 481 | 111 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 481 | 111 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 421 | -111 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 725 807 | 741 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 474 | 67 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 474 | 67 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 474 | -67 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710 248 | 24 559 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 914 | 23 885 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 333 | 674 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 639 882 | 1 060 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038 | 4 562 | 27 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 100 | 100 265 | 1 | 2 358 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 138 | 104 827 | 2 385 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 104 | 46 336 | 40 000 | 479 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 336 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 842 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 353 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 753 | |||
VB | T. V. A. | 1 484 266 | |||
VC | Groupe et associés | 740 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 816 | 7 816 816 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056 | 5 056 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 669 690 | 3 669 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 520 | 1 156 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 686 | 946 686 | ||
VW | T.V.A. | 232 268 | 232 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827 | 33 827 | ||
VI | Groupe et associés | 715 116 | 715 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 471 | 249 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 889 | 7 008 889 |